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长城货币A  200003
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理邹德立,洪利平
申购费率0.0%
基金规模726.67亿  (2022-06-30)
0.2158
0.798%
75.17%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.92%
(2026-10-16)
基金代码200003 基金经理邹德立,洪利平 最新份额6,468,862.76万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模726.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-05-30 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模29.35亿 托管费0.1%
投资策略

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下,本基金按月结转收益到投资者基金账户;此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当期累计分配的基金收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转,基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城货币A  2011-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 12.428.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 4.13.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 3.01.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 14.546.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 11.626.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 6.17.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 9.519.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 9.219.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 3.93.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 3.01.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 7.215.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.4--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 9.221.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 7.216.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 3.93.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 3.21.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 15.045.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.4--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 3.92.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 3.91.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-07-11 至 今1年3个月零7天
程书峰2019-08-28 至 2021-10-292年2个月零1天4.814.76
邹德立2011-10-19 至 今14年-1个月零29天45.3644.66
钟光正2010-02-25 至 2011-10-181年7个月零23天4.754.35
王定元2009-09-22 至 2010-10-231年1个月零1天1.911.81
刘海2006-03-09 至 2009-09-223年6个月零13天9.229.70
王定元2005-09-24 至 2006-03-090年-7个月零13天0.860.86
黄瑞庆2005-04-19 至 2005-09-240年5个月零5天0.650.63
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010411 0.6371 0.6371 -0.03%
010604 1.2257 1.2257 0.05%
009830 1.0692 1.0692 -0.03%
009325 1.2247 1.2247 0.05%
002544 1.1854 1.2354 -0.03%
010285 0.6751 0.6751 -0.03%
018942 1.1006 1.1106 0.05%
019368 1.5586 1.5586 -0.03%
018602 1.072 1.072 0.05%
022097 1.0351 1.0771 0.08%
022098 1.0301 1.0721 0.08%
016184 1.0135 1.1125 0.05%
015723 1.2063 1.2063 0.05%
012567 1.0408 1.1267 0.05%
011538 1.0452 1.0452 -0.03%
011673 0.6461 0.6461 -0.03%
015561 1.9626 1.9626 -0.03%
013388 0.7393 0.7393 -0.03%
159228 1.0466 1.0466 0.08%
016592 0.9073 0.9073 -0.03%
200009 1.2384 1.864 0.05%
200012 3.2318 3.6094 -0.03%
200113 1.417 1.6074 0.05%
016744 1.0959 1.1066 0.05%
017462 1.9269 1.9269 -0.03%
016059 2.543 2.543 -0.03%
014789 0.941 0.941 -0.03%
027035 0.8207 0.8207 -0.03%
028230 0.9635 0.9635 -0.03%
000649 1.8291 2.2392 -0.03%
005738 2.0931 2.0931 -0.03%
000255 1.1131 1.6539 0.05%
006928 2.0074 2.0074 0.08%
007132 0.8673 0.8873 -0.03%
002542 2.5998 2.5998 -0.03%
