基金代码005395 | 基金经理秦毅,黄昱之 | 最新份额203,172.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模36.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-05-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模4.36亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.1079 | 1.2479 | 1.49% |
2024-4-16 | 1.0916 | 1.2316 | -2.01% |
2024-4-15 | 1.114 | 1.254 | 1.17% |
2024-4-12 | 1.1011 | 1.2411 | -0.40% |
2024-4-11 | 1.1055 | 1.2455 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.1049 | 1.2449 | -0.62% |
2024-4-9 | 1.1118 | 1.2518 | 0.30% |
2024-4-8 | 1.1085 | 1.2485 | -1.03% |
2024-4-3 | 1.12 | 1.26 | -0.74% |
2024-4-2 | 1.1284 | 1.2684 | -0.33% |
2024-4-1 | 1.1321 | 1.2721 | 1.32% |
2024-3-29 | 1.1173 | 1.2573 | 0.49% |
2024-3-28 | 1.1119 | 1.2519 | 1.16% |
2024-3-27 | 1.0992 | 1.2392 | -1.46% |
2024-3-26 | 1.1155 | 1.2555 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.1154 | 1.2554 | -0.77% |
2024-3-22 | 1.1241 | 1.2641 | -0.89% |
2024-3-21 | 1.1342 | 1.2742 | 0.27% |
2024-3-20 | 1.1311 | 1.2711 | -0.41% |
2024-3-19 | 1.1358 | 1.2758 | -0.45% |
秦毅先生:博士。曾任泓德基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理、阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。现任泓德泓华混合、泓德战略转型股票、泓德睿泽混合、泓德睿源三年持有期混合、泓德睿诚混合、泓德远见回报混合、泓德臻远回报混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德远见回报混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -30.93% | -22.25% |
泓德泓华混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 107.64% | 44.83% |
泓德睿泽混合 | 混合型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | -15.70% | -0.36% |
泓德泓业混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2023-02-01 | 5.7 | 132.39% | 76.49% |
泓德裕祥债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2022-07-01 | 4.5 | 46.49% | 23.21% |
泓德裕祥债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2022-07-01 | 4.5 | 43.98% | 23.21% |
泓德研究优选混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 2020-07-10 | 1.2 | 64.58% | 51.70% |
泓德战略转型股票 | 股票型 | 2019-10-29 至 今 | 4.5 | 22.68% | 7.01% |
泓德睿诚混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -45.98% | -29.56% |
泓德睿诚混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -47.03% | -29.56% |
泓德睿源三年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -49.52% | -25.07% |
泓德臻远回报混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -33.92% | -22.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄昱之 | 2023-08-08 至 今 | 0年8个月零10天 | -28.96 | -17.56 |
秦毅 | 2023-02-21 至 今 | 1年1个月零28天 | -33.92 | -22.25 |
邬传雁 | 2018-03-26 至 2023-02-21 | 4年-2个月零26天 | 65.13 | 59.82 |
黄昱之先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入泓德基金管理有限公司,现任研究部行业研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄昱之 | 2023-08-08 至 今 | 0年8个月零10天 | -28.96 | -17.56 |
秦毅 | 2023-02-21 至 今 | 1年1个月零28天 | -33.92 | -22.25 |
邬传雁 | 2018-03-26 至 2023-02-21 | 4年-2个月零26天 | 65.13 | 59.82 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018865 | 0.8557 | 0.8557 | 1.71% | |
018866 | 0.8536 | 0.8536 | 1.71% | |
018029 | 0.6246 | 0.6246 | 1.71% | |
004965 | 1.6539 | 1.6539 | 1.71% | |
002139 | 1.3533 | 1.4433 | 0.15% | |
006608 | 1.0381 | 1.4781 | 1.71% | |
009264 | 0.8398 | 0.8398 | 1.71% | |
002739 | 1.1743 | 1.2943 | 0.15% | |
002742 | 1.1798 | 1.3668 | 0.15% | |
012194 | 0.5884 | 0.5884 | 1.71% | |
013862 | 0.6438 | 0.6438 | 1.71% | |
017663 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
