公募基金 > 基金超市 > 兴银策略智选混合A
| 基金代码010427 | 基金经理张世略 | 最新份额2,048.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-10 | 托管行海通证券股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的行业配置和个股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 0.8241 | 0.8241 | 0.45% |
| 2024-5-16 | 0.8204 | 0.8204 | 0.35% |
| 2024-5-15 | 0.8175 | 0.8175 | -1.68% |
| 2024-5-14 | 0.8315 | 0.8315 | 0.85% |
| 2024-5-13 | 0.8245 | 0.8245 | -0.01% |
| 2024-5-10 | 0.8246 | 0.8246 | -1.29% |
| 2024-5-9 | 0.8354 | 0.8354 | 1.52% |
| 2024-5-8 | 0.8229 | 0.8229 | -2.57% |
| 2024-5-7 | 0.8446 | 0.8446 | 0.15% |
| 2024-5-6 | 0.8433 | 0.8433 | 2.63% |
| 2024-4-30 | 0.8217 | 0.8217 | -0.62% |
| 2024-4-29 | 0.8268 | 0.8268 | 2.25% |
| 2024-4-26 | 0.8086 | 0.8086 | 2.55% |
| 2024-4-25 | 0.7885 | 0.7885 | -0.82% |
| 2024-4-24 | 0.795 | 0.795 | 2.54% |
| 2024-4-23 | 0.7753 | 0.7753 | 0.17% |
| 2024-4-22 | 0.774 | 0.774 | -0.90% |
| 2024-4-19 | 0.781 | 0.781 | -0.45% |
| 2024-4-18 | 0.7845 | 0.7845 | -0.85% |
| 2024-4-17 | 0.7912 | 0.7912 | 3.98% |
张世略先生：硕士研究生，拥有多年基金行业工作经验。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司研究发展部基金经理。自2020年11月10日起担任兴银策略智选混合型证券投资基金经理。2021年10月29日至2023年8月28日任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银策略智选混合A 2020-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -11.82% | -7.98% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.6 | -20.16% | -11.61% |
| 兴银策略智选混合C | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 3.6 | -34.76% | -20.67% |
| 兴银策略智选混合A | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 3.6 | -33.63% | -20.67% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.6 | -20.28% | -11.61% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -12.45% | -7.98% |
| 兴银大健康混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-29 | 1.8 | -26.06% | -18.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张世略 | 2020-10-20 至 今 | 3年-6个月零29天 | -33.63 | -20.67 |
| 杨坤 | 2020-10-20 至 2021-12-15 | 1年1个月零25天 | 24.37 | 15.82 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007563 | 1.0107 | 1.1622 | 0.04% | |
| 007637 | 1.1094 | 1.1505 | 0.04% | |
| 008406 | 1.0405 | 1.1365 | 0.04% | |
| 008535 | 1.0122 | 1.1012 | 0.04% | |
| 010125 | 0.6097 | 0.6097 | 0.50% | |
| 010253 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
| 012899 | 0.5432 | 0.5432 | 0.87% | |
| 013677 | 1.0062 | 1.0062 | 0.50% | |
| 013719 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
| 016353 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
| 018992 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
| 001784 | 1.0283 | 1.1668 | 0.04% | |
| 001960 | 1.031 | 1.302 | 0.04% | |
| 006546 | 1.1986 | 1.1986 | 0.04% | |
| 010124 | 0.6211 | 0.6211 | 0.50% | |
| 010427 | 0.8241 | 0.8241 | 0.50% | |
| 011765 | 0.7607 | 0.7607 | 0.50% | |
| 012392 | 1.1168 | 1.1168 | 0.04% | |
| 013676 | 1.0087 | 1.0087 | 0.50% | |
| 014839 | 0.8585 | 0.8585 | 0.50% | |
| 018574 | 1.6671 | 1.7981 | 0.50% | |
| 018658 | 1.9175 | 1.9175 | 0.50% | |
| 008037 | 1.0989 | 1.0989 | 0.50% | |
| 009207 | 1.0362 | 1.1287 | 0.04% | |
| 011205 | 0.8668 | 0.8668 | 0.87% | |
| 013156 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
| 013784 | 0.9051 | 0.9051 | 0.50% | |
| 015556 | 0.8883 | 0.8883 | 0.50% | |
| 018991 | 1.0114 | 1.0114 | 0.50% | |
| 159767 | 0.4834 | 0.4834 | 0.87% | |
| 015648 | 1.0481 | 1.0481 | 0.50% | |
| 004122 | 1.0186 | 1.3095 | 0.04% | |
| 004456 | 1.3664 | 1.3664 | 0.50% | |
