基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理季宇,王克玉 申购费率1.5% 基金规模5.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码501071 | 基金经理季宇,王克玉 | 最新份额26,526.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模13.28亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配不得少于一次,年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的90%,具体分配方案以公告为准;本基金封闭期届满转为开放式运作后,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.8689 | 1.6079 | 0.54% |
2024-4-23 | 0.8642 | 1.6032 | 0.24% |
2024-4-22 | 0.8621 | 1.6011 | 0.85% |
2024-4-19 | 0.8548 | 1.5938 | -0.70% |
2024-4-18 | 0.8608 | 1.5998 | 1.03% |
2024-4-17 | 0.852 | 1.591 | 0.98% |
2024-4-16 | 0.8437 | 1.5827 | -1.11% |
2024-4-15 | 0.8532 | 1.5922 | 1.14% |
2024-4-12 | 0.8436 | 1.5826 | -0.14% |
2024-4-11 | 0.8448 | 1.5838 | 0.33% |
2024-4-10 | 0.842 | 1.581 | -0.34% |
2024-4-9 | 0.8449 | 1.5839 | -0.20% |
2024-4-8 | 0.8466 | 1.5856 | -1.17% |
2024-4-3 | 0.8566 | 1.5956 | 0.02% |
2024-4-2 | 0.8564 | 1.5954 | 0.20% |
2024-4-1 | 0.8547 | 1.5937 | 1.02% |
2024-3-29 | 0.8461 | 1.5851 | 0.52% |
2024-3-28 | 0.8417 | 1.5807 | 0.49% |
2024-3-27 | 0.8376 | 1.5766 | -0.65% |
2024-3-26 | 0.8431 | 1.5821 | 0.63% |
王克玉先生:上海交通大学硕士。投研总监,事业一部总监。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。现任泓德优选成长混合、泓德优势领航混合、泓德研究优选混合、泓德瑞兴三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德致远混合、泓德丰泽混合(LOF)、泓德丰润三年持有期混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -39.66% | -27.45% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2012-03-01 至 2015-05-14 | 3.2 | 267.73% | 96.48% |
泓德优势领航混合 | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 7.5 | 44.10% | 35.77% |
泓德丰润三年持有期混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -35.33% | -22.25% |
长盛创新先锋混合A | 混合型 | 2013-01-05 至 2015-05-14 | 2.4 | 135.46% | 123.12% |
长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 2015-05-14 | 1.6 | 102.34% | 98.03% |
泓德优选成长混合 | 混合型 | 2015-10-09 至 今 | 8.6 | 73.22% | 40.53% |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2020-06-22 至 今 | 3.8 | -24.29% | -15.68% |
泓德研究优选混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 今 | 5.0 | 30.89% | 29.37% |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -39.01% | -27.45% |
泓德丰泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -22.24% | -22.25% |
泓德致远混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -17.22% | -22.25% |
泓德致远混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -16.82% | -22.25% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2013-01-05 至 2015-05-14 | 2.4 | 90.64% | 123.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季宇 | 2023-07-28 至 今 | 0年-4个月零28天 | -19.77 | -17.97 |
王克玉 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零4天 | -22.24 | -22.25 |
蔡丞丰 | 2019-02-20 至 2020-07-10 | 1年4个月零20天 | 74.08 | 45.79 |
邬传雁 | 2019-02-20 至 2023-02-21 | 4年0个月零1天 | 68.46 | 59.93 |
季宇女士:中国籍,硕士研究生。多年资管行业从业经验。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,普华永道中天会计师事务所审计部审计员;2021年10月加入泓德基金管理有限公司,任基金经理、行业研究员。现任泓德泓富混合、泓德丰泽混合(LOF)基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓富混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -19.72% | -25.70% |
泓德泓富混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -20.36% | -25.70% |
泓德丰泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | -19.77% | -17.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季宇 | 2023-07-28 至 今 | 0年-4个月零28天 | -19.77 | -17.97 |
王克玉 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零4天 | -22.24 | -22.25 |
蔡丞丰 | 2019-02-20 至 2020-07-10 | 1年4个月零20天 | 74.08 | 45.79 |
邬传雁 | 2019-02-20 至 2023-02-21 | 4年0个月零1天 | 68.46 | 59.93 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009015 | 1.1942 | 1.1942 | 0.92% | |
