公募基金 > 基金超市 > 汇安趋势动力股票A
| 基金代码005628 | 基金经理单柏霖 | 最新份额680.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.69亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2305 | 1.2305 | -6.58% |
| 2024-11-14 | 1.3172 | 1.3172 | -3.47% |
| 2024-11-13 | 1.3646 | 1.3646 | -1.19% |
| 2024-11-12 | 1.3811 | 1.3811 | -3.78% |
| 2024-11-11 | 1.4354 | 1.4354 | 7.86% |
| 2024-11-8 | 1.3308 | 1.3308 | 5.75% |
| 2024-11-7 | 1.2584 | 1.2584 | 0.28% |
| 2024-11-6 | 1.2549 | 1.2549 | 1.87% |
| 2024-11-5 | 1.2319 | 1.2319 | 3.09% |
| 2024-11-4 | 1.195 | 1.195 | 3.20% |
| 2024-11-1 | 1.158 | 1.158 | -3.40% |
| 2024-10-31 | 1.1987 | 1.1987 | 3.83% |
| 2024-10-30 | 1.1545 | 1.1545 | -0.80% |
| 2024-10-29 | 1.1638 | 1.1638 | -1.16% |
| 2024-10-28 | 1.1774 | 1.1774 | -1.66% |
| 2024-10-25 | 1.1973 | 1.1973 | 0.78% |
| 2024-10-24 | 1.188 | 1.188 | 0.24% |
| 2024-10-23 | 1.1852 | 1.1852 | -1.14% |
| 2024-10-22 | 1.1989 | 1.1989 | -0.40% |
| 2024-10-21 | 1.2037 | 1.2037 | 0.43% |
单柏霖先生：清华大学集成电路工程学硕士研究生，多年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年6月15日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理。2023年6月19日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安趋势动力股票A 2022-06-15至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 单柏霖 | 2022-06-15 至 今 | 2年5个月零3天 | -39.05 | -25.04 |
| 周加文 | 2020-06-03 至 2022-06-28 | 2年0个月零25天 | 38.20 | 30.65 |
| 邹唯 | 2018-04-26 至 2020-06-03 | 2年1个月零8天 | 20.17 | 15.14 |
| 邓宇翔 | 2018-03-21 至 2018-07-25 | 0年4个月零4天 | 2.46 | -6.00 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003846 | 0.9976 | 0.9976 | -1.50% | |
| 005110 | 1.0679 | 1.3789 | -1.50% | |
| 005600 | 0.8805 | 0.8805 | -1.50% | |
| 008549 | 1.0408 | 1.1629 | -0.06% | |
| 008818 | 1.0595 | 1.1511 | -0.06% | |
| 009565 | 0.5867 | 0.5867 | -1.50% | |
| 011990 | 0.8478 | 0.8478 | -1.50% | |
| 012796 | 1.0727 | 1.0847 | -0.06% | |
| 015009 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 015635 | 0.6842 | 0.6842 | -1.50% | |
| 015964 | 0.6871 | 0.6871 | -1.50% | |
| 015995 | 1.0227 | 1.0467 | -0.06% | |
| 018343 | 1.0167 | 1.0167 | -1.50% | |
| 512150 | 1.6216 | 1.6216 | -1.97% | |
| 017213 | 0.9376 | 0.9376 | -1.50% | |
| 003889 | 2.1633 | 2.7433 | -1.50% | |
| 006625 | 1.00399747 | 1.34999747 | -0.06% | |
| 006648 | 1.4459 | 1.4759 | -1.50% | |
| 007775 | 0.9556 | 0.9556 | -1.50% | |
| 009134 | 0.9748 | 0.9748 | -1.50% | |
| 009382 | 0.6467 | 0.6467 | -1.50% | |
| 009751 | 0.6906 | 0.6906 | -1.50% | |
| 010559 | 0.6309 | 0.6309 | -1.50% | |
| 011989 | 0.859 | 0.859 | -1.50% | |
| 015636 | 0.6776 | 0.6776 | -1.50% | |
