基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理周冲 申购费率1.0% 基金规模12.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011989 | 基金经理周冲 | 最新份额11,707.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模12.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.08亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 0.9005 | 0.9005 | 0.13% |
| 2026-10-28 | 0.8993 | 0.8993 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.9009 | 0.9009 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 0.903 | 0.903 | 0.42% |
| 2026-10-23 | 0.8992 | 0.8992 | 0.30% |
| 2026-10-22 | 0.8965 | 0.8965 | -0.40% |
| 2026-10-21 | 0.9001 | 0.9001 | -0.38% |
| 2026-10-20 | 0.9035 | 0.9035 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 0.9053 | 0.9053 | 0.22% |
| 2026-10-16 | 0.9033 | 0.9033 | 0.24% |
| 2026-10-15 | 0.9011 | 0.9011 | -0.21% |
| 2026-10-14 | 0.903 | 0.903 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 0.9038 | 0.9038 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 0.9046 | 0.9046 | 0.18% |
| 2026-10-9 | 0.903 | 0.903 | 0.23% |
| 2026-10-8 | 0.9009 | 0.9009 | -0.10% |
| 2026-9-30 | 0.9018 | 0.9018 | 0.23% |
| 2026-9-29 | 0.8997 | 0.8997 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 0.8989 | 0.8989 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 0.899 | 0.899 | -0.11% |

周冲先生:北京大学经济学硕士研究生,多年证券、基金、保险行业从业经验。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员;华菁证券有限公司资产管理部行业研究员;合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司,担任行业主题组基金经理。2022年8月5日至2026年1月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月29日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安资产轮动混合A | 2022-08-05 至 2026-01-29 | 3.5 | -3.91% | -24.38% | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安资产轮动混合C | 2022-11-14 至 2026-01-29 | 3.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周冲 | 2026-01-29 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
| 柳预才 | 2024-07-19 至 2026-03-03 | 1年-5个月零12天 | ||
| 仇秉则 | 2021-07-05 至 2024-08-08 | 3年1个月零3天 | -15.53 | -29.21 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003886 | 1.5321 | 1.8032 | -1.67% | |
| 003887 | 1.4943 | 1.7634 | -1.67% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.04% | |
| 010157 | 1.0396 | 1.0396 | -2.13% | |
| 010740 | 0.3859 | 0.3859 | -1.67% | |
| 009382 | 0.7297 | 0.7297 | -1.67% | |
| 016388 | 1.1557 | 1.1557 | -1.67% | |
| 168601 | 1.5976 | 2.2196 | -1.67% | |
| 015009 | 1.0937 | 1.0937 | -0.04% | |
| 015996 | 1.0264 | 1.0664 | -0.04% | |
| 023039 | 1.0859 | 1.0859 | -2.13% | |
| 023084 | 0.7589 | 0.7589 | -1.67% | |
| 023804 | 0.9107 | 0.9107 | -0.04% | |
| 024221 | 1.0209 | 1.0209 | -2.13% | |
| 005599 | 0.6848 | 0.6848 | -1.67% | |
| 005109 | 1.5883 | 1.9153 | -1.67% | |
| 005110 | 1.5311 | 1.8421 | -1.67% | |
| 012479 | 0.8789 | 0.8789 | -1.67% | |
| 011991 | 0.9534 | 0.9534 | -1.67% | |
| 009381 | 0.7533 | 0.7533 | -1.67% | |
| 015092 | 0.7722 | 0.7722 | -1.67% | |
| 018343 | 1.0388 | 1.0388 | -1.67% | |
| 015963 | 0.5825 | 0.5825 | -1.67% | |
| 023038 | 1.0908 | 1.0908 | -2.13% | |
| 022372 | 0.8754 | 0.8754 | -1.67% | |
