| 基金代码010741 | 基金经理杨坤河 | 最新份额933.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.4721 | 0.4721 | -0.38% |
| 2026-9-29 | 0.4739 | 0.4739 | 0.32% |
| 2026-9-28 | 0.4724 | 0.4724 | -5.44% |
| 2026-9-24 | 0.4996 | 0.4996 | -2.67% |
| 2026-9-23 | 0.5133 | 0.5133 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 0.5134 | 0.5134 | -0.56% |
| 2026-9-21 | 0.5163 | 0.5163 | 0.41% |
| 2026-9-18 | 0.5142 | 0.5142 | 1.88% |
| 2026-9-17 | 0.5047 | 0.5047 | -1.39% |
| 2026-9-16 | 0.5118 | 0.5118 | 1.71% |
| 2026-9-15 | 0.5032 | 0.5032 | -0.59% |
| 2026-9-14 | 0.5062 | 0.5062 | 0.44% |
| 2026-9-11 | 0.504 | 0.504 | -0.94% |
| 2026-9-10 | 0.5088 | 0.5088 | -0.68% |
| 2026-9-9 | 0.5123 | 0.5123 | 0.43% |
| 2026-9-8 | 0.5101 | 0.5101 | -0.57% |
| 2026-9-7 | 0.513 | 0.513 | 1.02% |
| 2026-9-4 | 0.5078 | 0.5078 | -2.18% |
| 2026-9-3 | 0.5191 | 0.5191 | 0.97% |
| 2026-9-2 | 0.5141 | 0.5141 | -1.74% |

杨坤河先生:清华大学管理科学与工程硕士研究生,多年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2023年2月2日至2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2021年9月27日至2024年12月23日,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至2025年3月4日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2026年6月2日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2026年6月4日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安信利债券C | 债券型 | 2021-09-27 至 2024-12-23 | 3.2 | -11.51% | 4.82% |
| 汇安核心价值混合A | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券C | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 2024-11-20 | 1.8 | -5.79% | 2.11% |
| 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2023-02-02 至 2024-11-20 | 1.8 | -5.41% | 2.11% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-03-04 | 2.6 | -15.55% | 2.35% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-03-04 | 2.6 | -16.06% | 2.35% |
| 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安信利债券A | 债券型 | 2021-09-27 至 2024-12-23 | 3.2 | -10.67% | 4.82% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇安核心价值混合C | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨坤河 | 2026-06-04 至 今 | 0年3个月零27天 | ||
| 陆丰 | 2024-05-21 至 2026-07-24 | 2年2个月零3天 | ||
| 陈欣 | 2021-01-28 至 2024-05-21 | 3年3个月零23天 | -53.42 | -23.00 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003885 | 1.5424 | 1.5424 | 0.10% | |
| 005602 | 1.1113 | 1.2063 | -0.06% | |
| 005628 | 2.6695 | 2.6695 | 0.10% | |
| 006432 | 1.1071 | 1.2108 | -0.06% | |
| 006866 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 007775 | 1.318 | 1.318 | -0.06% | |
| 008549 | 1.0283 | 1.2436 | -0.06% | |
| 008735 | 1.0229 | 1.1464 | -0.06% | |
| 010559 | 0.8477 | 0.8477 | -0.06% | |
| 010740 | 0.4935 | 0.4935 | -0.06% | |
| 013868 | 0.6696 | 0.6696 | -0.06% | |
| 015008 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | |
| 016389 | 1.4073 | 1.4073 | -0.06% | |
| 023038 | 1.1872 | 1.1872 | 0.10% | |
| 024220 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | |
| 024221 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 028052 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% | |
| 003742 | 1.0489 | 1.4377 | -0.06% | |
| 003886 | 1.8629 | 2.134 | -0.06% | |
| 006625 | 1.057 | 1.403 | -0.06% | |
| 007336 | 1.0254 | 1.1912 | -0.06% | |
| 008252 | 2.3027 | 2.3027 | -0.06% | |
| 008624 | 1.0399 | 1.2469 | -0.06% | |
