| 基金代码510200 | 基金经理陈思余 | 最新份额15,788.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-09 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的昀小化,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即收益评价日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金的收益分配采取现金分红方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.1459 | 1.1459 | -0.45% |
| 2026-9-14 | 1.1511 | 1.1511 | -0.32% |
| 2026-9-11 | 1.1548 | 1.1548 | -2.81% |
| 2026-9-10 | 1.1882 | 1.1882 | 0.92% |
| 2026-9-9 | 1.1774 | 1.1774 | -0.27% |
| 2026-9-8 | 1.1806 | 1.1806 | -0.54% |
| 2026-9-7 | 1.187 | 1.187 | -1.45% |
| 2026-9-4 | 1.2045 | 1.2045 | 0.69% |
| 2026-9-3 | 1.1963 | 1.1963 | 0.77% |
| 2026-9-2 | 1.1871 | 1.1871 | -1.98% |
| 2026-9-1 | 1.2111 | 1.2111 | 0.65% |
| 2026-8-31 | 1.2033 | 1.2033 | 0.11% |
| 2026-8-28 | 1.202 | 1.202 | -0.07% |
| 2026-8-27 | 1.2028 | 1.2028 | 0.89% |
| 2026-8-26 | 1.1922 | 1.1922 | 2.65% |
| 2026-8-25 | 1.1614 | 1.1614 | -0.22% |
| 2026-8-24 | 1.164 | 1.164 | 0.37% |
| 2026-8-21 | 1.1597 | 1.1597 | 0.07% |
| 2026-8-20 | 1.1589 | 1.1589 | -0.24% |
| 2026-8-19 | 1.1617 | 1.1617 | -0.99% |

陈思余先生:中国国籍,南开大学信息安全与法学双学位学士,多年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2023年10月25日至2024年11月14日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,任汇安中证A500指数证券投资基金基金经理;2025年10月10日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2025年12月22日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2026年1月29日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月2日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安核心成长混合A | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇安核心成长混合C | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇安中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇安聚利债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| A50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-25 至 今 | 2.9 | -6.69% | -11.63% |
| 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2023-10-25 至 2024-11-14 | 1.1 | -14.31% | -9.96% |
| 汇安资产轮动混合A | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 2024-11-14 | 1.1 | -14.43% | -9.96% |
| 上证券商 | 指数型,ETF型 | 2023-10-25 至 今 | 2.9 | -8.70% | -11.63% |
| 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2025-10-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2025-10-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇安资产轮动混合C | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 汇安中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇安聚利债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思余 | 2023-10-25 至 今 | 2年-2个月零22天 | -8.70 | -11.63 |
| 陈欣 | 2020-05-20 至 2024-02-05 | 3年-4个月零16天 | 1.45 | -2.44 |
| 朱晨歌 | 2020-03-12 至 2023-10-25 | 3年7个月零13天 | 9.40 | 13.46 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003742 | 1.0467 | 1.4355 | 0.01% | |
| 006432 | 1.1045 | 1.2082 | 0.01% | |
| 010157 | 1.1937 | 1.1937 | -0.16% | |
| 010740 | 0.5289 | 0.5289 | -0.15% | |
| 015635 | 0.8437 | 0.8437 | -0.15% | |
| 016389 | 1.4755 | 1.4755 | -0.15% | |
| 015092 | 0.9776 | 0.9776 | -0.15% | |
| 015964 | 0.8058 | 0.8058 | -0.15% | |
| 020173 | 1.1251 | 1.1651 | 0.01% | |
| 012479 | 0.9039 | 0.9039 | -0.15% | |
| 008735 | 1.0221 | 1.1456 | 0.01% | |
| 011989 | 0.9053 | 0.9053 | -0.15% | |
| 009382 | 0.7549 | 0.7549 | -0.15% | |
