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兴银长乐定开债A  001246
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债券型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理范泰奇
申购费率0.01%
基金规模51.34亿  (2022-06-30)
1.079
1.515
65.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 556/7943
最近一月 0.19% -0.0% 3365/7881
最近三月 0.37% -0.0% 4807/7740
最近一年 1.7% 0.02% 5246/7230
(2026-10-09)
基金代码001246 基金经理范泰奇 最新份额1,456.65万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模51.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-06-09 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模50.01亿 托管费0.06%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.079 1.515 0.09%
2026-9-30 1.078 1.514 0.00%
2026-9-24 1.078 1.514 0.00%
2026-9-18 1.078 1.514 0.00%
2026-9-11 1.078 1.514 0.09%
2026-9-4 1.077 1.513 0.00%
2026-8-28 1.077 1.513 0.00%
2026-8-21 1.077 1.513 0.00%
2026-8-19 1.077 1.513 0.00%
2026-8-18 1.077 1.513 0.00%
2026-8-17 1.077 1.513 0.00%
2026-8-14 1.077 1.513 0.00%
2026-8-13 1.077 1.513 0.00%
2026-8-12 1.077 1.513 0.00%
2026-8-11 1.077 1.513 0.00%
2026-8-10 1.077 1.513 0.00%
2026-8-7 1.077 1.513 0.00%
2026-8-6 1.077 1.513 0.00%
2026-8-5 1.077 1.513 0.00%
2026-8-4 1.077 1.513 0.00%

范泰奇先生:博士研究生,拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日,任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年12月14日至2019年07月05日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2017年12月14日至2018年01月30日,任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年07月18日至2021年01月22日,任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月09日至2021年01月22日,任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2024年07月18日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年03月10日至2024年08月28日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月20日至2026年9月11日任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2026年07月29日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理;2026年09月11日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银长乐定开债A  2018-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合盈债券A债券型2026-09-11 至 今 0.1--  --  
兴银长禧定开债债券型2017-12-14 至 2018-01-30 0.10.30% 0.81% 
兴银长益定开债债券型2020-01-08 至 今 6.816.02% 12.50% 
兴银合丰债券A债券型2019-06-18 至 2021-01-22 1.64.51% 7.52% 
兴银合盛定开债C债券型2019-12-17 至 今 6.87.92% 11.28% 
兴银朝阳C债券型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
兴银朝阳A债券型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
兴银现金增利货币型2024-12-20 至 2026-09-11 1.7--  --  
兴银中债优选投资级信用债指数A债券型2025-06-20 至 今 1.3--  --  
兴银瑞益债券型2025-08-04 至 今 1.2--  --  
兴银汇逸定开债债券型2019-07-02 至 2021-01-22 1.65.69% 8.07% 
兴银长乐定开债A债券型2018-04-20 至 今 8.534.37% 22.79% 
兴银现金收益A货币型2017-12-14 至 2019-07-05 1.65.67% 5.11% 
兴银汇泽87个月定开债券债券型2020-12-12 至 今 5.814.11% 8.84% 
兴银汇泓一年定开债发起债券型2024-04-26 至 今 2.5--  --  
兴银鑫裕丰六个月持有债券C债券型2025-02-26 至 今 1.6--  --  
