| 基金代码001960 | 基金经理陶国峰,洪木妹,范泰奇 | 最新份额358,276.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模36.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-11-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.0203 | 1.3433 | 0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0201 | 1.3431 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0199 | 1.3429 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.0196 | 1.3426 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0195 | 1.3425 | 0.03% |
| 2026-1-20 | 1.0192 | 1.3422 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.019 | 1.342 | 0.03% |
| 2026-1-16 | 1.0187 | 1.3417 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.0185 | 1.3415 | 0.02% |
| 2026-1-14 | 1.0183 | 1.3413 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0183 | 1.3413 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0181 | 1.3411 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.018 | 1.341 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.0179 | 1.3409 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0178 | 1.3408 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0179 | 1.3409 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.018 | 1.341 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.0174 | 1.3404 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0173 | 1.3403 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0174 | 1.3404 | 0.01% |

陶国峰先生:硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验,中国籍。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部债券研究员、专户投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年12月03日至2023年05月30日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2021年01月23日,任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理;2020年03月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年06月19日至2023年05月18日,任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年08月13日至2021年02月22日,任兴银合富债券型证券投资基金基金经理;2022年01月15日至2024年05月21日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年03月08日至2024年05月21日,任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年04月26日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2023年04月11日起任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理;2024年03月06日起任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年03月15日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年10月14日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月11日起任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 13.46% | 13.18% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2020-01-08 至 2025-08-12 | 5.6 | 17.17% | 12.50% |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.1 | 13.23% | 12.50% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.1 | 14.63% | 12.50% |
| 兴银合富债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-23 | 0.6 | -2.42% | 1.57% |
| 兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2023-12-02 至 2025-11-19 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 5.9 | 15.32% | 11.43% |
| 兴银合泰债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 3.1 | 1.67% | 1.50% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2022-01-15 至 2024-05-21 | 2.3 | 9.72% | 3.55% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 2023-05-18 | 2.9 | 9.35% | 9.38% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-05-21 | 2.2 | 7.20% | 4.22% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 2025-08-12 | 2.0 | -0.19% | 0.31% |
| 兴银合泰债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 3.1 | 2.66% | 1.50% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银稳健 | 债券型 | 2020-01-08 至 2021-01-23 | 1.0 | 1.01% | 4.52% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 12.53% | 13.17% |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-04-19 至 今 | 3.8 | 6.26% | 4.20% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2025-08-04 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 王深 | 2022-08-09 至 2025-06-17 | 2年10个月零8天 | 4.92 | 2.11 |
| 洪木妹 | 2021-04-19 至 今 | 4年9个月零9天 | 12.74 | 7.40 |
| 陶国峰 | 2020-03-19 至 今 | 5年10个月零9天 | 15.32 | 11.43 |
| 洪木妹 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5年3个月零3天 | 16.33 | 19.98 |

洪木妹女士:硕士研究生,特许金融分析师(CFA),拥有多年证券、基金行业工作经验。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理,兼任固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人、基金经理。2014年08月27日至2018年10月25日,任兴银货币市场基金基金经理;2015年05月25日至2016年06月29日,任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年06月09日至2017年03月20日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年06月24日至2017年07月18日,任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月02日至2017年03月20日,任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2015年11月06日至2021年01月27日,任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2015年12月14日至2017年12月26日,任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理;2016年10月25日至2017年12月26日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2016年12月30日至2018年10月25日,任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2017年09月28日至2019年02月26日,任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理;2019年02月27日至2020年03月06日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2019年03月28日至2020年06月03日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月22日至2021年01月27日,任兴银货币市场基金基金经理;2020年06月19日至2024年05月21日,任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年04月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至2025年06月12日,任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年02月28日至2024年05月21日,任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年08月01日至2024年10月14日,任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-06-08 