基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码000489 | 基金经理 | 最新份额491.69万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-08-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模13.69亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个会计年度的最后一个工作日进行收益分配,权益登记日为每个会计年度最后一个工作日。每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-12-11 | 1.0726 | 1.3048 | 0.02% |
2023-12-8 | 1.0724 | 1.3046 | 0.01% |
2023-12-7 | 1.0723 | 1.3045 | 0.00% |
2023-12-6 | 1.0723 | 1.3045 | 0.01% |
2023-12-5 | 1.0722 | 1.3044 | 0.00% |
2023-12-4 | 1.0722 | 1.3044 | -0.02% |
2023-12-1 | 1.0724 | 1.3046 | 0.01% |
2023-11-30 | 1.0723 | 1.3045 | 0.00% |
2023-11-29 | 1.0723 | 1.3045 | 0.01% |
2023-11-28 | 1.0722 | 1.3044 | 0.00% |
2023-11-27 | 1.0722 | 1.3044 | 0.06% |
2023-11-24 | 1.0716 | 1.3038 | -0.01% |
2023-11-23 | 1.0717 | 1.3039 | -0.02% |
2023-11-22 | 1.0719 | 1.3041 | 0.00% |
2023-11-21 | 1.0719 | 1.3041 | 0.00% |
2023-11-20 | 1.0719 | 1.3041 | 0.03% |
2023-11-17 | 1.0716 | 1.3038 | 0.00% |
2023-11-16 | 1.0716 | 1.3038 | 0.01% |
2023-11-15 | 1.0715 | 1.3037 | 0.00% |
2023-11-14 | 1.0715 | 1.3037 | 0.00% |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000490 | 1.0679 | 1.2666 | 0.08% | |
000589 | 2.46 | 2.71 | 0.72% | |
001823 | 1.272 | 1.38 | 0.72% | |
002405 | 1.2101 | 1.2507 | 0.08% | |
003105 | 4.22 | 4.471 | 0.72% | |
003115 | 1.2465 | 1.4507 | 0.72% | |
003196 | 1.0873 | 1.2222 | 0.08% | |
005992 | 1.0679 | 1.1466 | 0.08% | |
009487 | 0.8159 | 0.8159 | 0.72% | |
011231 | 1.0568 | 1.0568 | 0.72% | |
011232 | 1.037 | 1.037 | 0.72% | |
012744 | 0.6204 | 0.6204 | 0.72% | |
012770 | 0.6781 | 0.6781 | 0.72% | |
013350 | 1.3841 | 1.3841 | 0.72% | |
015980 | 0.7384 | 0.7384 | 0.72% | |
018501 | 1.867 | 1.867 | 0.72% | |
019180 | 0.795 | 0.795 | 0.72% | |
019252 | 0.6775 | 0.6775 | 0.72% | |
360005 | 1.872 | 5.3196 | 0.72% | |
360016 | 1.621 | 2.684 | 0.72% | |
001969 | 1.0499 | 1.192 | 0.08% | |
002523 | 1.0435 | 1.2322 | 0.08% | |
002772 | 1.035 | 1.15 | 0.72% | |
003108 | 1.1814 | 1.2314 | 0.08% | |
003116 | 1.2363 | 1.4403 | 0.72% | |
008313 | 1.086 | 1.086 | 0.72% | |
010676 | 0.9045 | 1.0292 | 0.72% | |
012027 | 1.015 | 1.015 | 0.72% | |
018076 | 0.7581 | 0.7581 | 0.72% | |
018616 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
018970 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | |
003107 | 1.2055 | 1.2562 | 0.08% | |
003195 | 1.1045 | 1.2495 | 0.08% | |
006565 | 1.0173 | 1.1151 | 0.08% | |
007854 | 1.4639 | 1.4639 | 0.72% | |
012032 | 1.0465 | 1.0568 | 0.08% | |
013609 | 1.0473 | 1.0554 | 0.08% | |
014462 | 0.9589 | 0.9589 | 0.72% | |
014463 | 0.9494 | 0.9494 | 0.72% | |
016095 | 1.0726 | 1.0726 | 0.08% | |
018005 | 1.1728 | 1.1728 | 0.72% | |
018082 | 1.044 | 1.044 | 0.72% | |
018462 | 0.6997 | 0.6997 | 0.74% | |
019303 | 1.8703 | 1.8703 | 0.72% | |
019308 | 1.5497 | 1.5497 | 0.72% | |
360011 | 0.797 | 2.595 | 0.72% | |
360012 | 1.5511 | 2.0989 | 0.72% | |
001740 | 1.865 | 2.012 | 0.72% | |
002472 | 1.3776 | 1.3776 | 0.72% | |
003069 | 1.1854 | 1.1854 | 0.74% | |
003106 | 4.198 | 4.449 | 0.72% | |
003197 | 1.0866 | 1.1631 | 0.08% | |
005657 | 1.0957 | 1.2163 | 0.08% | |
009486 | 0.8292 | 0.8292 | 0.72% | |
013640 | 0.8553 | 0.8553 | 0.74% | |
015981 | 0.7401 | 0.7401 | 0.72% | |
018615 | 1.008 | 1.008 | 0.08% | |
360006 | 1.1658 | 3.9187 | 0.72% | |
001463 | 0.911 | 0.911 | 0.72% | |
005579 | 1.1709 | 1.1709 | 0.08% | |
