基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理张靖 申购费率0.8% 基金规模9.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011991 | 基金经理张靖 | 最新份额17,442.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模9.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-05-06 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模12.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 0.9727 | 0.9727 | 0.06% |
| 2026-1-22 | 0.9721 | 0.9721 | 0.12% |
| 2026-1-21 | 0.9709 | 0.9709 | -0.01% |
| 2026-1-20 | 0.971 | 0.971 | 0.27% |
| 2026-1-19 | 0.9684 | 0.9684 | 0.13% |
| 2026-1-16 | 0.9671 | 0.9671 | -0.14% |
| 2026-1-15 | 0.9685 | 0.9685 | 0.06% |
| 2026-1-14 | 0.9679 | 0.9679 | -0.05% |
| 2026-1-13 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 0.9684 | 0.9684 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 0.9682 | 0.9682 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 0.968 | 0.968 | -0.14% |
| 2026-1-6 | 0.9694 | 0.9694 | 0.13% |
| 2026-1-5 | 0.9681 | 0.9681 | 0.11% |
| 2025-12-30 | 0.9668 | 0.9668 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 0.9664 | 0.9664 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 0.9677 | 0.9677 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 0.9671 | 0.9671 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 0.9668 | 0.9668 | 0.06% |

张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,多年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安信利债券C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安信利债券A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安嘉利混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安嘉利混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张靖 | 2024-08-08 至 今 | 1年5个月零16天 | ||
| 仇秉则 | 2021-04-09 至 2024-08-08 | 3年3个月零30天 | -9.98 | -25.51 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003742 | 1.0434 | 1.4098 | 0.10% | |
| 006520 | 1.0673 | 1.1723 | 0.10% | |
| 006648 | 2.3025 | 2.3325 | 0.62% | |
| 007611 | 1.1088 | 1.2282 | 0.10% | |
| 008251 | 1.9934 | 1.9934 | 0.62% | |
| 008550 | 1.0185 | 1.1774 | 0.10% | |
| 009133 | 1.0225 | 1.0225 | 0.62% | |
| 015093 | 1.0601 | 1.0601 | 0.62% | |
| 018343 | 1.0338 | 1.0338 | 0.62% | |
| 020531 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | |
| 023650 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 023804 | 1.0168 | 1.0168 | 0.10% | |
| 023953 | 0.949 | 0.949 | 0.10% | |
| 026139 | 1.0981 | 1.0981 | 0.62% | |
| 003846 | 1.0541 | 1.0541 | 0.62% | |
| 003886 | 2.182 | 2.4531 | 0.62% | |
| 003887 | 2.1296 | 2.3987 | 0.62% | |
| 005109 | 1.7768 | 2.1038 | 0.62% | |
| 005110 | 1.7192 | 2.0302 | 0.62% | |
| 005550 | 2.7694 | 2.7694 | 0.62% | |
| 005601 | 1.1163 | 1.2113 | 0.10% | |
| 005602 | 1.0977 | 1.1927 | 0.10% | |
| 006521 | 1.0486 | 1.1036 | 0.10% | |
| 007315 | 0.9497 | 0.9497 | 0.10% | |
| 007609 | 1.3104 | 1.3629 | 0.10% | |
| 007612 | 1.1136 | 1.235 | 0.10% | |
| 007776 | 1.7261 | 1.7261 | 0.62% | |
| 008549 | 1.0214 | 1.2177 | 0.10% | |
| 008624 | 1.0503 | 1.2253 | 0.10% | |
| 009305 | 1.0103 | 1.0851 | 0.10% | |
