基金代码002562 | 基金经理孙泽宇,苏昌景 | 最新份额17,130.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模3.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-04-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重,精选个股,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、次级债、可转换债券、可交换债券等)、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.114 | 1.644 | -0.63% |
2024-4-22 | 1.1211 | 1.6511 | -0.36% |
2024-4-19 | 1.1251 | 1.6551 | -0.35% |
2024-4-18 | 1.1291 | 1.6591 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.1271 | 1.6571 | 1.82% |
2024-4-16 | 1.1069 | 1.6369 | -1.64% |
2024-4-15 | 1.1253 | 1.6553 | -0.92% |
2024-4-12 | 1.1358 | 1.6658 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.1377 | 1.6677 | 0.61% |
2024-4-10 | 1.1308 | 1.6608 | -1.70% |
2024-4-9 | 1.1503 | 1.6803 | 1.15% |
2024-4-8 | 1.1372 | 1.6672 | -2.16% |
2024-4-3 | 1.1623 | 1.6923 | -0.55% |
2024-4-2 | 1.1687 | 1.6987 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.1698 | 1.6998 | 2.21% |
2024-3-29 | 1.1445 | 1.6745 | 1.64% |
2024-3-28 | 1.126 | 1.656 | 1.85% |
2024-3-27 | 1.1055 | 1.6355 | -2.49% |
2024-3-26 | 1.1337 | 1.6637 | -0.21% |
2024-3-25 | 1.1361 | 1.6661 | -1.70% |
苏昌景先生:中国国籍,北京大学理学硕士。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究员,国都证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、投资经理、研究所金融工程研究员。现任泓德泓益量化混合、泓德量化精选混合、泓德优质治理混合、泓德汽车产业升级混合发起式、泓德高端装备混合发起式、泓德数字经济混合发起式、泓德智选启元混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-07-01 | 1.4 | -10.92% | -7.14% |
泓德高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -25.40% | -19.98% |
泓德泓业混合 | 混合型 | 2020-12-02 至 2022-01-28 | 1.2 | 11.54% | 6.14% |
泓德泓益量化混合 | 混合型 | 2016-04-29 至 今 | 8.0 | 46.44% | 39.62% |
泓德泓信混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 2023-10-26 | 2.7 | -33.53% | -23.11% |
泓德智选启元混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -16.11% | -12.83% |
泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-07-01 | 1.4 | -11.47% | -7.15% |
泓德量化精选混合 | 混合型 | 2019-08-08 至 今 | 4.7 | 14.09% | 14.06% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 1.3 | -41.18% | -21.95% |
泓德优质治理混合 | 混合型 | 2021-03-03 至 今 | 3.1 | -42.74% | -22.80% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 1.3 | -41.42% | -21.95% |
泓德高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -25.22% | -19.98% |
泓德数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 0.6 | -16.82% | -15.31% |
泓德数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 0.6 | -16.96% | -15.31% |
泓德智选启元混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -16.04% | -12.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙泽宇 | 2023-12-15 至 今 | 0年4个月零9天 | -15.10 | -9.90 |
苏昌景 | 2016-04-29 至 今 | 7年-1个月零26天 | 46.44 | 39.62 |
郭堃 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1年2个月零16天 | 10.20 | 3.58 |
孙泽宇先生:2017年7月加入泓德基金管理有限公司,现任量化投资部量化研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙泽宇 | 2023-12-15 至 今 | 0年4个月零9天 | -15.10 | -9.90 |
苏昌景 | 2016-04-29 至 今 | 7年-1个月零26天 | 46.44 | 39.62 |
郭堃 | 2016-03-21 至 2017-06-06 | 1年2个月零16天 | 10.20 | 3.58 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018865 | 0.839 | 0.839 | -0.29% | |
001256 | 1.0704 | 1.6234 | -0.29% | |
009014 | 0.948 | 0.948 | -0.29% | |
002563 | 1.7563 | 1.7563 | -0.29% | |
002737 | 1.096 | 1.251 | 0.01% | |
012193 | 0.6054 | 0.6054 | -0.29% | |