至 2017-07-18 | 2.1 | 23.40% | -14.69% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.54% | 12.91% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2021-11-11 至 2025-06-12 | 3.6 | 9.98% | 4.40% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1.4 | 3.43% | 3.74% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-08-01 至 2024-10-14 | 1.2 | 1.12% | 0.99% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 14.61% | 15.03% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 2.94% | 3.12% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1.2 | 0.63% | 0.82% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5.3 | 16.33% | 19.98% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 4.8 | 12.74% | 7.40% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1.9 | 7.23% | 6.95% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1.2 | 1.06% | 0.82% |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1.2 | 1.02% | 0.82% |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-06-29 | 1.1 | -1.98% | -19.90% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2015-05-27 至 2017-03-20 | 1.8 | 9.45% | 0.58% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1.2 | 4.56% | 4.21% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1.2 | 0.80% | 0.82% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 2024-05-21 | 3.9 | 12.14% | 10.40% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-05-21 | 2.4 | 7.17% | 3.56% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 2025-06-12 | 1.9 | -0.19% | 0.31% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-01-24 至 2020-06-03 | 1.4 | 6.20% | 5.59% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 3.23% | 3.12% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 15.52% | 15.03% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1.2 | 0.70% | 0.82% |
| 兴银稳健 | 债券型 | 2015-12-03 至 2017-12-26 | 2.1 | 1.38% | 2.55% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.42% | 12.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2025-08-04 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 王深 | 2022-08-09 至 2025-06-17 | 2年10个月零8天 | 4.92 | 2.11 |
| 洪木妹 | 2021-04-19 至 今 | 4年9个月零9天 | 12.74 | 7.40 |
| 陶国峰 | 2020-03-19 至 今 | 5年10个月零9天 | 15.32 | 11.43 |
| 洪木妹 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5年3个月零3天 | 16.33 | 19.98 |

范泰奇先生:博士研究生,拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日,任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年12月14日至2019年07月05日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2017年12月14日至2018年01月30日,任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年07月18日至2021年01月22日,任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月09日至2021年01月22日,任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2024年07月18日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年03月10日至2024年08月28日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月20日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
| 兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.1 | 16.02% | 12.50% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.1 | 7.92% | 11.28% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 7.8 | 34.37% | 22.79% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 5.1 | 14.11% | 8.84% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.1 | 9.71% | 11.28% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银长乐定开债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2025-08-04 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
| 王深 | 2022-08-09 至 2025-06-17 | 2年10个月零8天 | 4.92 | 2.11 |
| 洪木妹 | 2021-04-19 至 今 | 4年9个月零9天 | 12.74 | 7.40 |
| 陶国峰 | 2020-03-19 至 今 | 5年10个月零9天 | 15.32 | 11.43 |
| 洪木妹 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5年3个月零3天 | 16.33 | 19.98 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001474 | 2.5962 | 2.9373 | -0.45% | |
| 003628 | 1.3661 | 1.616 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0858 | 1.182 | -0.03% | |
| 008537 | 1.3089 | 1.3089 | -0.55% | |
| 009206 | 1.7017 | 1.7017 | -0.45% | |
| 010125 | 1.0653 | 1.0653 | -0.45% | |
| 012899 | 1.0644 | 1.0644 | -0.55% | |
| 013156 | 1.1472 | 1.1472 | -0.03% | |
| 014838 | 1.4084 | 1.4084 | -0.45% | |
| 018991 | 1.2921 | 1.2921 | -0.45% | |
| 023338 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% | |
| 021632 | 1.6107 | 1.6107 | -0.45% | |
| 001619 | 1.0509 | 1.2389 | -0.03% | |
| 007433 | 1.0938 | 1.2094 | -0.03% | |
| 009205 | 1.7153 | 1.7153 | -0.45% | |
| 010926 | 1.3108 | 1.3108 | -0.45% | |
| 011205 | 1.3487 | 1.3487 | -0.55% | |
| 013146 | 1.0273 | 1.1198 | -0.03% | |
| 013676 | 1.2489 | 1.2489 | -0.45% | |
| 014832 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% | |
| 016010 | 1.0598 | 1.0598 | -0.55% | |
| 018658 | 2.3723 | 2.3723 | -0.45% | |
| 022039 | 1.583 | 1.583 | -0.45% | |
| 025321 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
| 025917 | 1.0585 | 1.0585 | -0.55% | |
| 006546 | 1.2359 | 1.2359 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1309 | 1.1309 | -0.03% | |
| 009091 | 1.0743 | 1.1603 | -0.03% | |
| 010124 | 1.0944 | 1.0944 | -0.45% | |
| 010925 | 1.3438 | 1.3438 | -0.45% | |
| 012898 | 1.0692 | 1.0692 | -0.55% | |
| 018574 | 2.5913 | 2.7223 | -0.45% | |
| 023975 | 1.042 | 1.042 | -0.55% | |
