公募基金 > 基金超市 > 兴银高端制造混合A
| 基金代码011765 | 基金经理罗怡达 | 最新份额2,515.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-05-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.15亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会，精选高端制造业的优质企业进行投资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9436 | 0.9436 | -3.07% |
| 2026-7-23 | 0.9735 | 0.9735 | 2.95% |
| 2026-7-22 | 0.9456 | 0.9456 | 1.01% |
| 2026-7-21 | 0.9361 | 0.9361 | 0.79% |
| 2026-7-20 | 0.9288 | 0.9288 | 1.70% |
| 2026-7-17 | 0.9133 | 0.9133 | -1.00% |
| 2026-7-16 | 0.9225 | 0.9225 | -0.66% |
| 2026-7-15 | 0.9286 | 0.9286 | 0.91% |
| 2026-7-14 | 0.9202 | 0.9202 | 2.04% |
| 2026-7-13 | 0.9018 | 0.9018 | -0.91% |
| 2026-7-10 | 0.9101 | 0.9101 | -0.50% |
| 2026-7-9 | 0.9147 | 0.9147 | -0.59% |
| 2026-7-8 | 0.9201 | 0.9201 | -2.08% |
| 2026-7-7 | 0.9396 | 0.9396 | -2.09% |
| 2026-7-3 | 0.9451 | 0.9451 | 0.92% |
| 2026-7-2 | 0.9365 | 0.9365 | -1.01% |
| 2026-7-1 | 0.9461 | 0.9461 | 1.47% |
| 2026-6-30 | 0.9324 | 0.9324 | -1.01% |
| 2026-6-29 | 0.9419 | 0.9419 | 0.30% |
| 2026-6-26 | 0.9391 | 0.9391 | -2.06% |
罗怡达先生：硕士，拥有多年资管行业工作经验，中国籍。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。2024年02月08日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理；2024年05月15日起任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理；2025年04月10日起任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理；2025年04月30日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年06月17日起任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理；2025年11月3日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银高端制造混合A 2025-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银收益增强C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银丰盈灵活配置C | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗怡达 | 2025-06-17 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 王卫 | 2021-03-15 至 2025-06-20 | 4年3个月零5天 | -39.73 | -25.51 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.0928 | 1.2138 | -0.06% | |
| 008406 | 1.0702 | 1.2038 | -0.06% | |
| 006545 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% | |
| 018500 | 1.414 | 1.5872 | -0.06% | |
| 588660 | 1.9391 | 1.9391 | -1.95% | |
| 589580 | 1.5385 | 1.5385 | -1.95% | |
| 018992 | 1.0472 | 1.0722 | -0.06% | |
| 018213 | 1.1716 | 1.1716 | -1.43% | |
| 020148 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 008038 | 1.3096 | 1.3096 | -1.43% | |
| 008536 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | |
| 008538 | 0.9702 | 0.9702 | -1.95% | |
| 013719 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | |
| 001339 | 1.7062 | 1.7632 | -1.43% | |
| 027043 | 0.9825 | 0.9825 | -1.95% | |
| 027044 | 0.9823 | 0.9823 | -1.95% | |
| 025917 | 0.8935 | 0.8935 | -1.95% | |
| 026504 | 1.1773 | 1.1773 | -1.95% | |
| 026547 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 009091 | 1.0071 | 1.1741 | -0.06% | |
| 010428 | 1.5523 | 1.5523 | -1.43% | |
| 009207 | 1.0532 | 1.1839 | -0.06% | |
| 022039 | 1.9509 | 1.9509 | -1.43% | |
| 011765 | 0.9436 | 0.9436 | -1.43% | |
| 014832 | 1.0499 | 1.0499 | -1.95% | |
| 014839 | 1.3637 | 1.3637 | -1.43% | |
| 025322 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
| 024405 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 024630 | 0.953 | 0.953 | -1.95% | |
| 017666 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
| 013718 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013156 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% | |
| 016353 | 1.0602 | 1.1002 | -0.06% | |
| 513560 | 1.1176 | 1.1176 | -1.95% | |
| 026342 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 026505 | 1.1767 | 1.1767 | -1.95% | |
| 007563 | 1.0279 | 1.2125 | -0.06% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3588 | -0.06% | |
| 001784 | 1.0141 | 1.2179 | -0.06% | |
| 018574 | 2.3596 | 2.4906 | -1.43% | |
| 021999 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 018991 | 0.9871 | 0.9871 | -1.43% | |
| 011766 | 0.9241 | 0.9241 | -1.43% | |
| 008037 | 1.3863 | 1.3863 | -1.43% | |
| 012392 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 008537 | 1.0019 | 1.0019 | -1.95% | |
| 023975 | 1.0401 | 1.0401 | -1.95% | |
| 159767 | 0.7507 | 0.7507 | -1.95% | |
| 016010 | 1.269 | 1.269 | -1.95% | |
| 026824 | 0.936 | 0.936 | -1.95% | |
| 025916 | 0.8941 | 0.8941 | -1.95% | |
| 004123 | 1.0484 | 1.3628 | -0.06% | |
| 001474 | 2.3652 | 2.7063 | -1.43% | |
