公募基金 > 基金超市 > 泓德悦享一年持有期混合A
混合型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理赵端端
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-01-06)
(2025-01-24)
5.72%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.02% 1210/9578
最近一月 -0.18% -0.05% 918/9505
最近三月 2.74% -0.1% 1228/9295
最近一年 2.44% -0.01% 2807/8515
(2026-10-09)
基金代码022547 基金经理赵端端 最新份额2,033.22万份   ()
基金类型混合型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-02-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.91亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票
(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制
下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、
债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换
债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债等)、经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货
币市场基金)、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、同业存单、
债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的锁定期起始日与该认/申购份额锁定期
起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收
益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市 场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0572 1.0572 0.16%
2026-10-8 1.0555 1.0555 0.03%
2026-9-30 1.0552 1.0552 0.02%
2026-9-29 1.055 1.055 0.13%
2026-9-28 1.0536 1.0536 -0.11%
2026-9-24 1.0548 1.0548 0.02%
2026-9-23 1.0546 1.0546 -0.09%
2026-9-22 1.0556 1.0556 0.04%
2026-9-21 1.0552 1.0552 0.25%
2026-9-18 1.0526 1.0526 0.10%
2026-9-17 1.0515 1.0515 -0.01%
2026-9-16 1.0516 1.0516 0.03%
2026-9-15 1.0513 1.0513 -0.30%
2026-9-14 1.0545 1.0545 0.08%
2026-9-11 1.0537 1.0537 -0.36%
2026-9-10 1.0575 1.0575 -0.15%
2026-9-9 1.0591 1.0591 0.03%
2026-9-8 1.0588 1.0588 0.17%
2026-9-7 1.057 1.057 -0.07%
2026-9-4 1.0577 1.0577 0.09%

赵端端女士:硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;历任泓德裕泽一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕丰中短债债券(2018年12月17日-2021年2月10日)、泓德裕瑞三年定开债券(2020年5月22日-2021年6月17日)、泓德泓富混合(2021年6月7日-2022年7月1日)的基金经理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德裕泰债券、泓德慧享混合、泓德悦享一年持有期混合基金的基金经理。

任职期间收益
泓德悦享一年持有期混合A  2024-12-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A2021-06-07 至 2022-07-01 1.1-0.04% -4.10% 
泓德裕泰债券C债券型2021-04-21 至 2021-06-18 0.21.27% 0.59% 
泓德裕泰债券C债券型2021-06-18 至 今 5.314.81% 6.75% 
泓德睿享一年持有期混合A混合型2020-06-16 至 今 6.315.54% -6.84% 
泓德睿享一年持有期混合C混合型2020-06-16 至 今 6.313.89% -6.84% 
泓德慧享混合A混合型2021-08-27 至 今 5.1-14.39% -30.12% 
泓德慧享混合C混合型2021-08-27 至 今 5.1-14.24% -30.12% 
泓德悦享一年持有期混合A混合型2024-12-24 至 今 1.8--  --  
泓德悦享一年持有期混合C混合型2024-12-24 至 今 1.8--  --  
泓德裕祥债券A债券型2019-01-15 至 今 7.722.87% 18.77% 
泓德裕祥债券C债券型2019-01-15 至 今 7.720.60% 18.77% 
泓德裕泰债券D债券型2024-11-22 至 今 1.9--  --  
泓德裕荣纯债债券A债券型2018-09-25 至 今 8.118.74% 21.30% 
泓德泓富混合C2021-06-07 至 2022-07-01 1.1-0.50% -4.10% 
泓德裕鑫一年定开债券A债券型2018-10-25 至 2022-05-31 3.612.56% 18.22% 
泓德裕泽一年定开债券A债券型2018-10-25 至 2022-05-31 3.615.52% 18.22% 
泓德裕鑫一年定开债券C债券型2018-10-25 至 2022-05-31 3.611.23% 18.19% 
泓德裕泽一年定开债券C债券型2018-10-25 至 2022-05-31 3.614.06% 18.22% 
泓德裕丰中短债债券C债券型2018-12-17 至 2021-02-10 2.26.62% 11.75% 
泓德裕瑞三年定开债券债券型2020-05-15 至 2021-06-17 1.12.37% 3.18% 
泓德裕泰债券A债券型2021-06-18 至 今 5.315.87% 6.75% 
泓德裕泰债券A债券型2021-04-21 至 2021-06-18 0.21.32% 0.59% 
泓德裕荣纯债债券C债券型2018-09-25 至 今 8.116.75% 21.30% 
泓德裕丰中短债债券A债券型2018-12-17 至 2021-02-10 2.27.53% 11.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵端端2024-12-24 至 今1年-3个月零18天
