基金代码001695 | 基金经理操昭煦 | 最新份额25,776.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模1.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.11亿 | 托管费0.15% |
本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略,和重点投资于具有较高安全边际证券的组合策略,力争实现绝对收益的目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.3323 | 1.8523 | 0.57% |
2024-3-27 | 1.3247 | 1.8447 | -1.34% |
2024-3-26 | 1.3427 | 1.8627 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.3425 | 1.8625 | -1.53% |
2024-3-22 | 1.3634 | 1.8834 | -1.93% |
2024-3-21 | 1.3902 | 1.9102 | -0.80% |
2024-3-20 | 1.4014 | 1.9214 | 0.11% |
2024-3-19 | 1.3999 | 1.9199 | -0.65% |
2024-3-18 | 1.409 | 1.929 | 0.84% |
2024-3-15 | 1.3973 | 1.9173 | 0.30% |
2024-3-14 | 1.3931 | 1.9131 | 0.94% |
2024-3-13 | 1.3801 | 1.9001 | 0.04% |
2024-3-12 | 1.3795 | 1.8995 | 1.75% |
2024-3-11 | 1.3558 | 1.8758 | 2.81% |
2024-3-8 | 1.3187 | 1.8387 | 0.27% |
2024-3-7 | 1.3151 | 1.8351 | -2.43% |
2024-3-6 | 1.3478 | 1.8678 | -0.38% |
2024-3-5 | 1.3529 | 1.8729 | -0.89% |
2024-3-4 | 1.3651 | 1.8851 | 1.37% |
2024-3-1 | 1.3466 | 1.8666 | -0.24% |
操昭煦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交通银行从事研究工作;2016年3月加入泓德基金管理有限公司,现任研究部高级研究员。2021年1月4日起担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任泓德医疗创新一年封闭混合发起式基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓业混合 | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.7 | -41.48% | -29.63% |
泓德医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -34.72% | -22.09% |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.2 | -38.86% | -25.75% |
泓德医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -34.48% | -22.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
操昭煦 | 2021-07-14 至 今 | 2年8个月零15天 | -41.48 | -29.63 |
苏昌景 | 2020-12-02 至 2022-01-28 | 1年1个月零26天 | 11.54 | 6.14 |
秦毅 | 2017-06-02 至 2023-02-01 | 5年-5个月零30天 | 132.39 | 76.49 |
李倩 | 2016-02-04 至 2020-12-02 | 4年9个月零28天 | 131.37 | 86.26 |
邬传雁 | 2015-08-12 至 2019-08-20 | 4年0个月零8天 | 35.47 | 24.13 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001695 | 1.3247 | 1.8447 | -1.35% | |
009264 | 0.8208 | 0.8208 | -1.35% | |
011781 | 0.8739 | 0.8739 | -1.35% | |
012482 | 0.6674 | 0.6674 | -1.35% | |
013862 | 0.642 | 0.642 | -1.35% | |
017664 | 0.6621 | 0.6621 | -1.35% | |
001256 | 1.0549 | 1.6079 | -1.35% | |
004965 | 1.6108 | 1.6108 | -1.35% | |
002737 | 1.0884 | 1.2434 | -0.03% | |
009014 | 0.938 | 0.938 | -1.35% | |
002734 | 1.141 | 1.597 | -0.03% | |
002736 | 1.0913 | 1.2723 | -0.03% | |
002743 | 1.1465 | 1.3295 | -0.03% | |
002801 | 1.2568 | 1.5868 | -1.35% | |
001705 | 1.0728 | 1.9728 | -1.84% | |
002562 | 1.1055 | 1.6355 | -1.35% | |
019983 | 0.8829 | 0.8829 | -1.35% | |
004966 | 1.5336 | 1.5336 | -1.35% | |
002739 | 1.1658 | 1.2858 | -0.03% | |
011530 | 0.6046 | 0.6046 | -1.35% | |
002139 | 1.3449 | 1.4349 | -0.03% | |