| 018658 | 1.7674 | 1.7674 | -1.43% | |
| 018706 | 1.7113 | 1.7113 | -1.43% | |
| 018990 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 018212 | 1.1755 | 1.1755 | -1.43% | |
| 014884 | 1.013 | 1.138 | -0.06% | |
| 023775 | 1.1277 | 1.1277 | -1.95% | |
| 023976 | 1.0372 | 1.0372 | -1.95% | |
| 024182 | 1.2245 | 1.2245 | -1.95% | |
| 024404 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 023351 | 1.1117 | 1.1117 | -0.06% | |
| 023506 | 0.8575 | 0.8575 | -1.95% | |
| 013783 | 1.0595 | 1.0595 | -1.43% | |
| 027447 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 010925 | 1.7188 | 1.7188 | -1.43% | |
| 011205 | 1.1682 | 1.1682 | -1.95% | |
| 001794 | 1.0616 | 1.3744 | -0.06% | |
| 001619 | 1.042 | 1.2542 | -0.06% | |
| 009205 | 1.6888 | 1.6888 | -1.43% | |
| 018707 | 1.7007 | 1.7007 | -1.43% | |
| 021969 | 1.6968 | 1.6968 | -1.43% | |
| 020147 | 1.351 | 1.351 | -1.43% | |
| 012898 | 1.2818 | 1.2818 | -1.95% | |
| 023773 | 1.0075 | 1.0199 | -0.06% | |
| 023776 | 1.1251 | 1.1251 | -1.95% | |
| 025321 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | |
| 024631 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 023338 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 015648 | 1.0829 | 1.0829 | -1.43% | |
| 003628 | 1.3538 | 1.6037 | -0.06% | |
| 026693 | 0.8849 | 0.8849 | -1.95% | |
| 026823 | 0.9364 | 0.9364 | -1.95% | |
| 026546 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 007637 | 1.0833 | 1.1908 | -0.06% | |
| 001783 | 1.0147 | 1.2364 | -0.06% | |
| 009206 | 1.6747 | 1.6747 | -1.43% | |
| 010125 | 1.0435 | 1.0435 | -1.43% | |
| 014831 | 1.0592 | 1.0592 | -1.95% | |
| 008535 | 1.0082 | 1.1572 | -0.06% | |
| 023774 | 1.0062 | 1.018 | -0.06% | |
| 024183 | 1.2192 | 1.2192 | -1.95% | |
| 023337 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
| 023505 | 0.862 | 0.862 | -1.95% | |
| 017665 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 018826 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | |
| 013677 | 1.2138 | 1.2138 | -1.43% | |
| 013146 | 1.0318 | 1.1353 | -0.06% | |
| 010427 | 1.5989 | 1.5989 | -1.43% | |
| 010926 | 1.6725 | 1.6725 | -1.43% | |
| 010983 | 1.082 | 1.251 | -0.06% | |
| 006546 | 1.2492 | 1.2492 | -0.06% | |
| 022038 | 1.9632 | 1.9632 | -1.43% | |
| 012899 | 1.2754 | 1.2754 | -1.95% | |
| 014838 | 1.388 | 1.388 | -1.43% | |
| 012393 | 1.1672 | 1.1672 | -0.06% | |
| 008582 | 1.0507 | 1.1437 | -0.06% | |
| 013676 | 1.2196 | 1.2196 | -1.43% | |
| 004456 | 1.2649 | 1.2649 | -1.43% | |
| 001246 | 1.077 | 1.513 | -0.06% | |
| 026692 | 0.8854 | 0.8854 | -1.95% | |
| 027446 | 0.8727 | 0.8727 | -1.43% | |
| 007433 | 1.1119 | 1.2275 | -0.06% | |
| 004122 | 1.0309 | 1.3668 | -0.06% | |
| 010124 | 1.0746 | 1.0746 | -1.43% | |
| 010253 | 1.1816 | 1.1816 | -1.95% | |
| 021631 | 1.162 | 1.162 | -1.43% | |
| 021632 | 1.1549 | 1.1549 | -1.43% | |
| 017613 | 1.116 | 1.1613 | -0.06% | |
| 013784 | 1.0431 | 1.0431 | -1.43% | |
| 016354 | 1.0657 | 1.1057 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,385.28 | 88.25 |
| 2 | 债券及货币 | 469.55 | 12.24 |
| 3 | 现金 | 277.15 | 07.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.08 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.81 | 318.34 | 8.30% | -0.30 |
| 002001 | 新和成 | 09.78 | 277.95 | 7.25% | 9.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 09.50 | 205.68 | 5.36% | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.57 | 180.93 | 4.72% | 1.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 04.71 | 162.45 | 4.23% | -0.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 06.47 | 151.98 | 3.96% | 0.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12.98 | 149.66 | 3.90% | 4.38 |
| 002831 | 裕同科技 | 03.64 | 129.47 | 3.38% | 3.64 |
| 300408 | 三环集团 | 00.74 | 123.51 | 3.22% | -1.49 |
| 603049 | 中策橡胶 | 02.59 | 116.06 | 3.03% | 2.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.90(万张) | 192.40(万元) | 5.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.23% | 27.05% | 3.97% | -1.42% | -1.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.05% | -8.64% | 1.2% | 6.69% | 27.05% | 12.41% | -6.89% | -5.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.11 | 1.13 |
| 夏普比率 | 126.31 | 68.08 | -2.16 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | -0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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