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光大保德信恒利纯债债券A 002523
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理李怀定 申购费率0.08% 基金规模20.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002523 | 基金经理李怀定 | 最新份额259.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模20.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0941 | 1.3304 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.0945 | 1.3308 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.0939 | 1.3302 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0938 | 1.3301 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0933 | 1.3296 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.0931 | 1.3294 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.0926 | 1.3289 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.092 | 1.3283 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 1.0914 | 1.3277 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0914 | 1.3277 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.0911 | 1.3274 | 0.03% |
| 2026-9-14 | 1.0908 | 1.3271 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0906 | 1.3269 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0907 | 1.327 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0907 | 1.327 | 0.02% |
| 2026-9-8 | 1.0905 | 1.3268 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0905 | 1.3268 | 0.06% |
| 2026-9-4 | 1.0898 | 1.3261 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.0896 | 1.3259 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0891 | 1.3254 | -0.01% |
李怀定先生：中国国籍，上海市复旦大学经济学博士，多年证券从业经验。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师；2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师；2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理；2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队联席团队长，2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月至2024年7月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2025年8月至今担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信恒利纯债债券A 2021-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-03-03 至 2018-08-02 | 2.4 | 1.20% | 4.74% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型 | 2021-07-10 至 今 | 5.2 | 7.85% | 5.84% |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-10-15 至 2018-08-02 | 1.8 | 5.88% | 3.52% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-07-10 至 今 | 5.2 | 8.85% | 5.84% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 债券型 | 2021-07-10 至 今 | 5.2 | 12.31% | 5.83% |
| 汇添富达欣混合C | 2015-11-20 至 2018-07-06 | 2.6 | 6.00% | -2.10% | |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2021-07-31 至 2023-04-08 | 1.7 | 0.57% | -11.54% | |
| 光大保德信吉鑫混合C | 2021-07-31 至 2023-12-06 | 2.4 | -3.41% | -22.48% | |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2023-07-08 至 2024-07-27 | 1.1 | 1.38% | 0.63% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 2021-07-31 至 2023-12-06 | 2.4 | -3.13% | -22.50% | |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 2018-08-02 | 1.4 | 10.84% | 0.63% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2023-07-08 至 2024-07-27 | 1.1 | 1.42% | 0.63% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富互利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-18 至 2016-11-07 | 1.0 | 63.14% | 3.93% |
| 汇添富新睿精选混合C | 2016-11-16 至 2018-08-02 | 1.7 | 10.60% | 3.01% | |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2021-07-31 至 2023-04-08 | 1.7 | -0.54% | -11.55% | |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-08-02 | 1.6 | 6.74% | 4.57% |
| 光大保德信纯债债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 5.0 | 7.55% | 4.01% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-03 至 2018-08-02 | 2.4 | 2.10% | 4.74% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-12-13 至 2018-08-02 | 1.6 | 5.55% | 4.58% |