004966 | 1.5649 | 1.5649 | 0.92% | |
002737 | 1.0954 | 1.2504 | -0.04% | |
011781 | 0.882 | 0.882 | 0.92% | |
002138 | 1.4037 | 1.4957 | -0.04% | |
010865 | 0.4853 | 0.4853 | 0.92% | |
017664 | 0.6808 | 0.6808 | 0.92% | |
017867 | 0.8073 | 0.8073 | 0.92% | |
018029 | 0.6007 | 0.6007 | 0.92% | |
009016 | 1.176 | 1.176 | 0.92% | |
006608 | 1.031 | 1.471 | 0.92% | |
011782 | 0.8828 | 0.8828 | 0.92% | |
011783 | 0.5691 | 0.5691 | 0.92% | |
018866 | 0.8557 | 0.8557 | 0.92% | |
005395 | 1.1064 | 1.2464 | 0.92% | |
009014 | 0.9614 | 0.9614 | 0.92% | |
006606 | 1.1702 | 1.1702 | -0.04% | |
006607 | 1.1464 | 1.1464 | -0.04% | |
002736 | 1.0986 | 1.2796 | -0.04% | |
002742 | 1.1817 | 1.3687 | -0.04% | |
013862 | 0.638 | 0.638 | 0.92% | |
019983 | 0.9015 | 0.9015 | 0.92% | |
017663 | 0.6842 | 0.6842 | 0.92% | |
001256 | 1.0714 | 1.6244 | 0.92% | |
001357 | 1.1406 | 2.1851 | 0.92% | |
004965 | 1.6437 | 1.6437 | 0.92% | |
001705 | 1.0832 | 1.9832 | 0.94% | |
009264 | 0.8378 | 0.8378 | 0.92% | |
002562 | 1.1207 | 1.6507 | 0.92% | |
002735 | 1.1011 | 1.2401 | -0.04% | |
002739 | 1.1769 | 1.2969 | -0.04% | |
002801 | 1.2837 | 1.6137 | 0.92% | |
012108 | 0.66 | 0.66 | 0.92% | |
018865 | 0.8578 | 0.8578 | 0.92% | |
001376 | 1.0836 | 2.115 | 0.92% | |
011530 | 0.6425 | 0.6425 | 0.92% | |
012107 | 0.6678 | 0.6678 | 0.92% | |
013861 | 0.6494 | 0.6494 | 0.92% | |
019982 | 0.903 | 0.903 | 0.92% | |
017866 | 0.81 | 0.81 | 0.92% | |
501071 | 0.8689 | 1.6079 | 0.92% | |
001500 | 1.4103 | 1.8443 | 0.92% | |
002743 | 1.1515 | 1.3345 | -0.04% | |
012193 | 0.6144 | 0.6144 | 0.92% | |
002139 | 1.3556 | 1.4456 | -0.04% | |
002846 | 1.5479 | 2.2479 | 0.92% | |
002563 | 1.7612 | 1.7612 | 0.92% | |
002734 | 1.1494 | 1.6054 | -0.04% | |
002738 | 1.2102 | 1.3302 | -0.04% | |
002808 | 1.3246 | 1.6346 | 0.92% | |
012194 | 0.6014 | 0.6014 | 0.92% | |
010864 | 0.4984 | 0.4984 | 0.92% | |
018030 | 0.5983 | 0.5983 | 0.92% | |
006336 | 1.2124 | 1.2124 | 0.92% | |
001695 | 1.3091 | 1.8291 | 0.92% | |
012481 | 0.6527 | 0.6527 | 0.92% | |
012482 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
008545 | 0.7208 | 0.9308 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,121.88 | 80.74 |
2 | 债券及货币 | 3,252.51 | 14.49 |
3 | 现金 | 2,061.57 | 09.19 |
4 | 其他资产 | 1,662.48 | 07.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.93 | 1,583.70 | 7.06% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 07.74 | 1,188.17 | 5.29% | 0.83 |
000651 | 格力电器 | 26.72 | 1,050.36 | 4.68% | 26.72 |
605499 | 东鹏饮料 | 05.43 | 1,013.94 | 4.52% | 0.00 |
002867 | 周大生 | 51.45 | 989.38 | 4.41% | -6.90 |
09992 | 泡泡玛特 | 37.08 | 966.30 | 4.31% | 19.56 |
688169 | 石头科技 | 02.70 | 923.50 | 4.11% | -0.93 |
601021 | 春秋航空 | 15.97 | 883.93 | 3.94% | 0.00 |
002311 | 海大集团 | 14.53 | 640.77 | 2.85% | 2.65 |
300866 | 安克创新 | 07.04 | 544.05 | 2.42% | -1.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113021 | 中信转债 | 10.01(万张) | 1,155.58(万元) | 5.15(%) |
2 | 132026 | G三峡EB2 | 00.29(万张) | 35.37(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.15 |
2 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.25 |
3 | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 0.27 |
4 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 0.069 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.69% | -12.8% | -11.89% | 7.44% | 7.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 8.98% | 3.84% | 3.84% | -12.8% | -31.62% | 43.22% | 45.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 1.12 | 1.09 |
夏普比率 | -131.45 | -10.41 | 34.89 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.11 | 0.02 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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