| 基金代码005634 | 基金经理刘田,邹唯 | 最新份额10,881.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-08-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜力的龙头企业,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,进行大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.5712 | 2.5712 | -0.12% |
| 2026-3-12 | 2.5743 | 2.5743 | 1.35% |
| 2026-3-11 | 2.5401 | 2.5401 | 1.30% |
| 2026-3-10 | 2.5075 | 2.5075 | -0.25% |
| 2026-3-9 | 2.5138 | 2.5138 | 0.46% |
| 2026-3-6 | 2.5024 | 2.5024 | 0.71% |
| 2026-3-5 | 2.4847 | 2.4847 | 0.59% |
| 2026-3-4 | 2.4702 | 2.4702 | -0.92% |
| 2026-3-3 | 2.4932 | 2.4932 | 0.36% |
| 2026-3-2 | 2.4842 | 2.4842 | 1.47% |
| 2026-2-27 | 2.4481 | 2.4481 | 0.78% |
| 2026-2-26 | 2.4291 | 2.4291 | 0.32% |
| 2026-2-25 | 2.4214 | 2.4214 | -0.43% |
| 2026-2-24 | 2.4319 | 2.4319 | 0.62% |
| 2026-2-13 | 2.4169 | 2.4169 | -1.09% |
| 2026-2-12 | 2.4435 | 2.4435 | -1.14% |
| 2026-2-11 | 2.4717 | 2.4717 | 0.19% |
| 2026-2-10 | 2.4669 | 2.4669 | 0.09% |
| 2026-2-9 | 2.4647 | 2.4647 | 0.44% |
| 2026-2-6 | 2.4538 | 2.4538 | -0.51% |

邹唯先生:中国国籍,中国科学院遗传研究所遗传学硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年2月6日至今,任汇安景气成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安核心成长混合A | 混合型 | 2018-12-04 至 2020-08-03 | 1.7 | 38.03% | 71.20% |
| 汇安核心成长混合C | 混合型 | 2018-12-04 至 2020-08-03 | 1.7 | 35.82% | 71.21% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.1 | -43.45% | -22.04% |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-11-01 至 2017-11-29 | 1.1 | 8.50% | 7.01% |
| 汇安景气成长混合A | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安景气成长混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安行业龙头混合C | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 5.4 | -33.93% | -21.44% |
| 汇安均衡优选混合A | 混合型 | 2021-01-16 至 今 | 5.2 | -42.68% | -29.33% |
| 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2006-08-03 至 2008-02-28 | 1.6 | 201.04% | 190.20% |
| 嘉实浦安保本 | 保本型 | 2006-08-03 至 2007-12-08 | 1.3 | 71.21% | 198.57% |
| 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2018-04-26 至 2020-06-03 | 2.1 | 20.17% | 15.14% |
| 汇安行业龙头混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 今 | 6.8 | 15.10% | 17.17% |
| 汇安均衡优选混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实主题混合 | 混合型 | 2007-07-21 至 2012-03-07 | 4.6 | 1.69% | -13.49% |
| 嘉实主题混合 | 混合型 | 2013-10-29 至 2017-11-14 | 4.0 | 55.02% | 83.10% |
| 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2018-04-26 至 2020-06-03 | 2.1 | 18.57% | 15.14% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.1 | -43.86% | -22.04% |
| 嘉实策略混合 | 混合型 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1.2 | 56.10% | 122.29% |
| 汇安裕阳定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-08-03 至 2024-09-26 | 6.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘田 | 2022-05-19 至 今 | 3年-3个月零23天 | -44.73 | -19.49 |
| 邹唯 | 2019-05-21 至 今 | 6年-3个月零21天 | 15.10 | 17.17 |