020410 0.8933 0.8933 -0.03%
019367 1.5849 1.5849 -0.03%
019872 1.2579 1.2579 0.05%
017751 1.2052 1.2052 -0.03%
021637 1.4063 1.4063 -0.03%
023447 1.3647 1.3647 0.08%
022763 1.1246 1.1246 0.08%
024151 0.9745 0.9745 0.05%
013037 0.7796 0.7796 -0.03%
011897 0.8283 0.8283 0.05%
015591 1.0852 1.1141 0.05%
200013 1.218 1.6804 0.05%
014788 0.9651 0.9651 -0.03%
008260 0.9054 0.9882 -0.03%
008287 1.0148 1.1769 0.05%
008288 1.124 1.174 0.05%
008786 0.5809 0.5809 -0.03%
009002 1.1405 1.1784 0.05%
010410 0.6596 0.6596 -0.03%
001613 1.9704 1.9704 -0.03%
018941 1.0798 1.1084 0.05%
017885 1.2567 1.2567 -0.03%
019273 0.9528 0.9528 -0.03%
019278 0.9758 0.9758 -0.03%
019775 1.2421 1.2421 0.05%
017753 1.0505 1.0784 0.05%
015722 3.8582 3.8582 -0.03%
023446 1.3728 1.3728 0.08%
023586 1.1742 1.1742 0.05%
022762 1.1295 1.1295 0.08%
022286 1.57 1.57 -0.03%
011898 0.8109 0.8109 0.05%
014105 1.0631 1.1376 0.05%
015383 1.9348 1.9348 -0.03%
015562 2.545 2.545 -0.03%
016507 1.447 1.447 -0.03%
016508 1.4145 1.4145 -0.03%
200007 1.3378 3.5468 -0.03%
200008 1.0142 1.1772 -0.03%
016061 1.7524 2.1495 -0.03%
027486 0.7667 0.7667 0.08%
027536 0.6237 0.6237 0.08%
006045 1.0961 1.2333 0.05%
006926 0.6113 0.6113 0.08%
010603 1.2135 1.2335 0.05%
009831 1.0827 1.199 0.05%
010052 2.061 2.3102 -0.03%
010284 0.706 0.706 -0.03%
020265 1.0685 1.0685 -0.03%
018152 1.2136 1.2136 -0.03%
018216 2.03 2.03 -0.03%
019274 1.1803 1.1803 -0.03%
019414 0.871 0.871 -0.03%
019873 1.2562 1.2562 0.05%
017626 1.6488 1.6488 -0.03%
021636 1.4253 1.4253 -0.03%
023698 1.0159 1.0159 0.05%
024078 1.0314 1.0494 0.08%
024079 1.0283 1.0463 0.08%
011456 0.6823 0.6823 -0.03%
008653 1.5999 1.6714 0.05%
012793 1.0781 1.1041 -0.03%
011674 0.629 0.629 -0.03%
008172 1.0 1.011 0.05%
013187 1.024 1.0924 0.05%
014381 0.9488 0.9488 -0.03%
200015 6.2515 6.3665 -0.03%
026249 1.3668 1.3668 0.05%
024955 0.9609 0.9609 0.05%
027036 0.8194 0.8194 -0.03%
028478 0.9657 0.9657 0.08%
027152 0.7736 0.7736 0.08%
006254 1.2259 1.2259 0.05%
002228 1.2265 1.4535 -0.03%
004666 2.4734 2.4734 -0.03%
007413 1.6545 1.8945 0.08%
009623 0.9583 0.9583 -0.03%
006912 1.1348 2.0834 0.08%
007047 1.2402 1.2902 -0.03%
010798 0.9949 0.9949 -0.03%
009829 1.0951 1.0951 -0.03%
006769 1.5562 1.5562 -0.03%
009324 1.1538 1.2193 0.05%
002543 1.3117 1.3117 -0.03%
010000 1.351 1.351 -0.03%
010049 0.9352 0.9352 -0.03%
003290 1.1697 1.2826 0.05%
015991 1.12 1.12 0.05%
018939 1.2492 1.2492 -0.03%
018940 1.2261 1.2261 -0.03%
020266 1.055 1.055 -0.03%
019276 2.0562 2.0562 -0.03%
019822 1.738 1.738 -0.03%
020181 1.0717 1.0917 0.05%
017754 1.0569 1.0749 0.05%
021425 1.0455 1.0455 0.05%
011455 0.7042 0.7042 -0.03%
011463 0.5942 0.5942 0.08%
012312 0.6099 0.6099 -0.03%
012313 0.5918 0.5918 -0.03%
013038 0.7502 0.7502 -0.03%
011013 0.435 0.435 0.08%
013186 1.0168 1.1066 0.05%
013293 0.4597 0.4597 -0.03%
014538 1.5049 1.5049 -0.03%
016593 0.8854 0.8854 -0.03%
016625 1.0699 1.0699 -0.03%
016743 1.0695 1.1099 0.05%
014035 1.875 1.875 0.05%
028479 0.9656 0.9656 0.08%
028231 1.0137 1.0137 -0.03%
025279 0.9708 0.9708 0.05%
506008 1.102 1.134 -0.03%
001363 1.6849 1.6849 -0.03%
000030 1.2021 2.2254 -0.03%
000333 1.367 1.387 0.05%
000334 1.3062 1.3262 0.05%
007903 1.3696 1.3696 0.08%
008974 1.4817 1.4817 0.05%
000976 1.2742 1.2742 -0.03%
010050 0.907 0.907 -0.03%
015965 1.3034 1.3034 -0.03%
020472 1.0574 1.0574 0.05%
