公募基金 > 基金超市 > 金鹰货币A
| 基金代码210012 | 基金经理周雅雯 | 最新份额11,488.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模142.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.16% |
| 成立日期2012-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模29.26亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体范围如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人相应的基金份额不变；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周雅雯女士：上海财经大学金融学硕士研究生。2017年6月至2018年8月曾任中欧基金管理有限公司研究员助理，2018年9月加入金鹰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。现任绝对收益投资部基金经理。2022年7月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰货币A 2022-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰鑫益混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰民安回报定开混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -4.80% | 2.74% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-12-27 | 1.2 | -- | -- |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合E | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰民安回报定开混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -13.92% | 2.74% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 2.86% | 2.84% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰鑫益混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -13.45% | 2.74% |
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-07-07 | 1.7 | -- | -- |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-07-07 至 今 | 1.9 | -4.52% | 2.74% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 2022-07-07 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | 3.24% | 2.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周雅雯 | 2022-07-27 至 今 | 1年-3个月零17天 | 2.86 | 2.84 |
| 黄倩倩 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2年9个月零1天 | 6.46 | 6.17 |
| 龙悦芳 | 2017-09-08 至 2019-04-26 | 1年7个月零18天 | 6.02 | 5.71 |
| 刘丽娟 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7年1个月零23天 | 21.68 | 20.56 |
| 洪利平 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2年1个月零2天 | 9.75 | 9.23 |
| 汪仪 | 2012-11-14 至 2013-10-26 | 0年11个月零12天 | 3.01 | 3.34 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 668,476.76 | 65.11 |
| 3 | 现金 | 98,944.95 | 09.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,742.11 | 00.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230406 | 23农发06 | 360.00(万张) | 36,685.32(万元) | 3.57(%) |
| 2 | 112491158 | 24汇丰银行CD004 | 200.00(万张) | 19,973.13(万元) | 1.95(%) |
| 3 | 112306210 | 23交通银行CD210 | 200.00(万张) | 19,822.81(万元) | 1.93(%) |
| 4 | 112492987 | 24江西银行CD031 | 200.00(万张) | 19,825.36(万元) | 1.93(%) |
| 5 | 112385415 | 23郑州银行CD214 | 160.00(万张) | 15,861.98(万元) | 1.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.789% | 1.941% | 1.965% | 2.104% | 2.989% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.46% | 0.99% | 0.69% | 1.95% | 6.02% | 10.98% | 40.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -44.51 | -42.31 | -15.76 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund