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兴银鼎新灵活配置A  001339
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理林学晨,石亮,张璐
申购费率0.05%
基金规模0.92亿  (2022-06-30)
1.7097
1.7667
80.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 3422/9027
最近一月 0.85% 0.06% 7073/9014
最近三月 0.69% -0.0% 3071/8935
最近一年 1.8% 0.37% 7568/8179
(2026-04-28)
基金代码001339 基金经理林学晨,石亮,张璐 最新份额7,411.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-25 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模9.96亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.7097 1.7667 0.04%
2026-4-27 1.709 1.766 -0.12%
2026-4-24 1.711 1.768 0.07%
2026-4-23 1.7098 1.7668 0.01%
2026-4-22 1.7097 1.7667 0.04%
2026-4-21 1.709 1.766 0.12%
2026-4-20 1.7069 1.7639 0.02%
2026-4-17 1.7066 1.7636 0.01%
2026-4-16 1.7065 1.7635 0.12%
2026-4-15 1.7044 1.7614 0.04%
2026-4-14 1.7038 1.7608 0.05%
2026-4-13 1.7029 1.7599 0.06%
2026-4-10 1.7018 1.7588 0.06%
2026-4-9 1.7007 1.7577 -0.08%
2026-4-8 1.702 1.759 0.22%
2026-4-7 1.6983 1.7553 0.11%
2026-4-3 1.6964 1.7534 -0.10%
2026-4-2 1.6981 1.7551 -0.01%
2026-4-1 1.6983 1.7553 0.06%
2026-3-31 1.6972 1.7542 -0.05%

林学晨先生:硕士研究生,CFA持证人,拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理,现任指数与量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日,任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2021年08月06日至2023年02月24日,任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年12月9日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理;2026年1月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银鼎新灵活配置A  2024-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银中证500指数增强C指数型2021-07-16 至 2024-11-01 3.3-32.14% -33.82% 
兴银中证科创创业50指数A指数型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
兴银上证科创板综合价格ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 今 0.6--  --  
兴银裕安增利债券A债券型2025-09-27 至 今 0.6--  --  
兴银创业板综合指数增强A指数型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
兴银国证消费电子主题指数C指数型2025-12-31 至 今 0.3--  --  
兴银鼎新灵活配置A混合型2024-08-02 至 今 1.7--  --  
兴银中证1000指数增强A指数型2024-04-26 至 今 2.0--  --  
兴银中证科创创业人工智能指数C指数型2026-03-21 至 今 0.1--  --  
兴银中证科创创业50指数E指数型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
兴银裕安增利债券C债券型2025-09-27 至 今 0.6--  --  
兴银创业板综合指数增强C指数型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
兴银中证500指数增强A指数型2021-07-16 至 2024-11-01 3.3-31.80% -33.82% 
兴银中证科创创业50指数C指数型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2025-02-25 至 今 1.2--  --  
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2025-02-25 至 今 1.2--  --  
兴银国证消费电子主题指数A指数型2025-12-31 至 今 0.3--  --  
兴银中证1000指数增强C指数型2024-04-26 至 今 2.0--  --  
兴银鼎新灵活配置C混合型2024-08-05 至 今 1.7--  --  
兴银中证科创创业人工智能指数A指数型2026-03-21 至 今 0.1--  --  
兴银国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2021-07-21 至 2023-02-24 1.6-27.00% -14.74% 
兴银中证港股通科技ETF指数型,ETF型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石亮2026-02-06 至 今0年2个月零23天
张璐2025-06-17 至 今0年10个月零12天
林学晨2024-08-02 至 今1年8个月零27天
王深2024-08-02 至 2026-03-181年7个月零16天
孔晓语2023-10-18 至 2024-10-251年0个月零7天-10.09-11.61
高鹏2021-05-19 至 2023-11-152年5个月零27天23.40-16.13
杨坤2020-06-22 至 2022-07-282年1个月零6天74.8225.21
王磊2018-08-11 至 2021-01-132年5个月零2天89.9680.73
方军平2016-08-31 至 2019-03-222年-6个月零19天-9.458.29
陈博亮2015-11-19 至 2017-07-041年-5个月零15天-2.61-2.69
洪木妹2015-05-16 至 2016-06-291年1个月零13天-1.98-19.90
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018991 1.1759 1.1759 -0.62%
018574 2.6234 2.7544 -0.62%
018658 2.202 2.202 -0.62%
022038 1.7561 1.7561 -0.62%
023506 0.9107 0.9107 -0.72%
025916 1.1298 1.1298 -0.72%
009091 1.0832 1.1692 -0.02%
004123 1.0418 1.3562 -0.02%
012392 1.165 1.165 -0.02%
015648 1.0801 1.0801 -0.62%
013676 1.251 1.251 -0.62%
018707 1.7013 1.7013 -0.62%
023773 1.0139 1.0139 -0.02%
023975 1.0915 1.0915 -0.72%
021631 1.4133 1.4133 -0.62%
025917 1.1294 1.1294 -0.72%
