公募基金 > 基金超市 > 汇安质选增利债券C
| 基金代码024223 | 基金经理李金灿,金鸿峰 | 最新份额3,140.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-08-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模7.37亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金 资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构 债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、证券公司短期公司债 券）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款 （包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0211 | 1.0211 | -0.20% |
| 2026-9-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.20% |
| 2026-9-28 | 1.0211 | 1.0211 | -0.16% |
| 2026-9-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.17% |
| 2026-9-23 | 1.021 | 1.021 | 0.13% |
| 2026-9-22 | 1.0197 | 1.0197 | 0.11% |
| 2026-9-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% |
| 2026-9-18 | 1.0177 | 1.0177 | 0.13% |
| 2026-9-17 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% |
| 2026-9-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% |
| 2026-9-15 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0162 | 1.0162 | -0.13% |
| 2026-9-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.10% |
| 2026-9-9 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
| 2026-9-8 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% |
| 2026-9-7 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% |
| 2026-9-3 | 1.0182 | 1.0182 | 0.17% |
| 2026-9-2 | 1.0165 | 1.0165 | -0.13% |
金鸿峰女士：中国国籍，中央财经大学国防经济学硕士研究生，多年证券、基金行业从业经历。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至2025年3月4日，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2024年9月25日至2025年12月1日，任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年12月1日至今，任汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安质选增利债券C 2025-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.2 | 8.36% | 5.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2022-07-28 | 1.0 | 2.78% | 3.15% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2026-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇安鼎利纯债A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | 9.55% | 5.67% |
| 汇安鼎利纯债C | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | 9.52% | 5.67% |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | 9.30% | 5.67% |
| 汇安中债-广西信用债C | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 5.71% | 5.74% |
| 汇安稳裕债券C | 债券型 | 2024-12-04 至 2026-08-11 | 1.7 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-12-02 | 0.5 | -- | -- |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 5.2 | 15.07% | 5.74% |
| 汇安丰恒混合C | 2021-07-13 至 今 | 5.2 | -9.27% | -30.03% | |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.32% | 3.45% |
| 汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-12-02 | 0.5 | -- | -- |
| 汇安裕泰纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 4.1 | 2.15% | 2.20% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-21 至 2025-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安丰恒混合A | 2021-07-13 至 今 | 5.2 | -9.07% | -30.01% | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 5.2 | 11.14% | 5.23% |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 2026-08-11 | 4.0 | -0.48% | 1.85% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 5.2 | 11.40% | 5.23% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型 | 2026-09-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-21 至 2025-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安鼎利纯债D | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.22% | 3.45% |
| 汇安中债-广西信用债A | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 8.02% | 5.74% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 5.2 | 13.06% | 5.74% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 4.1 | 2.05% | 2.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金灿 | 2026-08-13 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
| 金鸿峰 | 2025-12-01 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 王作舟 | 2025-07-09 至 2025-12-01 | 0年4个月零22天 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003885 | 1.5424 | 1.5424 | 0.10% | |