018030 | 0.6034 | 0.6034 | -0.29% | |
006336 | 1.2046 | 1.2046 | -0.29% | |
004965 | 1.6491 | 1.6491 | -0.29% | |
002739 | 1.1752 | 1.2952 | 0.01% | |
002743 | 1.1528 | 1.3358 | 0.01% | |
002138 | 1.4041 | 1.4961 | 0.01% | |
010865 | 0.4801 | 0.4801 | -0.29% | |
012481 | 0.6355 | 0.6355 | -0.29% | |
013861 | 0.6468 | 0.6468 | -0.29% | |
018029 | 0.6059 | 0.6059 | -0.29% | |
019983 | 0.8997 | 0.8997 | -0.29% | |
501071 | 0.8621 | 1.6011 | -0.29% | |
002734 | 1.1497 | 1.6057 | 0.01% | |
006608 | 1.0295 | 1.4695 | -0.29% | |
012482 | 0.6326 | 0.6326 | -0.29% | |
012108 | 0.659 | 0.659 | -0.29% | |
017866 | 0.7953 | 0.7953 | -0.29% | |
017867 | 0.7927 | 0.7927 | -0.29% | |
017664 | 0.6837 | 0.6837 | -0.29% | |
018866 | 0.837 | 0.837 | -0.29% | |
001376 | 1.0841 | 2.1155 | -0.29% | |
009016 | 1.1681 | 1.1681 | -0.29% | |
002562 | 1.1211 | 1.6511 | -0.29% | |
002735 | 1.1014 | 1.2404 | 0.01% | |
002736 | 1.0992 | 1.2802 | 0.01% | |
001705 | 1.0785 | 1.9785 | -0.23% | |
008545 | 0.7219 | 0.9319 | -0.29% | |
011781 | 0.8777 | 0.8777 | -0.29% | |
001357 | 1.1411 | 2.1856 | -0.29% | |
004966 | 1.57 | 1.57 | -0.29% | |
002742 | 1.183 | 1.37 | 0.01% | |
010864 | 0.4931 | 0.4931 | -0.29% | |
001500 | 1.4066 | 1.8406 | -0.29% | |
006606 | 1.1701 | 1.1701 | 0.01% | |
012107 | 0.6667 | 0.6667 | -0.29% | |
012194 | 0.5926 | 0.5926 | -0.29% | |
011530 | 0.6461 | 0.6461 | -0.29% | |
005395 | 1.0993 | 1.2393 | -0.29% | |
001695 | 1.2916 | 1.8116 | -0.29% | |
006607 | 1.1464 | 1.1464 | 0.01% | |
011782 | 0.8785 | 0.8785 | -0.29% | |
017663 | 0.6871 | 0.6871 | -0.29% | |
002846 | 1.5399 | 2.2399 | -0.29% | |
002738 | 1.2084 | 1.3284 | 0.01% | |
002801 | 1.2779 | 1.6079 | -0.29% | |
002808 | 1.325 | 1.635 | -0.29% | |
019982 | 0.9013 | 0.9013 | -0.29% | |
009015 | 1.1861 | 1.1861 | -0.29% | |
009264 | 0.8363 | 0.8363 | -0.29% | |
002139 | 1.3561 | 1.4461 | 0.01% | |
011783 | 0.5621 | 0.5621 | -0.29% | |
013862 | 0.6354 | 0.6354 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,211.05 | 92.89 |
2 | 债券及货币 | 1,459.91 | 07.45 |
3 | 现金 | 428.39 | 02.19 |
4 | 其他资产 | 03.67 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300627 | 华测导航 | 04.35 | 122.43 | 0.62% | 4.35 |
603058 | 永吉股份 | 12.66 | 113.05 | 0.58% | 12.66 |
600720 | 中交设计 | 10.94 | 106.77 | 0.54% | 10.94 |
603766 | 隆鑫通用 | 16.93 | 105.98 | 0.54% | 16.93 |
000682 | 东方电子 | 11.34 | 103.42 | 0.53% | 11.34 |
600248 | 陕建股份 | 26.49 | 103.58 | 0.53% | 26.49 |
002276 | 万马股份 | 11.34 | 103.99 | 0.53% | 11.34 |
300453 | 三鑫医疗 | 14.17 | 103.30 | 0.53% | 14.17 |
300525 | 博思软件 | 07.82 | 102.36 | 0.52% | 7.82 |
601019 | 山东出版 | 09.19 | 100.91 | 0.51% | 2.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210303 | 21进出03 | 10.00(万张) | 1,031.51(万元) | 5.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0.3 |
2 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.23 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.58% | -14.07% | -15.04% | 4.7% | 5.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.99% | 2.41% | -9.51% | -9.51% | -14.07% | -38.69% | 25.82% | 57.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 0.80 | 1.02 |
夏普比率 | -70.85 | -83.78 | 28.39 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.11 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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