| 基金代码008529 | 基金经理张靖 | 最新份额6,557.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模10.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-03-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.57亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每季度末,当本季度比上季度实现正收益时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的95%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 0.9333 | 1.0435 | -0.17% |
| 2026-9-14 | 0.9349 | 1.0451 | -0.01% |
| 2026-9-11 | 0.935 | 1.0452 | -0.35% |
| 2026-9-10 | 0.9383 | 1.0485 | -0.10% |
| 2026-9-9 | 0.9392 | 1.0494 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 0.9391 | 1.0493 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 0.939 | 1.0492 | -0.24% |
| 2026-9-4 | 0.9413 | 1.0515 | 0.13% |
| 2026-9-3 | 0.9401 | 1.0503 | 0.13% |
| 2026-9-2 | 0.9389 | 1.0491 | -0.25% |
| 2026-9-1 | 0.9413 | 1.0515 | 0.11% |
| 2026-8-31 | 0.9403 | 1.0505 | -0.20% |
| 2026-8-28 | 0.9422 | 1.0524 | 0.10% |
| 2026-8-27 | 0.9413 | 1.0515 | 0.02% |
| 2026-8-26 | 0.9411 | 1.0513 | 0.28% |
| 2026-8-25 | 0.9385 | 1.0487 | 0.03% |
| 2026-8-24 | 0.9382 | 1.0484 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 0.9379 | 1.0481 | -0.09% |
| 2026-8-20 | 0.9387 | 1.0489 | 0.18% |
| 2026-8-19 | 0.937 | 1.0472 | 0.19% |

张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士,多年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月20日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安信利债券C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇安信利债券A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安嘉利混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 2026-08-11 | 2.0 | -- | -- |
| 汇安嘉利混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 2026-08-11 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张靖 | 2024-08-08 至 今 | 2年1个月零8天 | ||
| 杨坤河 | 2021-09-27 至 2024-12-23 | 3年2个月零26天 | -10.67 | 4.82 |
| 仇秉则 | 2020-01-23 至 2024-08-08 | 4年6个月零16天 | -1.82 | 10.69 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003742 | 1.0467 | 1.4355 | 0.01% | |
| 006432 | 1.1045 | 1.2082 | 0.01% | |
| 010157 | 1.1937 | 1.1937 | -0.16% | |
| 010740 | 0.5289 | 0.5289 | -0.15% | |
| 015635 | 0.8437 | 0.8437 | -0.15% | |
| 016389 | 1.4755 | 1.4755 | -0.15% | |
| 015092 | 0.9776 | 0.9776 | -0.15% | |
| 015964 | 0.8058 | 0.8058 | -0.15% | |
| 020173 | 1.1251 | 1.1651 | 0.01% | |
| 012479 | 0.9039 | 0.9039 | -0.15% | |
| 008735 | 1.0221 | 1.1456 | 0.01% | |
| 011989 | 0.9053 | 0.9053 | -0.15% | |
| 009382 | 0.7549 | 0.7549 | -0.15% | |
| 003885 | 1.5814 | 1.5814 | -0.16% | |
| 023038 | 1.2161 | 1.2161 | -0.16% | |
| 023953 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% | |
| 024220 | 1.0081 | 1.0081 | -0.16% | |
| 003684 | 0.9255 | 0.9255 | -0.15% | |
| 003685 | 0.8928 | 0.8928 | -0.15% | |
| 003845 | 0.9701 | 0.9701 | -0.15% | |
| 003846 | 1.051 | 1.051 | -0.15% | |
| 005550 | 3.5575 | 3.5575 | -0.15% | |
| 005628 | 2.6168 | 2.6168 | -0.16% | |
| 010158 | 1.1661 | 1.1661 | -0.16% | |
| 016388 | 1.4953 | 1.4953 | -0.15% | |
| 016672 | 1.0209 | 1.0915 | 0.01% | |
| 014951 | 1.0974 | 1.0974 | -0.15% | |
| 013868 | 0.6999 | 0.6999 | -0.15% | |
| 015996 | 1.018 | 1.058 | 0.01% | |
| 019620 | 0.9475 | 0.9475 | -0.15% | |
| 009565 | 0.4271 | 0.4271 | -0.15% | |
| 007336 | 1.0232 | 1.189 | 0.01% | |
