基金公司招商基金管理有限公司 基金经理康晶,刘万锋 申购费率0.0% 基金规模25.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码006108 | 基金经理康晶,刘万锋 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模25.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)、招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月13日至今)、招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月27日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招顺纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 28.55% | 23.87% |
招商添利6个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-06-16 至 今 | 5.9 | 23.47% | 23.23% |
招商双债增强债券C | 债券型,LOF型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 45.70% | 25.44% |
招商招钱宝货币B | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
招商招顺纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 19.17% | 23.87% |
招商招瑞纯债发起式D | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | 8.75% | 7.65% |
招商安泰债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 15.16% | 7.92% |
招商招益一年定开债券 | 债券型 | 2015-12-04 至 2018-02-01 | 2.2 | 6.08% | 2.55% |
招商双债增强债券E | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 5.1 | 22.89% | 17.02% |
招商添利6个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-06-16 至 今 | 5.9 | -- | -- |
招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 12.59% | 17.38% |
招商双债增强债券D | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 15.34% | 10.08% |
招商招钱宝货币C | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.10% | 1.00% |
招商添悦纯债A | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 5.6 | 22.23% | 20.96% |
招商安泰债券D | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 9.23% | 5.22% |
招商双债增强债券I | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
招商现金增值货币B | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 23.19% | 21.40% |
招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | 2.43% | 4.68% |
招商招钱宝货币A | 货币型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.05% | 1.00% |
招商招瑞纯债发起式C | 债券型 | 2016-03-16 至 今 | 8.1 | 35.08% | 26.29% |
招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-03-09 至 2024-02-02 | 5.9 | -- | -- |
招商招顺纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 今 | 2.9 | -- | -- |
招商添悦纯债D | 债券型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | 8.18% | 4.10% |
招商安泰债券B | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 14.16% | 7.92% |
招商添悦纯债C | 债券型 | 2018-09-29 至 今 | 5.6 | 20.92% | 20.96% |
招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | 3.33% | 4.68% |
招商添轩1年定开债 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | 3.38% | 1.76% |
招商现金增值货币A | 货币型 | 2015-01-14 至 2021-12-22 | 6.9 | 21.15% | 21.40% |
招商招瑞纯债发起式A | 债券型 | 2016-03-03 至 今 | 8.1 | 36.77% | 26.53% |
招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-12-22 | 3.1 | 13.22% | 17.38% |
招商添兴6个月定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 4.79% | 2.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
康晶 | 2019-08-17 至 今 | 4年8个月零5天 | ||
刘万锋 | 2018-06-16 至 今 | 5年10个月零6天 |
康晶先生:中国国籍,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月17日至今)、招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月25日至今)、招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月18日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月24日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招兴3个月定开债发起式C | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-03-02 | 1.8 | 5.61% | 3.51% |
招商招益两年债券A | 债券型 | 2016-10-14 至 2019-01-17 | 2.3 | 8.70% | 7.06% |
招商招坤纯债A | 债券型 | 2016-09-06 至 2020-03-19 | 3.5 | 14.80% | 11.43% |
招商招坤纯债C | 债券型 | 2016-09-06 至 2020-03-19 | 3.5 | 13.17% | 11.42% |
招商稳荣定开灵活混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-08-21 | 1.9 | -9.62% | -1.43% |
招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2016-09-10 至 2018-08-29 | 2.0 | -0.65% | 0.06% |
招商招祥纯债A | 债券型 | 2018-03-02 至 2023-08-08 | 5.4 | 27.10% | 24.86% |
招商招祥纯债C | 债券型 | 2018-03-02 至 2023-08-08 | 5.4 | 10.89% | 24.86% |
招商招财通理财债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 1.02% | 0.54% |
招商添利6个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-08-17 至 今 | 4.7 | 15.82% | 14.72% |
招商添泽纯债A | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.4 | 21.77% | 11.41% |
招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-29 至 2018-10-30 | 2.5 | -4.32% | -2.26% |
招商招益两年债券C | 债券型 | 2016-10-14 至 2019-01-17 | 2.3 | 8.00% | 7.07% |
招商招裕纯债C | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | 11.21% | 6.49% |
招商招乾3个月定开债发起式A | 债券型 | 2016-10-21 至 2018-03-02 | 1.4 | 22.07% | 0.81% |
招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-10-30 | 1.2 | -2.71% | -10.40% |
