公募基金 > 基金超市 > 泓德泓业混合
| 基金代码001695 | 基金经理姚学康 | 最新份额7,981.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模1.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.11亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略，和重点投资于具有较高安全边际证券的组合策略，力争实现绝对收益的目标。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等）、银行存款（包括通知存款、定期存款、协议存款等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 1.3919 | 2.0619 | -0.06% |
| 2026-9-30 | 1.3928 | 2.0628 | -0.15% |
| 2026-9-29 | 1.3949 | 2.0649 | 1.22% |
| 2026-9-28 | 1.3781 | 2.0481 | -0.52% |
| 2026-9-24 | 1.3853 | 2.0553 | -0.11% |
| 2026-9-23 | 1.3868 | 2.0568 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 1.3871 | 2.0571 | 1.21% |
| 2026-9-21 | 1.3705 | 2.0405 | 2.37% |
| 2026-9-18 | 1.3388 | 2.0088 | 0.53% |
| 2026-9-17 | 1.3317 | 2.0017 | 0.89% |
| 2026-9-16 | 1.3199 | 1.9899 | 1.23% |
| 2026-9-15 | 1.3039 | 1.9739 | -2.93% |
| 2026-9-14 | 1.3432 | 2.0132 | 0.68% |
| 2026-9-11 | 1.3341 | 2.0041 | -2.36% |
| 2026-9-10 | 1.3664 | 2.0364 | -1.58% |
| 2026-9-9 | 1.3883 | 2.0583 | -0.44% |
| 2026-9-8 | 1.3944 | 2.0644 | 1.03% |
| 2026-9-7 | 1.3802 | 2.0502 | 0.47% |
| 2026-9-4 | 1.3738 | 2.0438 | 0.12% |
| 2026-9-3 | 1.5221 | 2.0421 | -1.31% |
姚学康先生：硕士。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理，安信证券研究中心宏观分析师；历任泓德裕祥债券(2021年12月31日-2024年9月26日)的基金经理。现任泓德裕和纯债债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德慧享混合、泓德泓业混合、泓德裕惠债券基金的基金经理。
任职期间收益
泓德泓业混合 2025-06-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | 0.67% | -22.48% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | -0.07% | -22.48% |
| 泓德慧享混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | -12.67% | -22.48% |
| 泓德慧享混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | -12.33% | -22.48% |
| 泓德泓业混合 | 2025-06-04 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.08% | 3.58% |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.73% | 3.58% |
| 泓德裕惠债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泓德裕惠债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 3.37% | 3.58% |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 4.21% | 3.58% |
| 泓德裕和纯债债券D | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚学康 | 2025-06-04 至 今 | 1年4个月零5天 | ||
| 操昭煦 | 2021-07-14 至 2025-06-04 | 3年-2个月零21天 | -41.48 | -29.63 |
| 苏昌景 | 2020-12-02 至 2022-01-28 | 1年1个月零26天 | 11.54 | 6.14 |
| 秦毅 | 2017-06-02 至 2023-02-01 | 5年-5个月零30天 | 132.39 | 76.49 |
| 李倩 | 2016-02-04 至 2020-12-02 | 4年9个月零28天 | 131.37 | 86.26 |
| 邬传雁 | 2015-08-12 至 2019-08-20 | 4年0个月零8天 | 35.47 | 24.13 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009015 | 1.4557 | 1.4557 | -1.91% | |
| 027001 | 0.8585 | 0.8585 | -1.91% | |
| 002734 | 1.1287 | 1.6891 | -0.08% | |
| 022708 | 1.5116 | 1.5116 | -1.91% | |
| 008545 | 0.9446 | 1.1546 | -1.91% | |
| 012107 | 0.9296 | 0.9296 | -1.91% | |
| 002138 | 1.4658 | 1.6138 | -0.08% | |
| 010865 | 0.8001 | 0.8001 | -1.91% | |
| 002846 | 2.1484 | 2.8484 | -1.91% | |
| 027481 | 0.8852 | 0.8852 | -1.91% | |
| 001705 | 1.4797 | 2.3797 | -1.91% | |
| 002735 | 1.1861 | 1.3251 | -0.08% | |
| 022224 | 1.1731 | 1.1731 | -1.91% | |
| 021727 | 1.3549 | 1.3549 | -1.91% | |
| 023336 | 1.2668 | 1.2668 | -1.91% | |
| 023821 | 1.2956 | 1.2956 | -1.91% | |
| 501227 | 1.0694 | 1.1694 | -1.91% | |
| 026850 | 0.9849 | 0.9849 | -1.91% | |
| 026970 | 1.3991 | 1.3991 | -0.08% | |
| 006606 | 1.1305 | 1.2105 | -0.08% | |
| 006607 | 1.1031 | 1.1831 | -0.08% | |
| 002563 | 3.4606 | 3.4606 | -1.91% | |
| 002736 | 1.1855 | 1.3665 | -0.08% | |
| 002739 | 1.3484 | 1.4684 | -0.08% | |
| 022225 | 1.1639 | 1.1639 | -1.91% | |
| 022520 | 1.0629 | 1.1629 | -1.91% | |
| 011530 | 0.7424 | 0.7424 | -1.91% | |
| 013861 | 1.147 | 1.147 | -1.91% | |
