公募基金 > 基金超市 > 长城月月鑫30天持有债券A
长城月月鑫30天持有债券A  021425
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理吴冰燕,邹德立
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0036
1.0036
0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 4396/6302
最近一月 0.09% 0.0% 4381/6231
最近三月 0.35% 0.0% 4676/6074
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-13)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021425 基金经理吴冰燕,邹德立 最新份额235,716.94万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-06-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模74.88亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体收益分配方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-13 1.0036 1.0036 0.00%
2024-9-12 1.0036 1.0036 0.01%
2024-9-11 1.0035 1.0035 0.01%
2024-9-10 1.0034 1.0034 -0.01%
2024-9-9 1.0035 1.0035 0.02%
2024-9-6 1.0033 1.0033 0.00%
2024-9-5 1.0033 1.0033 0.01%
2024-9-4 1.0032 1.0032 0.00%
2024-9-3 1.0032 1.0032 0.01%
2024-9-2 1.0031 1.0031 0.03%
2024-8-30 1.0028 1.0028 0.01%
2024-8-29 1.0027 1.0027 0.01%
2024-8-28 1.0026 1.0026 0.00%
2024-8-27 1.0026 1.0026 -0.03%
2024-8-26 1.0029 1.0029 0.00%
2024-8-23 1.0029 1.0029 0.00%
2024-8-22 1.0029 1.0029 0.00%
2024-8-21 1.0029 1.0029 -0.01%
2024-8-20 1.003 1.003 0.00%
2024-8-19 1.003 1.003 0.01%
邹德立吴冰燕

邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城月月鑫30天持有债券A  2024-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 10.328.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 2.03.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 0.91.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 12.546.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 9.526.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 4.07.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 7.419.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 7.119.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 1.83.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 0.91.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 5.115.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 0.4--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 7.121.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 5.116.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 1.83.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 1.11.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 12.945.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 0.4--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 1.82.71% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴冰燕2024-05-08 至 今0年4个月零10天
邹德立2024-05-08 至 今0年4个月零10天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008287 1.0007 1.1323 0.02%
162006 0.9799 4.6173 -0.27%
011456 0.6011 0.6011 -0.27%
002542 1.6546 1.6546 -0.27%
000976 1.7458 1.7458 -0.27%
010410 0.5087 0.5087 -0.27%
010604 1.1509 1.1509 0.02%
014105 1.054 1.0865 0.02%
015562 2.0264 2.0264 -0.27%
015590 1.0374 1.0674 0.02%
017461 1.0979 1.0979 -0.27%
016061 1.3141 1.7112 -0.27%
015722 1.7055 1.7055 -0.27%
016593 0.6348 0.6348 -0.27%
200002 1.4555 4.3155 -0.56%
200010 1.065 1.77 -0.27%
200113 1.2196 1.41 0.02%
021426 1.0031 1.0031 0.02%
017885 0.8127 0.8127 -0.27%
019367 0.9311 0.9311 -0.27%
019822 1.2062 1.2062 -0.27%
000649 1.1099 1.3588 -0.27%
002296 1.3345 1.3345 -0.27%
001255 0.6102 0.6102 -0.27%
000255 1.1062 1.574 0.02%
000334 1.2333 1.2533 0.02%
001613 0.756 0.756 -0.27%
008288 1.1101 1.1291 0.02%
006048 1.2463 1.2463 -0.56%
011013 0.4616 0.4616 -0.56%
011359 0.9767 0.9767 -0.27%
002543 1.1532 1.1532 -0.27%
011897 0.8623 0.8623 0.02%
011898 0.8512 0.8512 0.02%
012793 0.5119 0.5119 -0.27%
016333 0.7074 0.7074 -0.27%
015991 1.0537 1.0537 0.02%
018942 1.0576 1.0576 0.02%
200012 1.4139 1.7915 -0.27%
200016 1.212 1.8671 -0.27%
016744 1.0656 1.0656 0.02%
018602 1.0259 1.0259 0.02%
021425 1.0036 1.0036 0.02%
020605 1.1699 1.1699 0.02%
018152 0.9185 0.9185 -0.27%
018216 1.0141 1.0141 -0.27%
019273 0.6066 0.6066 -0.27%
019818 0.4334 0.4334 -0.27%
019819 1.1437 1.1437 -0.27%
019872 1.1895 1.1895 0.02%
020181 1.0179 1.0179 0.02%
000254 1.109 1.6232 0.02%
008786 0.4358 0.4358 -0.27%
009002 1.1258 1.1258 0.02%