刘田先生:中国人民大学政治经济学硕士研究生,多年证券从业年限。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任景气成长组基金经理。2021年6月9日至2022年6月15日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至2023年5月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安核心成长混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2025-12-22 | 5.4 | -29.08% | -16.73% |
| 汇安核心成长混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2025-12-22 | 5.4 | -31.05% | -16.73% |
| 汇安丰融混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 2022-06-15 | 1.0 | -4.89% | -7.40% |
| 汇安行业龙头混合C | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇安鑫利优选混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 2.8 | -32.94% | -17.74% |
| 中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-20 至 2020-03-16 | 3.8 | -20.51% | 31.96% |
| 汇安丰融混合A | 混合型 | 2021-06-09 至 2022-06-15 | 1.0 | -4.79% | -7.41% |
| 汇安资产轮动混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2023-05-29 | 1.0 | 26.26% | -2.80% |
| 中邮核心成长混合A | 混合型 | 2015-12-23 至 2018-10-12 | 2.8 | -49.79% | -12.01% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-02 至 2020-03-16 | 3.0 | -7.80% | 21.17% |
| 汇安行业龙头混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 3.8 | -44.73% | -19.49% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-12 至 2020-01-03 | 1.2 | 14.13% | 30.95% |
| 汇安鑫利优选混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 2.8 | -32.72% | -17.74% |
| 汇安资产轮动混合C | 2022-11-14 至 2023-05-29 | 0.5 | 1.92% | -3.19% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘田 | 2022-05-19 至 今 | 3年-3个月零23天 | -44.73 | -19.49 |
| 邹唯 | 2019-05-21 至 今 | 6年-3个月零21天 | 15.10 | 17.17 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006270 | 1.6122 | 1.6122 | -0.57% | |
| 005628 | 1.6514 | 1.6514 | -0.51% | |
| 009751 | 0.9232 | 0.9232 | -0.57% | |
| 003885 | 1.5583 | 1.5583 | -0.51% | |
| 008251 | 2.0671 | 2.0671 | -0.57% | |
| 005212 | 1.1019 | 1.2389 | -0.03% | |
| 008530 | 0.9222 | 1.0249 | -0.03% | |
| 009565 | 0.4914 | 0.4914 | -0.57% | |
| 009566 | 1.3986 | 1.3986 | -0.57% | |
| 015995 | 1.008 | 1.0706 | -0.03% | |
| 024222 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
| 024223 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 023084 | 0.8556 | 0.8556 | -0.57% | |
| 023805 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
| 003742 | 1.0491 | 1.4155 | -0.03% | |
| 003846 | 1.0574 | 1.0574 | -0.57% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.03% | |
| 006432 | 1.1039 | 1.1809 | -0.03% | |
| 007610 | 1.2443 | 1.2928 | -0.03% | |
| 009133 | 1.0209 | 1.0209 | -0.57% | |
| 003884 | 1.7185 | 1.7185 | -0.51% | |
| 003891 | 1.0208 | 1.2941 | -0.03% | |
| 012479 | 0.9124 | 0.9124 | -0.57% | |
| 010412 | 1.1695 | 1.1695 | -0.57% | |
| 015636 | 0.7455 | 0.7455 | -0.57% | |
| 011990 | 0.88 | 0.88 | -0.57% | |
| 009381 | 0.8472 | 0.8472 | -0.57% | |
| 009382 | 0.8232 | 0.8232 | -0.57% | |
