| 基金代码016388 | 基金经理蒋毅 | 最新份额217.14万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-01-11 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在充分控制投资风险的前提下,精选具备持续成长性、估值相对合理的优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.5276 | 1.5276 | 0.78% |
| 2025-12-9 | 1.5158 | 1.5158 | 1.00% |
| 2025-12-8 | 1.5008 | 1.5008 | 3.30% |
| 2025-12-5 | 1.4529 | 1.4529 | 0.71% |
| 2025-12-4 | 1.4427 | 1.4427 | 0.69% |
| 2025-12-3 | 1.4328 | 1.4328 | -1.59% |
| 2025-12-2 | 1.4559 | 1.4559 | -0.38% |
| 2025-12-1 | 1.4614 | 1.4614 | 1.23% |
| 2025-11-28 | 1.4437 | 1.4437 | 0.20% |
| 2025-11-27 | 1.4408 | 1.4408 | -0.62% |
| 2025-11-26 | 1.4498 | 1.4498 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.4452 | 1.4452 | 2.50% |
| 2025-11-24 | 1.4099 | 1.4099 | 2.35% |
| 2025-11-21 | 1.3775 | 1.3775 | -2.41% |
| 2025-11-20 | 1.4115 | 1.4115 | -0.26% |
| 2025-11-19 | 1.4152 | 1.4152 | -0.60% |
| 2025-11-18 | 1.4238 | 1.4238 | 0.27% |
| 2025-11-17 | 1.4199 | 1.4199 | 1.30% |
| 2025-11-14 | 1.4017 | 1.4017 | -3.06% |
| 2025-11-13 | 1.446 | 1.446 | 0.92% |

蒋毅先生:上海交通大学模式识别与智能系统学硕士,多年证券、基金行业从业经验。历任国金证券研究所投资部家电行业研究员;宏源证券研究所投资部家电行业分析师;海富通基金管理有限公司投资部股票分析师;上海融儒投资管理中心(有限合伙)风控部风控总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,现任均衡成长组基金经理。2025年3月24日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2025年3月28日至今,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋毅 | 2025-03-28 至 今 | 0年8个月零13天 | ||
| 陆丰 | 2023-11-29 至 2025-08-11 | 1年-4个月零13天 | 0.01 | -7.18 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007610 | 1.1727 | 1.2212 | -0.01% | |
| 010157 | 1.1169 | 1.1169 | -0.57% | |
| 010412 | 1.1207 | 1.1207 | -0.38% | |
| 010559 | 0.7814 | 0.7814 | -0.38% | |
| 010740 | 0.601 | 0.601 | -0.38% | |
| 005109 | 1.5967 | 1.9237 | -0.38% | |
| 008550 | 1.0259 | 1.1736 | -0.01% | |
| 008735 | 1.0387 | 1.1322 | -0.01% | |
| 009381 | 0.7637 | 0.7637 | -0.38% | |
| 009566 | 1.3366 | 1.3366 | -0.38% | |
| 014804 | 0.9819 | 0.9819 | -0.38% | |
| 168601 | 1.6124 | 2.2344 | -0.38% | |
| 019621 | 1.0977 | 1.0977 | -0.38% | |
| 023649 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 007776 | 1.3053 | 1.3053 | -0.38% | |
| 005360 | 0.9605 | 0.9605 | -0.38% | |
| 005602 | 1.0959 | 1.1909 | -0.01% | |
| 005634 | 2.4623 | 2.4623 | -0.38% | |
| 003885 | 1.5098 | 1.5098 | -0.57% | |
| 003887 | 1.7245 | 1.9936 | -0.38% | |
| 003891 | 1.0168 | 1.2901 | -0.01% | |
| 006625 | 1.0351 | 1.3811 | -0.01% | |
| 006648 | 2.0491 | 2.0791 | -0.38% | |
| 010270 | 0.9215 | 0.9215 | -0.01% | |
| 010578 | 1.089 | 1.092 | -0.01% | |
| 011991 | 0.9649 | 0.9649 | -0.38% | |
| 015008 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
| 017213 | 0.9461 | 0.9461 | -0.38% | |
| 022607 | 2.4502 | 2.4502 | -0.38% | |
| 022753 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