| 010270 | 0.931 | 0.931 | 0.10% | |
| 012479 | 0.9183 | 0.9183 | 0.62% | |
| 014803 | 1.0714 | 1.0714 | 0.62% | |
| 015964 | 0.9134 | 0.9134 | 0.62% | |
| 015996 | 1.0055 | 1.0445 | 0.10% | |
| 020173 | 1.113 | 1.153 | 0.10% | |
| 023038 | 1.284 | 1.284 | 0.80% | |
| 003845 | 0.9724 | 0.9724 | 0.62% | |
| 003884 | 1.7247 | 1.7247 | 0.80% | |
| 006519 | 1.085 | 1.19 | 0.10% | |
| 006866 | 1.0509 | 1.0509 | 0.10% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.10% | |
| 008530 | 0.9242 | 1.0269 | 0.10% | |
| 009134 | 0.9992 | 0.9992 | 0.62% | |
| 009565 | 0.5385 | 0.5385 | 0.62% | |
| 009750 | 1.0551 | 1.0551 | 0.62% | |
| 010158 | 1.2918 | 1.2918 | 0.80% | |
| 010577 | 1.0994 | 1.1024 | 0.10% | |
| 013868 | 0.7502 | 0.7502 | 0.62% | |
| 015008 | 1.0895 | 1.0895 | 0.10% | |
| 015963 | 0.9292 | 0.9292 | 0.62% | |
| 016672 | 1.0187 | 1.0893 | 0.10% | |
| 020986 | 1.2389 | 1.2389 | 0.62% | |
| 021806 | 1.1114 | 1.1514 | 0.10% | |
| 022753 | 1.114 | 1.114 | 0.10% | |
| 003885 | 1.5647 | 1.5647 | 0.80% | |
| 003890 | 3.2238 | 3.7738 | 0.62% | |
| 005551 | 2.5936 | 2.5936 | 0.62% | |
| 005556 | 1.0367 | 1.3184 | 0.10% | |
| 005628 | 1.7387 | 1.7387 | 0.80% | |
| 006271 | 1.5632 | 1.5632 | 0.62% | |
| 006431 | 1.0969 | 1.1799 | 0.10% | |
| 006432 | 1.0942 | 1.1712 | 0.10% | |
| 007337 | 1.0247 | 1.1365 | 0.10% | |
| 007610 | 1.2818 | 1.3303 | 0.10% | |
| 008252 | 1.9334 | 1.9334 | 0.62% | |
| 008529 | 0.9394 | 1.0496 | 0.10% | |
| 009566 | 1.3049 | 1.3049 | 0.62% | |
| 011990 | 0.8826 | 0.8826 | 0.62% | |
| 014804 | 1.0567 | 1.0567 | 0.62% | |
| 014950 | 1.1079 | 1.1079 | 0.62% | |
| 014951 | 1.0911 | 1.0911 | 0.62% | |
| 015482 | 1.0282 | 1.0492 | 0.10% | |
| 015483 | 1.0265 | 1.0465 | 0.10% | |
| 016388 | 1.8468 | 1.8468 | 0.62% | |
| 016389 | 1.8282 | 1.8282 | 0.62% | |
| 023649 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 024717 | 1.185 | 1.185 | 0.62% | |
| 003891 | 1.0198 | 1.2931 | 0.10% | |
| 005360 | 0.9817 | 0.9817 | 0.62% | |
| 005629 | 1.6681 | 1.6681 | 0.80% | |
| 006625 | 1.0397 | 1.3857 | 0.10% | |
| 008818 | 1.0179 | 1.1625 | 0.10% | |
| 009751 | 1.027 | 1.027 | 0.62% | |
| 009771 | 1.0423 | 1.2427 | 0.10% | |
| 010558 | 0.8747 | 0.8747 | 0.62% | |
| 010740 | 0.8094 | 0.8094 | 0.62% | |
| 013867 | 0.7656 | 0.7656 | 0.62% | |
| 015009 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 015636 | 0.8252 | 0.8252 | 0.62% | |
| 022372 | 0.916 | 0.916 | 0.62% | |
| 023805 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | |
| 510200 | 1.2813 | 1.2813 | 0.80% | |
| 003889 | 3.2883 | 3.8683 | 0.62% | |
| 005599 | 1.2461 | 1.2461 | 0.62% | |
| 007775 | 1.7809 | 1.7809 | 0.62% | |
| 009382 | 0.8174 | 0.8174 | 0.62% | |
| 010157 | 1.3189 | 1.3189 | 0.80% | |
| 010559 | 0.8539 | 0.8539 | 0.62% | |
| 010741 | 0.7786 | 0.7786 | 0.62% | |
| 011991 | 0.9727 | 0.9727 | 0.62% | |
| 019620 | 1.0501 | 1.0501 | 0.62% | |
| 019621 | 1.0423 | 1.0423 | 0.62% | |
| 024220 | 0.9999 | 0.9999 | 0.80% | |
| 168601 | 1.5804 | 2.2024 | 0.62% | |
| 017213 | 0.9664 | 0.9664 | 0.62% | |