| 005395 | 1.2445 | 1.3845 | -1.91% | |
| 004965 | 1.9002 | 1.9002 | -1.91% | |
| 027000 | 0.8602 | 0.8602 | -1.91% | |
| 001695 | 1.3919 | 2.0619 | -1.91% | |
| 006608 | 1.4217 | 1.8617 | -1.91% | |
| 009264 | 1.1218 | 1.1218 | -1.91% | |
| 002743 | 1.2245 | 1.4075 | -0.08% | |
| 019983 | 1.4374 | 1.4374 | -1.91% | |
| 020568 | 1.5665 | 1.5665 | -1.91% | |
| 011783 | 0.5919 | 0.5919 | -1.91% | |
| 002139 | 1.4593 | 1.5493 | -0.08% | |
| 013862 | 1.1049 | 1.1049 | -1.91% | |
| 004966 | 1.8046 | 1.8046 | -1.91% | |
| 027480 | 0.8864 | 0.8864 | -1.91% | |
| 002742 | 1.2677 | 1.4547 | -0.08% | |
| 002801 | 2.0758 | 2.4058 | -1.91% | |
| 024114 | 0.9061 | 0.9061 | -1.91% | |
| 012193 | 0.7273 | 0.7273 | -1.91% | |
| 012194 | 0.6981 | 0.6981 | -1.91% | |
| 011781 | 1.0662 | 1.0662 | -1.91% | |
| 006336 | 1.7749 | 1.7749 | -1.91% | |
| 009014 | 1.0011 | 1.0011 | -1.91% | |
| 026470 | 1.0619 | 1.0619 | -1.91% | |
| 002738 | 1.3986 | 1.5186 | -0.08% | |
| 002808 | 1.3835 | 2.075 | -1.91% | |
| 021966 | 1.3667 | 1.3667 | -1.91% | |
| 022506 | 1.4591 | 1.4591 | -0.08% | |
| 022547 | 1.0555 | 1.0555 | -1.91% | |
| 022548 | 1.0484 | 1.0484 | -1.91% | |
| 001256 | 1.4657 | 2.0187 | -1.91% | |
| 026471 | 1.059 | 1.059 | -1.91% | |
| 026851 | 0.9828 | 0.9828 | -1.91% | |
| 002562 | 1.5231 | 2.0531 | -1.91% | |
| 021965 | 1.3759 | 1.3759 | -1.91% | |
| 023335 | 1.2748 | 1.2748 | -1.91% | |
| 023349 | 1.1731 | 1.1731 | -0.08% | |
| 023809 | 1.0297 | 1.0297 | -0.08% | |
| 020567 | 1.5826 | 1.5826 | -1.91% | |
| 011782 | 1.0566 | 1.0566 | -1.91% | |
| 010864 | 0.8381 | 0.8381 | -1.91% | |
| 001376 | 1.2265 | 2.2579 | -1.91% | |
| 501071 | 0.9138 | 1.6528 | -1.91% | |
| 009016 | 1.4195 | 1.4195 | -1.91% | |
| 001500 | 1.5897 | 2.0237 | -1.91% | |
| 002737 | 1.1721 | 1.3271 | -0.08% | |
| 019982 | 1.4541 | 1.4541 | -1.91% | |
| 021726 | 1.3635 | 1.3635 | -1.91% | |
| 024509 | 1.1702 | 1.1702 | -1.91% | |
| 024510 | 1.1647 | 1.1647 | -1.91% | |
| 023810 | 1.0257 | 1.0257 | -0.08% | |
| 023822 | 1.2881 | 1.2881 | -1.91% | |
| 012108 | 0.9098 | 0.9098 | -1.91% | |
| 001357 | 1.3069 | 2.3514 | -1.91% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,550.42 | 88.75 |
| 2 | 债券及货币 | 914.05 | 08.49 |
| 3 | 现金 | 234.40 | 02.18 |
| 4 | 其他资产 | 77.46 | 00.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600642 | 申能股份 | 07.25 | 63.29 | 0.59% | 1.17 |
| 600350 | 山东高速 | 05.61 | 62.44 | 0.58% | 1.21 |
| 002001 | 新和成 | 02.15 | 61.10 | 0.57% | 0.63 |
| 601098 | 中南传媒 | 06.27 | 61.70 | 0.57% | 1.56 |
| 000623 | 吉林敖东 | 03.42 | 60.64 | 0.56% | 1.13 |
| 601088 | 中国神华 | 01.55 | 60.51 | 0.56% | 0.50 |
| 601000 | 唐山港 | 14.62 | 60.67 | 0.56% | 3.11 |
| 600028 | 中国石化 | 13.60 | 60.66 | 0.56% | 8.14 |
| 002032 | 苏泊尔 | 01.50 | 59.40 | 0.55% | 0.31 |
| 000429 | 粤高速A | 04.28 | 58.42 | 0.54% | 1.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.40(万张) | 543.50(万元) | 5.05(%) |
| 2 | 102317 | 国债2519 | 00.50(万张) | 50.52(万元) | 0.47(%) |
| 3 | 019771 | 25国债06 | 00.50(万张) | 50.40(万元) | 0.47(%) |
| 4 | 113656 | 嘉诚转债 | 00.25(万张) | 29.32(万元) | 0.27(%) |
| 5 | 118069 | 爱科转债 | 00.06(万张) | 05.90(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 0.15 |
| 2 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.41 |
| 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.13% | 9.44% | 0.22% | -5.02% | 7.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 13.31% | 14.52% | 5.45% | 9.44% | 0.66% | -22.71% | 115.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.70 | 1.04 |
| 夏普比率 | 50.53 | 30.36 | -19.93 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.01 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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