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泓德致远混合C  004966
收藏成功
混合型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理王克玉
申购费率0.0%
基金规模21.38亿  (2022-06-30)
1.5336
1.5336
53.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.24% -0.03% 3522/7927
最近一月 -1.15% -0.0% 5714/7918
最近三月 -1.06% -0.01% 4416/7823
最近一年 -14.38% -0.14% 3326/7107
(2024-03-27)
基金代码004966 基金经理王克玉 最新份额11,544.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模21.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-08-30 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.94亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.5336 1.5336 -0.74%
2024-3-26 1.545 1.545 0.12%
2024-3-25 1.5431 1.5431 -0.66%
2024-3-22 1.5533 1.5533 -0.72%
2024-3-21 1.5646 1.5646 -0.27%
2024-3-20 1.5688 1.5688 0.32%
2024-3-19 1.5638 1.5638 -0.43%
2024-3-18 1.5705 1.5705 0.78%
2024-3-15 1.5583 1.5583 0.17%
2024-3-14 1.5556 1.5556 -0.28%
2024-3-13 1.56 1.56 0.11%
2024-3-12 1.5583 1.5583 0.04%
2024-3-11 1.5577 1.5577 0.79%
2024-3-8 1.5455 1.5455 0.32%
2024-3-7 1.5405 1.5405 -0.57%
2024-3-6 1.5494 1.5494 -0.35%
2024-3-5 1.5549 1.5549 -0.13%
2024-3-4 1.5569 1.5569 0.05%
2024-3-1 1.5561 1.5561 0.34%
2024-2-29 1.5508 1.5508 1.28%

王克玉先生:上海交通大学硕士。投研总监,事业一部总监。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。现任泓德优选成长混合、泓德优势领航混合、泓德研究优选混合、泓德瑞兴三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德致远混合、泓德丰泽混合(LOF)、泓德丰润三年持有期混合基金的基金经理。

任职期间收益
泓德致远混合C  2023-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德瑞嘉三年持有期混合C混合型2021-04-27 至 今 2.9-39.66% -27.45% 
长盛电子信息产业混合A混合型2012-03-01 至 2015-05-14 3.2267.73% 96.48% 
泓德优势领航混合混合型2016-11-05 至 今 7.444.10% 35.77% 
泓德丰润三年持有期混合混合型2023-02-21 至 今 1.1-35.33% -22.25% 
长盛创新先锋混合A混合型2013-01-05 至 2015-05-14 2.4135.46% 123.12% 
长盛城镇化主题混合A混合型2013-10-11 至 2015-05-14 1.6102.34% 98.03% 
泓德优选成长混合混合型2015-10-09 至 今 8.573.22% 40.53% 
泓德瑞兴三年持有期混合混合型2020-06-22 至 今 3.8-24.29% -15.68% 
泓德研究优选混合混合型2019-04-13 至 今 5.030.89% 29.37% 
泓德瑞嘉三年持有期混合A混合型2021-04-27 至 今 2.9-39.01% -27.45% 
泓德丰泽混合(LOF)混合型,LOF型2023-02-21 至 今 1.1-22.24% -22.25% 
泓德致远混合C混合型2023-02-21 至 今 1.1-17.22% -22.25% 
泓德致远混合A混合型2023-02-21 至 今 1.1-16.82% -22.25% 
长盛战略新兴产业混合A混合型2013-01-05 至 2015-05-14 2.490.64% 123.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王克玉2023-02-21 至 今1年1个月零7天-17.22-22.25
邬传雁2017-08-02 至 2023-02-215年6个月零19天77.7763.27
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001256 1.0549 1.6079 -1.35%
009264 0.8208 0.8208 -1.35%
001695 1.3247 1.8447 -1.35%
012482 0.6674 0.6674 -1.35%
011781 0.8739 0.8739 -1.35%
013862 0.642 0.642 -1.35%
017664 0.6621 0.6621 -1.35%
004965 1.6108 1.6108 -1.35%
002737 1.0884 1.2434 -0.03%
009014 0.938 0.938 -1.35%
002562 1.1055 1.6355 -1.35%
002734 1.141 1.597 -0.03%
002736 1.0913 1.2723 -0.03%
002743 1.1465 1.3295 -0.03%
002801 1.2568 1.5868 -1.35%
019983 0.8829 0.8829 -1.35%
004966 1.5336 1.5336 -1.35%
005395 1.0992 1.2392 -1.35%
002739 1.1658 1.2858 -0.03%
001705 1.0728 1.9728 -1.85%
012107 0.658 0.658 -1.35%
012193 0.596 0.596 -1.35%
011530 0.6046 0.6046 -1.35%
002139 1.3449 1.4349 -0.03%
018865 0.8676 0.8676 -1.35%
002742 1.1763 1.3633 -0.03%
002808 1.3036 1.6136 -1.35%
006606 1.1657 1.1657 -0.03%
006608 1.0071 1.4471 -1.35%
008545 0.7069 0.9169 -1.35%
011783 0.5552 0.5552 -1.35%
002138 1.3922 1.4842 -0.03%
018029 0.6242 0.6242 -1.35%
018030 0.6218 0.6218 -1.35%
019982 0.8841 0.8841 -1.35%
009015 1.1799 1.1799 -1.35%
006336 1.1838 1.1838 -1.35%
002563 1.7718 1.7718 -1.35%
001500 1.4018 1.8358 -1.35%
012481 0.6704 0.6704 -1.35%
011782 0.8749 0.8749 -1.35%
010865 0.4796 0.4796 -1.35%
017663 0.6653 0.6653 -1.35%
017866 0.7767 0.7767 -1.35%
501071 0.8376 1.5766 -1.35%
009016 1.1623 1.1623 -1.35%
001357 1.1138 2.1583 -1.35%
002846 1.5249 2.2249 -1.35%
002735 1.0931 1.2321 -0.03%
006607 1.1422 1.1422 -0.03%
012108 0.6505 0.6505 -1.35%
010864 0.4923 0.4923 -1.35%
018866 0.8658 0.8658 -1.35%
017867 0.7743 0.7743 -1.35%
001376 1.0585 2.0899 -1.35%
002738 1.1985 1.3185 -0.03%
012194 0.5838 0.5838 -1.35%
013861 0.653 0.653 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,246.9549.80
2债券及货币60,130.2544.53
3现金8,799.4806.52
4其他资产255.3100.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药98.974,476.473.31%-143.18  
601816京沪高铁860.654,234.403.14%491.02  
002841视源股份88.614,054.783.00%-44.48  
002410广联达232.663,987.862.95%39.89  
002595豪迈科技131.713,921.002.90%-170.53  
601985中国核电459.233,444.222.55%251.60  
600132重庆啤酒46.563,093.912.29%22.35  
603799华友钴业85.992,831.722.10%28.77  
603565中谷物流290.642,392.001.77%177.34  
600763通策医疗26.752,045.041.51%11.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113044大秦转债101.86(万张)11,849.48(万元)8.77(%)  
2110059浦发转债106.93(万张)11,512.71(万元)8.53(%)  
3113021中信转债93.56(万张)10,502.14(万元)7.78(%)  
419040419农发0450.00(万张)5,147.91(万元)3.81(%)  
5118022锂科转债31.28(万张)3,092.88(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.87%-14.38%-6.57%5.96%6.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.15%
-1.06%
-2.97%
-2.97%
-14.38%
-18.45%
33.61%
53.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.68
0.65
夏普比率
-146.05
-66.96
44.60
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.03
詹森指数
-0.10
-0.03
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。