| 007433 | 1.086 | 1.1616 | 0.04% | |
| 008537 | 0.7945 | 0.7945 | 0.87% | |
| 009091 | 1.0338 | 1.1198 | 0.04% | |
| 018213 | 1.0172 | 1.0172 | 0.50% | |
| 018826 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 018990 | 1.0142 | 1.0142 | 0.50% | |
| 008582 | 1.0026 | 1.0956 | 0.04% | |
| 011766 | 0.7515 | 0.7515 | 0.50% | |
| 015555 | 0.8957 | 0.8957 | 0.50% | |
| 017613 | 1.0914 | 1.0967 | 0.04% | |
| 018212 | 1.0183 | 1.0183 | 0.50% | |
| 001339 | 1.783 | 1.84 | 0.50% | |
| 001474 | 1.6669 | 2.008 | 0.50% | |
| 001794 | 1.0088 | 1.3216 | 0.04% | |
| 006545 | 1.2067 | 1.2067 | 0.04% | |
| 008536 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
| 008538 | 0.7778 | 0.7778 | 0.87% | |
| 009206 | 1.2712 | 1.2712 | 0.50% | |
| 010428 | 0.8089 | 0.8089 | 0.50% | |
| 010925 | 0.7828 | 0.7828 | 0.50% | |
| 010926 | 0.7701 | 0.7701 | 0.50% | |
| 013146 | 1.0117 | 1.0792 | 0.04% | |
| 014838 | 0.8662 | 0.8662 | 0.50% | |
| 017665 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
| 018500 | 1.0963 | 1.2695 | 0.04% | |
| 020147 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50% | |
| 020148 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
| 001246 | 1.021 | 1.457 | 0.04% | |
| 001619 | 1.0374 | 1.1964 | 0.04% | |
| 001783 | 1.03 | 1.1785 | 0.04% | |
| 003628 | 1.0473 | 1.2972 | 0.04% | |
| 012393 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
| 014832 | 0.8079 | 0.8079 | 0.87% | |
| 016010 | 0.5423 | 0.5423 | 0.87% | |
| 018707 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% | |
| 513560 | 0.8596 | 0.8596 | 0.87% | |
| 004123 | 1.0252 | 1.3146 | 0.04% | |
| 005079 | 1.1142 | 1.1662 | 0.04% | |
| 008038 | 1.0565 | 1.0565 | 0.50% | |
| 009205 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% | |
| 010983 | 1.0316 | 1.1476 | 0.04% | |
| 012898 | 0.5448 | 0.5448 | 0.87% | |
| 013718 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
| 013783 | 0.9113 | 0.9113 | 0.50% | |
| 014831 | 0.8116 | 0.8116 | 0.87% | |
| 014884 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
| 016354 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% | |
| 017666 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
| 018706 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,805.85 | 91.99 |
| 2 | 债券及货币 | 347.48 | 08.40 |
| 3 | 现金 | 347.48 | 08.40 |
| 4 | 其他资产 | 02.79 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688668 | 鼎通科技 | 03.90 | 208.75 | 5.05% | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.79 | 199.69 | 4.83% | 6.79 |
| 301236 | 软通动力 | 03.90 | 181.27 | 4.38% | 0.87 |
| 300364 | 中文在线 | 06.61 | 178.34 | 4.31% | 0.00 |
| 600031 | 三一重工 | 11.92 | 173.79 | 4.20% | 0.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 04.38 | 167.58 | 4.05% | 0.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 23.84 | 160.20 | 3.87% | 0.00 |
| 600875 | 东方电气 | 09.43 | 148.52 | 3.59% | 0.00 |
| 300161 | 华中数控 | 04.59 | 139.40 | 3.37% | 1.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | 06.52 | 137.44 | 3.32% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.07% | -13.66% | -5.02% | 0.0% | -5.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16% | 18.13% | 0.4% | 0.4% | -13.66% | -14.32% | 0.0% | -17.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.23 | 1.07 |
| 夏普比率 | -60.63 | 3.10 | -11.20 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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