| 光大保德信纯债债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 5.0 | 6.75% | 4.01% |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 3.2 | 1.19% | 0.31% |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-18 至 2018-08-02 | 2.7 | 10.16% | 5.46% |
| 汇添富互利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-11-18 至 2016-11-07 | 1.0 | 2.91% | 3.93% |
| 汇添富新睿精选混合A | 2016-11-16 至 2018-08-02 | 1.7 | 9.20% | 3.01% | |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2017-12-01 至 2018-08-02 | 0.7 | 2.64% | 1.91% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.3 | 2.08% | 0.81% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-08-10 至 2018-08-02 | 1.0 | 2.39% | -4.78% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 债券型 | 2021-09-25 至 2023-12-12 | 2.2 | 6.50% | 4.47% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2017-12-01 至 2018-08-02 | 0.7 | -- | -- |
| 光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-02-02 | 1.1 | -2.19% | -10.56% |
| 光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-02-02 | 1.1 | -2.83% | -10.55% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-08-10 至 2018-08-02 | 1.0 | 2.04% | -4.77% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 债券型 | 2021-09-25 至 2023-12-12 | 2.2 | 5.68% | 4.47% |
| 汇添富达欣混合A | 2015-11-20 至 2018-07-06 | 2.6 | 7.10% | -2.10% | |
| 汇添富盈鑫混合A | 2016-02-16 至 2018-08-02 | 2.5 | 7.30% | 11.89% | |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2016-10-15 至 2018-08-02 | 1.8 | 5.26% | 3.52% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 2018-08-02 | 1.4 | 9.97% | 0.62% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 4.1 | 4.71% | 2.34% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券D | 债券型 | 2022-06-24 至 2023-12-12 | 1.5 | 0.50% | 2.47% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.3 | 1.95% | 0.81% |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2015-11-18 至 2018-08-02 | 2.7 | 10.16% | 5.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹强 | 2023-06-13 至 2025-05-30 | 1年11个月零17天 | 1.94 | 0.78 |
| 杨逸君 | 2022-01-22 至 2023-07-08 | 1年5个月零16天 | 2.58 | 2.62 |
| 李怀定 | 2021-07-10 至 今 | 5年2个月零24天 | 7.85 | 5.84 |
| 魏丽 | 2018-05-26 至 2021-07-24 | 3年1个月零28天 | 12.75 | 17.53 |
| 杨烨超 | 2016-08-23 至 2018-05-26 | 1年9个月零3天 | 4.65 | 2.16 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001463 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 001740 | 2.286 | 2.571 | -0.06% | |
| 001968 | 1.0655 | 1.296 | -0.06% | |
| 001969 | 1.0607 | 1.2489 | -0.06% | |
| 003115 | 1.9172 | 2.1214 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3275 | 1.3275 | -0.06% | |
| 005993 | 1.1129 | 1.1807 | -0.06% | |
| 011232 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 012031 | 1.0487 | 1.1434 | -0.06% | |
| 020366 | 1.2138 | 1.2138 | -0.06% | |
| 023608 | 1.1759 | 1.1759 | 0.10% | |
| 024323 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 025263 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
| 025531 | 1.193 | 1.193 | -0.06% | |
| 025560 | 1.7651 | 1.7651 | -0.06% | |
| 025585 | 0.5739 | 0.5739 | -0.06% | |
| 027324 | 0.8435 | 0.8435 | 0.10% | |
| 360011 | 1.045 | 3.047 | -0.06% | |
| 360012 | 2.3098 | 2.8576 | -0.06% | |
| 002305 | 1.827 | 1.877 | -0.06% | |
| 003107 | 1.403 | 1.4537 | -0.06% | |
| 005656 | 1.2923 | 1.4153 | -0.06% | |
| 010497 | 1.0275 | 1.1737 | -0.06% | |
| 010600 | 1.2018 | 1.2018 | -0.06% | |
| 010676 | 1.1941 | 1.3188 | -0.06% | |
| 011231 | 1.2226 | 1.2226 | -0.06% | |
| 012744 | 0.7681 | 0.7681 | -0.06% | |
| 014214 | 0.8321 | 0.8321 | -0.06% | |
| 014215 | 0.8134 | 0.8134 | -0.06% | |
| 014463 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 015980 | 1.2707 | 1.2707 | -0.06% | |
