| 基金代码009381 | 基金经理王明路,陆丰 | 最新份额23,465.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模4.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模23.76亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 0.754 | 0.754 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.7547 | 0.7547 | 0.17% |
| 2026-10-28 | 0.7534 | 0.7534 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 0.7533 | 0.7533 | -0.62% |
| 2026-10-26 | 0.758 | 0.758 | 1.08% |
| 2026-10-23 | 0.7499 | 0.7499 | 1.13% |
| 2026-10-22 | 0.7415 | 0.7415 | -2.33% |
| 2026-10-21 | 0.7592 | 0.7592 | -1.11% |
| 2026-10-20 | 0.7677 | 0.7677 | -0.61% |
| 2026-10-19 | 0.7724 | 0.7724 | 0.65% |
| 2026-10-16 | 0.7674 | 0.7674 | 0.16% |
| 2026-10-15 | 0.7662 | 0.7662 | -2.53% |
| 2026-10-14 | 0.7861 | 0.7861 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 0.7857 | 0.7857 | 0.26% |
| 2026-10-12 | 0.7837 | 0.7837 | -0.84% |
| 2026-10-9 | 0.7903 | 0.7903 | 0.70% |
| 2026-10-8 | 0.7848 | 0.7848 | 1.15% |
| 2026-9-30 | 0.7759 | 0.7759 | 0.86% |
| 2026-9-29 | 0.7693 | 0.7693 | -0.27% |
| 2026-9-28 | 0.7714 | 0.7714 | -0.68% |

陆丰先生:东南大学国际贸易学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至2024年10月30日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至2025年8月11日,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至2025年8月11日、2026年1月29日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安丰利混合C | 2020-05-08 至 今 | 6.5 | 2.18% | -0.21% | |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 3.1 | -18.24% | -13.49% |
| 汇安核心价值混合A | 混合型 | 2024-05-21 至 2026-07-24 | 2.2 | -- | -- |
| 汇安远见成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 4.3 | -35.09% | -25.56% |
| 汇安均衡成长混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 2025-08-11 | 1.7 | -0.01% | -7.18% |
| 汇安丰华混合C | 2020-05-08 至 2023-03-02 | 2.8 | 5.82% | 27.19% | |
| 汇安丰利混合A | 2020-05-08 至 今 | 6.5 | 2.56% | -0.19% | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安价值蓝筹混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 2025-08-11 | 4.2 | -45.66% | -27.66% |
| 汇安远见成长混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 4.3 | -34.62% | -25.56% |
| 汇安均衡成长混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 2025-08-11 | 1.7 | 0.01% | -7.18% |
| 汇安丰华混合A | 2020-05-08 至 2023-03-02 | 2.8 | 11.73% | 27.18% | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安价值蓝筹混合A | 混合型 | 2021-06-09 至 2025-08-11 | 4.2 | -44.95% | -27.66% |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2023-06-29 至 2024-10-30 | 1.3 | -2.07% | 0.81% |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 3.1 | -18.40% | -13.49% |
| 汇安丰泽混合A | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | -28.67% | -18.17% | |
| 汇安丰泽混合C | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | -28.72% | -18.14% | |
| 汇安核心价值混合C | 混合型 | 2024-05-21 至 2026-07-24 | 2.2 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合E | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明路 | 2025-12-23 至 今 | 0年10个月零8天 | ||
| 陆丰 | 2023-09-27 至 今 | 3年1个月零4天 | -18.24 | -13.49 |
| 陈欣 | 2020-05-22 至 2024-02-05 | 3年-4个月零14天 | -42.59 | -4.22 |
| 朱晨歌 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3年4个月零5天 | -29.78 | 10.02 |

王明路先生:中国国籍,上海交通大学核科学与技术博士,多年证券、基金行业从业经验。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司,现任行业主题组基金经理。2025年11月4日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年12月23日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安量化优选C | 2025-09-15 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- | |
| 汇安量化优选C | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2024-11-27 至 2025-12-23 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安量化优选A | 2025-09-15 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- | |