| 015996 | 1.0055 | 1.0455 | -0.03% | |
| 018343 | 1.0351 | 1.0351 | -0.57% | |
| 024718 | 1.1193 | 1.1193 | -0.57% | |
| 023649 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
| 023650 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 023804 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 003684 | 1.1039 | 1.1039 | -0.57% | |
| 003845 | 0.9755 | 0.9755 | -0.57% | |
| 006519 | 1.0863 | 1.1913 | -0.03% | |
| 006625 | 1.0456 | 1.3916 | -0.03% | |
| 010558 | 0.8469 | 0.8469 | -0.57% | |
| 010559 | 0.8262 | 0.8262 | -0.57% | |
| 010578 | 1.0939 | 1.0969 | -0.03% | |
| 014804 | 1.0652 | 1.0652 | -0.57% | |
| 015008 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 008549 | 1.0266 | 1.2229 | -0.03% | |
| 016672 | 1.0194 | 1.09 | -0.03% | |
| 020530 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 023953 | 0.9502 | 0.9502 | -0.03% | |
| 024221 | 1.0389 | 1.0389 | -0.51% | |
| 005602 | 1.0997 | 1.1947 | -0.03% | |
| 006520 | 1.0683 | 1.1733 | -0.03% | |
| 006648 | 2.2906 | 2.3206 | -0.57% | |
| 006649 | 2.2093 | 2.2393 | -0.57% | |
| 009134 | 0.9971 | 0.9971 | -0.57% | |
| 003886 | 2.1572 | 2.4283 | -0.57% | |
| 003889 | 3.3129 | 3.8929 | -0.57% | |
| 010577 | 1.1022 | 1.1052 | -0.03% | |
| 014803 | 1.0806 | 1.0806 | -0.57% | |
| 013867 | 0.6951 | 0.6951 | -0.57% | |
| 011989 | 0.8964 | 0.8964 | -0.57% | |
| 009564 | 0.5054 | 0.5054 | -0.57% | |
| 015963 | 0.853 | 0.853 | -0.57% | |
| 020531 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 019621 | 0.9418 | 0.9418 | -0.57% | |
| 024717 | 1.1221 | 1.1221 | -0.57% | |
| 022753 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
| 510200 | 1.1994 | 1.1994 | -0.51% | |
| 512150 | 1.8565 | 1.8565 | -0.51% | |
| 007776 | 1.7653 | 1.7653 | -0.57% | |
| 005360 | 0.9742 | 0.9742 | -0.57% | |
| 005551 | 2.5203 | 2.5203 | -0.57% | |
| 005599 | 1.1411 | 1.1411 | -0.57% | |
| 005600 | 1.0859 | 1.0859 | -0.57% | |
| 005629 | 1.5833 | 1.5833 | -0.51% | |
| 007612 | 1.1168 | 1.2382 | -0.03% | |
| 015009 | 1.0831 | 1.0831 | -0.03% | |
| 015092 | 1.0405 | 1.0405 | -0.57% | |
| 014072 | 1.0659 | 1.1219 | -0.03% | |
| 014073 | 1.0633 | 1.1178 | -0.03% | |
| 008735 | 1.0424 | 1.1359 | -0.03% | |
| 011991 | 0.9708 | 0.9708 | -0.57% | |
| 020173 | 1.1153 | 1.1553 | -0.03% | |
| 023038 | 1.2734 | 1.2734 | -0.51% | |
| 003685 | 1.0656 | 1.0656 | -0.57% | |
| 006271 | 1.5165 | 1.5165 | -0.57% | |
| 005601 | 1.1188 | 1.2138 | -0.03% | |
| 008252 | 2.0036 | 2.0036 | -0.57% | |
| 007337 | 1.0156 | 1.1384 | -0.03% | |
| 005110 | 1.7673 | 2.0783 | -0.57% | |
| 010157 | 1.2808 | 1.2808 | -0.51% | |
| 010741 | 0.738 | 0.738 | -0.57% | |
| 015482 | 1.028 | 1.049 | -0.03% | |
| 008550 | 1.0231 | 1.182 | -0.03% | |
| 011992 | 0.9521 | 0.9521 | -0.57% | |
| 015964 | 0.838 | 0.838 | -0.57% | |
| 168601 | 1.6874 | 2.3094 | -0.57% | |
| 021806 | 1.1135 | 1.1535 | -0.03% | |