007499 | 1.416 | 1.474 | 0.72% | |
010497 | 1.0475 | 1.0893 | 0.08% | |
010601 | 1.059 | 1.059 | 0.08% | |
012284 | 0.7508 | 0.7508 | 0.72% | |
013980 | 0.9296 | 0.9296 | 0.72% | |
016477 | 0.8162 | 0.8162 | 0.72% | |
016478 | 0.8118 | 0.8118 | 0.72% | |
017106 | 1.0128 | 1.0138 | 0.08% | |
018077 | 0.6333 | 0.6333 | 0.72% | |
018235 | 0.901 | 0.901 | 0.72% | |
018236 | 1.4651 | 1.4651 | 0.72% | |
360007 | 0.6344 | 1.0936 | 0.72% | |
360010 | 0.6712 | 1.2914 | 0.72% | |
360014 | 0.975 | 1.879 | 0.08% | |
001464 | 1.316 | 1.426 | 0.72% | |
001904 | 1.172 | 1.398 | 0.72% | |
001968 | 1.0536 | 1.2265 | 0.08% | |
002305 | 1.218 | 1.268 | 0.72% | |
003070 | 1.0794 | 1.0794 | 0.74% | |
003198 | 1.0822 | 1.1525 | 0.08% | |
005426 | 1.1155 | 1.1419 | 0.08% | |
005580 | 1.1422 | 1.1422 | 0.08% | |
008234 | 1.2143 | 1.2143 | 0.74% | |
012031 | 1.0538 | 1.0641 | 0.08% | |
012758 | 0.6101 | 0.6101 | 0.72% | |
015976 | 1.0017 | 1.0017 | 0.72% | |
015977 | 1.0018 | 1.0018 | 0.72% | |
017105 | 1.0111 | 1.0212 | 0.08% | |
017870 | 1.2094 | 1.2094 | 0.74% | |
018650 | 1.237 | 1.237 | 0.74% | |
019181 | 0.91 | 0.91 | 0.72% | |
019440 | 2.457 | 2.457 | 0.72% | |
360013 | 0.977 | 1.925 | 0.08% | |
000489 | 1.0726 | 1.3048 | 0.08% | |
005656 | 1.1177 | 1.2407 | 0.08% | |
008317 | 0.6066 | 0.6066 | 0.72% | |
014214 | 0.8437 | 0.8437 | 0.72% | |
014215 | 0.8358 | 0.8358 | 0.72% | |
018464 | 0.6063 | 0.6063 | 0.72% | |
019234 | 0.6702 | 0.6702 | 0.72% | |
360001 | 0.9551 | 3.3768 | 0.74% | |
360008 | 1.241 | 1.763 | 0.08% | |
360009 | 1.225 | 1.691 | 0.08% | |
001047 | 1.238 | 1.238 | 0.74% | |
001903 | 1.496 | 2.003 | 0.72% | |
002406 | 1.18 | 1.2201 | 0.08% | |
003109 | 1.0571 | 1.3344 | 0.08% | |
003110 | 1.0412 | 1.312 | 0.08% | |
005993 | 1.0577 | 1.1255 | 0.08% | |
007479 | 0.9549 | 0.9549 | 0.74% | |
010600 | 1.0717 | 1.0717 | 0.08% | |
011104 | 0.7009 | 0.7009 | 0.74% | |
012028 | 1.0049 | 1.0049 | 0.72% | |
013639 | 0.8631 | 0.8631 | 0.74% | |
013981 | 0.9216 | 0.9216 | 0.72% | |
017104 | 1.0172 | 1.0172 | 0.72% | |
019390 | 1.085 | 1.085 | 0.72% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 577.12 | 100.58 |
3 | 现金 | 28.75 | 05.01 |
4 | 其他资产 | 00.11 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019691 | 22国债26 | 01.50(万张) | 152.80(万元) | 26.63(%) |
2 | 019696 | 23国债03 | 01.00(万张) | 101.76(万元) | 17.73(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 00.80(万张) | 80.48(万元) | 14.02(%) |
4 | 019690 | 22国债25 | 00.60(万张) | 60.99(万元) | 10.63(%) |
5 | 019687 | 22国债22 | 00.50(万张) | 51.09(万元) | 8.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 0.0197 |
2 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 0.0383 |
3 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.0129 |
4 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0443 |
5 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0086 |
6 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.032 |
7 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | 0.0694 |
8 | 2014-12-31 | 2015-01-06 | 0.007 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.28% | 1.59% | 1.56% | 2.2% | 3.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.13% | 0.19% | 1.21% | 1.59% | 4.74% | 11.49% | 33.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
夏普比率 | 17.83 | 59.63 | 41.58 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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