| 005602 | 1.1113 | 1.2063 | -0.06% | |
| 005628 | 2.6695 | 2.6695 | 0.10% | |
| 006432 | 1.1071 | 1.2108 | -0.06% | |
| 006866 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 007775 | 1.318 | 1.318 | -0.06% | |
| 008549 | 1.0283 | 1.2436 | -0.06% | |
| 008735 | 1.0229 | 1.1464 | -0.06% | |
| 010559 | 0.8477 | 0.8477 | -0.06% | |
| 010740 | 0.4935 | 0.4935 | -0.06% | |
| 013868 | 0.6696 | 0.6696 | -0.06% | |
| 015008 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | |
| 016389 | 1.4073 | 1.4073 | -0.06% | |
| 023038 | 1.1872 | 1.1872 | 0.10% | |
| 024220 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | |
| 024221 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 028052 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | |
| 003742 | 1.0489 | 1.4377 | -0.06% | |
| 003886 | 1.8629 | 2.134 | -0.06% | |
| 006625 | 1.057 | 1.403 | -0.06% | |
| 007336 | 1.0254 | 1.1912 | -0.06% | |
| 008252 | 2.3027 | 2.3027 | -0.06% | |
| 008624 | 1.0399 | 1.2469 | -0.06% | |
| 008818 | 1.032 | 1.1876 | -0.06% | |
| 009134 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 009750 | 0.8442 | 0.8442 | -0.06% | |
| 011991 | 0.957 | 0.957 | -0.06% | |
| 014072 | 1.0787 | 1.1347 | -0.06% | |
| 014803 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 015995 | 1.0285 | 1.0911 | -0.06% | |
| 016672 | 1.0308 | 1.1014 | -0.06% | |
| 019620 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 020531 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 023805 | 0.963 | 0.963 | -0.06% | |
| 003888 | 1.0196 | 1.3279 | -0.06% | |
| 003889 | 2.8996 | 3.4796 | -0.06% | |
| 005550 | 3.501 | 3.501 | -0.06% | |
| 005551 | 3.261 | 3.261 | -0.06% | |
| 005600 | 0.7595 | 0.7595 | -0.06% | |
| 007609 | 1.1827 | 1.2352 | -0.06% | |
| 007610 | 1.1538 | 1.2023 | -0.06% | |
| 008550 | 1.022 | 1.1999 | -0.06% | |
| 010157 | 1.1728 | 1.1728 | 0.10% | |
| 010158 | 1.1456 | 1.1456 | 0.10% | |
| 010412 | 1.1528 | 1.1528 | -0.06% | |
| 010577 | 1.1161 | 1.1191 | -0.06% | |
| 015964 | 0.7721 | 0.7721 | -0.06% | |
| 022372 | 0.8993 | 0.8993 | -0.06% | |
| 022607 | 2.5367 | 2.5367 | -0.06% | |
| 023039 | 1.1821 | 1.1821 | 0.10% | |
| 023649 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 023804 | 0.9682 | 0.9682 | -0.06% | |
| 024223 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
| 026139 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 003685 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% | |
| 003846 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 003890 | 2.8409 | 3.3909 | -0.06% | |
| 007611 | 1.1114 | 1.2458 | -0.06% | |
| 008529 | 0.9308 | 1.041 | -0.06% | |
| 009382 | 0.7518 | 0.7518 | -0.06% | |
| 009564 | 0.43 | 0.43 | -0.06% | |
| 009751 | 0.8189 | 0.8189 | -0.06% | |
| 010578 | 1.1064 | 1.1094 | -0.06% | |
| 012480 | 0.8852 | 0.8852 | -0.06% | |
| 015483 | 1.0217 | 1.063 | -0.06% | |
| 018343 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 023084 | 0.7819 | 0.7819 | -0.06% | |
| 023650 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | |
| 023953 | 0.9394 | 0.9394 | -0.06% | |
| 028430 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 168601 | 1.6219 | 2.2439 | -0.06% | |
| 017213 | 0.7533 | 0.7533 | -0.06% | |
| 005634 | 2.5596 | 2.5596 | -0.06% | |
| 006270 | 1.6792 | 1.6792 | -0.06% | |
| 006648 | 2.2599 | 2.2899 | -0.06% | |
| 006649 | 2.1736 | 2.2036 | -0.06% | |
| 007337 | 1.0247 | 1.1633 | -0.06% | |
| 007776 | 1.273 | 1.273 | -0.06% | |
| 008530 | 0.9132 | 1.0159 | -0.06% | |
| 009771 | 1.0483 | 1.2692 | -0.06% | |
| 012479 | 0.9028 | 0.9028 | -0.06% | |
| 013867 | 0.6857 | 0.6857 | -0.06% | |
| 014073 | 1.0754 | 1.1299 | -0.06% | |
| 014950 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 015996 | 1.0217 | 1.0617 | -0.06% | |
| 016388 | 1.4265 | 1.4265 | -0.06% | |
| 019621 | 0.968 | 0.968 | -0.06% | |
| 020986 | 1.2645 | 1.2645 | -0.06% | |
