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汇安核心资产混合A  009381
收藏成功
混合型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理王明路,陆丰
申购费率0.15%
基金规模4.89亿  (2022-06-30)
0.7547
0.7547
-24.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% -0.02% 630/9420
最近一月 -1.9% -0.1% 2303/9408
最近三月 -2.19% -0.11% 2105/9284
最近一年 -4.55% -0.09% 3402/8487
(2026-10-29)
基金代码009381 基金经理王明路,陆丰 最新份额23,465.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模4.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-16 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模23.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-30 0.754 0.754 -0.09%
2026-10-29 0.7547 0.7547 0.17%
2026-10-28 0.7534 0.7534 0.01%
2026-10-27 0.7533 0.7533 -0.62%
2026-10-26 0.758 0.758 1.08%
2026-10-23 0.7499 0.7499 1.13%
2026-10-22 0.7415 0.7415 -2.33%
2026-10-21 0.7592 0.7592 -1.11%
2026-10-20 0.7677 0.7677 -0.61%
2026-10-19 0.7724 0.7724 0.65%
2026-10-16 0.7674 0.7674 0.16%
2026-10-15 0.7662 0.7662 -2.53%
2026-10-14 0.7861 0.7861 0.05%
2026-10-13 0.7857 0.7857 0.26%
2026-10-12 0.7837 0.7837 -0.84%
2026-10-9 0.7903 0.7903 0.70%
2026-10-8 0.7848 0.7848 1.15%
2026-9-30 0.7759 0.7759 0.86%
2026-9-29 0.7693 0.7693 -0.27%
2026-9-28 0.7714 0.7714 -0.68%

陆丰先生:东南大学国际贸易学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至2024年10月30日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至2025年8月11日,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至2025年8月11日、2026年1月29日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安核心资产混合A  2023-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安丰利混合C2020-05-08 至 今 6.52.18% -0.21% 
汇安核心资产混合A混合型2023-09-27 至 今 3.1-18.24% -13.49% 
汇安核心价值混合A混合型2024-05-21 至 2026-07-24 2.2--  --  
汇安远见成长混合C混合型2022-07-15 至 今 4.3-35.09% -25.56% 
汇安均衡成长混合C混合型2023-11-29 至 2025-08-11 1.7-0.01% -7.18% 
汇安丰华混合C2020-05-08 至 2023-03-02 2.85.82% 27.19% 
汇安丰利混合A2020-05-08 至 今 6.52.56% -0.19% 
汇安价值蓝筹混合C混合型2026-01-29 至 今 0.8--  --  
汇安价值蓝筹混合C混合型2021-06-09 至 2025-08-11 4.2-45.66% -27.66% 
汇安远见成长混合A混合型2022-07-15 至 今 4.3-34.62% -25.56% 
汇安均衡成长混合A混合型2023-11-29 至 2025-08-11 1.70.01% -7.18% 
汇安丰华混合A2020-05-08 至 2023-03-02 2.811.73% 27.18% 
汇安价值蓝筹混合A混合型2026-01-29 至 今 0.8--  --  
汇安价值蓝筹混合A混合型2021-06-09 至 2025-08-11 4.2-44.95% -27.66% 
汇安稳裕债券A债券型2023-06-29 至 2024-10-30 1.3-2.07% 0.81% 
汇安核心资产混合C混合型2023-09-27 至 今 3.1-18.40% -13.49% 
汇安丰泽混合A2023-06-12 至 今 3.4-28.67% -18.17% 
汇安丰泽混合C2023-06-12 至 今 3.4-28.72% -18.14% 
汇安核心价值混合C混合型2024-05-21 至 2026-07-24 2.2--  --  
汇安核心资产混合E混合型2024-12-30 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王明路2025-12-23 至 今0年10个月零8天
陆丰2023-09-27 至 今3年1个月零4天-18.24-13.49
陈欣2020-05-22 至 2024-02-053年-4个月零14天-42.59-4.22
朱晨歌2020-05-22 至 2023-09-273年4个月零5天-29.7810.02
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003845 0.9673 0.9673 -1.88%
003846 1.0478 1.0478 -1.88%
003889 2.3529 2.9329 -1.88%
005212 1.0028 1.1398 -0.08%
006431 1.1123 1.2228 -0.08%
008735 1.024 1.1475 -0.08%
009305 1.0249 1.0997 -0.08%
009381 0.7547 0.7547 -1.88%
009566 1.3592 1.3592 -1.88%
010157 1.0319 1.0319 -1.96%
010559 0.7609 0.7609 -1.88%
010741 0.3653 0.3653 -1.88%
015008 1.104 1.104 -0.08%
015482 1.0274 1.071 -0.08%
020985 1.2522 1.2522 -1.88%
020986 1.2415 1.2415 -1.88%
023084 0.7602 0.7602 -1.88%
027986 0.9829 0.9829 -1.88%
003742 1.0517 1.4405 -0.08%
003885 1.4249 1.4249 -1.96%
003890 2.305 2.855 -1.88%
008529 0.9296 1.0398 -0.08%
019621 0.8273 0.8273 -1.88%
020531 1.0486 1.0486 -0.08%
021806 1.1281 1.1681 -0.08%
022372 0.8746 0.8746 -1.88%
028052 1.1113 1.1113 -0.08%
512150 1.6862 1.6862 -1.96%
003685 0.8707 0.8707 -1.88%
003887 1.4709 1.74 -1.88%
005550 2.5054 2.5054 -1.88%
005556 1.0442 1.3459 -0.08%
005600 0.6406 0.6406 -1.88%
006270 1.3132 1.3132 -1.88%