| 024220 | 1.0054 | 1.0054 | -0.57% | |
| 024221 | 1.0046 | 1.0046 | -0.57% | |
| 003742 | 1.0562 | 1.4046 | -0.01% | |
| 003886 | 1.7667 | 2.0378 | -0.38% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.01% | |
| 007337 | 1.0206 | 1.1324 | -0.01% | |
| 010741 | 0.5787 | 0.5787 | -0.38% | |
| 011992 | 0.9473 | 0.9473 | -0.38% | |
| 009564 | 0.5251 | 0.5251 | -0.38% | |
| 014803 | 0.9951 | 0.9951 | -0.38% | |
| 015093 | 0.8993 | 0.8993 | -0.38% | |
| 014073 | 1.061 | 1.1155 | -0.01% | |
| 019620 | 1.1052 | 1.1052 | -0.38% | |
| 005551 | 2.2657 | 2.2657 | -0.38% | |
| 005599 | 1.0091 | 1.0091 | -0.38% | |
| 003884 | 1.6633 | 1.6633 | -0.57% | |
| 003890 | 2.6052 | 3.1552 | -0.38% | |
| 007315 | 0.9396 | 0.9396 | -0.01% | |
| 007611 | 1.1053 | 1.2247 | -0.01% | |
| 009751 | 0.7231 | 0.7231 | -0.38% | |
| 009133 | 1.0159 | 1.0159 | -0.38% | |
| 009134 | 0.9932 | 0.9932 | -0.38% | |
| 010158 | 1.0945 | 1.0945 | -0.57% | |
| 005212 | 1.1142 | 1.2512 | -0.01% | |
| 015483 | 1.0245 | 1.0445 | -0.01% | |
| 015963 | 0.8202 | 0.8202 | -0.38% | |
| 015964 | 0.8068 | 0.8068 | -0.38% | |
| 015995 | 1.0081 | 1.0672 | -0.01% | |
| 018343 | 1.0331 | 1.0331 | -0.38% | |
| 020985 | 1.2725 | 1.2725 | -0.38% | |
| 007775 | 1.3459 | 1.3459 | -0.38% | |
| 510200 | 1.2871 | 1.2871 | -0.57% | |
| 006649 | 1.9788 | 2.0088 | -0.38% | |
| 010558 | 0.8 | 0.8 | -0.38% | |
| 005110 | 1.5459 | 1.8569 | -0.38% | |
| 012480 | 0.8877 | 0.8877 | -0.38% | |
| 011989 | 0.8761 | 0.8761 | -0.38% | |
| 015092 | 0.9148 | 0.9148 | -0.38% | |
| 013868 | 0.6653 | 0.6653 | -0.38% | |
| 021806 | 1.1096 | 1.1496 | -0.01% | |
| 020173 | 1.111 | 1.151 | -0.01% | |
| 023650 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 023084 | 0.772 | 0.772 | -0.38% | |
| 026139 | 1.1271 | 1.1271 | -0.38% | |
| 003685 | 1.146 | 1.146 | -0.38% | |
| 512150 | 1.9166 | 1.9166 | -0.57% | |
| 006270 | 1.4329 | 1.4329 | -0.38% | |
| 005600 | 0.9604 | 0.9604 | -0.38% | |
| 005628 | 1.3231 | 1.3231 | -0.57% | |
| 006866 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | |
| 007336 | 1.022 | 1.1595 | -0.01% | |
| 006521 | 1.0474 | 1.1024 | -0.01% | |
| 008252 | 1.7069 | 1.7069 | -0.38% | |
| 010577 | 1.0968 | 1.0998 | -0.01% | |
| 008530 | 0.9194 | 1.0221 | -0.01% | |
| 011990 | 0.8609 | 0.8609 | -0.38% | |
| 009382 | 0.743 | 0.743 | -0.38% | |
| 009565 | 0.5112 | 0.5112 | -0.38% | |
| 015009 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | |
| 015482 | 1.0261 | 1.0471 | -0.01% | |
| 015635 | 0.7833 | 0.7833 | -0.38% | |
| 015636 | 0.7717 | 0.7717 | -0.38% | |
| 016389 | 1.5014 | 1.5014 | -0.38% | |
| 022372 | 0.9003 | 0.9003 | -0.38% | |
| 020986 | 1.2672 | 1.2672 | -0.38% | |
| 023953 | 0.9391 | 0.9391 | -0.01% | |
| 024718 | 1.0451 | 1.0451 | -0.38% | |
| 003684 | 1.1868 | 1.1868 | -0.38% | |