| 024717 | 1.3601 | 1.3601 | -0.06% | |
| 027985 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
| 027986 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 028431 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 005110 | 1.7085 | 2.0195 | -0.06% | |
| 005601 | 1.1321 | 1.2271 | -0.06% | |
| 005629 | 2.5525 | 2.5525 | 0.10% | |
| 006519 | 1.0897 | 1.1947 | -0.06% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.06% | |
| 007315 | 0.9407 | 0.9407 | -0.06% | |
| 008251 | 2.3822 | 2.3822 | -0.06% | |
| 009305 | 1.0236 | 1.0984 | -0.06% | |
| 009566 | 1.3746 | 1.3746 | -0.06% | |
| 010741 | 0.4721 | 0.4721 | -0.06% | |
| 011989 | 0.9018 | 0.9018 | -0.06% | |
| 014804 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% | |
| 014951 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 015009 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 015963 | 0.7882 | 0.7882 | -0.06% | |
| 020173 | 1.128 | 1.168 | -0.06% | |
| 020985 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
| 021806 | 1.1249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 003884 | 1.7047 | 1.7047 | 0.10% | |
| 005109 | 1.7717 | 2.0987 | -0.06% | |
| 005212 | 1.0555 | 1.1925 | -0.06% | |
| 005556 | 1.0389 | 1.3406 | -0.06% | |
| 006431 | 1.1092 | 1.2197 | -0.06% | |
| 006520 | 1.0705 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006521 | 1.0533 | 1.1083 | -0.06% | |
| 009565 | 0.4169 | 0.4169 | -0.06% | |
| 010558 | 0.8713 | 0.8713 | -0.06% | |
| 011990 | 0.8834 | 0.8834 | -0.06% | |
| 015092 | 0.9416 | 0.9416 | -0.06% | |
| 015093 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
| 015482 | 1.0228 | 1.0664 | -0.06% | |
| 015636 | 0.7907 | 0.7907 | -0.06% | |
| 020530 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 024222 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 510200 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 512150 | 1.8117 | 1.8117 | 0.10% | |
| 003684 | 0.9239 | 0.9239 | -0.06% | |
| 003845 | 0.9706 | 0.9706 | -0.06% | |
| 003887 | 1.817 | 2.0861 | -0.06% | |
| 003891 | 1.0337 | 1.307 | -0.06% | |
| 005360 | 0.7681 | 0.7681 | -0.06% | |
| 005599 | 0.7983 | 0.7983 | -0.06% | |
| 006271 | 1.5729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 007612 | 1.1155 | 1.2519 | -0.06% | |
| 009133 | 1.0427 | 1.0427 | -0.06% | |
| 009381 | 0.7759 | 0.7759 | -0.06% | |
| 010270 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
| 011992 | 0.9366 | 0.9366 | -0.06% | |
| 015635 | 0.8059 | 0.8059 | -0.06% | |
| 022753 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% | |
| 024718 | 1.353 | 1.353 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 207.40 | 06.16 |
| 2 | 债券及货币 | 3,168.63 | 94.12 |
| 3 | 现金 | 233.03 | 06.92 |
| 4 | 其他资产 | 15.93 | 00.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.04 | 10.88 | 0.32% | 0.04 |
| 688025 | 杰普特 | 00.02 | 09.40 | 0.28% | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 00.01 | 08.50 | 0.25% | 0.01 |
| 688111 | 金山办公 | 00.04 | 08.52 | 0.25% | -0.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.07 | 08.39 | 0.25% | -0.20 |
| 300033 | 同花顺 | 00.03 | 07.23 | 0.21% | -0.35 |
| 603444 | 吉比特 | 00.02 | 07.17 | 0.21% | -0.22 |
| 002415 | 海康威视 | 00.20 | 06.84 | 0.20% | 0.20 |
| 603486 | 科沃斯 | 00.13 | 06.60 | 0.20% | -1.45 |
| 601336 | 新华保险 | 00.10 | 05.97 | 0.18% | -2.43 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 04.00(万张) | 373.94(万元) | 11.11(%) |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 03.00(万张) | 302.81(万元) | 8.99(%) |
| 3 | 115323 | 23北控K1 | 02.00(万张) | 220.64(万元) | 6.55(%) |
| 4 | 240662 | 24中化02 | 02.00(万张) | 210.89(万元) | 6.26(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 02.00(万张) | 206.66(万元) | 6.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 1.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.11% | 1.11% | 2.25% | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 49.74 | 23.79 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund