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招商产业债券A  217022
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理马龙
申购费率0.08%
基金规模17.8亿  (2018-09-30)
1.357
1.597
69.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% 0.0% 241/2025
最近一月 0.89% 0.01% 585/1983
最近三月 1.57% 0.0% 174/1895
最近一年 7.1% 0.03% 111/1609
(2018-11-09)
基金代码217022 基金经理马龙 最新份额82,346.39万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模17.8亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-03-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模24.07亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-9 1.357 1.597 0.07%
2018-11-8 1.356 1.596 0.00%
2018-11-7 1.356 1.596 0.07%
2018-11-6 1.355 1.595 0.07%
2018-11-5 1.354 1.594 0.07%
2018-11-2 1.353 1.593 -0.07%
2018-11-1 1.354 1.594 0.07%
2018-10-31 1.353 1.593 0.00%
2018-10-30 1.353 1.593 0.07%
2018-10-29 1.352 1.592 0.07%
2018-10-26 1.351 1.591 0.00%
2018-10-25 1.351 1.591 0.00%
2018-10-24 1.351 1.591 0.07%
2018-10-23 1.35 1.59 0.00%
2018-10-22 1.35 1.59 0.07%
2018-10-19 1.349 1.589 0.00%
2018-10-18 1.349 1.589 0.07%
2018-10-17 1.348 1.588 0.00%
2018-10-16 1.348 1.588 0.00%
2018-10-15 1.348 1.588 0.07%

马龙先生:中国国籍,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月18日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年7月15日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月17日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)。

任职期间收益
招商产业债券A  2015-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安德保本混合A保本型2016-02-05 至 今 2.87.60% 1.68% 
招商金鸿债券C债券型2018-08-15 至 今 0.2-0.01% --  
招商可转债分级债券B债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.9-92.31% 7.09% 
招商定期宝六个月期理财债券债券型2017-06-10 至 今 1.45.99% 5.09% 
招商招丰纯债A债券型2018-02-27 至 今 0.75.04% 2.66% 
招商招泰6个月定开债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.20.54% 0.42% 
招商招利一年理财债券债券型2017-07-07 至 今 1.44.94% 4.74% 
招商招利1个月期理财债券C货币型2015-07-17 至 2016-02-06 0.6--  --  
招商招盈18个月定开债券债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.15% 0.42% 
招商招轩纯债债券A债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.48% 0.42% 
招商添利两年债券债券型2018-06-30 至 今 0.40.55% --  
招商可转债分级债券债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.9-25.95% 7.09% 
招商安盈债券债券型2014-12-05 至 2016-08-20 1.713.07% --  
招商招利1个月期理财债券A货币型2014-09-20 至 2016-02-06 1.4--  --  
招商安荣混合C混合型2016-07-07 至 今 2.4-4.60% -5.41% 
招商招丰纯债C债券型2018-02-27 至 今 0.7--  --  
招商产业债券A债券型2015-04-01 至 今 3.625.07% 10.85% 
招商安益混合混合型2015-06-19 至 2018-09-14 3.25.76% -10.63% 
招商招泰6个月定开债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.20.46% 0.42% 
招商安心收益债券债券型2014-03-27 至 今 4.647.50% 32.16% 
招商招利1个月期理财债券B货币型2014-09-20 至 2016-02-06 1.4--  --  
招商产业债券C债券型2015-09-28 至 今 3.115.78% 6.88% 
招商安荣混合A混合型2016-07-07 至 今 2.4-2.79% -5.41% 
招商招轩纯债债券C债券型2017-10-26 至 2018-01-23 0.2-0.53% 0.42% 
招商稳祯定期开放混合混合型2018-07-13 至 今 0.30.39% --  
招商安弘保本混合保本型2015-12-15 至 今 2.98.20% -9.55% 
招商安德保本混合C保本型2016-02-05 至 今 2.8--  --  
招商睿祥定开混合混合型2016-07-28 至 今 2.30.58% -3.50% 
招商金鸿债券A债券型2018-08-15 至 今 0.2-0.01% --  
招商可转债分级债券A债券型,分级基金2015-04-01 至 2017-03-11 1.910.72% 7.09% 
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2018-08-17 至 今 0.20.88% -3.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马龙2015-04-01 至 今3年7个月零11天25.0710.85
