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泓德裕泰债券A  002138
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债券型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.08%
基金规模37.43亿  (2018-09-30)
1.145
1.145
14.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 1084/1671
最近一月 0.62% 0.01% 961/1656
最近三月 1.42% 0.02% 1006/1593
最近一年 5.14% 0.04% 738/1380
(2018-12-11)
基金代码002138 基金经理李倩 最新份额292,427.32万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模37.43亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2015-12-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.13%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-11 1.145 1.145 0.00%
2018-12-10 1.145 1.145 -0.09%
2018-12-7 1.146 1.146 0.09%
2018-12-6 1.145 1.145 0.00%
2018-12-5 1.145 1.145 0.09%
2018-12-4 1.144 1.144 0.00%
2018-12-3 1.144 1.144 0.09%
2018-11-30 1.143 1.143 -0.52%
2018-11-29 1.149 1.149 0.09%
2018-11-28 1.148 1.148 0.00%
2018-11-27 1.148 1.148 0.00%
2018-11-26 1.148 1.148 0.09%
2018-11-23 1.147 1.147 0.09%
2018-11-22 1.146 1.146 -0.17%
2018-11-21 1.148 1.148 0.09%
2018-11-20 1.147 1.147 0.35%
2018-11-19 1.143 1.143 0.18%
2018-11-16 1.141 1.141 0.09%
2018-11-15 1.14 1.14 0.00%
2018-11-14 1.14 1.14 0.00%

李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理、泓德泓利货币市场基金基金经理、泓德裕康债券型证券投资基金基金经理、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理、泓德添利货币市场基金基金经理、泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泓德裕泰债券A  2015-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A混合型2016-02-04 至 今 2.914.85% 1.64% 
泓德裕泰债券C债券型2015-12-29 至 今 3.012.49% 4.39% 
泓德泓华混合混合型2017-08-31 至 今 1.3-13.26% -7.46% 
泓德添利货币B货币型2017-04-01 至 今 1.7--  --  
泓德泓业混合混合型2016-02-04 至 今 2.94.46% 1.64% 
泓德裕祥债券A债券型2016-10-14 至 今 2.28.80% 4.01% 
泓德裕祥债券C债券型2016-10-14 至 今 2.28.00% 4.01% 
泓德裕和纯债债券C债券型2016-09-30 至 今 2.210.30% 3.73% 
泓德添利货币A货币型2017-04-01 至 今 1.7--  --  
泓德裕荣纯债债券A债券型2016-07-25 至 今 2.445.03% 4.13% 
泓德裕和纯债债券A债券型2016-09-30 至 今 2.211.30% 3.73% 
泓德泓富混合C混合型2016-02-04 至 今 2.913.30% 1.64% 
泓德裕康债券A债券型2016-05-13 至 今 2.66.20% 5.81% 
泓德裕鑫一年定开债券A债券型2017-04-07 至 今 1.711.30% 5.61% 
泓德裕泽一年定开债券A债券型2017-03-22 至 今 1.711.20% 5.88% 
泓德裕鑫一年定开债券C债券型2017-04-07 至 今 1.710.70% 5.61% 
泓德泓利货币A货币型2015-12-21 至 今 3.0--  --  
泓德裕泽一年定开债券C债券型2017-03-22 至 今 1.710.60% 5.88% 
泓德裕丰中短债债券C债券型2018-11-19 至 今 0.1--  --  
泓德裕泰债券A债券型2015-12-29 至 今 3.014.50% 4.39% 
泓德泓利货币B货币型2015-12-21 至 今 3.0--  --  
泓德裕荣纯债债券C债券型2016-07-25 至 今 2.48.90% 4.13% 
泓德裕康债券C债券型2016-05-13 至 今 2.65.30% 5.81% 
泓德裕丰中短债债券A债券型2018-11-19 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李倩2015-12-29 至 今2年-1个月零13天14.504.39
邬传雁2015-12-08 至 2018-10-252年10个月零17天13.304.17
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营相对控股企业
成立时间2015-03-03资产管理规模207.08 亿元
公司股东上海捷朔信息技术有限公司  江苏岛村实业发展有限公司  南京民生租赁股份有限公司  王德晓  泓德基业控股股份有限公司  阳光资产管理股份有限公司  珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002743 1.081 1.081 0.02%
005395 0.8716 0.8716 0.40%
001256 0.947 1.1 0.40%
002846 0.913 0.913 0.40%
002139 1.126 1.126 0.02%
004966 1.007 1.007 0.40%
002734 1.171 1.429 0.02%
002739 1.056 1.056 0.02%
001500 0.992 1.236 0.40%
002138 1.145 1.145 0.02%
002735 1.089 1.089 0.02%
002736 1.114 1.114 0.02%
002808 0.949 0.949 0.40%
001695 0.971 1.081 0.40%
002737 1.104 1.104 0.02%
002801 0.888 0.888 0.40%
002738 1.064 1.064 0.02%
001705 0.844 1.044 0.63%
002562 1.017 1.017 0.40%
002563 1.011 1.011 0.40%
004965 1.0175 1.0175 0.40%
002742 1.089 1.089 0.02%
001357 1.0206 1.1406 0.40%
001376 1.0058 1.1258 0.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币372,392.7599.48
3现金113.1300.03
4其他资产11,314.1703.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020318国开03120.00(万张)12,254.40(万元)3.27(%)  
218030418进出04120.00(万张)12,205.20(万元)3.26(%)  
318040918农发09120.00(万张)12,165.60(万元)3.25(%)  
418020818国开08120.00(万张)12,123.60(万元)3.24(%)  
516020616国开06120.00(万张)11,792.40(万元)3.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.25%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-122018-12-140.092
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.35%5.14%0.0%0.0%4.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.62%
1.42%
2.14%
5.05%
5.14%
0.0%
0.0%
14.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
-0.00
夏普比率
202.15
243.92
206.77
特雷诺指数
-0.27
34.41
-4.58
詹森指数
0.03
0.03
0.03