基金代码180026 | 基金经理孙慧,贾鹏 | 最新份额7,626.04万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模36.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2010-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模30.62亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等债券资产。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.103 | 1.618 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.102 | 1.617 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.101 | 1.616 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.101 | 1.616 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.1 | 1.615 | -0.09% |
2024-4-3 | 1.101 | 1.616 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.1 | 1.615 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.101 | 1.616 | 0.27% |
2024-3-29 | 1.098 | 1.613 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.095 | 1.61 | 0.18% |
2024-3-27 | 1.093 | 1.608 | -0.18% |
2024-3-26 | 1.095 | 1.61 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.096 | 1.611 | -0.18% |
2024-3-22 | 1.098 | 1.613 | -0.09% |
2024-3-21 | 1.099 | 1.614 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.099 | 1.614 | 0.09% |
2024-3-19 | 1.098 | 1.613 | -0.09% |
2024-3-18 | 1.099 | 1.614 | 0.18% |
2024-3-15 | 1.097 | 1.612 | 0.09% |
2024-3-14 | 1.096 | 1.611 | 0.00% |
贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 5.80% | 11.19% |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 8.0 | 62.00% | 42.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.8 | -42.39% | -30.10% |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -57.61% | -14.81% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 今 | 9.6 | 58.08% | 100.39% |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 7.20% | 12.47% |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 6.4 | 20.29% | 23.29% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.59% | 8.29% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙慧 | 2019-06-28 至 今 | 4年-3个月零17天 | 10.03 | 16.04 |
贾鹏 | 2019-06-28 至 今 | 4年-3个月零17天 | 10.03 | 16.04 |
洪利平 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1年0个月零11天 | 5.54 | 6.12 |
葛鹤军 | 2015-06-17 至 2018-07-17 | 3年1个月零30天 | -0.39 | 4.42 |
贾鹏 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 1年-1个月零21天 | 16.06 | 9.72 |
经惠云 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1年10个月零13天 | 36.41 | 27.48 |
王怀震 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2年-3个月零29天 | 3.90 | 7.90 |
孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年02月06日起至2020年10月16日担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年02月06日起至2017年08月07日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年02月06日起至2020年03月26日担任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起至2018年02月05日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起至2018年06月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年08月08日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年03月07日起至2021年07月30日兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年08月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理,自2019年06月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 21.63% | 17.44% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -7.19% | 0.90% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | -47.07% | 17.44% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 11.72% | 68.94% |