| 015963 | 0.6949 | 0.6949 | -1.50% | |
| 020531 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 003845 | 0.9193 | 0.9193 | -1.50% | |
| 003890 | 2.1235 | 2.6735 | -1.50% | |
| 005628 | 1.2305 | 1.2305 | -1.97% | |
| 008251 | 1.3606 | 1.3606 | -1.50% | |
| 009381 | 0.6612 | 0.6612 | -1.50% | |
| 009566 | 1.0156 | 1.0156 | -1.50% | |
| 009750 | 0.7054 | 0.7054 | -1.50% | |
| 013867 | 0.6077 | 0.6077 | -1.50% | |
| 015996 | 1.0182 | 1.0342 | -0.06% | |
| 021806 | 1.1338 | 1.1338 | -0.06% | |
| 003887 | 1.3677 | 1.6368 | -1.50% | |
| 003888 | 1.0629 | 1.2882 | -0.06% | |
| 003891 | 1.052 | 1.2597 | -0.06% | |
| 005556 | 1.027 | 1.2863 | -0.06% | |
| 005601 | 1.1349 | 1.1899 | -0.06% | |
| 005634 | 1.7871 | 1.7871 | -1.50% | |
| 006519 | 1.0811 | 1.1761 | -0.06% | |
| 007610 | 1.0227 | 1.0712 | -0.06% | |
| 010157 | 0.8987 | 0.8987 | -1.97% | |
| 010741 | 0.5532 | 0.5532 | -1.50% | |
| 014072 | 1.0792 | 1.1022 | -0.06% | |
| 014073 | 1.0779 | 1.0994 | -0.06% | |
| 015008 | 1.0698 | 1.0698 | -0.06% | |
| 015483 | 1.0127 | 1.0327 | -0.06% | |
| 016388 | 1.0369 | 1.0369 | -1.50% | |
| 003684 | 1.3111 | 1.3111 | -1.50% | |
| 005109 | 1.0971 | 1.4241 | -1.50% | |
| 006432 | 1.1023 | 1.1473 | -0.06% | |
| 006520 | 1.0662 | 1.1612 | -0.06% | |
| 007336 | 1.0196 | 1.1471 | -0.06% | |
| 007611 | 1.142 | 1.1944 | -0.06% | |
| 007612 | 1.148 | 1.2024 | -0.06% | |
| 008529 | 0.9147 | 1.0249 | -0.06% | |
| 008530 | 0.9042 | 1.0069 | -0.06% | |
| 008735 | 1.0185 | 1.112 | -0.06% | |
| 010412 | 0.8575 | 0.8575 | -1.50% | |
| 010578 | 1.0598 | 1.0628 | -0.06% | |
| 011991 | 0.9395 | 0.9395 | -1.50% | |
| 011992 | 0.9264 | 0.9264 | -1.50% | |
| 012479 | 0.8828 | 0.8828 | -1.50% | |
| 015092 | 0.7582 | 0.7582 | -1.50% | |
| 016389 | 1.0324 | 1.0324 | -1.50% | |
| 019621 | 1.0601 | 1.0601 | -1.50% | |
| 003685 | 1.2673 | 1.2673 | -1.50% | |
| 005212 | 1.1136 | 1.2506 | -0.06% | |
| 005360 | 0.9468 | 0.9468 | -1.50% | |
| 006270 | 1.1644 | 1.1644 | -1.50% | |
| 006271 | 1.1069 | 1.1069 | -1.50% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.06% | |
| 007315 | 0.9005 | 0.9005 | -0.06% | |
| 007609 | 1.0406 | 1.0931 | -0.06% | |
| 007776 | 0.9317 | 0.9317 | -1.50% | |
| 008624 | 1.0594 | 1.2017 | -0.06% | |
| 009133 | 0.9928 | 0.9928 | -1.50% | |
| 009564 | 0.5994 | 0.5994 | -1.50% | |
| 010270 | 0.887 | 0.887 | -0.06% | |
| 014803 | 0.9114 | 0.9114 | -1.50% | |
| 015482 | 1.0134 | 1.0344 | -0.06% | |
| 019620 | 1.0617 | 1.0617 | -1.50% | |
| 003742 | 1.0542 | 1.3776 | -0.06% | |
| 003884 | 1.3593 | 1.3593 | -1.97% | |