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001695 1.3925 2.0625 -0.10%
002139 1.4605 1.5505 0.07%
002562 1.5231 2.0531 -0.10%
002743 1.2249 1.4079 0.07%
008545 0.9451 1.1551 -0.10%
009015 1.4567 1.4567 -0.10%
009264 1.1299 1.1299 -0.10%
011783 0.5927 0.5927 -0.10%
013861 1.1418 1.1418 -0.10%
022547 1.0572 1.0572 -0.10%
023821 1.2928 1.2928 0.38%
026471 1.0565 1.0565 -0.10%
002563 3.4424 3.4424 -0.10%
002846 2.1536 2.8536 -0.10%
006608 1.4303 1.8703 -0.10%
009014 1.0029 1.0029 -0.10%
012194 0.7024 0.7024 -0.10%
019982 1.4532 1.4532 -0.10%
021965 1.3687 1.3687 -0.10%
023336 1.2677 1.2677 0.38%
024510 1.156 1.156 0.38%
026850 0.9918 0.9918 -0.10%
001376 1.2251 2.2565 -0.10%
002736 1.1863 1.3673 0.07%
022506 1.4603 1.4603 0.07%
022548 1.0501 1.0501 -0.10%
001256 1.4722 2.0252 -0.10%
002138 1.467 1.615 0.07%
002735 1.1865 1.3255 0.07%
002737 1.1728 1.3278 0.07%
002738 1.3985 1.5185 0.07%
002739 1.3483 1.4683 0.07%
011530 0.7475 0.7475 -0.10%
012193 0.7318 0.7318 -0.10%
019983 1.4365 1.4365 -0.10%
021966 1.3595 1.3595 -0.10%
022520 1.0691 1.1691 -0.10%
023822 1.2852 1.2852 0.38%
001705 1.4832 2.3832 0.38%
004965 1.9038 1.9038 -0.10%
006336 1.7739 1.7739 -0.10%
006606 1.1305 1.2105 0.07%
006607 1.1031 1.1831 0.07%
008724 1.066 1.1508 0.07%
010864 0.8352 0.8352 -0.10%
011782 1.0575 1.0575 -0.10%
020568 1.5662 1.5662 -0.10%
021727 1.3549 1.3549 -0.10%
022225 1.1639 1.1639 -0.10%
023809 1.0298 1.0298 0.07%
026851 0.9896 0.9896 -0.10%
026970 1.3989 1.3989 0.07%
027000 0.8633 0.8633 -0.10%
027001 0.8616 0.8616 -0.10%
501071 0.9143 1.6533 -0.10%
002742 1.268 1.455 0.07%
005395 1.2424 1.3824 -0.10%
009016 1.4205 1.4205 -0.10%
010865 0.7974 0.7974 -0.10%
012107 0.9363 0.9363 -0.10%
020567 1.5824 1.5824 -0.10%
022708 1.5116 1.5116 -0.10%
024509 1.1616 1.1616 0.38%
001357 1.3054 2.3499 -0.10%
002734 1.1292 1.6896 0.07%
002801 2.0723 2.4023 -0.10%
011781 1.0672 1.0672 -0.10%
013862 1.0999 1.0999 -0.10%
022224 1.1731 1.1731 -0.10%
026470 1.0594 1.0594 -0.10%
001500 1.5948 2.0288 -0.10%
002808 1.3891 2.0806 -0.10%
004966 1.8081 1.8081 -0.10%
012108 0.9164 0.9164 -0.10%
021726 1.3635 1.3635 -0.10%
023335 1.2757 1.2757 0.38%
023349 1.1738 1.1738 0.07%
023810 1.0257 1.0257 0.07%
024114 0.9066 0.9066 -0.10%
027480 0.8821 0.8821 -0.10%
027481 0.881 0.881 -0.10%
501227 1.0756 1.1756 -0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,217.8218.22
2债券及货币5,092.7476.21
3现金27.7600.42
4其他资产153.4702.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0311.790.18%-0.12  
600519贵州茅台00.0111.850.18%-0.02  
600028中国石化02.5011.150.17%-3.08  
002415海康威视00.2909.920.15%-1.02  
601857中国石油01.1209.720.15%-3.69  
000915华特达因00.3409.630.14%-0.92  
600858银座股份02.0509.040.14%2.05  
600551时代出版01.4509.640.14%1.45  
600030中信证券00.3209.190.14%0.32  
000955欣龙控股01.9808.690.13%1.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10924020224国开清发0220.00(万张)2,019.37(万元)30.22(%)  
226030126进出0120.00(万张)2,010.53(万元)30.09(%)  
326000226附息国债0210.00(万张)1,034.98(万元)15.49(%)  
4118069爱科转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%2.44%0.0%0.0%3.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.18%
2.74%
3.14%
1.34%
2.44%
0.0%
0.0%
5.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.06
0.00
夏普比率
31.67
59.60
0.00
特雷诺指数
0.01
0.09
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。