| 007611 | 1.11 | 1.2444 | 0.01% | |
| 007612 | 1.1141 | 1.2505 | 0.01% | |
| 024221 | 1.005 | 1.005 | -0.16% | |
| 026139 | 1.1273 | 1.1273 | -0.15% | |
| 024718 | 1.3841 | 1.3841 | -0.15% | |
| 512150 | 1.8638 | 1.8638 | -0.16% | |
| 005556 | 1.0365 | 1.3382 | 0.01% | |
| 006519 | 1.0896 | 1.1946 | 0.01% | |
| 006648 | 2.3046 | 2.3346 | -0.15% | |
| 009305 | 1.0229 | 1.0977 | 0.01% | |
| 014072 | 1.0759 | 1.1319 | 0.01% | |
| 168601 | 1.5907 | 2.2127 | -0.15% | |
| 013867 | 0.7165 | 0.7165 | -0.15% | |
| 019621 | 0.9389 | 0.9389 | -0.15% | |
| 009564 | 0.4404 | 0.4404 | -0.15% | |
| 007337 | 1.0225 | 1.1611 | 0.01% | |
| 007610 | 1.1789 | 1.2274 | 0.01% | |
| 023649 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 023039 | 1.2111 | 1.2111 | -0.16% | |
| 023084 | 0.7851 | 0.7851 | -0.15% | |
| 020530 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 028052 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 510200 | 1.1511 | 1.1511 | -0.16% | |
| 005601 | 1.1292 | 1.2242 | 0.01% | |
| 006521 | 1.0531 | 1.1081 | 0.01% | |
| 010559 | 0.8507 | 0.8507 | -0.15% | |
| 005109 | 1.703 | 2.03 | -0.15% | |
| 015483 | 1.0401 | 1.0601 | 0.01% | |
| 014803 | 1.0523 | 1.0523 | -0.15% | |
| 015009 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | |
| 005212 | 1.0724 | 1.2094 | 0.01% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.01% | |
| 003884 | 1.7475 | 1.7475 | -0.16% | |
| 007776 | 1.3731 | 1.3731 | -0.15% | |
| 005599 | 0.7468 | 0.7468 | -0.15% | |
| 005634 | 2.4985 | 2.4985 | -0.15% | |
| 009751 | 0.862 | 0.862 | -0.15% | |
| 006625 | 1.0569 | 1.4029 | 0.01% | |
| 006649 | 2.2171 | 2.2471 | -0.15% | |
| 010270 | 0.9197 | 0.9197 | 0.01% | |
| 010577 | 1.1141 | 1.1171 | 0.01% | |
| 010741 | 0.5062 | 0.5062 | -0.15% | |
| 012480 | 0.8865 | 0.8865 | -0.15% | |
| 003887 | 1.8988 | 2.1679 | -0.15% | |
| 003889 | 3.0383 | 3.6183 | -0.15% | |
| 003890 | 2.9769 | 3.5269 | -0.15% | |
| 007315 | 0.9407 | 0.9407 | 0.01% | |
| 020985 | 1.2528 | 1.2528 | -0.15% | |
| 023650 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
| 022607 | 2.4767 | 2.4767 | -0.15% | |
| 024222 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
| 006271 | 1.5699 | 1.5699 | -0.15% | |
| 005360 | 0.8099 | 0.8099 | -0.15% | |
| 009750 | 0.8884 | 0.8884 | -0.15% | |
| 009771 | 1.0462 | 1.2671 | 0.01% | |
| 009133 | 1.0436 | 1.0436 | -0.15% | |
| 009134 | 1.0172 | 1.0172 | -0.15% | |
| 010412 | 1.1256 | 1.1256 | -0.15% | |
| 010558 | 0.8742 | 0.8742 | -0.15% | |
| 017213 | 0.7946 | 0.7946 | -0.15% | |
| 014804 | 1.0351 | 1.0351 | -0.15% | |
| 015963 | 0.8224 | 0.8224 | -0.15% | |
| 008529 | 0.9349 | 1.0451 | 0.01% | |
| 008530 | 0.9175 | 1.0202 | 0.01% | |
| 011991 | 0.9621 | 0.9621 | -0.15% | |
| 003888 | 1.0166 | 1.3249 | 0.01% | |
| 008252 | 2.284 | 2.284 | -0.15% | |
| 007775 | 1.4213 | 1.4213 | -0.15% | |
| 020986 | 1.2427 | 1.2427 | -0.15% | |
| 022753 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 023805 | 0.9656 | 0.9656 | 0.01% | |
| 024223 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | |
| 022372 | 0.9005 | 0.9005 | -0.15% | |
| 020531 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 005551 | 3.3148 | 3.3148 | -0.15% | |
| 006520 | 1.0704 | 1.1754 | 0.01% | |
| 010578 | 1.1045 | 1.1075 | 0.01% | |