| 005599 | 0.9251 | 0.9251 | -1.50% | |
| 005602 | 1.1198 | 1.1748 | -0.06% | |
| 005629 | 1.1877 | 1.1877 | -1.97% | |
| 006431 | 1.1058 | 1.1558 | -0.06% | |
| 006521 | 1.0479 | 1.0929 | -0.06% | |
| 006649 | 1.4037 | 1.4337 | -1.50% | |
| 008550 | 1.0351 | 1.1288 | -0.06% | |
| 009305 | 1.0321 | 1.1069 | -0.06% | |
| 010158 | 0.8844 | 0.8844 | -1.97% | |
| 010558 | 0.6425 | 0.6425 | -1.50% | |
| 010740 | 0.5697 | 0.5697 | -1.50% | |
| 013868 | 0.5991 | 0.5991 | -1.50% | |
| 014804 | 0.9032 | 0.9032 | -1.50% | |
| 014950 | 0.8581 | 0.8581 | -1.50% | |
| 014951 | 0.8491 | 0.8491 | -1.50% | |
| 015093 | 0.7497 | 0.7497 | -1.50% | |
| 020173 | 1.1329 | 1.1329 | -0.06% | |
| 022372 | 0.8826 | 0.8826 | -1.50% | |
| 022607 | 1.7871 | 1.7871 | -1.50% | |
| 168601 | 1.231 | 1.853 | -1.50% | |
| 003885 | 1.2391 | 1.2391 | -1.97% | |
| 003886 | 1.3997 | 1.6708 | -1.50% | |
| 005550 | 1.0717 | 1.0717 | -1.50% | |
| 005551 | 1.0132 | 1.0132 | -1.50% | |
| 007337 | 1.0184 | 1.1212 | -0.06% | |
| 008252 | 1.3277 | 1.3277 | -1.50% | |
| 009771 | 1.0536 | 1.213 | -0.06% | |
| 010577 | 1.0652 | 1.0682 | -0.06% | |
| 012480 | 0.8722 | 0.8722 | -1.50% | |
| 016672 | 1.0351 | 1.0591 | -0.06% | |
| 020530 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | |
| 510200 | 1.2929 | 1.2929 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,307.91 | 83.89 |
| 2 | 债券及货币 | 970.28 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 970.28 | 07.20 |
| 4 | 其他资产 | 1,639.06 | 12.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 03.06 | 1,119.90 | 8.31% | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 06.71 | 966.01 | 7.17% | 3.16 |
| 300502 | 新易盛 | 06.14 | 798.02 | 5.92% | 6.14 |
| 603501 | 韦尔股份 | 07.21 | 772.91 | 5.73% | 5.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.24 | 728.17 | 5.40% | 4.94 |
| 688120 | 华海清科 | 04.32 | 699.63 | 5.19% | 2.70 |
| 688596 | 正帆科技 | 19.79 | 681.71 | 5.06% | 11.62 |
| 301611 | 珂玛科技 | 14.03 | 584.49 | 4.34% | 14.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 05.47 | 576.99 | 4.28% | 2.47 |
| 603283 | 赛腾股份 | 07.61 | 540.31 | 4.01% | 5.48 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.89% | -5.51% | -12.63% | 3.06% | 3.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48% | 26.88% | 16.99% | 2.53% | -5.51% | -33.33% | 16.27% | 23.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 0.95 | 1.01 |
| 夏普比率 | 5.37 | -10.81 | 17.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.10 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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