| 003885 | 1.5814 | 1.5814 | -0.16% | |
| 023038 | 1.2161 | 1.2161 | -0.16% | |
| 023953 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% | |
| 024220 | 1.0081 | 1.0081 | -0.16% | |
| 003684 | 0.9255 | 0.9255 | -0.15% | |
| 003685 | 0.8928 | 0.8928 | -0.15% | |
| 003845 | 0.9701 | 0.9701 | -0.15% | |
| 003846 | 1.051 | 1.051 | -0.15% | |
| 005550 | 3.5575 | 3.5575 | -0.15% | |
| 005628 | 2.6168 | 2.6168 | -0.16% | |
| 010158 | 1.1661 | 1.1661 | -0.16% | |
| 016388 | 1.4953 | 1.4953 | -0.15% | |
| 016672 | 1.0209 | 1.0915 | 0.01% | |
| 014951 | 1.0974 | 1.0974 | -0.15% | |
| 013868 | 0.6999 | 0.6999 | -0.15% | |
| 015996 | 1.018 | 1.058 | 0.01% | |
| 019620 | 0.9475 | 0.9475 | -0.15% | |
| 009565 | 0.4271 | 0.4271 | -0.15% | |
| 007336 | 1.0232 | 1.189 | 0.01% | |
| 007611 | 1.11 | 1.2444 | 0.01% | |
| 007612 | 1.1141 | 1.2505 | 0.01% | |
| 024221 | 1.005 | 1.005 | -0.16% | |
| 026139 | 1.1273 | 1.1273 | -0.15% | |
| 024718 | 1.3841 | 1.3841 | -0.15% | |
| 512150 | 1.8638 | 1.8638 | -0.16% | |
| 005556 | 1.0365 | 1.3382 | 0.01% | |
| 006519 | 1.0896 | 1.1946 | 0.01% | |
| 006648 | 2.3046 | 2.3346 | -0.15% | |
| 009305 | 1.0229 | 1.0977 | 0.01% | |
| 014072 | 1.0759 | 1.1319 | 0.01% | |
| 168601 | 1.5907 | 2.2127 | -0.15% | |
| 013867 | 0.7165 | 0.7165 | -0.15% | |
| 019621 | 0.9389 | 0.9389 | -0.15% | |
| 009564 | 0.4404 | 0.4404 | -0.15% | |
| 007337 | 1.0225 | 1.1611 | 0.01% | |
| 007610 | 1.1789 | 1.2274 | 0.01% | |
| 023649 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 023039 | 1.2111 | 1.2111 | -0.16% | |
| 023084 | 0.7851 | 0.7851 | -0.15% | |
| 020530 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 028052 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 510200 | 1.1511 | 1.1511 | -0.16% | |
| 005601 | 1.1292 | 1.2242 | 0.01% | |
| 006521 | 1.0531 | 1.1081 | 0.01% | |
| 010559 | 0.8507 | 0.8507 | -0.15% | |
| 005109 | 1.703 | 2.03 | -0.15% | |
| 015483 | 1.0401 | 1.0601 | 0.01% | |
| 014803 | 1.0523 | 1.0523 | -0.15% | |
| 015009 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | |
| 005212 | 1.0724 | 1.2094 | 0.01% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.01% | |
| 003884 | 1.7475 | 1.7475 | -0.16% | |
| 007776 | 1.3731 | 1.3731 | -0.15% | |
| 005599 | 0.7468 | 0.7468 | -0.15% | |
| 005634 | 2.4985 | 2.4985 | -0.15% | |
| 009751 | 0.862 | 0.862 | -0.15% | |
| 006625 | 1.0569 | 1.4029 | 0.01% | |
| 006649 | 2.2171 | 2.2471 | -0.15% | |
| 010270 | 0.9197 | 0.9197 | 0.01% | |
| 010577 | 1.1141 | 1.1171 | 0.01% | |
| 010741 | 0.5062 | 0.5062 | -0.15% | |
| 012480 | 0.8865 | 0.8865 | -0.15% | |
| 003887 | 1.8988 | 2.1679 | -0.15% | |
| 003889 | 3.0383 | 3.6183 | -0.15% | |
| 003890 | 2.9769 | 3.5269 | -0.15% | |
| 007315 | 0.9407 | 0.9407 | 0.01% | |
| 020985 | 1.2528 | 1.2528 | -0.15% | |
| 023650 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
| 022607 | 2.4767 | 2.4767 | -0.15% | |
| 024222 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
| 006271 | 1.5699 | 1.5699 | -0.15% | |
| 005360 | 0.8099 | 0.8099 | -0.15% | |
| 009750 | 0.8884 | 0.8884 | -0.15% | |
| 009771 | 1.0462 | 1.2671 | 0.01% | |
| 009133 | 1.0436 | 1.0436 | -0.15% | |
| 009134 | 1.0172 | 1.0172 | -0.15% | |
| 010412 | 1.1256 | 1.1256 | -0.15% | |