002846 | 1.541 | 2.241 | 1.71% | |
002801 | 1.2916 | 1.6216 | 1.71% | |
008545 | 0.7263 | 0.9363 | 1.71% | |
017664 | 0.6916 | 0.6916 | 1.71% | |
006336 | 1.2086 | 1.2086 | 1.71% | |
009014 | 0.9458 | 0.9458 | 1.71% | |
002563 | 1.7767 | 1.7767 | 1.71% | |
002736 | 1.0973 | 1.2783 | 0.15% | |
002808 | 1.333 | 1.643 | 1.71% | |
012107 | 0.6706 | 0.6706 | 1.71% | |
011782 | 0.8789 | 0.8789 | 1.71% | |
013861 | 0.6552 | 0.6552 | 1.71% | |
019982 | 0.91 | 0.91 | 1.71% | |
001256 | 1.0755 | 1.6285 | 1.71% | |
001357 | 1.1375 | 2.182 | 1.71% | |
009015 | 1.1895 | 1.1895 | 1.71% | |
009016 | 1.1715 | 1.1715 | 1.71% | |
002734 | 1.148 | 1.604 | 0.15% | |
002737 | 1.0941 | 1.2491 | 0.15% | |
011781 | 0.8781 | 0.8781 | 1.71% | |
017866 | 0.7694 | 0.7694 | 1.71% | |
018030 | 0.6221 | 0.6221 | 1.71% | |
001376 | 1.0807 | 2.1121 | 1.71% | |
010864 | 0.4947 | 0.4947 | 1.71% | |
010865 | 0.4817 | 0.4817 | 1.71% | |
001500 | 1.4125 | 1.8465 | 1.71% | |
002562 | 1.1271 | 1.6571 | 1.71% | |
002735 | 1.0998 | 1.2388 | 0.15% | |
012108 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
012193 | 0.601 | 0.601 | 1.71% | |
019983 | 0.9085 | 0.9085 | 1.71% | |
004966 | 1.5746 | 1.5746 | 1.71% | |
002138 | 1.4012 | 1.4932 | 0.15% | |
001695 | 1.289 | 1.809 | 1.71% | |
006606 | 1.1692 | 1.1692 | 0.15% | |
002743 | 1.1497 | 1.3327 | 0.15% | |
011530 | 0.6485 | 0.6485 | 1.71% | |
501071 | 0.852 | 1.591 | 1.71% | |
011783 | 0.5609 | 0.5609 | 1.71% | |
012481 | 0.6363 | 0.6363 | 1.71% | |
017867 | 0.7669 | 0.7669 | 1.71% | |
005395 | 1.1079 | 1.2479 | 1.71% | |
001705 | 1.0791 | 1.9791 | 2.21% | |
006607 | 1.1455 | 1.1455 | 0.15% | |
002738 | 1.2074 | 1.3274 | 0.15% | |
012482 | 0.6334 | 0.6334 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 215,036.41 | 93.38 |
2 | 债券及货币 | 15,997.50 | 06.95 |
3 | 现金 | 1,735.55 | 00.75 |
4 | 其他资产 | 61.78 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300782 | 卓胜微 | 84.62 | 11,931.46 | 5.18% | -26.79 |
06862 | 海底捞 | 842.10 | 11,098.88 | 4.82% | -46.20 |
000858 | 五粮液 | 70.57 | 9,901.68 | 4.30% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 213.09 | 9,638.00 | 4.19% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30.47 | 8,854.58 | 3.84% | -1.40 |
002311 | 海大集团 | 180.63 | 8,111.94 | 3.52% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 632.67 | 7,883.07 | 3.42% | -144.51 |
600309 | 万华化学 | 100.69 | 7,735.01 | 3.36% | 0.13 |
002841 | 视源股份 | 167.34 | 7,657.38 | 3.33% | -15.22 |
601966 | 玲珑轮胎 | 392.46 | 7,547.01 | 3.28% | -49.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230201 | 23国开01 | 80.00(万张) | 8,160.93(万元) | 3.54(%) |
2 | 230401 | 23农发01 | 30.00(万张) | 3,062.51(万元) | 1.33(%) |
3 | 230411 | 23农发11 | 20.00(万张) | 2,014.18(万元) | 0.87(%) |
4 | 230301 | 23进出01 | 10.00(万张) | 1,019.98(万元) | 0.44(%) |
5 | 118024 | 冠宇转债 | 00.04(万张) | 04.35(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.43% | -24.25% | -15.99% | 2.51% | 3.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.25% | 7.01% | -2.26% | -2.26% | -24.25% | -40.74% | 13.21% | 24.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.44 | 1.23 |
夏普比率 | -142.77 | -23.31 | 17.48 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.01 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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