兴银收益增强A债券型2017-12-14 至 2022-10-21 4.928.16% 23.54% 
兴银汇福定开债债券型2020-01-08 至 2024-07-18 4.515.45% 12.50% 
兴银合盛定开债A债券型2019-12-17 至 今 6.89.71% 11.28% 
兴银鑫裕丰六个月持有债券A债券型2025-02-26 至 今 1.6--  --  
兴银合盈债券C债券型2026-09-11 至 今 0.1--  --  
兴银汇悦定开债债券型2020-02-29 至 2024-08-28 4.510.73% 10.71% 
兴银中债优选投资级信用债指数C债券型2025-06-20 至 今 1.3--  --  
兴银长乐定开债C债券型2025-12-18 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶国峰2022-01-15 至 2024-05-212年4个月零6天9.723.55
王深2020-08-12 至 2025-01-214年5个月零9天18.589.60
范泰奇2018-04-20 至 今8年5个月零26天34.3722.79
陈博亮2015-11-19 至 2020-01-214年2个月零2天23.9214.07
洪木妹2015-05-27 至 2017-03-201年-3个月零21天9.450.58
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016010 1.0413 1.0413 0.38%
018990 1.0124 1.0124 -0.09%
018212 1.1672 1.1672 -0.09%
022039 1.6653 1.6653 -0.09%
017613 1.1222 1.1675 0.07%
021631 1.1404 1.1404 -0.09%
024631 0.9842 0.9842 0.38%
023975 1.0457 1.0457 0.38%
012393 1.172 1.172 0.07%
011205 1.1593 1.1593 0.38%
013146 1.0285 1.142 0.07%
014839 1.2687 1.2687 -0.09%
026547 1.0048 1.0048 0.07%
027044 0.8547 0.8547 0.38%
513560 1.0526 1.0526 0.38%
001339 1.7188 1.7758 -0.09%
009091 1.0142 1.1812 0.07%
004122 1.0382 1.3741 0.07%
001474 2.5352 2.8763 -0.09%
009206 1.6596 1.6596 -0.09%
020147 1.3092 1.3092 -0.09%
020148 1.297 1.297 -0.09%
018500 1.3989 1.5721 0.07%
022038 1.6776 1.6776 -0.09%
023338 1.0269 1.0269 0.07%
024183 1.1321 1.1321 0.38%
008038 1.2947 1.2947 -0.09%
013156 1.164 1.164 0.07%
026692 0.8599 0.8599 0.38%
026823 0.9409 0.9409 0.38%
028306 1.0095 1.0095 -0.09%
010428 1.5732 1.5732 -0.09%
006545 1.2664 1.2664 0.07%
010253 1.1731 1.1731 0.38%
018707 1.5836 1.5836 -0.09%
024405 1.0536 1.0536 0.07%
010925 1.4411 1.4411 -0.09%
014832 1.0807 1.0807 0.38%
014838 1.2924 1.2924 -0.09%
026505 1.0169 1.0169 0.38%
027043 0.8551 0.8551 0.38%
025321 0.974 0.974 0.07%
026342 1.078 1.078 0.07%
001783 1.0208 1.2425 0.07%
010125 1.0081 1.0081 -0.09%
018991 0.9978 0.9978 -0.09%
018992 1.0546 1.0796 0.07%
018658 1.9212 1.9212 -0.09%
023773 1.0139 1.0263 0.07%
023776 1.0276 1.0276 0.38%
008536 1.1385 1.1385 0.07%
026504 1.0176 1.0176 0.38%
026546 1.0054 1.0054 0.07%
028660 0.9824 0.9824 0.07%
028661 0.9824 0.9824 0.07%
029352 1.0 1.0 0.07%
027446 1.0942 1.0942 -0.09%
025917 0.8376 0.8376 0.38%
010427 1.622 1.622 -0.09%
018826 1.032 1.032 0.07%
018706 1.5952 1.5952 -0.09%
023337 1.0301 1.0301 0.07%
159767 0.7022 0.7022 0.38%
024182 1.138 1.138 0.38%
012392 1.1753 1.1753 0.07%
011765 0.9158 0.9158 -0.09%
013677 1.2015 1.2015 -0.09%
016353 1.067 1.107 0.07%
001246 1.079 1.515 0.07%
008406 1.0797 1.2133 0.07%
006546 1.2548 1.2548 0.07%
009205 1.674 1.674 -0.09%
009207 1.0445 1.1887 0.07%
018574 2.5286 2.6596 -0.09%
017666 1.1019 1.1019 0.07%
024404 1.0522 1.0522 0.07%
012898 1.0523 1.0523 0.38%
008037 1.3728 1.3728 -0.09%