银华可转债债券 | 债券型 | 2018-07-05 至 今 | 5.8 | 12.87% | 21.50% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-06 至 今 | 8.2 | 18.18% | 44.56% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2016-10-17 至 2018-03-17 | 1.4 | -6.67% | 0.90% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 8.71% | 10.13% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-17 至 2018-02-05 | 1.3 | 5.64% | 10.13% |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 今 | 7.3 | 25.78% | 27.28% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 8.15% | 68.94% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.59% | 8.29% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2016-02-06 至 2020-07-29 | 4.5 | 2.78% | 17.44% |
银华增值混合 | 保本型 | 2016-02-06 至 2020-03-27 | 4.1 | 7.51% | 34.70% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙慧 | 2019-06-28 至 今 | 4年-3个月零17天 | 10.03 | 16.04 |
贾鹏 | 2019-06-28 至 今 | 4年-3个月零17天 | 10.03 | 16.04 |
洪利平 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1年0个月零11天 | 5.54 | 6.12 |
葛鹤军 | 2015-06-17 至 2018-07-17 | 3年1个月零30天 | -0.39 | 4.42 |
贾鹏 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 1年-1个月零21天 | 16.06 | 9.72 |
经惠云 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1年10个月零13天 | 36.41 | 27.48 |
王怀震 | 2010-10-28 至 2013-08-26 | 2年-3个月零29天 | 3.90 | 7.90 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
562330 | 0.9782 | 0.9782 | -0.59% | |
562360 | 0.7521 | 0.7521 | -0.59% | |
008384 | 1.0516 | 1.0516 | -0.09% | |
008385 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
159959 | 1.3128 | 1.3128 | -0.59% | |
006907 | 1.058 | 1.148 | 0.08% | |
005037 | 0.9723 | 1.2353 | -0.59% | |
006497 | 1.0424 | 1.1404 | 0.08% | |
006645 | 1.0405 | 1.1775 | 0.08% | |
161816 | 0.6774 | 0.6774 | -0.59% | |
161820 | 1.1564 | 1.6194 | 0.08% | |
161834 | 1.452 | 1.598 | -0.09% | |
005251 | 1.3632 | 1.3632 | -0.09% | |
005848 | 1.9585 | 1.9585 | -0.09% | |
008671 | 0.7981 | 0.7981 | -0.09% | |
009542 | 0.5718 | 0.5718 | -0.09% | |
014668 | 0.8189 | 0.8189 | -0.59% | |
013498 | 1.0282 | 1.0752 | 0.08% | |
159855 | 0.7976 | 0.7976 | -0.59% | |
159871 | 1.1452 | 1.1452 | -0.59% | |
014364 | 1.692 | 1.692 | -0.59% | |
180001 | 1.265 | 3.4158 | -0.09% | |
014920 | 0.7696 | 0.7696 | -0.09% | |
014045 | 1.499 | 1.499 | -0.09% | |
014064 | 1.5548 | 1.5548 | -0.59% | |
019383 | 1.059 | 1.073 | 0.08% | |
019653 | 1.0898 | 1.1158 | 0.08% | |
018590 | 1.266 | 1.266 | -0.09% | |
017636 | 0.7073 | 0.7073 | -0.09% | |
015684 | 1.8719 | 1.8719 | -0.09% | |
015762 | 0.9773 | 0.9773 | -0.59% | |
015771 | 1.037 | 1.04 | 0.08% | |
512380 | 1.1709 | 1.1709 | -0.59% | |
006302 | 1.2115 | 1.7284 | -0.09% | |
005543 | 1.2138 | 1.4438 | -0.09% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | -0.59% | |
562320 | 1.0452 | 1.0452 | -0.59% | |
588190 | 0.7745 | 0.7745 | -0.59% | |
501209 | 0.6479 | 0.6479 | -0.09% | |
006908 | 1.0443 | 1.1343 | 0.08% | |
006837 | 1.0182 | 1.2357 | 0.08% | |
000904 | 1.253 | 1.573 | -0.09% | |
005261 | 1.3382 | 1.3382 | -0.09% | |
009859 | 0.5391 | 0.5391 | -0.09% | |
516530 | 0.8022 | 0.8022 | -0.59% | |
012929 | 0.7051 | 0.7051 | -0.59% | |
008002 | 1.0094 | 1.1334 | 0.08% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | -0.09% | |
159575 | 0.8821 | 0.8821 | -0.59% | |
015035 | 0.6226 | 0.6226 | -0.09% | |
014047 | 1.5488 | 1.5488 | -0.09% | |
015305 | 0.8898 | 0.8898 | -0.09% | |
018365 | 0.8617 | 0.8617 | -0.09% | |