康晶2015-08-05 至 2017-05-201年9个月零15天9.072.84
胡慧颖2012-03-02 至 2015-01-052年10个月零3天31.7330.72
吴伟明2014-11-22 至 2015-04-140年-8个月零23天4.907.50
张国强2012-03-02 至 2013-10-191年7个月零17天12.5210.25
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模4,009.71 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161721 0.998 1.2104 -0.81%
161724 0.8621 0.611 -0.81%
217002 0.9045 2.8312 -0.38%
005761 0.8974 0.8974 -0.81%
005762 0.8948 0.8948 -0.81%
006393 1.014 1.014 0.01%
150208 0.9803 1.2434 -0.81%
150270 0.6724 1.6257 -0.81%
150271 1.0406 1.1599 -0.81%
000746 1.277 1.277 -0.81%
002514 1.113 1.113 -0.38%
002776 0.9721 0.9721 -0.38%
002777 0.954 0.954 -0.38%
001403 0.708 0.708 -0.38%
001868 1.328 1.568 0.01%
001869 0.925 1.045 -0.38%
001917 0.7617 0.8317 -0.81%
002017 1.302 1.446 -0.38%
002249 0.8246 0.8246 -0.38%
002417 1.125 1.125 -0.38%
003442 1.0773 1.0855 0.01%
003809 1.0638 1.0638 0.01%
004194 0.6733 0.6733 -0.81%
004780 1.0045 1.0492 0.00%
004784 0.7039 0.7039 -0.81%
004932 1.0007 1.0007 -0.38%
003270 1.1725 1.2311 0.01%
003351 0.8726 0.8726 -0.38%
217005 0.7838 2.7393 -0.38%
217013 1.222 1.222 -0.38%
150145 1.037 1.2971 -0.81%
150189 0.578 1.671 0.01%
150269 1.0406 1.1599 -0.81%
150272 0.828 0.2185 -0.81%
217021 1.766 1.766 -0.38%
002629 0.9721 0.9721 -0.38%
002756 1.095 1.118 0.01%
002816 1.079 1.079 0.01%
001427 1.112 1.112 -0.38%
001628 0.691 0.691 -0.81%
001773 1.34 1.34 -0.38%
000314 1.323 1.47 -0.38%
003448 1.0581 1.0881 0.01%
003783 1.0022 1.0022 -0.38%
004266 0.8445 0.9335 -0.38%
004408 1.0308 1.0308 -0.81%
003352 0.8637 0.8637 -0.38%
003356 0.9843 0.9843 -0.38%
161715 0.763 0.9015 -0.81%
161725 0.8565 1.3928 -0.81%
161726 0.9343 0.6292 -0.81%
217003 1.1808 2.0023 0.01%
217010 1.193 1.906 -0.38%
217012 1.046 1.346 -0.38%
006150 1.0055 1.0055 0.01%
006332 0.9999 0.9999 0.01%
006427 1.0003 1.0003 0.01%
150252 0.6836 0.2208 -0.81%
217019 1.0033 1.0033 -0.81%
000679 1.05 1.05 -0.38%
002817 1.043 1.053 0.01%
002823 0.816 0.816 -0.38%
001749 0.79 0.79 -0.81%
002103 1.034 1.034 -0.38%
003440 1.0156 1.0739 0.01%
003452 1.1061 1.3785 0.01%
004193 0.7976 0.7976 -0.81%
004407 1.2582 1.2582 -0.81%
004569 0.92 0.92 -0.38%
004933 0.9935 0.9935 -0.38%
003355 0.9987 0.9987 -0.38%
003371 1.1511 1.1511 0.01%
003405 0.9986 0.9986 -0.38%
161716 1.184 1.323 0.01%
161728 1.0127 1.0127 -0.38%
005606 1.0402 1.0402 0.01%
005906 1.0079 1.0079 -0.38%
150188 1.041 1.217 0.01%
150249 1.0406 1.1609 -0.81%
159909 3.3954 1.0442 -0.81%
217024 1.0531 1.4063 0.01%
000792 1.0156 1.0588 0.01%
002520 1.121 1.121 0.01%
002582 1.039 1.039 -0.38%
002757 1.088 1.111 0.01%
001446 1.104 1.104 -0.38%
003450 1.033 1.0809 0.01%
003453 1.0991 1.3671 0.01%
003571 1.0766 1.0849 0.01%
003633 1.0178 1.0178 -0.38%
003861 0.9555 0.9555 -0.38%
003863 1.0596 1.0666 0.01%
003867 1.0284 1.0748 0.01%
003000 0.8945 0.8945 -0.38%
161713 1.023 1.645 0.01%
161720 0.8528 0.6161 -0.81%
217001 0.3001 3.6671 -0.38%
005594 1.0463 1.0463 0.01%
006428 1.0002 1.0002 0.01%
150201 0.6723 0.1241 -0.81%
150250 0.86 0.86 -0.81%
150251 1.0406 1.1609 -0.81%
217016 1.0354 1.0354 -0.81%
217017 1.2682 1.2682 -0.81%
002581 1.116 1.116 -0.38%
002657 1.0213 1.0213 -0.38%
002818 1.029 1.039 0.01%