| 003685 | 1.1319 | 1.1319 | 0.62% | |
| 003888 | 1.0113 | 1.3116 | 0.10% | |
| 009564 | 0.5534 | 0.5534 | 0.62% | |
| 012480 | 0.9029 | 0.9029 | 0.62% | |
| 014072 | 1.0641 | 1.1201 | 0.10% | |
| 015092 | 1.0791 | 1.0791 | 0.62% | |
| 015995 | 1.0092 | 1.0683 | 0.10% | |
| 020530 | 1.0206 | 1.0206 | 0.10% | |
| 020985 | 1.2449 | 1.2449 | 0.62% | |
| 023039 | 1.2808 | 1.2808 | 0.80% | |
| 512150 | 1.8583 | 1.8583 | 0.80% | |
| 003684 | 1.1724 | 1.1724 | 0.62% | |
| 005212 | 1.1153 | 1.2523 | 0.10% | |
| 005600 | 1.1859 | 1.1859 | 0.62% | |
| 005634 | 2.4079 | 2.4079 | 0.62% | |
| 006270 | 1.6601 | 1.6601 | 0.62% | |
| 006649 | 2.2221 | 2.2521 | 0.62% | |
| 007336 | 1.0263 | 1.1638 | 0.10% | |
| 008735 | 1.0406 | 1.1341 | 0.10% | |
| 009381 | 0.8407 | 0.8407 | 0.62% | |
| 010412 | 1.0932 | 1.0932 | 0.62% | |
| 010578 | 1.0914 | 1.0944 | 0.10% | |
| 011989 | 0.8985 | 0.8985 | 0.62% | |
| 011992 | 0.9545 | 0.9545 | 0.62% | |
| 014073 | 1.0615 | 1.116 | 0.10% | |
| 015635 | 0.8382 | 0.8382 | 0.62% | |
| 022607 | 2.3946 | 2.3946 | 0.62% | |
| 023084 | 0.8495 | 0.8495 | 0.62% | |
| 024221 | 0.9987 | 0.9987 | 0.80% | |
| 024222 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | |
| 024223 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | |
| 024718 | 1.1828 | 1.1828 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,605.81 | 12.59 |
| 2 | 债券及货币 | 23,582.36 | 82.35 |
| 3 | 现金 | 285.39 | 01.00 |
| 4 | 其他资产 | 66.32 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600941 | 中国移动 | 05.69 | 574.97 | 2.01% | 5.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11.45 | 438.73 | 1.53% | 11.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.58 | 273.99 | 0.96% | 0.67 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11.29 | 221.62 | 0.77% | 11.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 02.89 | 171.96 | 0.60% | 2.89 |
| 002493 | 荣盛石化 | 14.55 | 170.38 | 0.59% | 14.55 |
| 600036 | 招商银行 | 03.86 | 162.51 | 0.57% | 3.86 |
| 00941 | 中国移动 | 02.00 | 147.59 | 0.52% | 0.65 |
| 601155 | 新城控股 | 10.29 | 143.55 | 0.50% | -6.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 06.09 | 143.66 | 0.50% | 6.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 26.00(万张) | 2,599.54(万元) | 9.08(%) |
| 2 | 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 25.00(万张) | 2,554.50(万元) | 8.92(%) |
| 3 | 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 23.00(万张) | 2,371.99(万元) | 8.28(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00(万张) | 2,046.35(万元) | 7.15(%) |
| 5 | 242580007 | 25兴业银行永续债01BC | 20.00(万张) | 2,016.69(万元) | 7.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.78% | 2.64% | -0.27% | 0.0% | -0.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 0.68% | 0.59% | 0.59% | 2.64% | -0.81% | 0.0% | -2.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| 夏普比率 | 74.97 | 113.76 | -66.84 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.11 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
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