| 019620 | 0.9475 | 0.9475 | -0.57% | |
| 024220 | 1.0406 | 1.0406 | -0.51% | |
| 026139 | 1.1741 | 1.1741 | -0.57% | |
| 007775 | 1.8225 | 1.8225 | -0.57% | |
| 006866 | 1.0568 | 1.0568 | -0.03% | |
| 005550 | 2.694 | 2.694 | -0.57% | |
| 005556 | 1.0398 | 1.3215 | -0.03% | |
| 007611 | 1.1121 | 1.2315 | -0.03% | |
| 009771 | 1.0477 | 1.2481 | -0.03% | |
| 009305 | 1.0128 | 1.0876 | -0.03% | |
| 003888 | 1.0057 | 1.314 | -0.03% | |
| 003890 | 3.2476 | 3.7976 | -0.57% | |
| 007315 | 0.9509 | 0.9509 | -0.03% | |
| 012480 | 0.8967 | 0.8967 | -0.57% | |
| 010740 | 0.7681 | 0.7681 | -0.57% | |
| 014951 | 1.167 | 1.167 | -0.57% | |
| 015093 | 1.0215 | 1.0215 | -0.57% | |
| 013868 | 0.6807 | 0.6807 | -0.57% | |
| 015483 | 1.0262 | 1.0462 | -0.03% | |
| 015635 | 0.7577 | 0.7577 | -0.57% | |
| 008529 | 0.9378 | 1.048 | -0.03% | |
| 016388 | 1.7232 | 1.7232 | -0.57% | |
| 016389 | 1.7047 | 1.7047 | -0.57% | |
| 020985 | 1.3332 | 1.3332 | -0.57% | |
| 023039 | 1.2698 | 1.2698 | -0.51% | |
| 006431 | 1.1067 | 1.1897 | -0.03% | |
| 005634 | 2.5743 | 2.5743 | -0.57% | |
| 007609 | 1.2727 | 1.3252 | -0.03% | |
| 009750 | 0.9491 | 0.9491 | -0.57% | |
| 006521 | 1.0499 | 1.1049 | -0.03% | |
| 003887 | 2.1052 | 2.3743 | -0.57% | |
| 007336 | 1.0163 | 1.1658 | -0.03% | |
| 005109 | 1.8277 | 2.1547 | -0.57% | |
| 010158 | 1.2539 | 1.2539 | -0.51% | |
| 010270 | 0.9316 | 0.9316 | -0.03% | |
| 014950 | 1.1855 | 1.1855 | -0.57% | |
| 017213 | 0.9582 | 0.9582 | -0.57% | |
| 022372 | 0.91 | 0.91 | -0.57% | |
| 020986 | 1.3259 | 1.3259 | -0.57% | |
| 022607 | 2.5584 | 2.5584 | -0.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,613.01 | 93.02 |
| 2 | 债券及货币 | 3,738.71 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 3,738.71 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 90.60 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600350 | 山东高速 | 376.97 | 3,675.46 | 8.85% | 376.97 |
| 001965 | 招商公路 | 356.18 | 3,590.33 | 8.65% | 356.18 |
| 600377 | 宁沪高速 | 290.96 | 3,523.53 | 8.49% | 290.96 |
| 600012 | 皖通高速 | 234.83 | 3,480.22 | 8.38% | 234.83 |
| 000429 | 粤高速A | 290.73 | 3,424.80 | 8.25% | 290.73 |
| 600285 | 羚锐制药 | 88.07 | 1,823.93 | 4.39% | 88.07 |
| 601088 | 中国神华 | 40.12 | 1,624.86 | 3.91% | 40.12 |
| 600674 | 川投能源 | 115.83 | 1,610.04 | 3.88% | 115.83 |
| 600941 | 中国移动 | 15.90 | 1,606.70 | 3.87% | 15.90 |
| 600900 | 长江电力 | 58.96 | 1,603.12 | 3.86% | 58.96 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 12月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.76% | 47.95% | 9.95% | 11.67% | 15.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35% | 5.12% | 5.2% | 5.2% | 47.95% | 32.94% | 73.72% | 157.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 1.12 | 1.16 |
| 夏普比率 | 159.18 | 103.25 | 37.72 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.11 | 0.09 |
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