006520 1.0711 1.1761 -0.08%
006866 1.0675 1.0675 -0.08%
007611 1.1134 1.2478 -0.08%
007775 1.0436 1.0436 -1.88%
008252 1.8955 1.8955 -1.88%
009134 0.9903 0.9903 -1.88%
010558 0.7825 0.7825 -1.88%
012480 0.8607 0.8607 -1.88%
014950 1.1205 1.1205 -1.88%
014951 1.1002 1.1002 -1.88%
015093 0.7426 0.7426 -1.88%
015483 1.0263 1.0676 -0.08%
023038 1.0871 1.0871 -1.96%
024223 1.0261 1.0261 -0.08%
017213 0.6648 0.6648 -1.88%
003684 0.9027 0.9027 -1.88%
005110 1.521 1.832 -1.88%
007776 1.0076 1.0076 -1.88%
010158 1.0076 1.0076 -1.96%
010740 0.3821 0.3821 -1.88%
011989 0.9005 0.9005 -1.88%
011991 0.9545 0.9545 -1.88%
014072 1.0839 1.1399 -0.08%
015964 0.5588 0.5588 -1.88%
016672 1.0474 1.118 -0.08%
023804 0.9064 0.9064 -0.08%
003886 1.5081 1.7792 -1.88%
005599 0.6733 0.6733 -1.88%
005602 1.1145 1.2095 -0.08%
005629 1.8647 1.8647 -1.96%
006648 1.9813 2.0113 -1.88%
007336 1.032 1.1978 -0.08%
010577 1.1194 1.1224 -0.08%
011990 0.8818 0.8818 -1.88%
012479 0.878 0.878 -1.88%
015635 0.5919 0.5919 -1.88%
020173 1.1314 1.1714 -0.08%
023039 1.0823 1.0823 -1.96%
023650 1.0286 1.0286 -0.08%
024220 1.0265 1.0265 -1.96%
024717 0.9805 0.9805 -1.88%
168601 1.5957 2.2177 -1.88%
003888 1.0224 1.3307 -0.08%
005601 1.1356 1.2306 -0.08%
006271 1.2293 1.2293 -1.88%
006432 1.1101 1.2138 -0.08%
006519 1.0905 1.1955 -0.08%
006625 1.0577 1.4037 -0.08%
006649 1.9049 1.9349 -1.88%
007337 1.0311 1.1697 -0.08%
009564 0.4041 0.4041 -1.88%
009565 0.3917 0.3917 -1.88%
010412 1.1394 1.1394 -1.88%
011992 0.9338 0.9338 -1.88%
013867 0.4976 0.4976 -1.88%
013868 0.4857 0.4857 -1.88%
015636 0.5805 0.5805 -1.88%
015963 0.5706 0.5706 -1.88%
015996 1.0262 1.0662 -0.08%
016388 1.1121 1.1121 -1.88%
016389 1.0968 1.0968 -1.88%
018343 1.0388 1.0388 -1.88%
019620 0.8356 0.8356 -1.88%
022753 1.0008 1.0008 -0.08%
023649 1.0303 1.0303 -0.08%
003891 1.0506 1.3239 -0.08%
005109 1.5779 1.9049 -1.88%
005360 0.6781 0.6781 -1.88%
005628 1.9511 1.9511 -1.96%
005634 2.529 2.529 -1.88%
007211 1.0454 1.0504 -0.08%
007609 1.1619 1.2144 -0.08%
007610 1.1331 1.1816 -0.08%
007612 1.1174 1.2538 -0.08%
008251 1.9617 1.9617 -1.88%
008530 0.9118 1.0145 -0.08%
009750 0.7349 0.7349 -1.88%
009751 0.7126 0.7126 -1.88%
009771 1.0509 1.2718 -0.08%
010578 1.1095 1.1125 -0.08%
014073 1.0805 1.135 -0.08%
014803 0.9901 0.9901 -1.88%
014804 0.9734 0.9734 -1.88%
015009 1.0937 1.0937 -0.08%
015995 1.0345 1.0971 -0.08%
022607 2.5054 2.5054 -1.88%
024221 1.0229 1.0229 -1.96%
024222 1.0307 1.0307 -0.08%
024718 0.975 0.975 -1.88%
026139 1.1403 1.1403 -1.88%
027985 0.9833 0.9833 -1.88%
510200 1.0616 1.0616 -1.96%
003884 1.5753 1.5753 -1.96%
005551 2.3321 2.3321 -1.88%
006521 1.054 1.109 -0.08%
009133 1.0165 1.0165 -1.88%
009382 0.7309 0.7309 -1.88%
015092 0.7588 0.7588 -1.88%
020530 1.0489 1.0489 -0.08%
023805 0.9012 0.9012 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,650.1094.32
2债券及货币1,103.7605.90
3现金1,103.7605.90
4其他资产00.0300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601872招商轮船39.24790.694.23%4.19  
600026中远海能30.63629.753.37%4.79  
603889新澳股份87.63530.162.83%21.00  
002648卫星化学16.88447.492.39%0.00  
600428中远海特34.25366.821.96%34.25  
600938中国海油10.93365.281.95%10.93  
002142宁波银行09.81347.571.86%0.00  
000672上峰材料23.26345.181.84%23.26  
600177雅戈尔40.40338.551.81%0.00  
000001平安银行28.18326.041.74%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.57%-4.55%5.09%-6.24%-4.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.9%
-2.19%
2.9%
-3.8%
-4.55%
16.07%
-27.54%
-24.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.54
1.01
夏普比率
-31.64
45.49
-26.82
特雷诺指数
-0.01
0.03
-0.02
詹森指数
0.01
0.03
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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