| 006271 | 1.3507 | 1.3507 | -0.38% | |
| 005550 | 2.4169 | 2.4169 | -0.38% | |
| 005629 | 1.2702 | 1.2702 | -0.57% | |
| 003888 | 1.0083 | 1.3086 | -0.01% | |
| 003889 | 2.6569 | 3.2369 | -0.38% | |
| 009771 | 1.0543 | 1.2377 | -0.01% | |
| 006519 | 1.0838 | 1.1888 | -0.01% | |
| 008251 | 1.7588 | 1.7588 | -0.38% | |
| 008529 | 0.934 | 1.0442 | -0.01% | |
| 016388 | 1.5158 | 1.5158 | -0.38% | |
| 016672 | 1.0161 | 1.0867 | -0.01% | |
| 015996 | 1.0053 | 1.0443 | -0.01% | |
| 020530 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 023805 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% | |
| 024222 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 024717 | 1.0463 | 1.0463 | -0.38% | |
| 003846 | 1.043 | 1.043 | -0.38% | |
| 005556 | 1.0462 | 1.3149 | -0.01% | |
| 005601 | 1.1142 | 1.2092 | -0.01% | |
| 007609 | 1.1982 | 1.2507 | -0.01% | |
| 007612 | 1.1102 | 1.2316 | -0.01% | |
| 009750 | 0.7425 | 0.7425 | -0.38% | |
| 006520 | 1.0664 | 1.1714 | -0.01% | |
| 009305 | 1.0081 | 1.0829 | -0.01% | |
| 012479 | 0.9023 | 0.9023 | -0.38% | |
| 008549 | 1.0282 | 1.2133 | -0.01% | |
| 014950 | 1.1334 | 1.1334 | -0.38% | |
| 014951 | 1.1168 | 1.1168 | -0.38% | |
| 013867 | 0.6786 | 0.6786 | -0.38% | |
| 014072 | 1.0634 | 1.1194 | -0.01% | |
| 020531 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 023038 | 1.1978 | 1.1978 | -0.57% | |
| 023039 | 1.1952 | 1.1952 | -0.57% | |
| 023804 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | |
| 024223 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% | |
| 003845 | 0.9621 | 0.9621 | -0.38% | |
| 006431 | 1.1236 | 1.1736 | -0.01% | |
| 006432 | 1.1199 | 1.1649 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,636.53 | 83.72 |
| 2 | 债券及货币 | 137.74 | 07.05 |
| 3 | 现金 | 137.74 | 07.05 |
| 4 | 其他资产 | 302.71 | 15.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.80 | 207.70 | 10.63% | 0.00 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 02.27 | 126.55 | 6.47% | -0.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.09 | 117.26 | 6.00% | 0.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.54 | 115.18 | 5.89% | 0.34 |
| 688041 | 海光信息 | 00.42 | 105.11 | 5.38% | 0.42 |
| 002837 | 英维克 | 00.99 | 79.18 | 4.05% | 0.99 |
| 001309 | 德明利 | 00.35 | 72.46 | 3.71% | 0.16 |
| 688627 | 精智达 | 00.34 | 62.26 | 3.19% | 0.34 |
| 002850 | 科达利 | 00.31 | 60.67 | 3.10% | 0.31 |
| 688500 | 慧辰股份 | 00.76 | 58.90 | 3.01% | 0.76 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.31% | 44.22% | 0.0% | 0.0% | 24.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32% | 15.6% | 27.96% | 51.25% | 44.22% | 0.0% | 0.0% | 51.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 0.90 | 0.00 |
| 夏普比率 | 114.43 | 96.64 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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