| 014950 | 1.1171 | 1.1171 | -0.15% | |
| 015008 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
| 015093 | 0.9573 | 0.9573 | -0.15% | |
| 015995 | 1.0247 | 1.0873 | 0.01% | |
| 011990 | 0.887 | 0.887 | -0.15% | |
| 011992 | 0.9416 | 0.9416 | -0.15% | |
| 009381 | 0.779 | 0.779 | -0.15% | |
| 003891 | 1.0236 | 1.2969 | 0.01% | |
| 008251 | 2.3623 | 2.3623 | -0.15% | |
| 007609 | 1.2082 | 1.2607 | 0.01% | |
| 006270 | 1.6754 | 1.6754 | -0.15% | |
| 006431 | 1.1066 | 1.2171 | 0.01% | |
| 005600 | 0.7105 | 0.7105 | -0.15% | |
| 005602 | 1.1086 | 1.2036 | 0.01% | |
| 005629 | 2.5026 | 2.5026 | -0.16% | |
| 005110 | 1.6427 | 1.9537 | -0.15% | |
| 014073 | 1.0727 | 1.1272 | 0.01% | |
| 015482 | 1.0424 | 1.0634 | 0.01% | |
| 015636 | 0.828 | 0.828 | -0.15% | |
| 018343 | 1.038 | 1.038 | -0.15% | |
| 008549 | 1.0266 | 1.2419 | 0.01% | |
| 008550 | 1.0204 | 1.1983 | 0.01% | |
| 009566 | 1.3439 | 1.3439 | -0.15% | |
| 006866 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | |
| 003886 | 1.9467 | 2.2178 | -0.15% | |
| 021806 | 1.1221 | 1.1621 | 0.01% | |
| 023804 | 0.9707 | 0.9707 | 0.01% | |
| 024717 | 1.391 | 1.391 | -0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,078.62 | 13.62 |
| 2 | 债券及货币 | 6,571.78 | 83.00 |
| 3 | 现金 | 63.45 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 55.70 | 00.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.19 | 99.72 | 1.26% | 0.90 |
| 300832 | 新产业 | 02.30 | 96.60 | 1.22% | 2.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.53 | 72.05 | 0.91% | 3.53 |
| 601155 | 新城控股 | 06.37 | 65.36 | 0.83% | 4.33 |
| 601601 | 中国太保 | 02.31 | 65.88 | 0.83% | 2.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.66 | 63.73 | 0.80% | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 01.32 | 63.02 | 0.80% | 1.32 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 06.42 | 58.04 | 0.73% | 4.83 |
| 000333 | 美的集团 | 00.74 | 55.89 | 0.71% | 0.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 10.22 | 44.35 | 0.56% | 10.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 09.10(万张) | 911.50(万元) | 11.51(%) |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 07.00(万张) | 742.66(万元) | 9.38(%) |
| 3 | 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 07.00(万张) | 718.40(万元) | 9.07(%) |
| 4 | 242580011 | 25工行永续债01BC | 06.00(万张) | 606.01(万元) | 7.65(%) |
| 5 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 05.00(万张) | 522.60(万元) | 6.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.015 |
| 2 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 0.0215 |
| 3 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 0.0035 |
| 4 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 0.019 |
| 5 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.022 |
| 6 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.023 |
| 7 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.0062 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.17% | 0.15% | 1.21% | -1.04% | 0.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.79% | 1.82% | -0.12% | 0.15% | 3.67% | -5.11% | 4.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 夏普比率 | -59.69 | 36.75 | -66.04 |
| 特雷诺指数 | -0.43 | 1.12 | -0.07 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
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