基金代码024223 | 基金经理王作舟 | 最新份额56,296.31万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2025-08-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模7.37亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金 资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构 债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、证券公司短期公司债 券)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款 (包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整。
本基金为债券型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-5 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% |
2025-8-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% |
2025-8-22 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
2025-8-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2025-8-8 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2025-8-5 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
王作舟先生:中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年7月19日至2024年12月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至2025年4月21日,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月13日至2025年4月21日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年10月8日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2025年5月16日至今,任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 2.46% | 0.50% |
汇安中短债债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇安中短债债券D | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | 9.57% | 2.06% |
汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
汇安永利30天持有期短债A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 2.2 | 2.75% | 0.58% |
汇安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安短债债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇安质选增利债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇安裕华纯债定期开放 | 债券型 | 2023-09-28 至 2025-04-21 | 1.6 | 1.84% | 0.49% |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
汇安永利30天持有期短债C | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安质选增利债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇安短债债券E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇安中短债债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安中短债债券E | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2023-07-19 至 2024-12-23 | 1.4 | 1.30% | 0.50% |
汇安短债债券A | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 2025-04-21 | 1.1 | -- | -- |
汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 今 | 2.6 | 9.36% | 2.06% |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王作舟 | 2025-07-09 至 今 | 0年1个月零29天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003742 | 1.0519 | 1.4003 | 0.11% | |
003891 | 1.0095 | 1.2828 | 0.11% | |
005601 | 1.1405 | 1.2055 | 0.11% | |
005628 | 1.3009 | 1.3009 | 2.86% | |
005634 | 1.9318 | 1.9318 | 2.49% | |
006431 | 1.1163 | 1.1663 | 0.11% | |
008624 | 1.0423 | 1.2173 | 0.11% | |
009133 | 1.0192 | 1.0192 | 2.49% | |
009565 | 0.5653 | 0.5653 | 2.49% | |
009751 | 0.7204 | 0.7204 | 2.49% | |
010158 | 1.0675 | 1.0675 | 2.86% | |
015635 | 0.801 | 0.801 | 2.49% | |
015964 | 0.8379 | 0.8379 | 2.49% | |
015995 | 1.0167 | 1.0646 | 0.11% | |
020173 | 1.1377 | 1.1477 | 0.11% | |
020986 | 1.1061 | 1.1061 | 2.49% | |
003684 | 1.2876 | 1.2876 | 2.49% | |
005550 | 2.0997 | 2.0997 | 2.49% | |
005599 | 0.9587 | 0.9587 | 2.49% | |
005629 | 1.2504 | 1.2504 | 2.86% | |
006432 | 1.1126 | 1.1576 | 0.11% | |
006649 | 1.9019 | 1.9319 | 2.49% | |
007336 | 1.0262 | 1.1637 | 0.11% | |
007337 | 1.0251 | 1.1369 | 0.11% | |
007612 | 1.1355 | 1.2269 | 0.11% | |
008529 | 0.9349 | 1.0451 | 0.11% | |
009134 | 0.9975 | 0.9975 | 2.49% | |
009564 | 0.5798 | 0.5798 | 2.49% | |
010157 | 1.0882 | 1.0882 | 2.86% | |
011989 | 0.8745 | 0.8745 | 2.49% | |
012479 | 0.9066 | 0.9066 | 2.49% | |
012480 | 0.8928 | 0.8928 | 2.49% | |
014951 | 0.9053 | 0.9053 | 2.49% | |
015483 | 1.0188 | 1.0388 | 0.11% | |
015996 | 1.012 | 1.044 | 0.11% | |