| 008818 | 1.032 | 1.1876 | -0.06% | |
| 009134 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 009750 | 0.8442 | 0.8442 | -0.06% | |
| 011991 | 0.957 | 0.957 | -0.06% | |
| 014072 | 1.0787 | 1.1347 | -0.06% | |
| 014803 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 015995 | 1.0285 | 1.0911 | -0.06% | |
| 016672 | 1.0308 | 1.1014 | -0.06% | |
| 019620 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 020531 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 023805 | 0.963 | 0.963 | -0.06% | |
| 003888 | 1.0196 | 1.3279 | -0.06% | |
| 003889 | 2.8996 | 3.4796 | -0.06% | |
| 005550 | 3.501 | 3.501 | -0.06% | |
| 005551 | 3.261 | 3.261 | -0.06% | |
| 005600 | 0.7595 | 0.7595 | -0.06% | |
| 007609 | 1.1827 | 1.2352 | -0.06% | |
| 007610 | 1.1538 | 1.2023 | -0.06% | |
| 008550 | 1.022 | 1.1999 | -0.06% | |
| 010157 | 1.1728 | 1.1728 | 0.10% | |
| 010158 | 1.1456 | 1.1456 | 0.10% | |
| 010412 | 1.1528 | 1.1528 | -0.06% | |
| 010577 | 1.1161 | 1.1191 | -0.06% | |
| 015964 | 0.7721 | 0.7721 | -0.06% | |
| 022372 | 0.8993 | 0.8993 | -0.06% | |
| 022607 | 2.5367 | 2.5367 | -0.06% | |
| 023039 | 1.1821 | 1.1821 | 0.10% | |
| 023649 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | |
| 023804 | 0.9682 | 0.9682 | -0.06% | |
| 024223 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
| 026139 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 003685 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% | |
| 003846 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 003890 | 2.8409 | 3.3909 | -0.06% | |
| 007611 | 1.1114 | 1.2458 | -0.06% | |
| 008529 | 0.9308 | 1.041 | -0.06% | |
| 009382 | 0.7518 | 0.7518 | -0.06% | |
| 009564 | 0.43 | 0.43 | -0.06% | |
| 009751 | 0.8189 | 0.8189 | -0.06% | |
| 010578 | 1.1064 | 1.1094 | -0.06% | |
| 012480 | 0.8852 | 0.8852 | -0.06% | |
| 015483 | 1.0217 | 1.063 | -0.06% | |
| 018343 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 023084 | 0.7819 | 0.7819 | -0.06% | |
| 023650 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | |
| 023953 | 0.9394 | 0.9394 | -0.06% | |
| 028430 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 168601 | 1.6219 | 2.2439 | -0.06% | |
| 017213 | 0.7533 | 0.7533 | -0.06% | |
| 005634 | 2.5596 | 2.5596 | -0.06% | |
| 006270 | 1.6792 | 1.6792 | -0.06% | |
| 006648 | 2.2599 | 2.2899 | -0.06% | |
| 006649 | 2.1736 | 2.2036 | -0.06% | |
| 007337 | 1.0247 | 1.1633 | -0.06% | |
| 007776 | 1.273 | 1.273 | -0.06% | |
| 008530 | 0.9132 | 1.0159 | -0.06% | |
| 009771 | 1.0483 | 1.2692 | -0.06% | |
| 012479 | 0.9028 | 0.9028 | -0.06% | |
| 013867 | 0.6857 | 0.6857 | -0.06% | |
| 014073 | 1.0754 | 1.1299 | -0.06% | |
| 014950 | 1.1399 | 1.1399 | -0.06% | |
| 015996 | 1.0217 | 1.0617 | -0.06% | |
| 016388 | 1.4265 | 1.4265 | -0.06% | |
| 019621 | 0.968 | 0.968 | -0.06% | |
| 020986 | 1.2645 | 1.2645 | -0.06% | |
| 024717 | 1.3601 | 1.3601 | -0.06% | |
| 027985 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
| 027986 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 028431 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 005110 | 1.7085 | 2.0195 | -0.06% | |
| 005601 | 1.1321 | 1.2271 | -0.06% | |
| 005629 | 2.5525 | 2.5525 | 0.10% | |
| 006519 | 1.0897 | 1.1947 | -0.06% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.06% | |