006912 0.7884 1.737 -0.56%
007194 1.1898 1.1898 0.02%
001880 0.9748 0.9748 -0.27%
009623 0.519 0.519 -0.27%
009829 1.0143 1.0143 -0.27%
011014 0.4524 0.4524 -0.56%
011360 0.9644 0.9644 -0.27%
010000 0.956 0.956 -0.27%
003290 1.1208 1.2337 0.02%
010603 1.1561 1.1561 0.02%
014877 1.0748 1.0748 0.02%
013484 1.3107 1.3107 -0.27%
013186 1.0587 1.0804 0.02%
011538 0.9913 0.9913 -0.27%
011539 0.9776 0.9776 -0.27%
011673 0.4922 0.4922 -0.27%
017626 1.2768 1.2768 -0.27%
017752 0.71 0.71 -0.27%
015723 0.9058 0.9058 0.02%
020470 0.8552 0.8552 -0.27%
020471 1.0143 1.0143 0.02%
020472 1.0137 1.0137 0.02%
019274 0.8934 0.8934 -0.27%
506008 0.5197 0.5197 -0.27%
007047 0.9265 0.9765 -0.27%
007195 1.1803 1.1803 0.02%
005845 1.0907 1.2017 0.02%
009830 0.9988 0.9988 -0.27%
009831 1.0358 1.1278 0.02%
010800 1.024 1.024 -0.27%
011455 0.6127 0.6127 -0.27%
011463 0.7796 0.7796 -0.56%
012567 1.0269 1.1128 0.02%
012686 0.9687 0.9687 -0.27%
010052 0.8955 1.1447 -0.27%
013675 0.6843 0.6843 -0.27%
013293 0.4982 0.4982 -0.27%
013388 0.6175 0.6175 -0.27%
012313 0.4877 0.4877 -0.27%
017462 0.7485 0.7485 -0.27%
018940 0.8003 0.8003 -0.27%
018941 1.058 1.058 0.02%
020410 0.515 0.515 -0.27%
016507 0.667 0.667 -0.27%
200007 1.0327 2.86 -0.27%
021636 0.8278 0.8278 -0.27%
021637 0.8268 0.8268 -0.27%
019272 0.9827 0.9827 -0.56%
019278 0.8581 0.8581 -0.27%
019412 1.7364 1.7364 -0.27%
000333 1.28 1.3 0.02%
006926 0.7938 0.7938 -0.56%
012566 1.1204 1.1204 0.02%
009325 1.1577 1.1577 0.02%
010050 0.6501 0.6501 -0.27%
010411 0.4975 0.4975 -0.27%
014035 1.9436 1.9436 0.02%
015591 1.0663 1.0663 0.02%
013187 1.0725 1.0725 0.02%
013274 2.9064 2.9064 -0.27%
013037 0.5841 0.5841 -0.27%
017753 1.0389 1.0389 0.02%
020265 0.9971 0.9971 -0.27%
200001 1.0229 2.4649 -0.27%
016743 1.038 1.068 0.02%
019276 1.3525 1.3525 -0.27%
019414 0.8592 0.8592 -0.27%
000030 0.8985 1.6634 -0.27%
000339 2.0554 2.0554 -0.27%
006928 1.137 1.137 -0.56%
010799 1.0382 1.0382 -0.27%
009324 1.0897 1.1552 0.02%
010049 0.6633 0.6633 -0.27%
010284 0.4832 0.4832 -0.27%
010285 0.4699 0.4699 -0.27%
000977 1.6256 1.6256 -0.27%
014876 1.0537 1.0811 0.02%
015128 0.7639 0.7639 -0.27%
011674 0.4843 0.4843 -0.27%
016059 1.6356 1.6356 -0.27%
017627 0.6706 0.6706 -0.27%
015992 1.0502 1.0502 0.02%
020469 0.8581 0.8581 -0.27%
016592 0.6423 0.6423 -0.27%
200008 1.1504 1.3134 -0.27%
200015 2.9604 3.0754 -0.27%
020693 0.4958 0.4958 -0.27%
018447 0.713 0.713 -0.27%
019368 0.9271 0.9271 -0.27%
019775 1.1743 1.1743 0.02%
019873 1.189 1.189 0.02%
020182 1.0153 1.0153 0.02%
002227 1.1875 1.3995 -0.27%
002228 1.1748 1.4018 -0.27%
004666 1.0634 1.0634 -0.27%
007903 0.9868 0.9868 -0.56%
008260 0.719 0.8018 -0.27%
007413 1.0186 1.2586 -0.56%
010797 0.9614 0.9614 -0.27%
002703 0.8966 0.8966 -0.27%
014902 0.6064 0.6064 -0.56%
015561 1.0501 1.0501 -0.27%
012312 0.4964 0.4964 -0.27%
013038 0.5715 0.5715 -0.27%
017458 0.5149 0.5149 -0.27%
016184 1.0311 1.0666 0.02%
017751 0.7157 0.7157 -0.27%
017754 1.0378 1.0378 0.02%
015965 1.0192 1.0192 -0.27%
020266 0.9962 0.9962 -0.27%
014381 0.8812 0.8812 -0.27%
200009 1.1709 1.7965 0.02%
200013 1.0397 1.5021 0.02%
019277 0.8618 0.8618 -0.27%
006254 0.913 0.913 0.02%
001296 1.0905 1.914 0.02%
008974 1.4099 1.4099 0.02%
009001 1.0273 1.1338 0.02%
001879 1.1628 1.1628 -0.56%
006769 0.935 0.935 -0.27%
006045 1.1543 1.1813 0.02%
009832 1.0586 1.1212 0.02%
010798 0.9474 0.9474 -0.27%
012685 0.979 0.979 -0.27%
002544 1.0466 1.0966 -0.27%
010602 0.5178 0.5178 -0.27%
014788 0.6217 0.6217 -0.27%
014789 0.6138 0.6138 -0.27%
014903 0.5969 0.5969 -0.56%
015127 0.7741 0.7741 -0.27%
015383 1.2068 1.2068 -0.27%
013674 0.6978 0.6978 -0.27%
013387 0.6259 0.6259 -0.27%
008652 1.0425 1.5968 0.02%
008653 1.5457 1.6172 0.02%
016332 0.716 0.716 -0.27%
018939 0.8052 0.8052 -0.27%
014538 0.9188 0.9188 -0.27%
016508 0.6604 0.6604 -0.27%
016625 1.0401 1.0401 -0.27%
200006 0.8646 2.3046 -0.27%
018601 1.0289 1.0289 0.02%
005738 1.3598 1.3598 -0.27%
002512 0.6683 0.9134 -0.27%
001363 1.2888 1.2888 -0.27%
007132 0.6757 0.6957 -0.27%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.35%
0.27%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。