021806 | 1.1367 | 1.1467 | 0.11% | |
022372 | 0.905 | 0.905 | 2.49% | |
023084 | 0.7487 | 0.7487 | 2.49% | |
023650 | 1.0028 | 1.0028 | 0.11% | |
003888 | 1.0171 | 1.3054 | 0.11% | |
005551 | 1.9724 | 1.9724 | 2.49% | |
007611 | 1.1303 | 1.2197 | 0.11% | |
007776 | 1.1828 | 1.1828 | 2.49% | |
008530 | 0.9212 | 1.0239 | 0.11% | |
009305 | 1.0036 | 1.0784 | 0.11% | |
009750 | 0.7388 | 0.7388 | 2.49% | |
010270 | 0.918 | 0.918 | 0.11% | |
011990 | 0.8603 | 0.8603 | 2.49% | |
014803 | 0.9904 | 0.9904 | 2.49% | |
014950 | 0.9179 | 0.9179 | 2.49% | |
015092 | 0.8534 | 0.8534 | 2.49% | |
020985 | 1.1093 | 1.1093 | 2.49% | |
022753 | 1.1579 | 1.1579 | 0.11% | |
024223 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | |
003887 | 1.6089 | 1.878 | 2.49% | |
005109 | 1.4729 | 1.7999 | 2.49% | |
005110 | 1.4279 | 1.7389 | 2.49% | |
005600 | 0.9124 | 0.9124 | 2.49% | |
006270 | 1.3593 | 1.3593 | 2.49% | |
006519 | 1.0908 | 1.1858 | 0.11% | |
006520 | 1.074 | 1.169 | 0.11% | |
006866 | 1.0357 | 1.0357 | 0.11% | |
007609 | 1.2014 | 1.2539 | 0.11% | |
007775 | 1.218 | 1.218 | 2.49% | |
008549 | 1.0217 | 1.2068 | 0.11% | |
008818 | 1.0237 | 1.1683 | 0.11% | |
009771 | 1.0506 | 1.234 | 0.11% | |
010412 | 0.9236 | 0.9236 | 2.49% | |
010740 | 0.5898 | 0.5898 | 2.49% | |
010741 | 0.5691 | 0.5691 | 2.49% | |
013867 | 0.6959 | 0.6959 | 2.49% | |
014804 | 0.9783 | 0.9783 | 2.49% | |
016672 | 1.0093 | 1.0799 | 0.11% | |
019620 | 1.2038 | 1.2038 | 2.49% | |
023649 | 1.003 | 1.003 | 0.11% | |
023804 | 1.0018 | 1.0018 | 0.11% | |
024221 | 1.0 | 1.0 | 2.86% | |
005360 | 0.991 | 0.991 | 2.49% | |
007315 | 0.935 | 0.935 | 0.11% | |
010577 | 1.0924 | 1.0954 | 0.11% | |
010578 | 1.0852 | 1.0882 | 0.11% | |
015093 | 0.8405 | 0.8405 | 2.49% | |
015482 | 1.0201 | 1.0411 | 0.11% | |
016389 | 1.3447 | 1.3447 | 2.49% | |
020530 | 1.0161 | 1.0161 | 0.11% | |
510200 | 1.3188 | 1.3188 | 2.86% | |
003884 | 1.5935 | 1.5935 | 2.86% | |
003885 | 1.448 | 1.448 | 2.86% | |
003886 | 1.6478 | 1.9189 | 2.49% | |
003890 | 2.4331 | 2.9831 | 2.49% | |
005212 | 1.1587 | 1.2957 | 0.11% | |
005556 | 1.0451 | 1.3138 | 0.11% | |
006521 | 1.0547 | 1.0997 | 0.11% | |
006648 | 1.9669 | 1.9969 | 2.49% | |
008550 | 1.0208 | 1.1685 | 0.11% | |
008735 | 1.0333 | 1.1268 | 0.11% | |
009381 | 0.7398 | 0.7398 | 2.49% | |
009382 | 0.7207 | 0.7207 | 2.49% | |
010558 | 0.7591 | 0.7591 | 2.49% | |
011992 | 0.9502 | 0.9502 | 2.49% | |
013868 | 0.6833 | 0.6833 | 2.49% | |
014072 | 1.0608 | 1.1168 | 0.11% | |
020531 | 1.0161 | 1.0161 | 0.11% | |
023039 | 1.1565 | 1.1565 | 2.86% | |
023805 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | |
024222 | 1.0005 | 1.0005 | 0.11% | |
017213 | 0.9774 | 0.9774 | 2.49% | |
003685 | 1.2436 | 1.2436 | 2.49% | |
003846 | 1.042 | 1.042 | 2.49% | |
003889 | 2.4807 | 3.0607 | 2.49% | |
006271 | 1.284 | 1.284 | 2.49% | |
007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.11% | |
007610 | 1.177 | 1.2255 | 0.11% | |
011991 | 0.9668 | 0.9668 | 2.49% | |
014073 | 1.0586 | 1.1131 | 0.11% | |
015008 | 1.0838 | 1.0838 | 0.11% | |
015636 | 0.7901 | 0.7901 | 2.49% | |
015963 | 0.8508 | 0.8508 | 2.49% | |
018343 | 1.0293 | 1.0293 | 2.49% | |
019621 | 1.1972 | 1.1972 | 2.49% | |
022607 | 1.9246 | 1.9246 | 2.49% | |
024220 | 1.0 | 1.0 | 2.86% | |
003845 | 0.961 | 0.961 | 2.49% | |
005602 | 1.1229 | 1.1879 | 0.11% | |
006625 | 1.029 | 1.375 | 0.11% | |
008251 | 1.6876 | 1.6876 | 2.49% | |
008252 | 1.6401 | 1.6401 | 2.49% | |
009566 | 1.0912 | 1.0912 | 2.49% | |
010559 | 0.7425 | 0.7425 | 2.49% | |
015009 | 1.0762 | 1.0762 | 0.11% | |
016388 | 1.3559 | 1.3559 | 2.49% | |
023038 | 1.1584 | 1.1584 | 2.86% | |
023953 | 0.9341 | 0.9341 | 0.11% | |
168601 | 1.3317 | 1.9537 | 2.49% | |
512150 | 1.8402 | 1.8402 | 2.86% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。