招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2019-09-28 至 2023-08-08 | 3.9 | 11.28% | 14.27% |
招商安泰债券A | 债券型 | 2015-08-05 至 2023-08-08 | 8.0 | 38.41% | 31.07% |
招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-26 至 2018-10-30 | 2.4 | -0.68% | -5.46% |
招商招乾3个月定开债发起式C | 债券型 | 2016-10-21 至 2018-03-02 | 1.4 | 17.64% | 0.81% |
招商稳荣定开灵活混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-08-21 | 1.9 | -8.79% | -1.42% |
招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2016-09-10 至 2018-08-29 | 2.0 | -1.93% | 0.06% |
招商丰诚灵活混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-05-16 | 1.4 | 11.78% | 10.04% |
招商添利6个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-08-17 至 今 | 4.7 | -- | -- |
招商添荣3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | -- | -- |
招商添泽纯债C | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.4 | 20.99% | 11.41% |
招商招裕纯债D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 5.40% | 2.34% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2015-08-05 至 2017-03-11 | 1.6 | -2.75% | 3.32% |
招商丰睿混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-04-12 | 1.6 | 14.10% | 8.45% |
招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2016-11-25 至 2018-08-29 | 1.8 | 0.96% | 2.89% |
招商安泰债券D | 债券型 | 2021-08-17 至 2023-08-08 | 2.0 | 7.20% | 4.99% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2017-12-30 | 1.4 | 0.38% | 9.19% |
招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-29 至 2018-10-30 | 2.5 | -2.96% | -2.26% |
招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-26 至 2018-10-30 | 2.4 | -2.15% | -5.49% |
招商招熹纯债A | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-10-19 | 0.6 | 3.30% | 1.90% |
招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-10-30 | 1.2 | -3.40% | -10.40% |
招商添荣3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 20.03% | 20.01% |
招商招阳纯债A | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-09-24 | 1.4 | 2.44% | 4.95% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-09-26 | 1.1 | -0.82% | 5.99% |
招商产业债券A | 债券型 | 2015-08-05 至 2017-05-20 | 1.8 | 9.18% | 2.80% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-12-30 | 1.4 | 0.89% | 9.19% |
招商丰达混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-04-12 | 1.6 | 14.10% | 8.45% |
招商招熹纯债C | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-10-19 | 0.6 | 1.29% | 1.90% |
招商丰诚灵活混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-05-16 | 1.4 | 0.00% | 10.04% |
招商招祥纯债D | 债券型 | 2021-04-09 至 2023-08-08 | 2.3 | -- | -- |
招商安泰债券B | 债券型 | 2015-08-05 至 2023-08-08 | 8.0 | 34.88% | 31.07% |
招商产业债券C | 债券型 | 2015-09-28 至 2017-05-20 | 1.6 | 5.41% | 2.77% |
招商丰达混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-04-12 | 1.6 | 12.90% | 8.45% |
招商招兴3个月定开债发起式A | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-03-02 | 1.8 | 6.32% | 3.51% |
招商稳泰定开灵活配置混合 | 混合型 | 2016-12-31 至 2018-08-29 | 1.7 | 4.19% | 2.23% |
招商招财通理财债券C | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-23 | 0.1 | -- | -- |
招商招阳纯债C | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-09-24 | 1.4 | 2.12% | 4.95% |
招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.40% | 0.54% |
招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-07 至 2018-03-02 | 2.2 | 0.92% | 4.09% |
招商丰睿混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-04-12 | 1.6 | 13.70% | 8.45% |
招商招裕纯债A | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | 11.05% | 6.48% |
招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2016-11-25 至 2018-08-29 | 1.8 | 1.79% | 2.89% |
招商添韵3个月定开债C | 债券型 | 2019-09-28 至 2023-08-08 | 3.9 | 4.81% | 14.27% |
招商招和39个月定开债 | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 12.09% | 13.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
康晶 | 2019-08-17 至 今 | 4年8个月零5天 | ||
刘万锋 | 2018-06-16 至 今 | 5年10个月零6天 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 925,450.64 | 115.25 |
3 | 现金 | 1,442.51 | 00.18 |
4 | 其他资产 | 2,173.17 | 00.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228015 | 22浦发银行03 | 230.00(万张) | 23,163.04(万元) | 2.88(%) |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 190.00(万张) | 19,727.49(万元) | 2.46(%) |
3 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 170.00(万张) | 18,005.76(万元) | 2.24(%) |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 160.00(万张) | 16,788.59(万元) | 2.09(%) |
5 | 102380018 | 23保利置业MTN001 | 150.00(万张) | 15,369.45(万元) | 1.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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