| 007315 | 0.9407 | 0.9407 | -0.06% | |
| 008251 | 2.3822 | 2.3822 | -0.06% | |
| 009305 | 1.0236 | 1.0984 | -0.06% | |
| 009566 | 1.3746 | 1.3746 | -0.06% | |
| 010741 | 0.4721 | 0.4721 | -0.06% | |
| 011989 | 0.9018 | 0.9018 | -0.06% | |
| 014804 | 1.0168 | 1.0168 | -0.06% | |
| 014951 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 015009 | 1.092 | 1.092 | -0.06% | |
| 015963 | 0.7882 | 0.7882 | -0.06% | |
| 020173 | 1.128 | 1.168 | -0.06% | |
| 020985 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
| 021806 | 1.1249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 003884 | 1.7047 | 1.7047 | 0.10% | |
| 005109 | 1.7717 | 2.0987 | -0.06% | |
| 005212 | 1.0555 | 1.1925 | -0.06% | |
| 005556 | 1.0389 | 1.3406 | -0.06% | |
| 006431 | 1.1092 | 1.2197 | -0.06% | |
| 006520 | 1.0705 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006521 | 1.0533 | 1.1083 | -0.06% | |
| 009565 | 0.4169 | 0.4169 | -0.06% | |
| 010558 | 0.8713 | 0.8713 | -0.06% | |
| 011990 | 0.8834 | 0.8834 | -0.06% | |
| 015092 | 0.9416 | 0.9416 | -0.06% | |
| 015093 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
| 015482 | 1.0228 | 1.0664 | -0.06% | |
| 015636 | 0.7907 | 0.7907 | -0.06% | |
| 020530 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 024222 | 1.0254 | 1.0254 | -0.06% | |
| 510200 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 512150 | 1.8117 | 1.8117 | 0.10% | |
| 003684 | 0.9239 | 0.9239 | -0.06% | |
| 003845 | 0.9706 | 0.9706 | -0.06% | |
| 003887 | 1.817 | 2.0861 | -0.06% | |
| 003891 | 1.0337 | 1.307 | -0.06% | |
| 005360 | 0.7681 | 0.7681 | -0.06% | |
| 005599 | 0.7983 | 0.7983 | -0.06% | |
| 006271 | 1.5729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 007612 | 1.1155 | 1.2519 | -0.06% | |
| 009133 | 1.0427 | 1.0427 | -0.06% | |
| 009381 | 0.7759 | 0.7759 | -0.06% | |
| 010270 | 0.9196 | 0.9196 | -0.06% | |
| 011992 | 0.9366 | 0.9366 | -0.06% | |
| 015635 | 0.8059 | 0.8059 | -0.06% | |
| 022753 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% | |
| 024718 | 1.353 | 1.353 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,043.81 | 94.99 |
| 2 | 债券及货币 | 135.21 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 135.21 | 06.28 |
| 4 | 其他资产 | 34.40 | 01.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605376 | 博迁新材 | 00.74 | 200.76 | 9.33% | 0.74 |
| 300285 | 国瓷材料 | 01.90 | 196.04 | 9.11% | 1.90 |
| 688234 | 天岳先进 | 00.90 | 156.16 | 7.26% | 0.90 |
| 300408 | 三环集团 | 00.80 | 133.52 | 6.21% | 0.80 |
| 300136 | 信维通信 | 00.96 | 114.48 | 5.32% | 0.96 |
| 001203 | 大中矿业 | 03.49 | 104.60 | 4.86% | 3.49 |
| 603083 | 剑桥科技 | 00.40 | 101.95 | 4.74% | 0.40 |
| 688478 | 晶升股份 | 01.10 | 97.40 | 4.53% | 1.10 |
| 000688 | 国城矿业 | 02.80 | 95.84 | 4.45% | 2.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.60 | 91.50 | 4.25% | 0.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -35.53% | -24.25% | -7.05% | -14.65% | -12.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | -36.29% | -36.29% | -27.99% | -24.25% | -19.7% | -54.72% | -52.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.48 | 2.29 | 1.34 |
| 夏普比率 | -53.24 | -6.40 | -41.17 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.17 | -0.14 |
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