公募基金 > 基金超市 > 方正富邦鑫益一年定期开放混合A
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理汤戈
申购费率0.15%
基金规模2.14亿  (2022-06-30)
0.862
0.862
-13.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.84% -0.02% 470/9578
最近一月 -4.49% -0.05% 4578/9505
最近三月 -5.03% -0.1% 4143/9295
最近一年 -19.95% -0.01% 7550/8515
(2026-10-09)
基金代码013712 基金经理汤戈 最新份额429.47万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模2.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-04-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.2%
投资策略

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.862 0.862 0.84%
2026-9-30 0.8548 0.8548 -1.12%
2026-9-24 0.8645 0.8645 -1.11%
2026-9-18 0.8742 0.8742 0.54%
2026-9-11 0.8695 0.8695 -3.66%
2026-9-4 0.9025 0.9025 -3.56%
2026-8-28 0.9358 0.9358 1.73%
2026-8-21 0.9199 0.9199 0.41%
2026-8-14 0.9161 0.9161 -1.40%
2026-8-7 0.9291 0.9291 2.30%
2026-7-31 0.9082 0.9082 4.16%
2026-7-24 0.8719 0.8719 -3.19%
2026-7-23 0.9006 0.9006 3.39%
2026-7-22 0.8711 0.8711 1.17%
2026-7-21 0.861 0.861 2.56%
2026-7-20 0.8395 0.8395 -0.52%
2026-7-17 0.8439 0.8439 -1.26%
2026-7-16 0.8547 0.8547 -1.84%
2026-7-15 0.8707 0.8707 -0.07%
2026-7-14 0.8713 0.8713 1.54%

汤戈先生:中国国籍,清华大学硕士研究生。历任国泰君安证券公司企业融资部、大企业战略合作部项目经理,国信证券有限公司投资研究总部行业研究员,华西证券有限责任公司投资研究总部高级研究员,英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部总经理助理兼权益投资处处长、投资管理部副总经理,英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总经理,泛海股权投资管理有限公司助理总裁兼证券投资部总经理,泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本投资管理有限公司副总经理。英大基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理兼英大资本执行董事。2023年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任首席权益投资官、策略投资部行政负责人、REITs投资部行政负责人兼基金经理。2023年11月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年02月至今,任方正富邦致盛混合型证券投资基金的基金经理。2026年03月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
方正富邦鑫益一年定期开放混合A  2026-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2021-08-06 至 2023-03-31 1.69.29% -13.15% 
方正富邦天睿混合A2023-11-09 至 今 2.9-11.40% -12.70% 
方正富邦鑫益一年定期开放混合A2026-03-18 至 今 0.6--  --  
英大睿盛A2021-08-06 至 2023-03-31 1.66.71% -13.13% 
英大策略优选A2021-08-06 至 2023-03-31 1.64.00% -13.15% 
方正富邦致盛混合A混合型2023-12-29 至 今 2.8--  --  
英大国企改革股票型2021-08-06 至 2023-03-31 1.663.09% -14.72% 
英大睿鑫C2021-08-06 至 2023-03-31 1.68.93% -13.15% 
方正富邦天睿混合C2023-11-09 至 今 2.9-11.43% -12.70% 
方正富邦鑫益一年定期开放混合C2026-03-18 至 今 0.6--  --  
方正富邦致盛混合C混合型2023-12-29 至 今 2.8--  --  
英大策略优选C2021-08-06 至 2023-03-31 1.63.33% -13.15% 
英大睿盛C2021-08-06 至 2023-03-31 1.66.35% -13.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汤戈2026-03-18 至 今0年6个月零24天
崔建波2022-01-27 至 2026-07-144年5个月零17天-11.53-19.49
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003795 1.1054 1.4028 0.07%
167302 0.9491 0.9491 0.38%
515360 6.3893 1.577 0.38%
006657 1.4137 1.4137 0.38%
013713 0.8426 0.8426 -0.10%
016754 0.8789 0.8789 -0.10%
007960 1.3873 1.3873 -0.10%
008669 1.0595 1.1883 0.07%
013078 0.9513 0.9513 -0.10%
023683 1.0049 1.0049 0.07%
023684 1.0026 1.0026 0.07%
007850 1.547 1.864 -0.10%