019859 | 0.7803 | 0.7803 | -0.59% | |
018632 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
015687 | 0.5351 | 0.5351 | -0.09% | |
003063 | 1.2953 | 1.2953 | -0.09% | |
006348 | 1.8862 | 1.8862 | -0.09% | |
562350 | 1.0586 | 1.0586 | -0.59% | |
562380 | 0.7264 | 0.7264 | -0.59% | |
562390 | 1.0088 | 1.0088 | -0.59% | |
004087 | 1.0083 | 1.292 | 0.08% | |
501022 | 2.013 | 2.013 | -0.09% | |
159992 | 0.673 | 0.673 | -0.59% | |
159994 | 0.7384 | 0.7384 | -0.59% | |
007206 | 1.0267 | 1.1617 | 0.08% | |
005038 | 0.9447 | 1.2037 | -0.59% | |
161838 | 0.6212 | 0.6212 | -0.09% | |
005237 | 1.0967 | 1.0967 | -0.59% | |
005260 | 1.3662 | 1.3662 | -0.09% | |
001728 | 1.115 | 1.115 | -0.09% | |
516880 | 0.6667 | 0.6667 | -0.59% | |
012502 | 0.6466 | 0.6466 | -0.09% | |
012092 | 1.11 | 1.15 | 0.08% | |
012782 | 0.5565 | 0.5565 | -0.59% | |
011733 | 0.587 | 0.587 | -0.09% | |
011836 | 0.4565 | 0.4565 | -0.59% | |
011855 | 0.9149 | 0.9149 | -0.09% | |
008211 | 1.0903 | 1.1303 | 0.08% | |
014585 | 0.6823 | 0.6823 | -0.09% | |
014669 | 0.8147 | 0.8147 | -0.59% | |
005286 | 1.0214 | 1.2705 | 0.08% | |
010816 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
015641 | 0.7996 | 0.7996 | -0.59% | |
159517 | 0.9429 | 0.9429 | -0.59% | |
159842 | 0.7764 | 0.7764 | -0.59% | |
014346 | 1.1139 | 1.1139 | -0.09% | |
016623 | 0.7059 | 0.7059 | -0.09% | |
180028 | 1.21 | 2.001 | -0.09% | |
015233 | 4.272 | 4.272 | -0.09% | |
014043 | 2.0763 | 2.0763 | -0.09% | |
020214 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
017839 | 0.8084 | 0.8084 | -0.09% | |
019597 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.08% | |
016248 | 0.6726 | 0.6726 | -0.09% | |
016262 | 1.4059 | 1.4059 | -0.09% | |
017690 | 1.015 | 1.035 | 0.08% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.00% | |
005529 | 1.0739 | 1.2449 | 0.08% | |
001289 | 1.726 | 1.726 | -0.09% | |
009085 | 0.6585 | 0.6585 | -0.09% | |
004839 | 1.0992 | 1.1142 | 0.08% | |
006612 | 1.0639 | 1.2489 | 0.08% | |
003397 | 1.27 | 1.27 | -0.09% | |
005119 | 1.4206 | 1.4206 | -0.09% | |
005235 | 1.8139 | 1.8139 | -0.59% | |
005238 | 1.0722 | 1.0722 | -0.59% | |
005250 | 1.0582 | 1.0582 | -0.09% | |
516950 | 0.9996 | 0.9996 | -0.59% | |
012781 | 0.5577 | 0.5577 | -0.59% | |
008111 | 1.0331 | 1.0861 | 0.08% | |
014670 | 1.0548 | 1.0818 | 0.08% | |
013563 | 1.08 | 1.08 | 0.08% | |
159776 | 0.7061 | 0.7061 | -0.59% | |
159782 | 0.4574 | 0.4574 | -0.59% | |
013841 | 0.7181 | 0.7181 | -0.09% | |
014052 | 0.7524 | 0.7524 | -0.59% | |
020213 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
017840 | 0.8056 | 0.8056 | -0.09% | |
019317 | 1.1567 | 1.1567 | 0.08% | |
019439 | 1.0142 | 1.0342 | 0.08% | |
019464 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019508 | 0.9661 | 0.9661 | -0.59% | |
019860 | 0.7796 | 0.7796 | -0.59% | |
016263 | 0.944 | 1.079 | -0.09% | |
017724 | 0.8089 | 0.8089 | -0.09% | |
018822 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.01% | |
005519 | 1.2508 | 1.2508 | -0.09% | |
001231 | 1.651 | 1.651 | -0.09% | |
000286 | 1.059 | 1.526 | 0.08% | |
159969 | 1.0286 | 1.0286 | -0.59% | |
159987 | 1.1307 | 1.1307 | -0.59% | |
159990 | 1.238 | 1.238 | -0.59% | |
008978 | 1.3126 | 1.3126 | -0.09% | |
161831 | 0.526 | 0.526 | -1.55% | |
161837 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
005106 | 1.5618 | 1.5618 | -0.59% | |
