公募基金 > 基金超市 > 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理李怀定
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-04)
(2024-03-22)
6.87%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 1591/7392
最近一月 0.32% 0.0% 2842/7371
最近三月 0.6% 0.0% 2343/7301
最近一年 2.13% 0.02% 3704/6771
(2026-08-19)
基金代码020438 基金经理李怀定 最新份额704.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模8.98亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0683 1.0683 -0.01%
2026-8-20 1.0684 1.0684 -0.03%
2026-8-19 1.0687 1.0687 -0.05%
2026-8-18 1.0692 1.0692 0.06%
2026-8-17 1.0686 1.0686 0.02%
2026-8-14 1.0684 1.0684 0.01%
2026-8-13 1.0683 1.0683 0.06%
2026-8-12 1.0677 1.0677 0.00%
2026-8-11 1.0677 1.0677 -0.02%
2026-8-10 1.0679 1.0679 0.06%
2026-8-7 1.0673 1.0673 0.03%
2026-8-6 1.067 1.067 0.00%
2026-8-5 1.067 1.067 0.00%
2026-8-4 1.067 1.067 0.02%
2026-8-3 1.0668 1.0668 0.01%
2026-7-31 1.0667 1.0667 0.01%
2026-7-30 1.0666 1.0666 0.05%
2026-7-29 1.0661 1.0661 -0.03%
2026-7-28 1.0664 1.0664 -0.01%
2026-7-27 1.0665 1.0665 -0.01%

李怀定先生:中国国籍,上海市复旦大学经济学博士,多年证券从业经验。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月至2024年7月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月至今担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A  2024-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳添利定期开放债券C债券型2016-03-03 至 2018-08-02 2.41.20% 4.74% 
光大保德信恒利纯债债券A债券型2021-07-10 至 今 5.17.85% 5.84% 
汇添富长添利定期开放债券A债券型2016-10-15 至 2018-08-02 1.85.88% 3.52% 
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式债券型2021-07-10 至 今 5.18.85% 5.84% 
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式债券型2021-07-10 至 今 5.112.31% 5.83% 
汇添富达欣混合C2015-11-20 至 2018-07-06 2.66.00% -2.10% 
光大保德信诚鑫混合A2021-07-31 至 2023-04-08 1.70.57% -11.54% 
光大保德信吉鑫混合C2021-07-31 至 2023-12-06 2.4-3.41% -22.48% 
光大保德信荣利纯债债券C债券型2023-07-08 至 2024-07-27 1.11.38% 0.63% 
光大保德信吉鑫混合A2021-07-31 至 2023-12-06 2.4-3.13% -22.50% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2017-03-10 至 2018-08-02 1.410.84% 0.63% 
光大保德信荣利纯债债券A债券型2023-07-08 至 2024-07-27 1.11.42% 0.63% 
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
光大保德信添利30天滚动持有债券C债券型2025-06-20 至 今 1.2--  --  
汇添富互利分级债券B债券型,分级基金2015-11-18 至 2016-11-07 1.063.14% 3.93% 
汇添富新睿精选混合C2016-11-16 至 2018-08-02 1.710.60% 3.01% 
光大保德信诚鑫混合C2021-07-31 至 2023-04-08 1.7-0.54% -11.55% 
汇添富鑫瑞债券A债券型2016-12-13 至 2018-08-02 1.66.74% 4.57% 
光大保德信纯债债券A债券型2021-09-24 至 今 4.97.55% 4.01% 
汇添富稳添利定期开放债券A债券型2016-03-03 至 2018-08-02 2.42.10% 4.74% 
汇添富鑫瑞债券C债券型2016-12-13 至 2018-08-02 1.65.55% 4.58% 
光大保德信纯债债券C债券型2021-09-24 至 今 4.96.75% 4.01% 
光大保德信恒利纯债债券D债券型2023-08-08 至 今 3.01.19% 0.31% 
汇添富纯债(LOF)A债券型,LOF型2015-11-18 至 2018-08-02 2.710.16% 5.46% 
汇添富互利分级债券A债券型,分级基金2015-11-18 至 2016-11-07 1.02.91% 3.93% 
汇添富新睿精选混合A2016-11-16 至 2018-08-02 1.79.20% 3.01% 
汇添富鑫泽定开债A债券型2017-12-01 至 2018-08-02 0.72.64% 1.91% 
光大保德信睿阳纯债债券A债券型2023-06-02 至 今 3.22.08% 0.81% 
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
光大保德信添利30天滚动持有债券A债券型2025-06-20 至 今 1.2--  --  
汇添富睿丰混合(LOF)A混合型,LOF型2017-08-10 至 2018-08-02 1.02.39% -4.78% 
光大保德信岁末红利纯债债券A债券型2021-09-25 至 2023-12-12 2.26.50% 4.47% 
汇添富鑫泽定开债C债券型2017-12-01 至 2018-08-02 0.7--  --  
