基金代码011781 | 基金经理姚学康,赵端端 | 最新份额25,072.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模3.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-09-06 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.932 | 0.932 | 0.31% |
2024-11-19 | 0.9291 | 0.9291 | 0.33% |
2024-11-18 | 0.926 | 0.926 | -0.37% |
2024-11-15 | 0.9294 | 0.9294 | -0.18% |
2024-11-14 | 0.9311 | 0.9311 | -0.37% |
2024-11-13 | 0.9346 | 0.9346 | 0.07% |
2024-11-12 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% |
2024-11-11 | 0.9339 | 0.9339 | 0.54% |
2024-11-8 | 0.9289 | 0.9289 | 0.05% |
2024-11-7 | 0.9284 | 0.9284 | 0.48% |
2024-11-6 | 0.924 | 0.924 | 0.01% |
2024-11-5 | 0.9239 | 0.9239 | 0.38% |
2024-11-4 | 0.9204 | 0.9204 | 0.43% |
2024-11-1 | 0.9165 | 0.9165 | -0.52% |
2024-10-31 | 0.9213 | 0.9213 | 0.37% |
2024-10-30 | 0.9179 | 0.9179 | -0.16% |
2024-10-29 | 0.9194 | 0.9194 | -0.48% |
2024-10-28 | 0.9238 | 0.9238 | 0.52% |
2024-10-25 | 0.919 | 0.919 | 0.55% |
2024-10-24 | 0.914 | 0.914 | -0.17% |
赵端端女士:硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;2018年7月加入泓德基金管理有限公司,历任泓德裕泽一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕丰中短债债券(2018年12月17日-2021年2月10日)、泓德裕瑞三年定开债券(2020年5月22日-2021年6月17日)、泓德泓富混合(2021年6月7日-2022年7月1日)的基金经理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德裕泰债券、泓德慧享混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.04% | -4.10% |
泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 3.4 | 14.81% | 6.75% |
泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.27% | 0.59% |
泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 4.4 | 15.54% | -6.84% |
泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 4.4 | 13.89% | -6.84% |
泓德慧享混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -14.39% | -30.12% |
泓德慧享混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -14.24% | -30.12% |
泓德裕祥债券A | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 5.9 | 22.87% | 18.77% |
泓德裕祥债券C | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 5.9 | 20.60% | 18.77% |
泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 6.2 | 18.74% | 21.30% |
泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.50% | -4.10% |
泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 12.56% | 18.22% |
泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 15.52% | 18.22% |
泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 11.23% | 18.19% |
泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 14.06% | 18.22% |
泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 6.62% | 11.75% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.37% | 3.18% |
泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 3.4 | 15.87% | 6.75% |
泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.32% | 0.59% |
泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 6.2 | 16.75% | 21.30% |
泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 7.53% | 11.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚学康 | 2022-03-24 至 今 | 2年7个月零28天 | -12.67 | -22.48 |
赵端端 | 2021-08-27 至 今 | 3年2个月零25天 | -14.39 | -30.12 |
姚学康先生:硕士。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师;现任泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券基金、泓德睿享一年持有期混合、泓德慧享混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | 0.67% | -22.48% |
泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -0.07% | -22.48% |
泓德慧享混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -12.67% | -22.48% |
泓德慧享混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -12.33% | -22.48% |
泓德裕祥债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.08% | 3.58% |
泓德裕祥债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.73% | 3.58% |
泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 3.37% | 3.58% |
泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 4.21% | 3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚学康 | 2022-03-24 至 今 | 2年7个月零28天 | -12.67 | -22.48 |