009852 | 0.6385 | 0.6385 | -0.59% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.08% | |
012178 | 0.5497 | 0.5497 | -0.09% | |
009541 | 1.0573 | 1.1233 | 0.08% | |
008116 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | |
014586 | 0.6763 | 0.6763 | -0.09% | |
011173 | 0.6464 | 0.6464 | -0.09% | |
015642 | 0.7966 | 0.7966 | -0.59% | |
013564 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
159786 | 0.6647 | 0.6647 | -0.59% | |
014349 | 1.432 | 1.539 | -0.09% | |
016624 | 0.7018 | 0.7018 | -0.09% | |
180013 | 1.1247 | 2.9655 | -0.09% | |
013843 | 0.7277 | 0.7277 | -0.09% | |
014042 | 1.2024 | 1.2024 | -0.09% | |
020339 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
018364 | 0.8638 | 0.8638 | -0.09% | |
019509 | 0.9656 | 0.9656 | -0.59% | |
020124 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
020604 | 1.105 | 1.105 | 0.08% | |
015823 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | |
005481 | 1.1206 | 1.2506 | -0.09% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.00% | |
562310 | 0.7001 | 0.7001 | -0.59% | |
003940 | 1.5638 | 2.0499 | -0.09% | |
008834 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
000823 | 0.954 | 1.089 | -0.09% | |
010524 | 0.7038 | 0.7038 | -0.59% | |
010730 | 0.5781 | 0.5781 | -0.09% | |
005112 | 1.2127 | 1.2127 | -0.59% | |
005771 | 1.2234 | 1.2234 | 0.08% | |
001703 | 1.76 | 1.83 | -0.59% | |
516690 | 0.5785 | 0.5785 | -0.59% | |
012370 | 0.8256 | 0.8256 | -0.09% | |
012434 | 0.6331 | 0.6331 | -0.09% | |
009394 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
012928 | 0.7085 | 0.7085 | -0.59% | |
010986 | 1.023 | 1.152 | 0.08% | |
159555 | 0.9064 | 0.9064 | -0.59% | |
159567 | 0.8123 | 0.8123 | -0.59% | |
159592 | 0.9673 | 0.9673 | -0.59% | |
159735 | 0.5484 | 0.5484 | -0.59% | |
159768 | 0.4796 | 0.4796 | -0.59% | |
180018 | 2.896 | 2.976 | -0.09% | |
014919 | 0.7762 | 0.7762 | -0.09% | |
013842 | 0.7397 | 0.7397 | -0.09% | |
014044 | 0.564 | 0.564 | -0.09% | |
019369 | 1.0489 | 1.0689 | 0.08% | |
019465 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
020144 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -0.09% | |
016249 | 0.6692 | 0.6692 | -0.09% | |
018821 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
513160 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | |
006251 | 1.484 | 1.484 | -0.59% | |
005544 | 1.1572 | 1.1572 | -0.09% | |
002501 | 1.106 | 1.294 | 0.08% | |
001280 | 0.994 | 2.14 | -0.09% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
000194 | 1.0883 | 1.5993 | 0.08% | |
562300 | 0.5367 | 0.5367 | -0.59% | |
501038 | 1.7292 | 1.7292 | -0.09% | |
501083 | 1.0529 | 1.0529 | -0.09% | |
007056 | 1.3912 | 1.3912 | -0.09% | |
008833 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | |
009017 | 0.7641 | 0.7641 | -0.59% | |
006496 | 1.0548 | 1.1528 | 0.08% | |
009978 | 0.9736 | 0.9736 | -0.09% | |
161811 | 0.781 | 0.781 | -0.59% | |
161812 | 0.934 | 0.934 | -0.59% | |
005236 | 1.7782 | 1.7782 | -0.59% | |
005794 | 2.1061 | 2.2791 | -0.09% | |
517000 | 0.6724 | 0.6724 | -0.59% | |
013027 | 0.6346 | 0.6346 | -0.09% | |
014638 | 1.0581 | 1.0881 | 0.08% | |
013565 | 1.0746 | 1.0746 | 0.08% | |
159769 | 0.6395 | 0.6395 | -0.59% | |
180010 | 1.1734 | 4.2809 | -0.09% | |
180015 | 1.139 | 1.864 | 0.08% | |
180026 | 1.103 | 1.618 | 0.08% | |
180031 | 1.978 | 4.29 | -0.09% | |