| 010558 | 0.8742 | 0.8742 | -0.15% | |
| 017213 | 0.7946 | 0.7946 | -0.15% | |
| 014804 | 1.0351 | 1.0351 | -0.15% | |
| 015963 | 0.8224 | 0.8224 | -0.15% | |
| 008529 | 0.9349 | 1.0451 | 0.01% | |
| 008530 | 0.9175 | 1.0202 | 0.01% | |
| 011991 | 0.9621 | 0.9621 | -0.15% | |
| 003888 | 1.0166 | 1.3249 | 0.01% | |
| 008252 | 2.284 | 2.284 | -0.15% | |
| 007775 | 1.4213 | 1.4213 | -0.15% | |
| 020986 | 1.2427 | 1.2427 | -0.15% | |
| 022753 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 023805 | 0.9656 | 0.9656 | 0.01% | |
| 024223 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | |
| 022372 | 0.9005 | 0.9005 | -0.15% | |
| 020531 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 005551 | 3.3148 | 3.3148 | -0.15% | |
| 006520 | 1.0704 | 1.1754 | 0.01% | |
| 010578 | 1.1045 | 1.1075 | 0.01% | |
| 014950 | 1.1171 | 1.1171 | -0.15% | |
| 015008 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
| 015093 | 0.9573 | 0.9573 | -0.15% | |
| 015995 | 1.0247 | 1.0873 | 0.01% | |
| 011990 | 0.887 | 0.887 | -0.15% | |
| 011992 | 0.9416 | 0.9416 | -0.15% | |
| 009381 | 0.779 | 0.779 | -0.15% | |
| 003891 | 1.0236 | 1.2969 | 0.01% | |
| 008251 | 2.3623 | 2.3623 | -0.15% | |
| 007609 | 1.2082 | 1.2607 | 0.01% | |
| 006270 | 1.6754 | 1.6754 | -0.15% | |
| 006431 | 1.1066 | 1.2171 | 0.01% | |
| 005600 | 0.7105 | 0.7105 | -0.15% | |
| 005602 | 1.1086 | 1.2036 | 0.01% | |
| 005629 | 2.5026 | 2.5026 | -0.16% | |
| 005110 | 1.6427 | 1.9537 | -0.15% | |
| 014073 | 1.0727 | 1.1272 | 0.01% | |
| 015482 | 1.0424 | 1.0634 | 0.01% | |
| 015636 | 0.828 | 0.828 | -0.15% | |
| 018343 | 1.038 | 1.038 | -0.15% | |
| 008549 | 1.0266 | 1.2419 | 0.01% | |
| 008550 | 1.0204 | 1.1983 | 0.01% | |
| 009566 | 1.3439 | 1.3439 | -0.15% | |
| 006866 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | |
| 003886 | 1.9467 | 2.2178 | -0.15% | |
| 021806 | 1.1221 | 1.1621 | 0.01% | |
| 023804 | 0.9707 | 0.9707 | 0.01% | |
| 024717 | 1.391 | 1.391 | -0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,840.48 | 98.09 |
| 2 | 债券及货币 | 391.65 | 02.04 |
| 3 | 现金 | 391.65 | 02.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.75 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600030 | 中信证券 | 100.84 | 2,897.12 | 15.08% | 2.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 153.38 | 2,791.56 | 14.53% | 14.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 88.16 | 1,817.86 | 9.46% | 4.10 |
| 600999 | 招商证券 | 56.40 | 1,190.12 | 6.20% | 2.92 |
| 600958 | 东方证券 | 78.85 | 744.31 | 3.88% | 3.71 |
| 601995 | 中金公司 | 17.73 | 640.76 | 3.34% | 0.81 |
| 601377 | 兴业证券 | 105.08 | 634.67 | 3.30% | 6.12 |
| 601066 | 中信建投 | 19.86 | 577.33 | 3.01% | 0.93 |
| 600909 | 华安证券 | 46.55 | 517.14 | 2.69% | 6.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 60.07 | 475.78 | 2.48% | 2.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.92% | -12.91% | 1.08% | -2.47% | 2.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.57% | 0.74% | -5.38% | -11.49% | -12.91% | 3.28% | -11.77% | 15.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 1.44 | 1.22 |
| 夏普比率 | -87.85 | 46.21 | 2.04 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.11 | -0.02 |
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