| 510200 | 1.0929 | 1.0929 | -2.13% | |
| 512150 | 1.6849 | 1.6849 | -2.13% | |
| 005551 | 2.3731 | 2.3731 | -1.67% | |
| 003684 | 0.9099 | 0.9099 | -1.67% | |
| 003885 | 1.4277 | 1.4277 | -2.13% | |
| 003891 | 1.049 | 1.3223 | -0.04% | |
| 009305 | 1.0249 | 1.0997 | -0.04% | |
| 010741 | 0.369 | 0.369 | -1.67% | |
| 009771 | 1.0513 | 1.2722 | -0.04% | |
| 008529 | 0.9281 | 1.0383 | -0.04% | |
| 011990 | 0.8822 | 0.8822 | -1.67% | |
| 009565 | 0.3911 | 0.3911 | -1.67% | |
| 017213 | 0.6703 | 0.6703 | -1.67% | |
| 014804 | 0.9753 | 0.9753 | -1.67% | |
| 003846 | 1.0473 | 1.0473 | -1.67% | |
| 005601 | 1.1357 | 1.2307 | -0.04% | |
| 005628 | 1.9866 | 1.9866 | -2.13% | |
| 007776 | 1.0372 | 1.0372 | -1.67% | |
| 003884 | 1.5784 | 1.5784 | -2.13% | |
| 007609 | 1.1622 | 1.2147 | -0.04% | |
| 006866 | 1.0675 | 1.0675 | -0.04% | |
| 006520 | 1.0709 | 1.1759 | -0.04% | |
| 006625 | 1.0577 | 1.4037 | -0.04% | |
| 010559 | 0.7632 | 0.7632 | -1.67% | |
| 010578 | 1.1096 | 1.1126 | -0.04% | |
| 011992 | 0.9327 | 0.9327 | -1.67% | |
| 009566 | 1.3581 | 1.3581 | -1.67% | |
| 015635 | 0.5994 | 0.5994 | -1.67% | |
| 014073 | 1.0799 | 1.1344 | -0.04% | |
| 015964 | 0.5704 | 0.5704 | -1.67% | |
| 021806 | 1.1282 | 1.1682 | -0.04% | |
| 023649 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 024220 | 1.0245 | 1.0245 | -2.13% | |
| 024223 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% | |
| 020530 | 1.048 | 1.048 | -0.04% | |
| 020531 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
| 024718 | 0.9999 | 0.9999 | -1.67% | |
| 005629 | 1.8987 | 1.8987 | -2.13% | |
| 003889 | 2.3892 | 2.9692 | -1.67% | |
| 008251 | 1.9668 | 1.9668 | -1.67% | |
| 007337 | 1.0307 | 1.1693 | -0.04% | |
| 009134 | 0.9916 | 0.9916 | -1.67% | |
| 010412 | 1.1381 | 1.1381 | -1.67% | |
| 016672 | 1.0458 | 1.1164 | -0.04% | |
| 014950 | 1.1216 | 1.1216 | -1.67% | |
| 015093 | 0.7557 | 0.7557 | -1.67% | |
| 013868 | 0.492 | 0.492 | -1.67% | |
| 014072 | 1.0833 | 1.1393 | -0.04% | |
| 023650 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 024222 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
| 026139 | 1.139 | 1.139 | -1.67% | |
| 005556 | 1.0439 | 1.3456 | -0.04% | |
| 003742 | 1.0521 | 1.4409 | -0.04% | |
| 003890 | 2.3406 | 2.8906 | -1.67% | |
| 007610 | 1.1334 | 1.1819 | -0.04% | |
| 007611 | 1.1135 | 1.2479 | -0.04% | |
| 007612 | 1.1175 | 1.2539 | -0.04% | |
| 006519 | 1.0904 | 1.1954 | -0.04% | |
| 006648 | 1.9882 | 2.0182 | -1.67% | |
| 010158 | 1.0151 | 1.0151 | -2.13% | |
| 005212 | 1.006 | 1.143 | -0.04% | |
| 009750 | 0.7104 | 0.7104 | -1.67% | |
| 009751 | 0.6888 | 0.6888 | -1.67% | |
| 011989 | 0.9009 | 0.9009 | -1.67% | |
| 015636 | 0.5879 | 0.5879 | -1.67% | |
| 016389 | 1.1398 | 1.1398 | -1.67% | |
| 015482 | 1.0274 | 1.071 | -0.04% | |
| 019620 | 0.8413 | 0.8413 | -1.67% | |
| 020985 | 1.2539 | 1.2539 | -1.67% | |
| 024717 | 1.0055 | 1.0055 | -1.67% | |
| 028052 | 1.1114 | 1.1114 | -0.04% | |
| 003845 | 0.9669 | 0.9669 | -1.67% | |
| 006271 | 1.2644 | 1.2644 | -1.67% | |
| 005360 | 0.6837 | 0.6837 | -1.67% | |