002819 0.992 1.09 -0.38%
002824 0.806 0.806 -0.38%
001404 0.614 0.614 -0.81%
002271 1.082 1.082 -0.38%
002341 1.133 1.133 0.01%
002389 1.076 1.076 -0.38%
003454 1.0767 1.0767 0.01%
003569 1.0628 1.0943 0.01%
004409 0.9999 0.9999 -0.81%
004410 1.6751 1.6751 -0.81%
004780 1.0045 1.0492 0.01%
003157 1.0205 1.0775 0.01%
003266 1.067 1.067 0.01%
003269 1.2176 1.2785 0.01%
161706 1.2795 3.1898 -0.38%
161718 0.745 1.0889 -0.81%
161722 0.997 0.997 -0.38%
005648 1.0439 1.0439 0.01%
005835 1.0039 1.0039 -0.38%
005907 1.0046 1.0046 -0.38%
150207 1.0157 1.1912 -0.81%
000960 1.033 1.033 -0.81%
002506 1.106 1.106 0.01%
002515 1.026 1.026 -0.38%
002628 0.986 0.986 -0.38%
000126 1.03 1.374 -0.38%
003439 1.0362 1.0627 0.01%
003618 1.0722 1.0722 0.01%
003782 1.0109 1.0109 -0.38%
004142 0.8554 0.8554 -0.38%
004190 0.9556 0.9556 -0.81%
004191 0.9515 0.9515 -0.81%
004192 0.7956 0.7956 -0.81%
003004 1.0058 1.0058 -0.38%
003156 1.0206 1.0816 0.01%
003404 1.0087 1.0087 -0.38%
161719 0.902 1.353 0.01%
217008 1.2328 1.8528 0.01%
217018 1.631 1.631 0.01%
217022 1.357 1.597 0.01%
002658 1.0061 1.0061 -0.38%
002815 1.085 1.085 0.01%
002820 0.992 1.087 -0.38%
002317 0.951 0.951 -0.38%
002456 1.055 1.055 -0.38%
003416 0.6605 0.6605 -0.81%
003438 1.0376 1.0666 0.01%
003455 1.0604 1.0604 0.01%
003859 1.0573 1.0573 0.01%
002995 1.0612 1.0652 0.01%
161723 0.9503 1.0105 -0.81%
161727 0.923 0.923 -0.38%
217009 0.9151 1.0351 -0.38%
217011 1.572 1.812 0.01%
005719 1.0024 1.0024 0.01%
006107 1.0173 1.0173 0.01%
006333 0.9999 0.9999 0.01%
150146 0.453 1.1024 -0.81%
150200 1.0333 1.1961 -0.81%
510150 3.9817 1.3123 -0.81%
217020 1.0027 1.3006 -0.38%
217023 0.972 1.361 0.01%
217027 1.6841 1.6841 -0.81%
217203 1.1985 1.952 0.01%
002574 0.974 1.124 -0.38%
001531 1.0132 1.0132 -0.38%
002416 1.04 1.04 -0.38%
000530 1.116 1.116 -0.38%
003619 1.0682 1.0682 0.01%
003632 1.0273 1.0273 -0.38%
003860 1.0561 1.3771 0.01%
003862 0.9546 0.9546 -0.38%
004143 0.8509 0.8509 -0.38%
004195 0.6764 0.6764 -0.81%
002994 1.0779 1.0824 0.01%
003001 0.881 0.881 -0.38%
003265 1.0764 1.0764 0.01%
003372 1.085 1.085 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币212,225.73119.25
3现金597.6900.34
4其他资产6,811.7803.83
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128005912泉矿债110.00(万张)11,078.10(万元)6.23(%)  
2118016011苏中能债95.00(万张)9,615.90(万元)5.40(%)  
310146402914新余钢铁MTN00170.00(万张)7,182.00(万元)4.04(%)  
410156404315长春城建MTN00160.00(万张)6,001.20(万元)3.37(%)  
510180041718新集能源MTN00160.00(万张)6,000.60(万元)3.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0月≤X<12月1.5%
12月≤X<18月1.0%
18月≤X<24月0.5%
24月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-04-012015-04-020.04
22015-01-052015-01-060.04
32014-10-082014-10-090.03
42014-07-012014-07-020.012
52013-09-302013-10-080.0050
62013-06-262013-06-270.04
72013-03-292013-04-010.03
82012-12-262012-12-270.015
92012-09-272012-09-280.02
102012-06-292012-07-020.0080
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.83%7.1%5.36%8.74%8.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.89%
1.57%
3.98%
7.53%
7.1%
16.98%
52.04%
69.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.01
0.02
夏普比率
407.32
135.17
201.60
特雷诺指数
-0.67
1.31
0.81
詹森指数
0.05
0.03
0.07