基金代码011765 | 基金经理王卫 | 最新份额5,436.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.15亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.7607 | 0.7607 | 0.45% |
2024-5-16 | 0.7573 | 0.7573 | -1.42% |
2024-5-15 | 0.7682 | 0.7682 | -0.66% |
2024-5-14 | 0.7733 | 0.7733 | -0.58% |
2024-5-13 | 0.7778 | 0.7778 | 0.09% |
2024-5-10 | 0.7771 | 0.7771 | -0.12% |
2024-5-9 | 0.778 | 0.778 | 1.42% |
2024-5-8 | 0.7671 | 0.7671 | -0.98% |
2024-5-7 | 0.7747 | 0.7747 | 0.94% |
2024-5-6 | 0.7675 | 0.7675 | 3.27% |
2024-4-30 | 0.7432 | 0.7432 | 0.46% |
2024-4-29 | 0.7398 | 0.7398 | 1.02% |
2024-4-26 | 0.7323 | 0.7323 | 1.19% |
2024-4-25 | 0.7237 | 0.7237 | -0.65% |
2024-4-24 | 0.7284 | 0.7284 | 1.10% |
2024-4-23 | 0.7205 | 0.7205 | -1.62% |
2024-4-22 | 0.7324 | 0.7324 | -1.66% |
2024-4-19 | 0.7448 | 0.7448 | 0.91% |
2024-4-18 | 0.7381 | 0.7381 | -1.03% |
2024-4-17 | 0.7458 | 0.7458 | 2.42% |
王卫先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司研究员,华安基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司投资经理。2020年12月30日担任兴银基金管理有限责任公司基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王卫 | 2021-03-15 至 今 | 3年2个月零4天 | -39.73 | -25.51 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007563 | 1.0107 | 1.1622 | 0.04% | |
007637 | 1.1094 | 1.1505 | 0.04% | |
008406 | 1.0405 | 1.1365 | 0.04% | |
008535 | 1.0122 | 1.1012 | 0.04% | |
010125 | 0.6097 | 0.6097 | 0.50% | |
010253 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
012899 | 0.5432 | 0.5432 | 0.87% | |
013677 | 1.0062 | 1.0062 | 0.50% | |
013719 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
016353 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
018992 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
001784 | 1.0283 | 1.1668 | 0.04% | |
001960 | 1.031 | 1.302 | 0.04% | |
006546 | 1.1986 | 1.1986 | 0.04% | |
010124 | 0.6211 | 0.6211 | 0.50% | |
010427 | 0.8241 | 0.8241 | 0.50% | |
011765 | 0.7607 | 0.7607 | 0.50% | |
012392 | 1.1168 | 1.1168 | 0.04% | |
013676 | 1.0087 | 1.0087 | 0.50% | |
014839 | 0.8585 | 0.8585 | 0.50% | |
018574 | 1.6671 | 1.7981 | 0.50% | |
018658 | 1.9175 | 1.9175 | 0.50% | |
008037 | 1.0989 | 1.0989 | 0.50% | |
009207 | 1.0362 | 1.1287 | 0.04% | |
011205 | 0.8668 | 0.8668 | 0.87% | |
013156 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
013784 | 0.9051 | 0.9051 | 0.50% | |
015556 | 0.8883 | 0.8883 | 0.50% | |
018991 | 1.0114 | 1.0114 | 0.50% | |
159767 | 0.4834 | 0.4834 | 0.87% | |
015648 | 1.0481 | 1.0481 | 0.50% | |
004122 | 1.0186 | 1.3095 | 0.04% | |
004456 | 1.3664 | 1.3664 | 0.50% | |
007433 | 1.086 | 1.1616 | 0.04% | |
008537 | 0.7945 | 0.7945 | 0.87% | |
009091 | 1.0338 | 1.1198 | 0.04% | |
018213 | 1.0172 | 1.0172 | 0.50% | |
018826 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
018990 | 1.0142 | 1.0142 | 0.50% | |
008582 | 1.0026 | 1.0956 | 0.04% | |
011766 | 0.7515 | 0.7515 | 0.50% | |
015555 | 0.8957 | 0.8957 | 0.50% | |
017613 | 1.0914 | 1.0967 | 0.04% | |
018212 | 1.0183 | 1.0183 | 0.50% | |
001339 | 1.783 | 1.84 | 0.50% | |
001474 | 1.6669 | 2.008 | 0.50% | |
001794 | 1.0088 | 1.3216 | 0.04% | |
006545 | 1.2067 | 1.2067 | 0.04% | |
008536 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
008538 | 0.7778 | 0.7778 | 0.87% | |
009206 | 1.2712 | 1.2712 | 0.50% | |
010428 | 0.8089 | 0.8089 | 0.50% | |
010925 | 0.7828 | 0.7828 | 0.50% | |
010926 | 0.7701 | 0.7701 | 0.50% | |
013146 | 1.0117 | 1.0792 | 0.04% | |
014838 | 0.8662 | 0.8662 | 0.50% | |
017665 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018500 | 1.0963 | 1.2695 | 0.04% | |
020147 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50% | |
020148 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
001246 | 1.021 | 1.457 | 0.04% | |
001619 | 1.0374 | 1.1964 | 0.04% | |
001783 | 1.03 | 1.1785 | 0.04% | |
003628 | 1.0473 | 1.2972 | 0.04% | |
012393 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
014832 | 0.8079 | 0.8079 | 0.87% | |
016010 | 0.5423 | 0.5423 | 0.87% | |
018707 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% | |
513560 | 0.8596 | 0.8596 | 0.87% | |
004123 | 1.0252 | 1.3146 | 0.04% | |
005079 | 1.1142 | 1.1662 | 0.04% | |
008038 | 1.0565 | 1.0565 | 0.50% | |
009205 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% | |
010983 | 1.0316 | 1.1476 | 0.04% | |
012898 | 0.5448 | 0.5448 | 0.87% | |
013718 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
013783 | 0.9113 | 0.9113 | 0.50% | |
014831 | 0.8116 | 0.8116 | 0.87% | |
014884 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
016354 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% | |
017666 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
018706 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,989.38 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 435.20 | 06.79 |
3 | 现金 | 435.20 | 06.79 |
4 | 其他资产 | 00.14 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601390 | 中国中铁 | 39.34 | 275.77 | 4.30% | 39.34 |
601186 | 中国铁建 | 30.62 | 262.41 | 4.10% | 30.62 |
603298 | 杭叉集团 | 09.48 | 259.94 | 4.06% | -2.46 |
603859 | 能科科技 | 06.33 | 259.91 | 4.06% | 2.62 |
600761 | 安徽合力 | 12.63 | 250.45 | 3.91% | -3.85 |
002648 | 卫星化学 | 12.70 | 234.95 | 3.67% | 12.70 |
603619 | 中曼石油 | 08.36 | 209.75 | 3.27% | 8.36 |
688596 | 正帆科技 | 05.43 | 206.88 | 3.23% | 2.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 06.56 | 198.64 | 3.10% | -3.07 |
002371 | 北方华创 | 00.64 | 195.58 | 3.05% | 0.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.65% | -4.12% | -8.59% | 0.0% | -8.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0% | 16.76% | 8.02% | 8.02% | -4.12% | -23.65% | 0.0% | -23.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.05 | 1.12 |
夏普比率 | -25.58 | -10.18 | -37.42 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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