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国寿安保尊弘短债债券C 011009
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理桑迎,宋玉青 申购费率0.0% 基金规模3.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011009 | 基金经理桑迎,宋玉青 | 最新份额11,198.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.1303 | 1.1303 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.1301 | 1.1301 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.13 | 1.13 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.13 | 1.13 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.1303 | 1.1303 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.1301 | 1.1301 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.1303 | 1.1303 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.1303 | 1.1303 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.1299 | 1.1299 | 0.02% |
桑迎先生：中国籍，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年10月至2020年8月任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理，2014年11月至2024年3月任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理，2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理，2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理，2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理，2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理，2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理，2025年3月至2026年4月任国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年10月至2026年3月任国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保尊弘短债债券C 2021-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保薪金宝货币A | 货币型 | 2014-11-15 至 2024-03-08 | 9.3 | 30.02% | 27.07% |
| 国寿安保尊悦纯债债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 2026-03-31 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 5.75% | 7.91% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 8.5 | 12.03% | 13.97% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 8.5 | 13.50% | 13.97% |
| 国寿安保聚宝盆货币A | 货币型 | 2015-02-17 至 2020-08-20 | 5.5 | 19.48% | 17.39% |
| 国寿安保添利货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 2025-08-29 | 8.7 | 20.99% | 19.44% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 6.25% | 7.91% |
| 国寿安保场内实时申赎货币B | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 20.14% | 19.21% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 5.3 | 8.90% | 6.34% |
| 国寿安保尊悦纯债债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 2026-03-31 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保场内实时申赎货币A | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 16.65% | 19.21% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 5.3 | 5.85% | 6.34% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.61% | 3.06% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 货币型 | 2020-05-18 至 2020-08-20 | 0.3 | 0.48% | 0.42% |
| 国寿安保添利货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 2025-08-29 | 8.7 | 18.96% | 19.44% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 5.3 | 8.03% | 6.34% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 2026-04-14 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 8.5 | 15.10% | 13.97% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2020-08-20 | 4.8 | 15.74% | 14.84% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 货币型 | 2023-02-10 至 2024-03-08 | 1.1 | 2.04% | 1.92% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 2026-04-14 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.22% | 3.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋玉青 | 2023-12-28 至 今 | 2年-4个月零9天 | 0.56 | 0.05 |
| 桑迎 | 2021-05-24 至 今 | 5年3个月零13天 | 8.03 | 6.34 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020723 | 2.492 | 2.492 | -0.47% | |
| 000613 | 1.306 | 2.063 | -0.47% | |