019818 0.5701 0.5701 -0.03%
018601 1.0827 1.0827 0.05%
017752 1.1808 1.1808 -0.03%
023588 1.1563 1.1563 0.05%
023590 1.1208 1.1208 0.05%
024150 0.9771 0.9771 0.05%
024225 1.0034 1.0034 0.08%
021426 1.0406 1.0406 0.05%
013484 1.436 1.436 -0.03%
013674 1.3367 1.3367 -0.03%
013675 1.2891 1.2891 -0.03%
200001 2.0737 3.5157 -0.03%
017461 1.7871 1.7871 -0.03%
015127 0.8842 0.8842 -0.03%
024954 0.9639 0.9639 0.05%
027537 0.6233 0.6233 0.08%
028742 0.8285 0.8285 -0.03%
027221 0.922 0.922 -0.03%
025477 1.2333 1.2333 0.05%
002296 1.4807 1.4807 -0.03%
001296 1.0587 1.8822 0.05%
006048 2.0372 2.0372 0.08%
007195 1.2442 1.2442 0.05%
010797 1.0181 1.0181 -0.03%
162006 1.591 5.2284 -0.03%
009832 1.0996 1.187 0.05%
001879 2.0658 2.0658 0.08%
019272 1.347 1.347 0.08%
019277 0.9872 0.9872 -0.03%
019819 0.995 0.995 -0.03%
016332 1.1604 1.1604 -0.03%
017627 0.8489 0.8489 -0.03%
023587 1.1743 1.1743 0.05%
022878 1.1689 1.1689 0.05%
022287 1.5524 1.5524 -0.03%
020605 1.2349 1.2349 0.05%
020693 0.4521 0.4521 -0.03%
008652 1.0789 1.6332 0.05%
008171 1.0003 1.0768 0.05%
011014 0.421 0.421 0.08%
200006 0.8874 2.3274 -0.03%
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014877 1.0741 1.1228 0.05%
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027222 0.9213 0.9213 -0.03%
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025278 1.218 1.218 0.05%
000254 1.1042 1.7125 0.05%
000339 2.6138 2.6138 -0.03%
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010602 0.9128 0.9128 -0.03%
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020469 2.9063 2.9063 -0.03%
020470 2.8606 2.8606 -0.03%
020471 1.0627 1.0627 0.05%
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019412 1.2506 1.2506 -0.03%
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016333 1.1275 1.1275 -0.03%
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023699 1.0161 1.0161 0.05%
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025062 1.0835 1.0835 0.05%
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159166 0.8554 0.8554 0.08%
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200010 2.0152 2.7202 -0.03%
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014876 1.0603 1.1356 0.05%
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027487 0.7662 0.7662 0.08%
028743 0.8282 0.8282 -0.03%
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028232 1.0127 1.0127 -0.03%
025280 0.9688 0.9688 0.05%
002227 1.2528 1.4648 -0.03%
002512 1.0441 1.2892 -0.03%
001255 0.9723 0.9723 -0.03%
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009001 1.0181 1.1869 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,457,604.3197.51
3现金3,831,971.4657.86
4其他资产05.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31670.00(万张)67,819.06(万元)1.02(%)  
211258553925青岛银行CD076600.00(万张)59,601.49(万元)0.90(%)  
311260400426中国银行CD004600.00(万张)59,552.89(万元)0.90(%)  
411260816126中信银行CD161600.00(万张)59,805.58(万元)0.90(%)  
511269585726长沙银行CD093600.00(万张)59,884.63(万元)0.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.834%0.918%1.251%1.460%2.655%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.42%
0.71%
0.92%
3.8%
7.52%
75.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-1412.44
-285.03
-189.30
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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