基金代码200003 | 基金经理邹德立 | 最新份额6,851,383.8万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模726.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2005-05-30 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模29.35亿 | 托管费0.1% |
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下,本基金按月结转收益到投资者基金账户;此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当期累计分配的基金收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转,基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 9.9 | 28.89% | 29.01% |
长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 3.13% | 2.56% |
长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.81% | 0.69% |
长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 46.12% | 41.35% |
长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 26.96% | 25.07% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 7.0 | 19.68% | 18.22% |
长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.7 | 19.67% | 16.52% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.14% | 2.13% |
长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.80% | 0.69% |
长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 15.28% | 14.63% |
长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.7 | 21.39% | 16.52% |
长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.7 | 16.10% | 14.63% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.36% | 2.13% |
长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 0.7 | 1.01% | 0.95% |
长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 12.5 | 45.36% | 44.66% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程书峰 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2年2个月零1天 | 4.81 | 4.76 |
邹德立 | 2011-10-19 至 今 | 12年6个月零9天 | 45.36 | 44.66 |
钟光正 | 2010-02-25 至 2011-10-18 | 1年7个月零23天 | 4.75 | 4.35 |
王定元 | 2009-09-22 至 2010-10-23 | 1年1个月零1天 | 1.91 | 1.81 |
刘海 | 2006-03-09 至 2009-09-22 | 3年6个月零13天 | 9.22 | 9.70 |
王定元 | 2005-09-24 至 2006-03-09 | 0年-7个月零13天 | 0.86 | 0.86 |
黄瑞庆 | 2005-04-19 至 2005-09-24 | 0年5个月零5天 | 0.65 | 0.63 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,647,308.47 | 80.82 |
3 | 现金 | 2,615,974.55 | 37.44 |
4 | 其他资产 | 319.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210406 | 21农发06 | 1,080.00(万张) | 110,237.63(万元) | 1.58(%) |
2 | 112315423 | 23民生银行CD423 | 1,000.00(万张) | 99,885.12(万元) | 1.43(%) |
3 | 112309082 | 23浦发银行CD082 | 1,000.00(万张) | 99,844.10(万元) | 1.43(%) |
4 | 112492263 | 24昆仑银行CD007 | 1,000.00(万张) | 97,998.52(万元) | 1.40(%) |
5 | 190404 | 19农发04 | 800.00(万张) | 82,798.06(万元) | 1.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.705% | 1.746% | 1.835% | 1.997% | 2.855% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.14% | 0.44% | 0.9% | 0.57% | 1.75% | 5.61% | 10.41% | 70.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -358.81 | -143.81 | -58.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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