| 004319 | 1.221 | 1.316 | -0.03% | |
| 510560 | 1.9257 | 0.8917 | -0.47% | |
| 004280 | 1.3071 | 1.7247 | -0.72% | |
| 007011 | 1.0283 | 1.2073 | -0.03% | |
| 010984 | 1.1973 | 1.1973 | -0.72% | |
| 011028 | 1.3254 | 1.3254 | -0.72% | |
| 001521 | 2.121 | 2.527 | -0.47% | |
| 009245 | 1.231 | 1.231 | -0.72% | |
| 517300 | 0.95 | 0.95 | -0.47% | |
| 013324 | 1.2003 | 1.2003 | -0.72% | |
| 019903 | 1.4661 | 1.4661 | -0.47% | |
| 024095 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
| 024096 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 004760 | 1.3431 | 1.5241 | -0.72% | |
| 001241 | 0.8584 | 0.8584 | -0.47% | |
| 004301 | 1.4506 | 1.6864 | -0.72% | |
| 501097 | 1.8887 | 1.8887 | -0.72% | |
| 007010 | 1.0309 | 1.2099 | -0.03% | |
| 008875 | 1.065 | 1.21 | -0.03% | |
| 008898 | 1.463 | 1.463 | -0.47% | |
| 005043 | 0.9796 | 0.9796 | -0.72% | |
| 010232 | 1.0677 | 1.2006 | -0.03% | |
| 003285 | 1.0483 | 1.3816 | -0.03% | |
| 010934 | 1.1756 | 1.1756 | -0.72% | |
| 011008 | 1.1483 | 1.1483 | -0.03% | |
| 011027 | 1.3272 | 1.3272 | -0.72% | |
| 009310 | 1.0445 | 1.1245 | -0.03% | |
| 011735 | 1.009 | 1.009 | -0.72% | |
| 014778 | 1.0544 | 1.1044 | -0.03% | |
| 019824 | 2.3001 | 2.3001 | -0.47% | |
| 019825 | 2.2754 | 2.2754 | -0.47% | |
| 020141 | 0.6328 | 0.6328 | -0.47% | |
| 021831 | 1.1926 | 1.1926 | -0.47% | |
| 018256 | 1.0477 | 1.0847 | -0.03% | |
| 023101 | 1.937 | 1.937 | -0.47% | |
| 563590 | 1.0007 | 1.0007 | -0.47% | |
| 020774 | 2.2026 | 2.2026 | -0.47% | |
| 020788 | 1.1715 | 1.1885 | -0.03% | |
| 021695 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
| 000668 | 1.3596 | 1.7588 | -0.03% | |
| 004756 | 1.4033 | 1.6421 | -0.72% | |
| 510380 | 1.376 | 1.376 | -0.47% | |
| 004225 | 1.2017 | 1.5478 | -0.72% | |
| 008874 | 1.1604 | 1.1915 | -0.03% | |
| 005044 | 0.9518 | 0.9518 | -0.72% | |
| 010935 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | |
| 006773 | 1.2091 | 1.2491 | -0.03% | |
| 002720 | 1.2679 | 1.3549 | -0.03% | |
| 009587 | 1.0131 | 1.2134 | -0.03% | |
| 011511 | 1.0733 | 1.0933 | -0.72% | |
| 011634 | 1.0316 | 1.1409 | -0.03% | |
| 011734 | 1.0144 | 1.0144 | -0.72% | |
| 008082 | 1.9916 | 1.9916 | -0.72% | |
| 019766 | 2.0076 | 2.0076 | -0.47% | |
| 019908 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 022250 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 020600 | 2.0032 | 2.0032 | -0.72% | |
| 021103 | 1.3622 | 1.3622 | -0.47% | |
| 004406 | 1.1737 | 1.5222 | -0.72% | |
| 004772 | 1.5261 | 1.7181 | -0.72% | |
| 004773 | 1.4436 | 1.6316 | -0.72% | |
| 004797 | 1.0529 | 1.3442 | -0.03% | |
| 007838 | 1.1308 | 1.2278 | -0.03% | |
| 004226 | 1.193 | 1.5363 | -0.72% | |
| 007970 | 1.01 | 1.1932 | -0.03% | |
| 006919 | 1.0621 | 1.2421 | -0.03% | |
| 008876 | 1.038 | 1.183 | -0.03% | |
| 008902 | 1.0731 | 1.1431 | -0.03% | |
| 004819 | 2.2598 | 2.2598 | -0.72% | |
| 006774 | 1.1812 | 1.2212 | -0.03% | |
| 009244 | 1.2537 | 1.2537 | -0.72% | |
| 002721 | 1.2356 | 1.3116 | -0.03% | |
| 010205 | 1.2587 | 1.2787 | -0.72% | |
| 009582 | 1.0964 | 1.2403 | -0.03% | |
| 013062 | 1.0944 | 1.1544 | -0.03% | |
| 015235 | 1.2847 | 1.2847 | -0.72% | |
| 012102 | 0.6899 | 0.6899 | -0.72% | |
| 017916 | 1.405 | 1.405 | -0.47% | |
| 020721 | 1.1841 | 1.1841 | -0.47% | |
| 003131 | 1.7514 | 1.9414 | -0.72% | |
| 002376 | 1.665 | 2.066 | -0.72% | |
| 007837 | 1.1643 | 1.2613 | -0.03% | |
| 008873 | 1.1829 | 1.219 | -0.03% | |
| 010985 | 1.1656 | 1.1656 | -0.72% | |
| 011010 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | |
| 009501 | 1.1551 | 1.1551 | -0.72% | |
| 009581 | 1.0614 | 1.2053 | -0.03% | |
| 011951 | 1.0526 | 1.17 | -0.03% | |
| 015581 | 1.1179 | 1.1289 | -0.03% | |
