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光大保德信裕鑫混合C  009441
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模3.55亿  (2022-06-30)
1.1126
1.1596
15.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.55% 0.01% 6082/7063
最近一月 -1.36% 0.06% 7028/7051
最近三月 2.63% 0.06% 4065/6920
最近一年 -1.66% -0.04% 2505/6012
(2023-02-01)
基金代码009441 基金经理 最新份额29.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模3.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-06-11 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.15%
投资策略

本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置和运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-2-1 1.1126 1.1596 0.02%
2023-1-31 1.1124 1.1594 -0.04%
2023-1-30 1.1128 1.1598 -0.53%
2023-1-20 1.1187 1.1657 -0.04%
2023-1-19 1.1192 1.1662 -0.04%
2023-1-18 1.1197 1.1667 -0.04%
2023-1-17 1.1201 1.1671 -0.04%
2023-1-16 1.1205 1.1675 -0.13%
2023-1-13 1.122 1.169 -0.03%
2023-1-12 1.1223 1.1693 -0.04%
2023-1-11 1.1227 1.1697 -0.04%
2023-1-10 1.1232 1.1702 -0.04%
2023-1-9 1.1236 1.1706 -0.13%
2023-1-6 1.1251 1.1721 -0.04%
2023-1-5 1.1255 1.1725 -0.04%
2023-1-4 1.1259 1.1729 -0.04%
2023-1-3 1.1263 1.1733 -0.14%
2022-12-31 1.1279 1.1749 0.08%
2022-12-30 1.127 1.174 0.09%
2022-12-29 1.126 1.173 0.08%
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015981 1.01 1.01 0.78%
003070 1.3873 1.3873 1.11%
003105 4.259 4.51 0.78%
003110 1.0711 1.3205 0.08%
000589 2.946 3.196 0.78%
013350 1.6011 1.6011 0.78%
014214 1.0166 1.0166 0.78%
014215 1.0113 1.0113 0.78%
013980 0.9878 0.9878 0.78%
002523 1.0171 1.2058 0.08%
010600 1.0546 1.0546 0.08%
011104 0.8501 0.8501 1.11%
001903 1.664 2.171 0.78%
003108 1.1931 1.2431 0.08%
003115 1.1933 1.3975 0.78%
005426 1.0849 1.1113 0.08%
002405 1.2996 1.3402 0.08%
017104 1.0037 1.0037 0.78%
360006 1.4655 4.2184 0.78%
360007 0.7412 1.2004 0.78%
005992 1.0479 1.1266 0.08%
001968 1.0237 1.1966 0.08%
001969 1.0236 1.1657 0.08%
002075 1.288 1.422 0.78%
015980 1.0034 1.0034 0.78%
000490 1.0575 1.2562 0.08%
003069 1.5179 1.5179 1.11%
003116 1.1849 1.3889 0.78%
003118 1.395 1.501 0.78%
009441 1.1126 1.1596 0.78%
013609 1.0237 1.0318 0.08%
007499 1.491 1.549 0.78%
001463 1.356 1.356 0.78%
002774 1.9702 1.9702 0.78%
003197 1.1675 1.244 0.08%
001939 1.503 1.789 0.78%
003107 1.2143 1.265 0.08%
012032 1.02 1.0303 0.08%
009440 1.1325 1.1801 0.78%
013639 0.9136 0.9136 1.11%
360005 2.0577 5.5053 0.78%
360009 1.227 1.693 0.08%
003196 1.1234 1.2063 0.08%
010497 1.0239 1.0657 0.08%
001823 1.317 1.425 0.78%
005657 1.1003 1.2209 0.08%
002406 1.2716 1.3117 0.08%
012027 1.0324 1.0324 0.78%
012028 1.0257 1.0257 0.78%
009486 0.995 0.995 0.78%
012770 0.8499 0.8499 0.78%
013640 0.9083 0.9083 1.11%
008313 1.3532 1.3532 0.78%
360010 0.8439 1.4641 0.78%
360011 0.959 2.757 0.78%
360016 1.875 2.938 0.78%
000489 1.0583 1.2905 0.08%
005580 1.1825 1.1825 0.08%
005656 1.1187 1.2417 0.08%
007854 1.7365 1.7365 0.78%
012031 1.0241 1.0344 0.08%
012284 0.8408 0.8408 0.78%
360013 1.104 2.041 0.08%
001464 1.359 1.469 0.78%
002773 1.9581 1.9581 0.78%
003198 1.1659 1.2362 0.08%
001047 1.594 1.594 1.11%
010676 1.0934 1.2181 0.78%
001904 1.308 1.534 0.78%
003704 0.9963 1.1324 0.78%
002472 1.5878 1.5878 0.78%
009487 0.9832 0.9832 0.78%
012758 0.8057 0.8057 0.78%
008234 1.5683 1.5683 1.11%
011231 1.0215 1.0215 0.78%
011232 1.0075 1.0075 0.78%
011318 1.0103 1.0103 0.08%
017105 1.0018 1.0018 0.08%
017106 0.9997 0.9997 0.08%
016095 1.0583 1.0583 0.08%
008317 0.7941 0.7941 0.78%
360008 1.239 1.761 0.08%
360012 1.8864 2.4342 0.78%
005993 1.0401 1.1079 0.08%
003195 1.1376 1.2299 0.08%
003106 4.24 4.491 0.78%
003109 1.0846 1.3402 0.08%
003117 1.425 1.533 0.78%
005579 1.2081 1.2081 0.08%
002305 1.275 1.325 0.78%
012744 0.8075 0.8075 0.78%
014462 1.1872 1.1872 0.78%
014463 1.1806 1.1806 0.78%
013981 0.9827 0.9827 0.78%
360001 0.9939 3.4156 1.11%
360014 1.102 1.997 0.08%
002772 1.128 1.243 0.78%
010601 1.0457 1.0457 0.08%
001740 2.249 2.396 0.78%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币51.99154.05
3现金51.99154.05
4其他资产06.5319.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液01.45245.381.97%-1.12  
603369今世缘05.14235.821.90%-3.85  
300059东方财富13.11230.931.86%0.15  
002304洋河股份01.41222.691.79%-0.30  
600519贵州茅台00.09168.521.36%-0.12  
600887伊利股份02.9597.290.78%-2.47  
600132重庆啤酒00.8292.000.74%0.82  
603259药明康德01.2589.610.72%0.48  
601888中国中免00.3671.370.57%-0.04  
688033天宜上佳03.1470.720.57%3.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020320国开0320.00(万张)2,087.92(万元)16.79(%)  
219040819农发0818.50(万张)1,932.06(万元)15.54(%)  
318887121平证1110.00(万张)1,042.73(万元)8.39(%)  
414968721广发1710.00(万张)1,042.17(万元)8.38(%)  
518896221海通1010.00(万张)1,036.18(万元)8.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-032022-03-070.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.43%-1.66%0.0%0.0%5.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.36%
2.63%
-1.36%
-1.36%
-1.66%
0.0%
0.0%
15.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.15
0.21
夏普比率
-60.92
-10.16
74.65
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.06
詹森指数
-0.02
0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。