012107 | 0.658 | 0.658 | -1.35% | |
012193 | 0.596 | 0.596 | -1.35% | |
018865 | 0.8676 | 0.8676 | -1.35% | |
005395 | 1.0992 | 1.2392 | -1.35% | |
002742 | 1.1763 | 1.3633 | -0.03% | |
002808 | 1.3036 | 1.6136 | -1.35% | |
006606 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
006608 | 1.0071 | 1.4471 | -1.35% | |
011783 | 0.5552 | 0.5552 | -1.35% | |
002138 | 1.3922 | 1.4842 | -0.03% | |
008545 | 0.7069 | 0.9169 | -1.35% | |
018029 | 0.6242 | 0.6242 | -1.35% | |
018030 | 0.6218 | 0.6218 | -1.35% | |
019982 | 0.8841 | 0.8841 | -1.35% | |
009015 | 1.1799 | 1.1799 | -1.35% | |
001500 | 1.4018 | 1.8358 | -1.35% | |
002563 | 1.7718 | 1.7718 | -1.35% | |
011782 | 0.8749 | 0.8749 | -1.35% | |
010865 | 0.4796 | 0.4796 | -1.35% | |
012481 | 0.6704 | 0.6704 | -1.35% | |
017663 | 0.6653 | 0.6653 | -1.35% | |
017866 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
006336 | 1.1838 | 1.1838 | -1.35% | |
009016 | 1.1623 | 1.1623 | -1.35% | |
501071 | 0.8376 | 1.5766 | -1.35% | |
002735 | 1.0931 | 1.2321 | -0.03% | |
006607 | 1.1422 | 1.1422 | -0.03% | |
010864 | 0.4923 | 0.4923 | -1.35% | |
012108 | 0.6505 | 0.6505 | -1.35% | |
018866 | 0.8658 | 0.8658 | -1.35% | |
017867 | 0.7743 | 0.7743 | -1.35% | |
001357 | 1.1138 | 2.1583 | -1.35% | |
002846 | 1.5249 | 2.2249 | -1.35% | |
002738 | 1.1985 | 1.3185 | -0.03% | |
008724 | 1.1465 | 1.3295 | -0.03% | |
012194 | 0.5838 | 0.5838 | -1.35% | |
013861 | 0.653 | 0.653 | -1.35% | |
001376 | 1.0585 | 2.0899 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 34,649.39 | 90.25 |
2 | 债券及货币 | 3,852.79 | 10.04 |
3 | 现金 | 764.05 | 01.99 |
4 | 其他资产 | 12.72 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.22 | 2,105.72 | 5.48% | 0.33 |
300896 | 爱美客 | 06.40 | 1,883.71 | 4.91% | -0.72 |
603259 | 药明康德 | 25.65 | 1,866.53 | 4.86% | 5.58 |
605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 1,825.10 | 4.75% | -1.80 |
603345 | 安井食品 | 15.40 | 1,610.99 | 4.20% | 2.80 |
000963 | 华东医药 | 29.39 | 1,218.51 | 3.17% | -10.61 |
300298 | 三诺生物 | 39.90 | 1,212.96 | 3.16% | -25.50 |
688389 | 普门科技 | 52.00 | 1,170.52 | 3.05% | 31.70 |
688046 | 药康生物 | 57.76 | 1,163.86 | 3.03% | -9.24 |
688235 | 百济神州 | 08.28 | 1,151.25 | 3.00% | 3.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190404 | 19农发04 | 30.00(万张) | 3,088.74(万元) | 8.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.41 |
2 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-38.86% | -22.07% | -8.69% | 8.48% | 7.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.53% | -8.36% | -11.06% | -11.06% | -22.07% | -23.88% | 50.32% | 84.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.18 | 1.05 |
夏普比率 | -92.13 | -61.63 | 46.86 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.13 | -0.06 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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