| 汇安量化优选A | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 2025-12-23 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合E | 混合型 | 2024-12-30 至 2025-12-23 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合E | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明路 | 2025-12-23 至 今 | 0年10个月零8天 | ||
| 陆丰 | 2023-09-27 至 今 | 3年1个月零4天 | -18.24 | -13.49 |
| 陈欣 | 2020-05-22 至 2024-02-05 | 3年-4个月零14天 | -42.59 | -4.22 |
| 朱晨歌 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3年4个月零5天 | -29.78 | 10.02 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003845 | 0.9673 | 0.9673 | -1.88% | |
| 003846 | 1.0478 | 1.0478 | -1.88% | |
| 003889 | 2.3529 | 2.9329 | -1.88% | |
| 005212 | 1.0028 | 1.1398 | -0.08% | |
| 006431 | 1.1123 | 1.2228 | -0.08% | |
| 008735 | 1.024 | 1.1475 | -0.08% | |
| 009305 | 1.0249 | 1.0997 | -0.08% | |
| 009381 | 0.7547 | 0.7547 | -1.88% | |
| 009566 | 1.3592 | 1.3592 | -1.88% | |
| 010157 | 1.0319 | 1.0319 | -1.96% | |
| 010559 | 0.7609 | 0.7609 | -1.88% | |
| 010741 | 0.3653 | 0.3653 | -1.88% | |
| 015008 | 1.104 | 1.104 | -0.08% | |
| 015482 | 1.0274 | 1.071 | -0.08% | |
| 020985 | 1.2522 | 1.2522 | -1.88% | |
| 020986 | 1.2415 | 1.2415 | -1.88% | |
| 023084 | 0.7602 | 0.7602 | -1.88% | |
| 027986 | 0.9829 | 0.9829 | -1.88% | |
| 003742 | 1.0517 | 1.4405 | -0.08% | |
| 003885 | 1.4249 | 1.4249 | -1.96% | |
| 003890 | 2.305 | 2.855 | -1.88% | |
| 008529 | 0.9296 | 1.0398 | -0.08% | |
| 019621 | 0.8273 | 0.8273 | -1.88% | |
| 020531 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | |
| 021806 | 1.1281 | 1.1681 | -0.08% | |
| 022372 | 0.8746 | 0.8746 | -1.88% | |
| 028052 | 1.1113 | 1.1113 | -0.08% | |
| 512150 | 1.6862 | 1.6862 | -1.96% | |
| 003685 | 0.8707 | 0.8707 | -1.88% | |
| 003887 | 1.4709 | 1.74 | -1.88% | |
| 005550 | 2.5054 | 2.5054 | -1.88% | |
| 005556 | 1.0442 | 1.3459 | -0.08% | |
| 005600 | 0.6406 | 0.6406 | -1.88% | |
| 006270 | 1.3132 | 1.3132 | -1.88% | |
| 006520 | 1.0711 | 1.1761 | -0.08% | |
| 006866 | 1.0675 | 1.0675 | -0.08% | |
| 007611 | 1.1134 | 1.2478 | -0.08% | |
| 007775 | 1.0436 | 1.0436 | -1.88% | |
| 008252 | 1.8955 | 1.8955 | -1.88% | |
| 009134 | 0.9903 | 0.9903 | -1.88% | |
| 010558 | 0.7825 | 0.7825 | -1.88% | |
| 012480 | 0.8607 | 0.8607 | -1.88% | |
| 014950 | 1.1205 | 1.1205 | -1.88% | |
| 014951 | 1.1002 | 1.1002 | -1.88% | |
| 015093 | 0.7426 | 0.7426 | -1.88% | |
| 015483 | 1.0263 | 1.0676 | -0.08% | |
| 023038 | 1.0871 | 1.0871 | -1.96% | |
| 024223 | 1.0261 | 1.0261 | -0.08% | |
| 017213 | 0.6648 | 0.6648 | -1.88% | |
| 003684 | 0.9027 | 0.9027 | -1.88% | |
| 005110 | 1.521 | 1.832 | -1.88% | |
| 007776 | 1.0076 | 1.0076 | -1.88% | |
| 010158 | 1.0076 | 1.0076 | -1.96% | |
| 010740 | 0.3821 | 0.3821 | -1.88% | |
| 011989 | 0.9005 | 0.9005 | -1.88% | |
| 011991 | 0.9545 | 0.9545 | -1.88% | |
| 014072 | 1.0839 | 1.1399 | -0.08% | |
| 015964 | 0.5588 | 0.5588 | -1.88% | |
| 016672 | 1.0474 | 1.118 | -0.08% | |
| 023804 | 0.9064 | 0.9064 | -0.08% | |
| 003886 | 1.5081 | 1.7792 | -1.88% | |
| 005599 | 0.6733 | 0.6733 | -1.88% | |
| 005602 | 1.1145 | 1.2095 | -0.08% | |
| 005629 | 1.8647 | 1.8647 | -1.96% | |
| 006648 | 1.9813 | 2.0113 | -1.88% | |
| 007336 | 1.032 | 1.1978 | -0.08% | |
| 010577 | 1.1194 | 1.1224 | -0.08% | |
| 011990 | 0.8818 | 0.8818 | -1.88% | |
| 012479 | 0.878 | 0.878 | -1.88% | |
| 015635 | 0.5919 | 0.5919 | -1.88% | |
| 020173 | 1.1314 | 1.1714 | -0.08% | |
| 023039 | 1.0823 | 1.0823 | -1.96% | |
| 023650 | 1.0286 | 1.0286 | -0.08% | |
| 024220 | 1.0265 | 1.0265 | -1.96% | |
| 024717 | 0.9805 | 0.9805 | -1.88% | |