005079 1.0946 1.2093 -0.02%
010125 1.1236 1.1236 -0.62%
010427 1.454 1.454 -0.62%
013783 1.2655 1.2655 -0.62%
017666 1.0914 1.0914 -0.02%
018212 1.183 1.183 -0.62%
588660 1.7589 1.7589 -0.72%
004456 1.5752 1.5752 -0.62%
513560 1.1869 1.1869 -0.72%
007563 1.0206 1.2052 -0.02%
001783 1.0217 1.2304 -0.02%
006546 1.2442 1.2442 -0.02%
010124 1.1557 1.1557 -0.62%
008037 1.6368 1.6368 -0.62%
014831 1.2572 1.2572 -0.72%
014832 1.2467 1.2467 -0.72%
014884 1.1327 1.1327 -0.02%
013784 1.2471 1.2471 -0.62%
013146 1.0361 1.1286 -0.02%
017613 1.1054 1.1507 -0.02%
016010 1.1516 1.1516 -0.72%
018213 1.1794 1.1794 -0.62%
020148 1.4248 1.4248 -0.62%
023776 1.1059 1.1059 -0.72%
021632 1.4064 1.4064 -0.62%
024404 1.0467 1.0467 -0.02%
024630 0.9814 0.9814 -0.72%
024631 0.9806 0.9806 -0.72%
023337 1.0301 1.0301 -0.02%
025322 1.0111 1.0111 -0.02%
003628 1.3773 1.6272 -0.02%
007637 1.0868 1.1871 -0.02%
001960 1.0291 1.3521 -0.02%
009207 1.0473 1.178 -0.02%
010428 1.4133 1.4133 -0.62%
012899 1.157 1.157 -0.72%
008537 1.2102 1.2102 -0.72%
013156 1.1548 1.1548 -0.02%
016354 1.0586 1.0986 -0.02%
018992 1.0406 1.0656 -0.02%
023976 1.089 1.089 -0.72%
022039 1.7471 1.7471 -0.62%
589580 1.4815 1.4815 -0.72%
023351 1.0998 1.0998 -0.02%
024183 1.2043 1.2043 -0.72%
008406 1.061 1.1946 -0.02%
010925 1.5084 1.5084 -0.62%
001794 1.0578 1.3706 -0.02%
001619 1.0355 1.2477 -0.02%
011766 1.0158 1.0158 -0.62%
008038 1.5492 1.5492 -0.62%
008535 1.0054 1.1544 -0.02%
014839 1.4609 1.4609 -0.62%
013718 1.1188 1.1188 -0.02%
017665 1.0977 1.0977 -0.02%
023774 1.0123 1.0123 -0.02%
024405 1.0473 1.0473 -0.02%
024182 1.2085 1.2085 -0.72%
026504 1.1158 1.1158 -0.72%
007433 1.1009 1.2165 -0.02%
004122 1.024 1.3599 -0.02%
001784 1.0209 1.2127 -0.02%
009206 1.7115 1.7115 -0.62%
011765 1.0362 1.0362 -0.62%
013677 1.2453 1.2453 -0.62%
016353 1.0527 1.0927 -0.02%
018826 1.0206 1.0206 -0.02%
018990 1.1904 1.1904 -0.62%
020147 1.436 1.436 -0.62%
018706 1.7099 1.7099 -0.62%
159767 0.9633 0.9633 -0.72%
023775 1.1078 1.1078 -0.72%
021999 1.0616 1.0616 -0.02%
023505 0.9146 0.9146 -0.72%
025321 1.0127 1.0127 -0.02%
026505 1.1156 1.1156 -0.72%
001339 1.7097 1.7667 -0.62%
011205 1.3051 1.3051 -0.72%
008582 1.0473 1.1403 -0.02%
014838 1.4856 1.4856 -0.62%
013719 1.1096 1.1096 -0.02%
018500 1.4389 1.6121 -0.02%
021969 1.7016 1.7016 -0.62%
023338 1.0278 1.0278 -0.02%
010926 1.4696 1.4696 -0.62%
001474 2.6289 2.97 -0.62%
006545 1.2551 1.2551 -0.02%
009205 1.7256 1.7256 -0.62%
010253 1.3195 1.3195 -0.72%
012898 1.1625 1.1625 -0.72%
012393 1.162 1.162 -0.02%
008536 1.1349 1.1349 -0.02%
008538 1.1733 1.1733 -0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,323.0708.74
2债券及货币9,913.9965.47
3现金597.8103.95
4其他资产68.1700.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600873梅花生物05.7465.720.43%3.93  
000683博源化工05.5446.590.31%5.54  
002064华峰化学04.2443.500.29%4.24  
600519贵州茅台00.0343.500.29%0.00  
601233桐昆股份02.3241.880.28%2.32  
601899紫金矿业01.0534.360.23%1.05  
000933神火股份00.9629.570.20%0.96  
600750华润江中01.0427.790.18%0.49  
002648卫星化学00.9526.240.17%0.95  
600219南山铝业04.2025.750.17%4.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020126国开0120.00(万张)2,003.88(万元)13.23(%)  
224020324国开0310.00(万张)1,023.49(万元)6.76(%)  
325021825国开1810.00(万张)1,012.90(万元)6.69(%)  
425022025国开2010.00(万张)1,002.96(万元)6.62(%)  
525021525国开1510.00(万张)990.87(万元)6.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-11-272015-11-300.057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.44%1.8%-5.88%2.1%5.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.85%
0.69%
1.1%
1.1%
1.8%
-16.64%
10.95%
80.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.06
0.67
夏普比率
34.47
-109.34
18.21
特雷诺指数
0.02
-0.17
0.02
詹森指数
-0.00
-0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。