| 007336 | 1.0315 | 1.1973 | -0.04% | |
| 006649 | 1.9116 | 1.9416 | -1.67% | |
| 009133 | 1.0178 | 1.0178 | -1.67% | |
| 012480 | 0.8616 | 0.8616 | -1.67% | |
| 008530 | 0.9104 | 1.0131 | -0.04% | |
| 014803 | 0.9919 | 0.9919 | -1.67% | |
| 014951 | 1.1012 | 1.1012 | -1.67% | |
| 015008 | 1.104 | 1.104 | -0.04% | |
| 013867 | 0.504 | 0.504 | -1.67% | |
| 019621 | 0.8331 | 0.8331 | -1.67% | |
| 020173 | 1.1314 | 1.1714 | -0.04% | |
| 023805 | 0.9056 | 0.9056 | -0.04% | |
| 027985 | 0.9849 | 0.9849 | -1.67% | |
| 027986 | 0.9846 | 0.9846 | -1.67% | |
| 006431 | 1.1124 | 1.2229 | -0.04% | |
| 006432 | 1.1103 | 1.214 | -0.04% | |
| 005600 | 0.6516 | 0.6516 | -1.67% | |
| 005634 | 2.5262 | 2.5262 | -1.67% | |
| 003685 | 0.8777 | 0.8777 | -1.67% | |
| 003888 | 1.0222 | 1.3305 | -0.04% | |
| 008252 | 1.9005 | 1.9005 | -1.67% | |
| 006521 | 1.0539 | 1.1089 | -0.04% | |
| 010558 | 0.7848 | 0.7848 | -1.67% | |
| 010577 | 1.1195 | 1.1225 | -0.04% | |
| 008735 | 1.0239 | 1.1474 | -0.04% | |
| 009564 | 0.4035 | 0.4035 | -1.67% | |
| 015483 | 1.0263 | 1.0676 | -0.04% | |
| 015995 | 1.0347 | 1.0973 | -0.04% | |
| 022607 | 2.5027 | 2.5027 | -1.67% | |
| 022753 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 020986 | 1.2432 | 1.2432 | -1.67% | |
| 006270 | 1.3506 | 1.3506 | -1.67% | |
| 005550 | 2.5493 | 2.5493 | -1.67% | |
| 005602 | 1.1146 | 1.2096 | -0.04% | |
| 007775 | 1.0742 | 1.0742 | -1.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,197.81 | 30.04 |
| 2 | 债券及货币 | 9,474.54 | 67.81 |
| 3 | 现金 | 1,486.54 | 10.64 |
| 4 | 其他资产 | 338.18 | 02.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600036 | 招商银行 | 11.06 | 456.34 | 3.27% | 1.23 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 204.80 | 321.72 | 2.30% | 204.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 14.79 | 302.01 | 2.16% | -6.53 |
| 601318 | 中国平安 | 05.53 | 294.69 | 2.11% | -1.55 |
| 00101 | 恒隆地产 | 48.90 | 279.98 | 2.00% | 0.70 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 07.88 | 232.30 | 1.66% | -2.86 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 25.45 | 230.32 | 1.65% | -20.70 |
| 600153 | 建发股份 | 26.03 | 229.58 | 1.64% | -24.65 |
| 00688 | 中国海外发展 | 17.50 | 197.69 | 1.41% | 17.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 06.26 | 191.99 | 1.37% | -3.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 10.00(万张) | 1,065.75(万元) | 7.63(%) |
| 2 | 232380063 | 23创兴银行二级资本债01BC | 10.00(万张) | 1,045.78(万元) | 7.48(%) |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,043.21(万元) | 7.47(%) |
| 4 | 2420006 | 24桂林银行 | 10.00(万张) | 1,018.02(万元) | 7.29(%) |
| 5 | 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,017.84(万元) | 7.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.34% | 2.61% | 2.02% | -2.18% | -1.97% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | -0.68% | 2.77% | 2.74% | 2.61% | 6.2% | -10.45% | -9.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.03 | 0.11 |
| 夏普比率 | 25.67 | 18.05 | -78.67 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
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