| 168601 | 1.5957 | 2.2177 | -1.88% | |
| 003888 | 1.0224 | 1.3307 | -0.08% | |
| 005601 | 1.1356 | 1.2306 | -0.08% | |
| 006271 | 1.2293 | 1.2293 | -1.88% | |
| 006432 | 1.1101 | 1.2138 | -0.08% | |
| 006519 | 1.0905 | 1.1955 | -0.08% | |
| 006625 | 1.0577 | 1.4037 | -0.08% | |
| 006649 | 1.9049 | 1.9349 | -1.88% | |
| 007337 | 1.0311 | 1.1697 | -0.08% | |
| 009564 | 0.4041 | 0.4041 | -1.88% | |
| 009565 | 0.3917 | 0.3917 | -1.88% | |
| 010412 | 1.1394 | 1.1394 | -1.88% | |
| 011992 | 0.9338 | 0.9338 | -1.88% | |
| 013867 | 0.4976 | 0.4976 | -1.88% | |
| 013868 | 0.4857 | 0.4857 | -1.88% | |
| 015636 | 0.5805 | 0.5805 | -1.88% | |
| 015963 | 0.5706 | 0.5706 | -1.88% | |
| 015996 | 1.0262 | 1.0662 | -0.08% | |
| 016388 | 1.1121 | 1.1121 | -1.88% | |
| 016389 | 1.0968 | 1.0968 | -1.88% | |
| 018343 | 1.0388 | 1.0388 | -1.88% | |
| 019620 | 0.8356 | 0.8356 | -1.88% | |
| 022753 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
| 023649 | 1.0303 | 1.0303 | -0.08% | |
| 003891 | 1.0506 | 1.3239 | -0.08% | |
| 005109 | 1.5779 | 1.9049 | -1.88% | |
| 005360 | 0.6781 | 0.6781 | -1.88% | |
| 005628 | 1.9511 | 1.9511 | -1.96% | |
| 005634 | 2.529 | 2.529 | -1.88% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.08% | |
| 007609 | 1.1619 | 1.2144 | -0.08% | |
| 007610 | 1.1331 | 1.1816 | -0.08% | |
| 007612 | 1.1174 | 1.2538 | -0.08% | |
| 008251 | 1.9617 | 1.9617 | -1.88% | |
| 008530 | 0.9118 | 1.0145 | -0.08% | |
| 009750 | 0.7349 | 0.7349 | -1.88% | |
| 009751 | 0.7126 | 0.7126 | -1.88% | |
| 009771 | 1.0509 | 1.2718 | -0.08% | |
| 010578 | 1.1095 | 1.1125 | -0.08% | |
| 014073 | 1.0805 | 1.135 | -0.08% | |
| 014803 | 0.9901 | 0.9901 | -1.88% | |
| 014804 | 0.9734 | 0.9734 | -1.88% | |
| 015009 | 1.0937 | 1.0937 | -0.08% | |
| 015995 | 1.0345 | 1.0971 | -0.08% | |
| 022607 | 2.5054 | 2.5054 | -1.88% | |
| 024221 | 1.0229 | 1.0229 | -1.96% | |
| 024222 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
| 024718 | 0.975 | 0.975 | -1.88% | |
| 026139 | 1.1403 | 1.1403 | -1.88% | |
| 027985 | 0.9833 | 0.9833 | -1.88% | |
| 510200 | 1.0616 | 1.0616 | -1.96% | |
| 003884 | 1.5753 | 1.5753 | -1.96% | |
| 005551 | 2.3321 | 2.3321 | -1.88% | |
| 006521 | 1.054 | 1.109 | -0.08% | |
| 009133 | 1.0165 | 1.0165 | -1.88% | |
| 009382 | 0.7309 | 0.7309 | -1.88% | |
| 015092 | 0.7588 | 0.7588 | -1.88% | |
| 020530 | 1.0489 | 1.0489 | -0.08% | |
| 023805 | 0.9012 | 0.9012 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,650.10 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 1,103.76 | 05.90 |
| 3 | 现金 | 1,103.76 | 05.90 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601872 | 招商轮船 | 39.24 | 790.69 | 4.23% | 4.19 |
| 600026 | 中远海能 | 30.63 | 629.75 | 3.37% | 4.79 |
| 603889 | 新澳股份 | 87.63 | 530.16 | 2.83% | 21.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 16.88 | 447.49 | 2.39% | 0.00 |
| 600428 | 中远海特 | 34.25 | 366.82 | 1.96% | 34.25 |
| 600938 | 中国海油 | 10.93 | 365.28 | 1.95% | 10.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 09.81 | 347.57 | 1.86% | 0.00 |
| 000672 | 上峰材料 | 23.26 | 345.18 | 1.84% | 23.26 |
| 600177 | 雅戈尔 | 40.40 | 338.55 | 1.81% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 28.18 | 326.04 | 1.74% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.57% | -4.55% | 5.09% | -6.24% | -4.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | -2.19% | 2.9% | -3.8% | -4.55% | 16.07% | -27.54% | -24.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.54 | 1.01 |
| 夏普比率 | -31.64 | 45.49 | -26.82 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | -0.07 |
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