赵端端 | 2021-08-27 至 今 | 3年2个月零25天 | -14.39 | -30.12 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005395 | 1.2371 | 1.3771 | 0.68% | |
006607 | 1.1576 | 1.1576 | 0.05% | |
010865 | 0.551 | 0.551 | 0.68% | |
018866 | 1.0859 | 1.0859 | 0.68% | |
002735 | 1.1155 | 1.2545 | 0.05% | |
002743 | 1.1784 | 1.3614 | 0.05% | |
011783 | 0.6446 | 0.6446 | 0.68% | |
012482 | 0.6967 | 0.6967 | 0.68% | |
018030 | 0.7179 | 0.7179 | 0.68% | |
001500 | 1.5513 | 1.9853 | 0.68% | |
002808 | 1.4319 | 1.8319 | 0.68% | |
006608 | 1.2143 | 1.6543 | 0.68% | |
017664 | 0.7992 | 0.7992 | 0.68% | |
018865 | 1.0911 | 1.0911 | 0.68% | |
001695 | 1.3376 | 1.8576 | 0.68% | |
002562 | 1.2331 | 1.7631 | 0.68% | |
002736 | 1.1186 | 1.2996 | 0.05% | |
002737 | 1.1132 | 1.2682 | 0.05% | |
002738 | 1.2602 | 1.3802 | 0.05% | |
002739 | 1.223 | 1.343 | 0.05% | |
010864 | 0.5685 | 0.5685 | 0.68% | |
012194 | 0.6764 | 0.6764 | 0.68% | |
013861 | 0.7557 | 0.7557 | 0.68% | |
017866 | 0.9647 | 0.9647 | 0.68% | |
017867 | 0.9592 | 0.9592 | 0.68% | |
018029 | 0.7225 | 0.7225 | 0.68% | |
002139 | 1.3769 | 1.4669 | 0.05% | |
006336 | 1.4214 | 1.4214 | 0.68% | |
019983 | 1.0291 | 1.0291 | 0.68% | |
001256 | 1.2537 | 1.8067 | 0.68% | |
001705 | 1.2191 | 2.1191 | 0.83% | |
002563 | 2.0723 | 2.0723 | 0.68% | |
002801 | 1.4729 | 1.8029 | 0.68% | |
004965 | 1.752 | 1.752 | 0.68% | |
006606 | 1.1822 | 1.1822 | 0.05% | |
008545 | 0.8428 | 1.0528 | 0.68% | |
009016 | 1.2479 | 1.2479 | 0.68% | |
012108 | 0.7796 | 0.7796 | 0.68% | |
012481 | 0.7049 | 0.7049 | 0.68% | |
013862 | 0.7391 | 0.7391 | 0.68% | |
017663 | 0.8049 | 0.8049 | 0.68% | |
020568 | 1.1545 | 1.1545 | 0.68% | |
501071 | 0.9236 | 1.6626 | 0.68% | |
001376 | 1.1212 | 2.1526 | 0.68% | |
002138 | 1.4285 | 1.5205 | 0.05% | |
011782 | 0.9306 | 0.9306 | 0.68% | |
012107 | 0.7905 | 0.7905 | 0.68% | |
012193 | 0.6941 | 0.6941 | 0.68% | |
001357 | 1.1836 | 2.2281 | 0.68% | |
002734 | 1.0596 | 1.62 | 0.05% | |
002742 | 1.2118 | 1.3988 | 0.05% | |
002846 | 1.7751 | 2.4751 | 0.68% | |
004966 | 1.667 | 1.667 | 0.68% | |
009014 | 1.107 | 1.107 | 0.68% | |
009015 | 1.2701 | 1.2701 | 0.68% | |
009264 | 0.9827 | 0.9827 | 0.68% | |
011530 | 0.6478 | 0.6478 | 0.68% | |
011781 | 0.932 | 0.932 | 0.68% | |
019982 | 1.0333 | 1.0333 | 0.68% | |
020567 | 1.1577 | 1.1577 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,049.49 | 17.73 |
2 | 债券及货币 | 22,586.85 | 98.90 |
3 | 现金 | 96.66 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 211.51 | 00.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300823 | 建科智能 | 05.68 | 73.56 | 0.32% | 4.46 |
688291 | 金橙子 | 02.11 | 40.71 | 0.18% | 1.20 |
300819 | 聚杰微纤 | 03.00 | 38.79 | 0.17% | 3.00 |
603182 | 嘉华股份 | 03.30 | 39.76 | 0.17% | 3.30 |
300645 | 正元智慧 | 01.60 | 26.21 | 0.11% | 0.18 |
688435 | 英方软件 | 00.84 | 26.06 | 0.11% | 0.84 |
688026 | 洁特生物 | 01.74 | 24.45 | 0.11% | 0.19 |
300519 | 新光药业 | 01.67 | 23.68 | 0.10% | 1.67 |
300626 | 华瑞股份 | 02.38 | 23.80 | 0.10% | 0.26 |
301001 | 凯淳股份 | 01.01 | 23.74 | 0.10% | 0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,100.77(万元) | 9.20(%) |
2 | 230021 | 23附息国债21 | 20.00(万张) | 2,052.02(万元) | 8.99(%) |
3 | 230026 | 23附息国债26 | 10.00(万张) | 1,051.46(万元) | 4.60(%) |
4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,043.63(万元) | 4.57(%) |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,039.42(万元) | 4.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.79% | 0.63% | -2.83% | 0.0% | -2.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35% | 6.13% | 5.01% | 1.59% | 0.63% | -8.26% | 0.0% | -6.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
夏普比率 | -6.19 | -33.64 | -65.23 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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