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汇添富达欣混合A  001801
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基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理张韡
申购费率1.5%
基金规模0.65亿  (2022-06-30)
2.84
2.895
198.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.91% -0.01% 804/9251
最近一月 0.14% 0.04% 7803/9227
最近三月 23.16% -0.05% 68/9120
最近一年 2.42% 0.15% 5599/8378
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001801 基金经理张韡 最新份额33,661.49万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-12-02 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模8.74亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 2.719 2.774 -4.26%
2026-8-20 2.84 2.895 4.53%
2026-8-19 2.717 2.772 -2.23%
2026-8-18 2.779 2.834 -1.14%
2026-8-17 2.811 2.866 1.41%
2026-8-14 2.772 2.827 -0.89%
2026-8-13 2.797 2.852 0.14%
2026-8-12 2.793 2.848 -0.71%
2026-8-11 2.813 2.868 1.22%
2026-8-10 2.779 2.834 -0.18%
2026-8-7 2.784 2.839 4.90%
2026-8-6 2.654 2.709 1.07%
2026-8-5 2.626 2.681 1.94%
2026-8-4 2.576 2.631 0.98%
2026-8-3 2.551 2.606 -3.30%
2026-7-31 2.638 2.693 1.23%
2026-7-30 2.606 2.661 -3.37%
2026-7-29 2.697 2.752 0.11%
2026-7-28 2.694 2.749 -1.75%
2026-7-27 2.742 2.797 1.22%
张韡

张韡女士：中国国籍。康奈尔大学生物医学硕士，多年证券从业经历。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日至今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月10至今任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇添富达欣混合A  2022-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富达欣混合C2022-10-21 至 今 3.8-11.03% -19.84% 
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2023-11-23 至 2026-07-17 2.64.48% -3.89% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)C混合型,QDII型2023-02-07 至 今 3.5-45.46% -2.64% 
汇添富创新医药混合C混合型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
汇添富医疗服务灵活配置混合C2023-11-23 至 今 2.7-17.39% -12.65% 
汇添富医疗服务灵活配置混合D2023-11-23 至 今 2.7-17.27% -12.65% 
汇添富医疗服务灵活配置混合A2023-11-23 至 今 2.7-17.21% -12.64% 
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞混合型,QDII型2023-11-23 至 2026-07-17 2.64.48% -3.89% 
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币混合型,QDII型2023-11-23 至 2026-07-17 2.64.24% -3.89% 
汇添富创新医药混合A混合型2025-04-10 至 今 1.4--  --  
汇添富健康生活一年持有混合C混合型2021-03-13 至 今 5.4-24.47% -22.17% 
汇添富达欣混合A2022-10-21 至 今 3.8-10.48% -19.85% 
汇添富健康生活一年持有混合A混合型2021-03-13 至 今 5.4-23.60% -22.17% 
汇添富香港优势精选混合(QDII)A混合型,QDII型2021-09-29 至 今 4.9-52.74% -9.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张韡2022-10-21 至 今3年10个月零1天-10.48-19.85
胡奕2020-07-01 至 2022-10-212年3个月零20天38.0213.17
李云鑫2020-06-10 至 2021-09-031年2个月零24天43.2038.07
郑慧莲2018-07-06 至 2020-06-101年11个月零4天14.0434.71
曾刚2018-07-06 至 2020-07-011年-1个月零25天18.7542.63
李怀定2015-11-20 至 2018-07-062年-5个月零16天7.10-2.10
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007639 2.5544 2.5544 0.63%
006884 1.2051 1.2841 0.01%
007289 1.0509 1.2177 0.01%
008907 1.5941 1.5941 0.56%
520820 0.9484 0.9484 0.56%
551520 102.0962 1.021 0.01%
008398 1.161 1.241 0.01%
470059 2.1595 2.4411 0.01%
470088 1.035 1.4719 0.01%
471060 1.1299 1.1299 0.01%
501010 1.3214 1.3214 0.56%
501043 1.5838 1.5838 0.56%
006647 1.1361 1.1791 0.01%
002746 1.944 1.944 0.63%
010481 0.5869 0.5869 0.63%
009683 1.4086 1.4086 0.63%
011401 0.8725 0.8725 0.63%
516290 0.5262 0.5262 0.56%
517080 1.0026 1.0026 0.56%
519008 3.1009 8.6311 0.63%
519069 3.356 5.053 0.63%
012596 1.1297 1.1297 0.56%
009392 1.0426 1.0426 0.63%
009536 1.1794 1.1794 0.63%