| 016478 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 018501 | 2.402 | 2.402 | -0.06% | |
| 018650 | 1.567 | 1.567 | 0.10% | |
| 019308 | 2.2802 | 2.2802 | -0.06% | |
| 023106 | 1.1504 | 1.1504 | -0.06% | |
| 023607 | 1.1832 | 1.1832 | 0.10% | |
| 023610 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | |
| 025573 | 2.0514 | 2.0514 | -0.06% | |
| 025574 | 1.9634 | 1.9634 | -0.06% | |
| 027323 | 0.8449 | 0.8449 | 0.10% | |
| 007499 | 2.113 | 2.171 | -0.06% | |
| 009452 | 1.2332 | 1.2541 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 012770 | 0.6295 | 0.6295 | -0.06% | |
| 013640 | 1.3244 | 1.3244 | 0.10% | |
| 015977 | 1.4109 | 1.4109 | -0.06% | |
| 016477 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
| 018236 | 2.2499 | 2.2499 | -0.06% | |
| 025534 | 2.7053 | 2.7053 | -0.06% | |
| 025559 | 0.852 | 0.852 | -0.06% | |
| 025568 | 2.8079 | 2.8079 | -0.06% | |
| 025569 | 0.9298 | 0.9298 | -0.06% | |
| 025575 | 2.0507 | 2.0507 | -0.06% | |
| 027810 | 0.9417 | 0.9417 | 0.10% | |
| 360007 | 0.7863 | 1.2455 | -0.06% | |
| 360010 | 0.7998 | 1.42 | -0.06% | |
| 002405 | 1.7369 | 1.7775 | -0.06% | |
| 004457 | 1.2101 | 1.4241 | -0.06% | |
| 007479 | 1.3191 | 1.3216 | 0.10% | |
| 009761 | 1.0788 | 1.273 | -0.06% | |
| 013350 | 1.5714 | 1.5714 | -0.06% | |
| 014462 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 017104 | 1.0506 | 1.0506 | -0.06% | |
| 017105 | 1.0497 | 1.0598 | -0.06% | |
| 017106 | 1.0443 | 1.0453 | -0.06% | |
| 018077 | 0.7855 | 0.7855 | -0.06% | |
| 019303 | 1.9844 | 1.9844 | -0.06% | |
| 020438 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 020439 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 020694 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
| 021888 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | |
| 023609 | 1.0463 | 1.0463 | 0.10% | |
| 025318 | 0.807 | 0.807 | 0.10% | |
| 025558 | 0.8966 | 0.8966 | -0.06% | |
| 360008 | 1.433 | 1.955 | -0.06% | |
| 360016 | 2.343 | 3.406 | -0.06% | |
| 000589 | 3.284 | 3.534 | -0.06% | |
| 003110 | 1.0695 | 1.3843 | -0.06% | |
| 003195 | 1.0474 | 1.3223 | -0.06% | |
| 008313 | 1.1611 | 1.1611 | -0.06% | |
| 012027 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 012028 | 1.099 | 1.099 | -0.06% | |
| 013639 | 1.353 | 1.353 | 0.10% | |
| 015976 | 1.4319 | 1.4319 | -0.06% | |
| 017870 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 019180 | 1.161 | 1.206 | -0.06% | |
| 019440 | 3.242 | 3.242 | -0.06% | |
| 021742 | 1.1338 | 1.1338 | -0.06% | |
| 024789 | 0.782 | 0.782 | 0.10% | |
| 025535 | 2.7273 | 2.7273 | -0.06% | |
| 025586 | 1.2288 | 1.2288 | -0.06% | |
| 027811 | 0.9413 | 0.9413 | 0.10% | |
| 028851 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 360001 | 1.2961 | 3.7456 | 0.10% | |
| 360005 | 2.0023 | 5.4499 | -0.06% | |
| 360006 | 1.3707 | 4.1236 | -0.06% | |
| 360009 | 1.399 | 1.865 | -0.06% | |
| 002472 | 1.5677 | 1.5677 | -0.06% | |
| 002772 | 2.674 | 2.789 | -0.06% | |
| 003116 | 1.892 | 2.096 | -0.06% | |
| 003196 | 1.0213 | 1.2836 | -0.06% | |
| 005426 | 1.1276 | 1.2352 | -0.06% | |
| 005657 | 1.2528 | 1.3734 | -0.06% | |
| 007854 | 2.2599 | 2.2599 | -0.06% | |
| 009487 | 1.3312 | 1.3312 | -0.06% | |
| 012032 | 1.0324 | 1.1263 | -0.06% | |
| 018005 | 1.3866 | 1.3866 | -0.06% | |
| 018076 | 0.8897 | 0.8897 | -0.06% | |
| 018082 | 2.708 | 2.708 | -0.06% | |
| 018462 | 0.7075 | 0.7075 | 0.10% | |
| 018615 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
| 019181 | 1.089 | 1.089 | -0.06% | |
| 023107 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 024788 | 0.7834 | 0.7834 | 0.10% | |
| 025566 | 1.8889 | 1.8889 | -0.06% | |
| 028564 | 2.343 | 2.343 | -0.06% | |
| 028852 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 001047 | 1.475 | 1.475 | 0.10% | |