006732 1.1077 1.2277 0.07%
013730 1.0217 1.1557 0.07%
013378 1.0061 1.1371 0.07%
019227 1.4679 1.4679 -0.10%
018815 1.7485 1.7485 -0.10%
013079 0.9147 0.9147 -0.10%
024602 1.03 1.03 0.38%
026705 0.9861 0.9861 0.07%
026706 0.9848 0.9848 0.07%
003787 1.0119 1.3156 0.07%
006416 1.0627 1.2187 0.07%
013712 0.862 0.862 -0.10%
017701 1.0583 1.0583 -0.10%
015515 0.9989 0.9989 -0.10%
018816 1.7179 1.7179 -0.10%
007570 1.5302 1.5302 -0.10%
008603 2.0021 2.0021 -0.10%
012914 0.9274 0.9274 -0.10%
014870 1.0836 1.1599 0.07%
588310 1.0146 1.0146 0.38%
003788 1.028 1.5275 0.07%
013715 1.0954 1.0954 -0.10%
015514 1.0322 1.0322 -0.10%
017993 1.2091 1.2091 -0.10%
017994 1.1749 1.1749 -0.10%
015908 1.1245 1.1245 0.07%
501089 1.0583 1.0583 0.38%
159961 1.9928 1.9928 0.38%
008670 1.0487 1.1744 0.07%
011502 1.1136 1.1136 -0.10%
517800 0.9042 0.9042 0.38%
563780 1.1885 1.1885 0.38%
003796 1.09 1.383 0.07%
006687 1.6406 1.6406 0.38%
006688 1.5674 1.5674 0.38%
006689 0.8512 0.8512 -0.10%
010073 0.987 0.987 -0.10%
013714 1.1163 1.1163 -0.10%
016595 1.0283 1.0997 0.07%
015597 1.0614 1.1204 0.07%
020425 1.3798 1.3798 -0.10%
017841 1.0128 1.0991 0.07%
015909 1.094 1.094 0.07%
730001 0.5654 1.3154 -0.10%
008641 1.5156 1.5156 -0.10%
012913 0.9657 0.9657 -0.10%
020952 1.0819 1.0819 0.07%
010072 0.9954 0.9954 -0.10%
013379 0.9995 1.1222 0.07%
016755 0.8605 0.8605 -0.10%
019226 1.8459 1.8459 -0.10%
008394 1.0708 1.1953 0.07%
008395 1.0703 1.1803 0.07%
007046 0.5409 0.5409 -0.10%
008640 1.5458 1.5458 -0.10%
011501 1.1452 1.1452 -0.10%
008182 0.8167 0.8167 -0.10%
167301 1.053 1.758 0.38%
007851 1.4975 1.8075 -0.10%
006731 1.1236 1.2536 0.07%
020424 1.4087 1.4087 -0.10%
020067 1.0446 1.0536 0.07%
007311 1.0418 1.2551 0.07%
007312 1.0404 1.2297 0.07%
007959 1.3761 1.3761 -0.10%
008602 2.0185 2.0185 -0.10%
023307 1.0232 1.0232 0.07%
023308 1.0183 1.0183 0.07%
020961 1.0739 1.0739 0.07%
510550 1.8715 1.8715 0.38%
006417 1.1027 1.1877 0.07%
006656 1.4567 1.4567 0.38%
018099 1.039 1.039 0.38%
019228 1.1337 1.1337 -0.10%
730002 1.5287 1.7987 -0.10%
024603 1.025 1.025 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票451.6179.95
2债券及货币124.3022.01
3现金124.3022.01
4其他资产06.7201.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600596新安股份02.8345.178.00%2.83  
002493荣盛石化04.1744.837.94%4.17  
603659璞泰来01.5444.557.89%1.54  
603026石大胜华00.4641.117.28%0.46  
600143金发科技02.6040.177.11%2.60  
002759ST天际01.5237.076.56%1.52  
000893亚钾国际00.8133.125.86%0.81  
301292海科新源00.3628.705.08%0.36  
603867新化股份00.7324.454.33%0.73  
600096云天化00.7924.024.25%0.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.3%-19.95%-4.04%0.0%-3.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.49%
-5.03%
-12.65%
-20.18%
-19.95%
-11.64%
0.0%
-13.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.73
0.56
夏普比率
-113.32
-68.85
-35.49
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.02
詹森指数
-0.20
-0.14
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。