013840 | 0.7214 | 0.7214 | -0.09% | |
014048 | 1.994 | 1.994 | -0.09% | |
020539 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017723 | 0.8122 | 0.8122 | -0.09% | |
015761 | 0.9828 | 0.9828 | -0.59% | |
003062 | 1.3394 | 1.3394 | -0.09% | |
006415 | 1.035 | 1.191 | 0.08% | |
000791 | 1.0915 | 1.1065 | 0.08% | |
005498 | 1.5204 | 1.5204 | -0.09% | |
002322 | 1.692 | 1.692 | -0.09% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | -0.09% | |
002328 | 1.486 | 1.486 | -0.09% | |
002491 | 1.1187 | 1.3027 | 0.08% | |
008889 | 0.7106 | 0.7106 | -0.59% | |
009960 | 0.4731 | 0.4731 | -0.09% | |
009977 | 0.9866 | 0.9866 | -0.09% | |
161810 | 2.913 | 2.77 | -0.09% | |
161818 | 1.1298 | 1.3347 | -0.09% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | -0.09% | |
519001 | 1.6578 | 5.579 | -0.09% | |
012856 | 1.0183 | 1.0763 | 0.08% | |
011817 | 0.6338 | 0.6338 | -0.09% | |
011405 | 0.6445 | 0.6445 | -0.09% | |
013174 | 0.8098 | 0.8098 | -0.59% | |
159677 | 0.8985 | 0.8985 | -0.59% | |
159827 | 0.7158 | 0.7158 | -0.59% | |
159862 | 0.7015 | 0.7015 | -0.59% | |
180003 | 1.0502 | 3.2835 | -0.59% | |
180012 | 4.292 | 5.245 | -0.09% | |
180020 | 1.228 | 1.253 | -0.09% | |
180025 | 1.126 | 1.686 | 0.08% | |
015036 | 0.6164 | 0.6164 | -0.09% | |
015306 | 0.8829 | 0.8829 | -0.09% | |
020540 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020890 | 1.0079 | 1.0319 | 0.08% | |
017635 | 0.7126 | 0.7126 | -0.09% | |
015772 | 1.179 | 1.179 | -0.09% | |
002269 | 0.852 | 0.852 | -0.09% | |
002307 | 1.767 | 1.767 | -0.09% | |
002326 | 0.969 | 2.093 | -0.09% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,507.75 | 17.37 |
2 | 债券及货币 | 111,602.09 | 117.42 |
3 | 现金 | 2,741.21 | 02.88 |
4 | 其他资产 | 1,192.69 | 01.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600048 | 保利发展 | 40.64 | 402.33 | 0.42% | -5.36 |
000166 | 申万宏源 | 81.45 | 361.64 | 0.38% | 81.45 |
300677 | 英科医疗 | 14.92 | 348.58 | 0.37% | 3.11 |
603979 | 金诚信 | 08.97 | 338.53 | 0.36% | -2.93 |
301367 | 怡和嘉业 | 02.51 | 305.67 | 0.32% | -1.55 |
601816 | 京沪高铁 | 60.58 | 298.07 | 0.31% | -139.61 |
603345 | 安井食品 | 02.71 | 283.91 | 0.30% | 1.19 |
688111 | 金山办公 | 00.83 | 261.53 | 0.28% | -0.40 |
601021 | 春秋航空 | 05.10 | 256.02 | 0.27% | 0.00 |
600197 | 伊力特 | 11.32 | 246.21 | 0.26% | -3.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 53.00(万张) | 5,327.73(万元) | 5.61(%) |
2 | 102280119 | 22徐州经开MTN002 | 50.00(万张) | 5,171.95(万元) | 5.44(%) |
3 | 185237 | 22宜兴01 | 50.00(万张) | 5,142.04(万元) | 5.41(%) |
4 | 138870 | 23海通02 | 40.00(万张) | 4,137.80(万元) | 4.35(%) |
5 | 102280731 | 22中电投MTN004 | 40.00(万张) | 4,106.39(万元) | 4.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.07 |
2 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.066 |
3 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 0.039 |
4 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 0.07 |
5 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.15 |
6 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 0.12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.27% | -4.5% | -0.89% | 2.64% | 4.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.73% | -0.36% | -0.36% | -4.5% | -2.64% | 13.95% | 69.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
夏普比率 | -145.83 | -77.16 | 26.93 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
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