| 002406 | 1.6752 | 1.7153 | -0.06% | |
| 003069 | 1.9398 | 1.9398 | 0.10% | |
| 003109 | 1.095 | 1.4172 | -0.06% | |
| 008234 | 0.7971 | 0.7971 | 0.10% | |
| 008317 | 0.6017 | 0.6017 | -0.06% | |
| 009486 | 1.3679 | 1.3679 | -0.06% | |
| 012284 | 0.869 | 0.869 | -0.06% | |
| 013609 | 1.0297 | 1.1422 | -0.06% | |
| 013980 | 1.1581 | 1.1581 | -0.06% | |
| 014387 | 1.0215 | 1.1275 | -0.06% | |
| 015981 | 1.2674 | 1.2674 | -0.06% | |
| 018235 | 1.1827 | 1.1827 | -0.06% | |
| 018464 | 0.6037 | 0.6037 | -0.06% | |
| 018616 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
| 019234 | 0.7847 | 0.7847 | -0.06% | |
| 019252 | 0.6209 | 0.6209 | -0.06% | |
| 019390 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% | |
| 025262 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 025317 | 0.8086 | 0.8086 | 0.10% | |
| 025533 | 2.7187 | 2.7187 | -0.06% | |
| 025540 | 0.8763 | 0.8763 | -0.06% | |
| 025565 | 1.883 | 1.883 | -0.06% | |
| 025584 | 0.5882 | 0.5882 | -0.06% | |
| 360019 | 1.0318 | 1.1798 | -0.06% | |
| 002523 | 1.0941 | 1.3304 | -0.06% | |
| 003070 | 1.7423 | 1.7423 | 0.10% | |
| 003108 | 1.3645 | 1.4145 | -0.06% | |
| 003197 | 1.377 | 1.4535 | -0.06% | |
| 003198 | 1.36 | 1.4303 | -0.06% | |
| 005580 | 1.2807 | 1.2807 | -0.06% | |
| 005992 | 1.1363 | 1.215 | -0.06% | |
| 006565 | 1.0333 | 1.1832 | -0.06% | |
| 011104 | 0.714 | 0.714 | 0.10% | |
| 012758 | 0.747 | 0.747 | -0.06% | |
| 013981 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 016032 | 1.0538 | 1.133 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0188 | 1.0936 | -0.06% | |
| 024324 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 025532 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 025536 | 0.9145 | 0.9145 | -0.06% | |
| 025567 | 1.0389 | 1.0389 | -0.06% | |
| 360013 | 1.277 | 2.23 | -0.06% | |
| 360014 | 1.268 | 2.172 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 89,828.22 | 110.20 |
| 3 | 现金 | 99.22 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240420 | 24农发20 | 70.00(万张) | 7,454.38(万元) | 9.15(%) |
| 2 | 102680739 | 26金开国控MTN001 | 50.00(万张) | 5,066.39(万元) | 6.22(%) |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 50.00(万张) | 5,041.16(万元) | 6.18(%) |
| 4 | 2400002 | 24特别国债02 | 40.00(万张) | 4,234.01(万元) | 5.19(%) |
| 5 | 2400005 | 24特别国债05 | 30.00(万张) | 3,115.96(万元) | 3.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0.0117 |
| 2 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 0.0251 |
| 3 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 0.0097 |
| 4 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 0.0011 |
| 5 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0156 |
| 6 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 0.0103 |
| 7 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.0103 |
| 8 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0.0095 |
| 9 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 0.011 |
| 10 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.02 |
| 11 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.016 |
| 12 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 0.015 |
| 13 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.036 |
| 14 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.012 |
| 15 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 0.025 |
| 16 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.33% | 3.6% | 3.17% | 3.03% | 3.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.13% | 1.13% | 3.22% | 3.6% | 9.82% | 16.08% | 37.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 271.74 | 108.75 | 109.59 |
| 特雷诺指数 | -0.33 | -0.19 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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