光大保德信裕鑫混合A混合型2021-12-22 至 2023-02-02 1.1-2.19% -10.56% 
光大保德信裕鑫混合C混合型2021-12-22 至 2023-02-02 1.1-2.83% -10.55% 
汇添富睿丰混合(LOF)C混合型,LOF型2017-08-10 至 2018-08-02 1.02.04% -4.77% 
光大保德信岁末红利纯债债券C债券型2021-09-25 至 2023-12-12 2.25.68% 4.47% 
汇添富达欣混合A2015-11-20 至 2018-07-06 2.67.10% -2.10% 
汇添富盈鑫混合A2016-02-16 至 2018-08-02 2.57.30% 11.89% 
汇添富长添利定期开放债券C债券型2016-10-15 至 2018-08-02 1.85.26% 3.52% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2017-03-10 至 2018-08-02 1.49.97% 0.62% 
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式债券型2022-09-16 至 今 3.94.71% 2.34% 
光大保德信岁末红利纯债债券D债券型2022-06-24 至 2023-12-12 1.50.50% 2.47% 
光大保德信睿阳纯债债券C债券型2023-06-02 至 今 3.21.95% 0.81% 
汇添富季季红定期开放债券债券型,LOF型2015-11-18 至 2018-08-02 2.710.16% 5.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李怀定2024-02-08 至 今2年6个月零13天
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008317 0.6502 0.6502 -3.37%
360001 1.3152 3.7647 -3.48%
360006 1.4557 4.2086 -3.37%
360019 1.0296 1.1776 -0.20%
006565 1.0309 1.1808 -0.20%
003195 1.0452 1.3201 -0.20%
009487 1.4099 1.4099 -3.37%
001968 1.088 1.294 -0.20%
011104 0.7787 0.7787 -3.48%
013609 1.0258 1.1383 -0.20%
014387 1.0187 1.1247 -0.20%
014463 1.1152 1.1152 -3.37%
020366 1.2581 1.2581 -3.37%
019180 1.19 1.235 -3.37%
019308 2.3932 2.3932 -3.37%
018462 0.7719 0.7719 -3.48%
023609 1.1087 1.1087 -3.48%
022376 1.1945 1.1945 0.00%
026587 1.1962 1.1962 0.00%
024789 0.7937 0.7937 -3.48%
025318 0.8523 0.8523 -3.48%
025533 2.87 2.87 -3.37%
025567 1.1084 1.1084 -3.37%
025568 2.939 2.939 -3.37%
025584 0.6358 0.6358 -3.37%
360008 1.442 1.964 -0.20%
360009 1.409 1.875 -0.20%
360010 0.8489 1.4691 -3.37%
001903 1.97 2.477 -3.37%
010600 1.2111 1.2111 -0.20%
012744 0.7828 0.7828 -3.37%
013640 1.3534 1.3534 -3.48%
015976 1.5468 1.5468 -3.37%
016032 1.0489 1.1281 -0.20%
017870 0.8055 0.8055 -3.48%
019303 2.028 2.028 -3.37%
021888 1.0452 1.0452 -0.20%
024323 1.0181 1.0181 -0.20%
027810 0.9764 0.9764 -3.48%
025534 2.8579 2.8579 -3.37%
025558 0.9635 0.9635 -3.37%
025559 0.9163 0.9163 -3.37%
025560 1.8961 1.8961 -3.37%
025575 2.1924 2.1924 -3.37%
025588 0.0872 0.0872 -0.57%
003069 2.0978 2.0978 -3.48%
003110 1.0704 1.3852 -0.20%
005580 1.306 1.306 -0.20%
007479 1.3392 1.3417 -3.48%
360011 1.07 3.072 -3.37%
001740 2.418 2.703 -3.37%
001463 1.125 1.125 -3.37%
010497 1.0236 1.1698 -0.20%
010601 1.1839 1.1839 -0.20%
009486 1.4479 1.4479 -3.37%
008234 0.8104 0.8104 -3.48%
013980 1.1783 1.1783 -3.37%
019234 0.8335 0.8335 -3.37%
023607 1.2222 1.2222 -3.48%
023107 1.1325 1.1325 -3.37%
020694 1.1342 1.1342 -0.20%
024788 0.7949 0.7949 -3.48%
025566 2.0157 2.0157 -3.37%
005656 1.3049 1.4279 -0.20%
002305 1.86 1.91 -3.37%
002405 1.7946 1.8352 -0.20%
001047 1.55 1.55 -3.48%
005992 1.1342 1.2129 -0.20%
005993 1.1114 1.1792 -0.20%
013639 1.3818 1.3818 -3.48%
014214 0.8946 0.8946 -3.37%
017104 1.0502 1.0502 -3.37%
017105 1.0485 1.0586 -0.20%
015981 1.4023 1.4023 -3.37%
018005 1.4732 1.4732 -3.37%
018501 2.543 2.543 -3.37%
018615 1.082 1.082 -0.20%
018616 1.0751 1.0751 -0.20%
025262 0.9989 0.9989 -0.20%
025263 0.997 0.997 -0.20%
025531 1.19 1.19 -0.20%