009550 0.8672 0.8672 0.56%
011622 1.1568 1.1938 0.01%
011658 1.1775 1.1775 0.01%
008066 1.8354 1.8354 0.63%
002165 2.717 2.772 0.63%
010854 0.842 0.842 0.56%
010869 1.0021 1.0021 0.63%
015362 1.0261 1.1061 0.01%
013515 3.183 3.183 0.63%
013817 0.5124 0.5124 0.56%
013124 1.0763 1.0763 0.63%
013366 1.1716 1.1716 0.63%
013368 1.0534 1.0534 0.63%
159192 0.952 0.952 0.56%
159247 1.0502 1.0502 0.56%
159280 0.7226 0.7226 0.56%
017459 1.0205 1.0611 0.01%
015187 1.6702 1.6702 0.63%
015224 1.0658 1.0658 0.63%
018794 1.081 1.081 0.01%
018830 1.1014 1.1014 0.01%
018841 1.1291 1.1291 0.01%
018967 1.6108 1.6108 0.37%
019164 1.9722 1.9722 0.56%
017876 1.5046 1.5046 0.63%
017902 1.1231 1.1231 0.01%
019176 1.1102 1.1102 0.01%
018543 1.736 1.736 0.37%
560070 1.171 1.257 0.56%
560110 1.142 1.142 0.56%
560300 2.2636 2.2636 0.56%
017608 1.3537 1.3537 0.63%
015855 1.0737 1.1143 0.01%
015875 1.077 1.077 0.63%
021515 1.213 1.213 0.63%
021801 1.0473 1.0473 0.01%
023454 1.019 1.019 0.01%
022469 1.2332 1.2332 0.56%
023002 1.7937 1.7937 0.56%
024062 1.1353 1.1353 0.53%
024992 1.1635 1.1635 0.56%
024995 1.0038 1.0038 0.01%
589180 1.7461 1.7461 0.56%
589560 0.9279 0.9279 0.56%
020628 3.4434 3.4434 0.56%
026877 0.9349 0.9349 0.56%
027167 0.8453 0.8453 0.56%
027246 1.1783 1.1783 0.63%
025413 2.3047 2.3047 0.01%
025883 1.194 1.31 0.56%
003532 1.0077 1.2914 0.01%
510810 0.8382 0.9482 0.56%
513290 1.7562 1.7562 0.37%
006310 2.2185 2.2185 0.37%
006408 1.7173 1.7173 0.63%
005503 1.1311 1.1311 0.01%
002418 2.017 2.017 0.63%
002488 1.0982 1.2454 0.01%
004420 1.0029 1.0029 0.37%
004452 1.2105 1.5035 0.01%
000083 4.618 4.618 0.63%
000396 1.1191 1.4598 0.01%
000406 1.3418 1.7931 0.01%
006893 1.1769 1.1769 0.01%
007076 0.9725 0.9725 0.56%
560050 1.1009 1.1009 0.56%
004089 1.1944 1.3464 0.01%
470068 1.9516 1.9516 0.56%
501006 1.1246 1.1246 0.56%
501007 0.8332 0.8332 0.56%
501037 1.4802 1.4802 0.56%
001801 2.84 2.895 0.63%
003194 0.9221 0.9221 0.56%
517850 1.3041 1.3041 0.56%
012424 1.0865 1.1315 0.01%
012460 1.0638 1.0638 0.63%
009549 0.8861 0.8861 0.63%
012790 1.1825 1.1825 0.01%
011660 1.1718 1.1718 0.01%
011826 1.4924 1.4924 0.63%
008025 1.4955 1.4955 0.63%
008065 1.9077 1.9077 0.63%
005329 1.6247 1.6247 0.63%
011021 1.2806 1.2806 0.63%
011022 1.2454 1.2454 0.63%
011119 1.2308 1.2308 0.63%
013815 1.1347 1.1347 0.01%
013148 0.8138 0.8138 0.63%
013365 1.2069 1.2069 0.63%
013367 1.075 1.075 0.63%
159093 1.0358 1.0358 0.56%
159178 1.0414 1.0414 0.56%
159276 1.1022 1.1022 0.56%
014522 0.8153 0.8153 0.63%
014526 1.3527 1.3527 0.63%
014527 1.3302 1.3302 0.63%
014529 1.1263 1.1263 0.56%
016584 1.0424 1.0941 0.01%
014836 2.3188 2.3188 0.63%
015115 3.287 3.287 0.56%
015188 1.93 1.93 0.63%
015194 1.37 1.37 0.56%
015195 1.378 1.378 0.56%
015241 1.1203 1.1203 0.53%
018966 1.6303 1.6303 0.37%
017894 1.6353 1.6353 0.37%
017896 1.3108 1.3108 0.56%
018422 1.0955 1.0955 0.01%
018423 1.089 1.089 0.01%
018442 2.0188 2.0188 0.63%
019576 1.0893 1.0893 0.01%
019851 1.0695 1.0695 0.01%
018587 1.1163 1.1366 0.01%
018771 1.1 1.1 0.01%
588750 2.3455 2.3455 0.56%
017801 1.9246 1.9246 0.63%
015853 1.0747 1.1153 0.01%
020762 1.0455 1.0455 0.01%
020895 1.0593 1.0593 0.01%
020896 1.0546 1.0546 0.01%
021030 1.6559 1.6559 0.56%
021516 1.1993 1.1993 0.63%
021603 1.3822 1.3822 0.56%
024441 1.0745 1.0745 0.63%
023354 1.6272 1.6272 0.63%
023406 0.8729 0.8729 0.01%
023453 1.0218 1.0218 0.01%