| 013323 | 1.2227 | 1.2227 | -0.72% | |
| 019909 | 1.0821 | 1.0821 | -0.03% | |
| 020140 | 0.64 | 0.64 | -0.47% | |
| 021830 | 1.2051 | 1.2051 | -0.47% | |
| 020720 | 1.1957 | 1.1957 | -0.47% | |
| 020787 | 1.1824 | 1.1994 | -0.03% | |
| 026256 | 0.9899 | 0.9899 | -0.47% | |
| 026833 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% | |
| 005683 | 2.0746 | 2.1046 | -0.72% | |
| 004757 | 1.3959 | 1.633 | -0.72% | |
| 004279 | 1.3175 | 1.7379 | -0.72% | |
| 007215 | 1.1468 | 1.2108 | -0.03% | |
| 008899 | 1.4355 | 1.4355 | -0.47% | |
| 004821 | 1.068 | 1.4337 | -0.03% | |
| 010541 | 1.2002 | 1.2002 | -0.72% | |
| 002148 | 1.2619 | 1.6435 | -0.72% | |
| 011009 | 1.1306 | 1.1306 | -0.03% | |
| 009500 | 1.1758 | 1.1758 | -0.72% | |
| 012955 | 1.2766 | 1.2766 | -0.72% | |
| 011510 | 1.0973 | 1.1173 | -0.72% | |
| 008083 | 1.9522 | 1.9522 | -0.72% | |
| 012451 | 1.1143 | 1.1833 | -0.03% | |
| 012663 | 1.2638 | 1.2638 | -0.47% | |
| 012664 | 1.2521 | 1.2521 | -0.47% | |
| 014231 | 1.0458 | 1.1568 | -0.03% | |
| 019765 | 2.0357 | 2.0357 | -0.47% | |
| 019121 | 1.0423 | 1.0423 | -0.72% | |
| 020528 | 1.0423 | 1.0723 | -0.03% | |
| 159804 | 1.6039 | 1.6039 | -0.47% | |
| 020722 | 2.5215 | 2.5215 | -0.47% | |
| 026255 | 0.9926 | 0.9926 | -0.47% | |
| 000669 | 1.327 | 1.7263 | -0.03% | |
| 004318 | 1.25 | 1.361 | -0.03% | |
| 004405 | 1.1806 | 1.5333 | -0.72% | |
| 004629 | 1.0492 | 1.2663 | -0.03% | |
| 004761 | 1.3333 | 1.5123 | -0.72% | |
| 168002 | 3.0944 | 3.1444 | -0.72% | |
| 004259 | 1.2108 | 1.5298 | -0.72% | |
| 008289 | 1.0176 | 1.1596 | -0.03% | |
| 006980 | 1.2219 | 1.3184 | -0.03% | |
| 004818 | 2.2846 | 2.2846 | -0.72% | |
| 010542 | 1.1693 | 1.1693 | -0.72% | |
| 005208 | 1.0501 | 1.3663 | -0.03% | |
| 001672 | 2.661 | 3.468 | -0.47% | |
| 009309 | 1.0621 | 1.1421 | -0.03% | |
| 012956 | 1.2542 | 1.2542 | -0.72% | |
| 011774 | 1.2393 | 1.2393 | -0.72% | |
| 008503 | 1.0312 | 1.282 | -0.03% | |
| 012103 | 0.6812 | 0.6812 | -0.72% | |
| 017305 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 017306 | 1.0848 | 1.0848 | -0.03% | |
| 015407 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 019902 | 1.4876 | 1.4876 | -0.47% | |
| 022124 | 2.2152 | 2.2152 | -0.72% | |
| 020601 | 1.9792 | 1.9792 | -0.72% | |
| 020775 | 2.2286 | 2.2286 | -0.47% | |
| 004258 | 1.2185 | 1.5405 | -0.72% | |
| 004302 | 1.4468 | 1.68 | -0.72% | |
| 007419 | 1.1626 | 1.2427 | -0.03% | |
| 007074 | 1.6143 | 1.6143 | -0.72% | |
| 000931 | 1.3789 | 1.5889 | -0.03% | |
| 006599 | 1.0727 | 1.2577 | -0.03% | |
| 010206 | 1.25 | 1.27 | -0.72% | |
| 011773 | 1.2654 | 1.2654 | -0.72% | |
| 015236 | 1.2604 | 1.2604 | -0.72% | |
| 015406 | 1.2684 | 1.2684 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 366,791.24 | 125.12 |
| 3 | 现金 | 193.28 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 69.84 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 130.00(万张) | 13,107.03(万元) | 4.47(%) |
| 2 | 102382076 | 23光大控股MTN001 | 100.00(万张) | 10,270.76(万元) | 3.50(%) |
| 3 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 100.00(万张) | 10,265.73(万元) | 3.50(%) |
| 4 | 102583022 | 25平安租赁MTN012 | 100.00(万张) | 10,244.87(万元) | 3.49(%) |
| 5 | 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,111.61(万元) | 3.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54% | 1.43% | 2.02% | 2.37% | 2.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.21% | 0.19% | 1.04% | 1.43% | 6.18% | 12.45% | 13.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | -20.52 | 2.80 | 171.50 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.26 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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