| 025322 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 513560 | 1.3673 | 1.3673 | -0.55% | |
| 589580 | 1.4848 | 1.4848 | -0.55% | |
| 001339 | 1.6979 | 1.7549 | -0.45% | |
| 005079 | 1.093 | 1.2034 | -0.03% | |
| 006545 | 1.2465 | 1.2465 | -0.03% | |
| 014831 | 1.2945 | 1.2945 | -0.55% | |
| 017613 | 1.0986 | 1.1439 | -0.03% | |
| 018213 | 1.1702 | 1.1702 | -0.45% | |
| 018706 | 1.6122 | 1.6122 | -0.45% | |
| 023773 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
| 023774 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 023776 | 1.0556 | 1.0556 | -0.55% | |
| 024182 | 1.1786 | 1.1786 | -0.55% | |
| 024405 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | |
| 588660 | 1.6171 | 1.6171 | -0.55% | |
| 001783 | 1.0337 | 1.2206 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0319 | 1.2037 | -0.03% | |
| 008037 | 1.7127 | 1.7127 | -0.45% | |
| 008038 | 1.6243 | 1.6243 | -0.45% | |
| 008406 | 1.0497 | 1.1833 | -0.03% | |
| 008535 | 1.0137 | 1.1497 | -0.03% | |
| 009207 | 1.0581 | 1.1706 | -0.03% | |
| 010427 | 1.3083 | 1.3083 | -0.45% | |
| 011766 | 0.9541 | 0.9541 | -0.45% | |
| 013784 | 1.3525 | 1.3525 | -0.45% | |
| 014884 | 1.1231 | 1.1231 | -0.03% | |
| 021969 | 1.6911 | 1.6911 | -0.45% | |
| 023337 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | |
| 024404 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 021631 | 1.6165 | 1.6165 | -0.45% | |
| 004456 | 1.6962 | 1.6962 | -0.45% | |
| 008538 | 1.2706 | 1.2706 | -0.55% | |
| 010428 | 1.2733 | 1.2733 | -0.45% | |
| 013677 | 1.2436 | 1.2436 | -0.45% | |
| 013718 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | |
| 017666 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | |
| 018212 | 1.1735 | 1.1735 | -0.45% | |
| 018707 | 1.606 | 1.606 | -0.45% | |
| 020148 | 1.4369 | 1.4369 | -0.45% | |
| 023506 | 1.041 | 1.041 | -0.55% | |
| 023976 | 1.0404 | 1.0404 | -0.55% | |
| 159767 | 0.903 | 0.903 | -0.55% | |
| 001794 | 1.0549 | 1.3677 | -0.03% | |
| 001960 | 1.0201 | 1.3431 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0318 | 1.3462 | -0.03% | |
| 007563 | 1.0129 | 1.1975 | -0.03% | |
| 010253 | 1.3628 | 1.3628 | -0.55% | |
| 011765 | 0.9723 | 0.9723 | -0.45% | |
| 012392 | 1.1567 | 1.1567 | -0.03% | |
| 013719 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 013783 | 1.3711 | 1.3711 | -0.45% | |
| 014839 | 1.3864 | 1.3864 | -0.45% | |
| 016354 | 1.0503 | 1.0903 | -0.03% | |
| 017665 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 018992 | 1.0305 | 1.0555 | -0.03% | |
| 020147 | 1.4468 | 1.4468 | -0.45% | |
| 021999 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
| 022038 | 1.5891 | 1.5891 | -0.45% | |
| 024630 | 0.9563 | 0.9563 | -0.55% | |
| 024631 | 0.9558 | 0.9558 | -0.55% | |
| 025916 | 1.0587 | 1.0587 | -0.55% | |
| 004122 | 1.045 | 1.3509 | -0.03% | |
| 008582 | 1.0426 | 1.1356 | -0.03% | |
| 012393 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
| 016353 | 1.0439 | 1.0839 | -0.03% | |
| 018500 | 1.4276 | 1.6008 | -0.03% | |
| 018990 | 1.3064 | 1.3064 | -0.45% | |
| 023351 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 023505 | 1.0445 | 1.0445 | -0.55% | |
| 023775 | 1.0567 | 1.0567 | -0.55% | |
| 024183 | 1.1758 | 1.1758 | -0.55% | |
| 015648 | 1.0759 | 1.0759 | -0.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 441,684.48 | 121.15 |
| 3 | 现金 | 2,536.88 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.82 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102582677 | 25河钢集MTN015 | 150.00(万张) | 15,220.85(万元) | 4.18(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 140.00(万张) | 14,151.89(万元) | 3.88(%) |
| 3 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 110.00(万张) | 11,192.21(万元) | 3.07(%) |
| 4 | 2280365 | 22闽港口债01 | 100.00(万张) | 10,997.91(万元) | 3.02(%) |
| 5 | 102281641 | 22闽投MTN005 | 100.00(万张) | 10,984.15(万元) | 3.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 0.0% |
| 0≤X<500 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.03 |
| 2 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.012 |
| 3 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.01 |
| 4 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.016 |
| 5 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.014 |
| 6 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.013 |
| 7 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.012 |
| 8 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.009 |
| 9 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.005 |
| 10 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.011 |
| 11 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 0.017 |
| 12 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.02 |
| 13 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.03 |
| 14 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.007 |
| 15 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.017 |
| 16 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.085 |
| 17 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 1.88% | 3.68% | 3.71% | 3.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.6% | 0.25% | 0.25% | 1.88% | 11.47% | 20.01% | 39.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 35.35 | 140.94 | 176.51 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.21 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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