022572 1.1852 1.1852 0.63%
159723 1.0908 1.0908 0.56%
159797 0.697 0.697 0.56%
159928 0.6696 2.6784 0.56%
023254 0.7324 0.7324 0.56%
024063 1.1907 1.1907 0.56%
022277 1.2815 1.2815 0.63%
022322 1.078 1.078 0.01%
021460 1.1774 1.3564 0.01%
020620 1.0447 1.0547 0.01%
020630 2.4585 2.4585 0.56%
026502 0.9979 0.9979 0.01%
026654 0.8688 0.8688 0.56%
024769 1.0706 1.0706 0.56%
024787 1.0529 1.0529 0.63%
027011 0.8704 0.8704 0.63%
027091 1.0116 1.0116 0.01%
159577 1.5516 1.5516 0.37%
028389 0.9736 0.9736 0.56%
025379 1.1204 1.1204 0.56%
025381 0.8068 0.8068 0.56%
025644 1.5369 1.5369 0.01%
025712 1.0038 1.0038 0.56%
025881 1.3598 1.3598 0.63%
164703 0.8728 1.9465 0.01%
000692 1.9766 2.0636 0.01%
005379 1.8718 1.8718 0.63%
005530 1.6067 1.8166 0.56%
004535 1.4454 1.4454 0.01%
000122 1.6083 1.8823 0.01%
007840 1.3046 1.3046 0.56%
007868 112.1706 112.1706 0.00%
007153 1.4721 1.4721 0.56%
004831 1.069 1.2483 0.01%
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501009 1.3531 1.3531 0.56%
501058 2.1142 2.1142 0.56%
501063 1.1907 1.4907 0.63%
501065 1.3081 1.8081 0.63%
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159213 1.1508 1.1508 0.56%
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014485 1.1061 1.1301 0.01%
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015116 1.1799 1.1799 0.63%
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015193 2.066 2.066 0.63%
015197 1.7519 1.7519 0.56%
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019163 1.2831 1.2831 0.56%
017873 1.246 1.246 0.37%
017897 1.2941 1.2941 0.56%
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016140 1.0854 1.0854 0.01%
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015834 1.0517 1.0967 0.01%
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022416 1.5322 1.5322 0.63%
159931 1.838 1.838 0.56%
023060 1.1538 1.1538 0.56%
024344 1.8117 1.8117 0.63%
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025166 0.7889 0.7889 0.56%
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020619 1.0547 1.0647 0.01%
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024746 1.0465 1.0465 0.56%
026873 0.9913 0.9913 0.63%
027166 0.8458 0.8458 0.56%
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025257 1.0048 1.0048 0.53%
003528 1.0717 1.3092 0.01%
000696 1.657 1.898 0.56%
000762 1.329 1.329 0.63%
005590 1.0616 1.3189 0.01%
002419 2.4085 2.4295 0.63%
000368 2.4938 3.0018 0.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票157,075.8886.03
2债券及货币24,977.4813.68
3现金24,977.4813.68
4其他资产3,069.6001.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688506百利天恒61.4518,068.649.90%5.60  
688266泽璟制药153.9217,956.839.83%-46.54  
600276恒瑞医药340.1717,702.379.70%-23.85  
002653海思科266.7817,697.909.69%-118.77  
002422科伦药业412.9215,905.538.71%-197.86  
300765石药创新400.8310,914.565.98%12.91  
688428诺诚健华340.649,698.155.31%-50.52  
688382益方生物437.587,876.494.31%143.36  
688068热景生物66.925,795.523.17%4.42  
002317众生药业209.635,150.612.82%134.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-11-292019-12-030.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.05%2.42%21.06%11.28%10.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
23.16%
14.84%
17.6%
2.42%
77.5%
70.67%
198.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.36
0.31
0.47
夏普比率
8.20
99.65
46.34
特雷诺指数
0.01
0.23
0.06
詹森指数
0.02
0.21
0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。