010926 1.4008 1.4008 -0.09%
016354 1.072 1.112 0.07%
014884 1.02 1.145 0.07%
026693 0.859 0.859 0.38%
025916 0.8384 0.8384 0.38%
004123 1.0252 1.3702 0.07%
007433 1.1183 1.2339 0.07%
007563 1.0346 1.2192 0.07%
007637 1.0837 1.1942 0.07%
001784 1.0196 1.2234 0.07%
001794 1.0656 1.3784 0.07%
001619 1.0484 1.2606 0.07%
010124 1.0393 1.0393 -0.09%
021632 1.1323 1.1323 -0.09%
024630 0.9854 0.9854 0.38%
023351 1.1182 1.1182 0.07%
023505 0.8136 0.8136 0.38%
023506 0.8087 0.8087 0.38%
023774 1.0122 1.024 0.07%
024131 0.9937 0.9937 0.19%
008535 1.0106 1.1596 0.07%
008582 1.0536 1.1466 0.07%
001960 1.0186 1.3656 0.07%
015648 1.0854 1.0854 -0.09%
013783 1.1616 1.1616 -0.09%
013784 1.1427 1.1427 -0.09%
014831 1.0908 1.0908 0.38%
026824 0.9404 0.9404 0.38%
027447 1.0935 1.0935 -0.09%
025322 0.9707 0.9707 0.07%
004456 1.3756 1.3756 -0.09%
005079 1.0924 1.218 0.07%
018213 1.1631 1.1631 -0.09%
021969 1.7083 1.7083 -0.09%
021999 1.0688 1.0688 0.07%
017665 1.1093 1.1093 0.07%
023775 1.0306 1.0306 0.38%
023976 1.0422 1.0422 0.38%
008537 1.0126 1.0126 0.38%
008538 0.9795 0.9795 0.38%
012899 1.0469 1.0469 0.38%
011766 0.896 0.896 -0.09%
010983 1.0364 1.2614 0.07%
013676 1.2075 1.2075 -0.09%
013718 1.1272 1.1272 0.07%
013719 1.1169 1.1169 0.07%
029351 1.0 1.0 0.07%
588660 1.5753 1.5753 0.38%
589580 1.3899 1.3899 0.38%
028307 1.0094 1.0094 -0.09%
003628 1.3396 1.5895 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币56,772.92135.35
3现金564.2501.35
4其他资产01.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802521建设银行二级0140.00(万张)4,131.50(万元)9.85(%)  
2232002923泉州银行小微债40.00(万张)4,108.63(万元)9.79(%)  
301258248425中航租赁SCP00931.00(万张)3,142.87(万元)7.49(%)  
418837221保利0830.00(万张)3,088.70(万元)7.36(%)  
511533323交房0130.00(万张)3,082.20(万元)7.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.1%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-112024-03-120.019
22023-09-182023-09-190.011
32023-06-192023-06-200.012
42023-03-172023-03-200.02
52022-09-192022-09-200.02
62022-06-202022-06-210.017
72022-03-212022-03-220.009
82021-12-132021-12-140.016
92021-09-222021-09-230.01
102021-06-212021-06-220.012
112021-03-222021-03-230.012
122020-12-242020-12-250.009
132020-09-172020-09-180.008
142020-07-202020-07-210.028
152019-12-192019-12-200.047
162018-12-242018-12-250.01
172018-11-262018-11-270.026
182018-09-172018-09-180.012
192018-05-112018-05-140.015
202018-03-262018-03-270.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.46%1.7%2.72%3.63%4.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.37%
0.47%
1.12%
1.7%
8.4%
19.51%
65.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
41.64
120.26
146.98
特雷诺指数
-0.03
-0.21
-0.24
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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