025532 1.1757 1.1757 -0.20%
025535 2.8778 2.8778 -3.37%
025536 0.9648 0.9648 -3.37%
025565 2.0103 2.0103 -3.37%
003107 1.4072 1.4579 -0.20%
002472 1.6655 1.6655 -3.37%
007499 2.153 2.211 -3.37%
360012 2.4231 2.9709 -3.37%
002523 1.0887 1.325 -0.20%
002772 2.791 2.906 -3.37%
012032 1.0308 1.1247 -0.20%
001969 1.0725 1.2474 -0.20%
016478 1.2083 1.2083 -3.37%
015980 1.4057 1.4057 -3.37%
018077 0.8246 0.8246 -3.37%
018082 2.828 2.828 -3.37%
018235 1.2403 1.2403 -3.37%
018236 2.3194 2.3194 -3.37%
024040 2.0374 2.0374 0.00%
025587 0.5916 0.5916 -0.57%
003070 1.8849 1.8849 -3.48%
003105 4.363 5.398 -3.37%
003106 4.342 5.372 -3.37%
003108 1.369 1.419 -0.20%
002406 1.7317 1.7718 -0.20%
008313 1.239 1.239 -3.37%
360013 1.323 2.276 -0.20%
003196 1.0196 1.2819 -0.20%
012027 1.1303 1.1303 -3.37%
012031 1.0466 1.1413 -0.20%
012758 0.7617 0.7617 -3.37%
012770 0.6966 0.6966 -3.37%
011231 1.2671 1.2671 -3.37%
014215 0.875 0.875 -3.37%
014462 1.1468 1.1468 -3.37%
013981 1.1563 1.1563 -3.37%
018076 0.8852 0.8852 -3.37%
019440 3.342 3.342 -3.37%
018464 0.6518 0.6518 -3.37%
023608 1.2152 1.2152 -3.48%
027323 0.8787 0.8787 -3.48%
025573 2.1931 2.1931 -3.37%
025585 0.6206 0.6206 -3.37%
003109 1.0956 1.4178 -0.20%
003116 1.8295 2.0335 -3.37%
005426 1.1237 1.2313 -0.20%
005579 1.3531 1.3531 -0.20%
005657 1.2656 1.3862 -0.20%
007854 2.3289 2.3289 -3.37%
360005 2.0483 5.4959 -3.37%
360007 0.8255 1.2847 -3.37%
360014 1.314 2.218 -0.20%
001904 1.539 1.765 -3.37%
012028 1.1071 1.1071 -3.37%
016477 1.212 1.212 -3.37%
017106 1.0433 1.0443 -0.20%
018970 1.0137 1.0885 -0.20%
020438 1.0687 1.0687 -0.20%
019390 1.2244 1.2244 -3.37%
018650 1.647 1.647 -3.48%
021742 1.1319 1.1319 -0.20%
023610 1.104 1.104 -3.48%
023106 1.1502 1.1502 -3.37%
024324 1.0158 1.0158 -0.20%
028564 2.456 2.456 -3.37%
025317 0.8537 0.8537 -3.48%
025569 0.9737 0.9737 -3.37%
025586 1.3283 1.3283 -3.37%
003115 1.8536 2.0578 -3.37%
000589 3.384 3.634 -3.37%
360016 2.456 3.519 -3.37%
003197 1.4209 1.4974 -0.20%
003198 1.4038 1.4741 -0.20%
010676 1.2515 1.3762 -3.37%
012284 0.8647 0.8647 -3.37%
011232 1.2254 1.2254 -3.37%
013350 1.6701 1.6701 -3.37%
015977 1.5247 1.5247 -3.37%
020439 1.0622 1.0622 -0.20%
019181 1.122 1.122 -3.37%
019252 0.6874 0.6874 -3.37%
024041 0.838 0.838 0.00%
027324 0.8776 0.8776 -3.48%
027811 0.9762 0.9762 -3.48%
025540 0.9251 0.9251 -3.37%
025574 2.099 2.099 -3.37%
025589 0.4242 0.4242 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,136.93102.90
3现金50.0000.84
4其他资产00.0900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123230000923邮储银行二级资本债0105.00(万张)546.90(万元)9.17(%)  
210238202023江北新区MTN00505.00(万张)534.01(万元)8.95(%)  
309228006522工行二级资本债03A05.00(万张)521.41(万元)8.74(%)  
423248000824中行二级资本债02A05.00(万张)516.26(万元)8.66(%)  
510258417225青岛海控MTN00505.00(万张)514.70(万元)8.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.58%2.13%0.0%0.0%2.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.6%
0.39%
1.63%
2.13%
0.0%
0.0%
6.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
61.30
62.35
98.78
特雷诺指数
-0.05
-0.11
-0.14
詹森指数
0.00
0.01
0.01
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