公募基金 > 基金超市 > 泓德裕康债券D
| 基金代码026970 | 基金经理刘风飞,刘星洋 | 最新份额8,511.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-03-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.13% |
投资策略
在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.402 | 1.402 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 1.4032 | 1.4032 | 0.16% |
| 2026-9-28 | 1.4009 | 1.4009 | -0.45% |
| 2026-9-24 | 1.4072 | 1.4072 | -0.26% |
| 2026-9-23 | 1.4109 | 1.4109 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.4111 | 1.4111 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.4109 | 1.4109 | 0.21% |
| 2026-9-18 | 1.4079 | 1.4079 | 0.23% |
| 2026-9-17 | 1.4046 | 1.4046 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.4048 | 1.4048 | 0.30% |
| 2026-9-15 | 1.4006 | 1.4006 | -0.14% |
| 2026-9-14 | 1.4025 | 1.4025 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.4021 | 1.4021 | -0.25% |
| 2026-9-10 | 1.4056 | 1.4056 | -0.17% |
| 2026-9-9 | 1.408 | 1.408 | 0.04% |
| 2026-9-8 | 1.4075 | 1.4075 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.407 | 1.407 | 0.33% |
| 2026-9-4 | 1.4024 | 1.4024 | -0.16% |
| 2026-9-3 | 1.4046 | 1.4046 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.4044 | 1.4044 | -0.21% |
刘星洋先生：硕士研究生，多年资管行业从业经验，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；历任泓德泓富混合(2022年3月24日-2024年10月26日)的基金经理。现任泓德裕康债券基金的基金经理。
任职期间收益
泓德裕康债券D 2026-03-12至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘风飞 | 2026-03-12 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 刘星洋 | 2026-03-12 至 今 | 0年6个月零22天 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001695 | 1.3928 | 2.0628 | -0.06% | |
| 002734 | 1.1289 | 1.6893 | -0.06% | |
| 002738 | 1.4016 | 1.5216 | -0.06% | |
| 002739 | 1.3514 | 1.4714 | -0.06% | |
| 002846 | 2.1932 | 2.8932 | -0.06% | |
| 009015 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 011783 | 0.6171 | 0.6171 | -0.06% | |
| 012108 | 0.9307 | 0.9307 | -0.06% | |
| 022547 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | |
| 023349 | 1.1733 | 1.1733 | -0.06% | |
| 023822 | 1.316 | 1.316 | 0.10% | |
| 026851 | 0.975 | 0.975 | -0.06% | |
| 002736 | 1.1857 | 1.3667 | -0.06% | |
| 002743 | 1.2235 | 1.4065 | -0.06% | |
| 013861 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
| 021966 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | |
| 022708 | 1.5247 | 1.5247 | -0.06% | |
| 023335 | 1.293 | 1.293 | 0.10% | |
| 026470 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 026850 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 001357 | 1.304 | 2.3485 | -0.06% | |
| 002139 | 1.459 | 1.549 | -0.06% | |
| 002801 | 2.1137 | 2.4437 | -0.06% | |
| 008545 | 0.9474 | 1.1574 | -0.06% | |
| 010865 | 0.8176 | 0.8176 | -0.06% | |
| 012193 | 0.7349 | 0.7349 | -0.06% | |
| 019983 | 1.4668 | 1.4668 | -0.06% | |
| 023810 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 024114 | 0.9083 | 0.9083 | -0.06% | |
| 027000 | 0.8675 | 0.8675 | -0.06% | |
| 027481 | 0.9036 | 0.9036 | -0.06% | |
| 008724 | 1.0657 | 1.1505 | -0.06% | |
| 009014 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 021727 | 1.3747 | 1.3747 | -0.06% | |
| 023336 | 1.2849 | 1.2849 | 0.10% | |
| 024510 | 1.2169 | 1.2169 | 0.10% | |
| 501071 | 0.916 | 1.655 | -0.06% | |
| 501227 | 1.0603 | 1.1603 | -0.06% | |
| 001256 | 1.4915 | 2.0445 | -0.06% | |
| 001376 | 1.2239 | 2.2553 | -0.06% | |
| 001705 | 1.5138 | 2.4138 | 0.10% | |
| 002742 | 1.2665 | 1.4535 | -0.06% | |
| 006606 | 1.1305 | 1.2105 | -0.06% | |
| 006607 | 1.1031 | 1.1831 | -0.06% | |
| 009264 | 1.148 | 1.148 | -0.06% | |
| 011530 | 0.7418 | 0.7418 | -0.06% | |
| 012107 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
| 019982 | 1.4837 | 1.4837 | -0.06% | |
| 020567 | 1.6063 | 1.6063 | -0.06% | |
| 024509 | 1.2226 | 1.2226 | 0.10% | |
| 026970 | 1.402 | 1.402 | -0.06% | |
| 027001 | 0.8659 | 0.8659 | -0.06% | |
| 002562 | 1.536 | 2.066 | -0.06% | |
| 002563 | 3.5321 | 3.5321 | -0.06% | |
| 002808 | 1.4074 | 2.0989 | -0.06% | |
| 004966 | 1.8124 | 1.8124 | -0.06% | |
| 011781 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 011782 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | |
| 012194 | 0.7055 | 0.7055 | -0.06% | |
| 023821 | 1.3236 | 1.3236 | 0.10% | |
| 001500 | 1.6211 | 2.0551 | -0.06% | |
| 002735 | 1.1863 | 1.3253 | -0.06% | |
| 004965 | 1.9083 | 1.9083 | -0.06% | |
| 005395 | 1.2758 | 1.4158 | -0.06% | |
| 006608 | 1.4524 | 1.8924 | -0.06% | |
| 009016 | 1.4217 | 1.4217 | -0.06% | |
| 013862 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% | |
| 021726 | 1.3832 | 1.3832 | -0.06% | |
| 021965 | 1.4062 | 1.4062 | -0.06% | |
| 022225 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 022548 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 026471 | 1.1257 | 1.1257 | -0.06% | |
| 002138 | 1.4654 | 1.6134 | -0.06% | |
| 002737 | 1.1723 | 1.3273 | -0.06% | |
| 006336 | 1.8061 | 1.8061 | -0.06% | |
| 010864 | 0.8563 | 0.8563 | -0.06% | |
| 020568 | 1.59 | 1.59 | -0.06% | |
| 022224 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 022506 | 1.4589 | 1.4589 | -0.06% | |
| 022520 | 1.054 | 1.154 | -0.06% | |
| 023809 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
| 027480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,659.34 | 19.25 |
| 2 | 债券及货币 | 161,740.17 | 87.30 |
| 3 | 现金 | 1,603.75 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 1,106.15 | 00.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.37 | 592.59 | 0.32% | 0.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 07.23 | 528.51 | 0.29% | 7.23 |
| 002384 | 东山精密 | 01.81 | 474.85 | 0.26% | 1.81 |
| 002371 | 北方华创 | 00.52 | 459.97 | 0.25% | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 00.95 | 445.31 | 0.24% | 0.95 |
| 002975 | 博杰股份 | 02.63 | 373.03 | 0.20% | 2.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.88 | 345.85 | 0.19% | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.26 | 330.20 | 0.18% | 0.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 03.48 | 323.12 | 0.17% | 3.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.00 | 308.85 | 0.17% | 1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 130.00(万张) | 13,107.03(万元) | 7.07(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 120.00(万张) | 11,885.85(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 90.00(万张) | 9,589.08(万元) | 5.18(%) |
| 4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,228.66(万元) | 3.36(%) |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 60.00(万张) | 6,179.98(万元) | 3.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | -1.54% | -1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -63.20 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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