基金代码217022 | 基金经理马龙 | 最新份额1,052,470.3万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模180.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-03-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模24.07亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.774 | 2.014 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.7732 | 2.0132 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.7727 | 2.0127 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.7718 | 2.0118 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.7707 | 2.0107 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.7699 | 2.0099 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.7694 | 2.0094 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.7693 | 2.0093 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.7685 | 2.0085 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.7683 | 2.0083 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.7679 | 2.0079 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.768 | 2.008 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.7681 | 2.0081 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.7681 | 2.0081 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.7679 | 2.0079 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.7677 | 2.0077 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.7672 | 2.0072 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.7667 | 2.0067 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.7664 | 2.0064 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.7669 | 2.0069 | -0.03% |
马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | 7.60% | -3.84% |
招商招祥纯债A | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 13.73% | 8.04% |
招商招祥纯债C | 债券型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | 13.46% | 8.04% |
招商金鸿债券C | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 7.84% | 9.44% |
招商安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 20.05% | 13.94% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 2.31% | -13.60% |
招商可转债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -94.06% | 6.83% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2018-12-21 | 1.5 | 6.47% | 5.67% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 16.12% | 17.07% |
招商招泰6个月定开债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.53% | 0.54% |
招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | -- | -- |
招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | 0.12% | 3.20% |
招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -0.32% | 3.20% |
招商招祥纯债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.49% | 0.69% |
招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2017-07-07 至 2018-12-21 | 1.5 | 5.32% | 4.27% |
招商添裕纯债C | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | 3.91% | 1.83% |
招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.7 | 5.20% | 2.55% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 6.28% | -7.01% |
招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 2016-02-06 | 0.6 | 1.92% | 2.21% |
招商招盈18个月定开债券 | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.15% | 0.54% |
招商招轩纯债债券A | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.46% | 0.54% |
招商添利两年债券 | 债券型 | 2018-06-30 至 今 | 5.8 | 52.52% | 21.46% |
招商添裕纯债A | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | 4.21% | 1.83% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 4.69% | -13.84% |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2023-08-08 | 2.1 | 1.47% | -13.61% |
招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | -25.95% | 6.82% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2014-12-05 至 2016-08-20 | 1.7 | 13.07% | 29.60% |
招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.65% | 16.99% |
招商安荣混合C | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -5.83% | -8.72% |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2018-02-27 至 2021-06-02 | 3.3 | 0.00% | 17.07% |
招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-04-04 至 2021-11-26 | 2.6 | 10.14% | 13.12% |
招商添瑞1年定开债C | 债券型 | 2022-07-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
招商添裕纯债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
招商招丰纯债D | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-06-02 | 0.1 | -- | -- |
招商产业债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 今 | 9.0 | 62.36% | 33.73% |
招商安益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-09-14 | 3.2 | 5.14% | -6.81% |
招商招泰6个月定开债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | 0.45% | 0.54% |
招商添盈纯债C | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.30% | 8.02% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2023-08-08 | 2.6 | 3.63% | -13.84% |
招商招祥纯债D | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
招商添福1年定开债 | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | 6.81% | 4.34% |
招商安心收益债券C | 债券型 | 2014-03-27 至 今 | 10.1 | 85.05% | 61.73% |
招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2014-09-20 至 2016-02-06 | 1.4 | 5.85% | 17.01% |
招商产业债券C | 债券型 | 2015-09-28 至 今 | 8.5 | 46.33% | 28.81% |
招商安荣混合A | 混合型 | 2016-07-07 至 2018-12-21 | 2.5 | -3.96% | -8.72% |
招商招轩纯债债券C | 债券型 | 2017-10-26 至 2018-01-23 | 0.2 | -0.50% | 0.54% |
招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2018-07-13 至 2020-04-02 | 1.7 | 8.31% | 26.18% |
招商添盈纯债A | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-05-22 | 1.5 | 6.74% | 8.02% |
招商添盈纯债E | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-05-22 | 1.0 | 5.29% | 6.06% |
招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 4.34% | -3.69% |
招商添安1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | 6.03% | 3.72% |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 2023-08-08 | 1.5 | 7.32% | -7.01% |
招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-15 至 2020-07-04 | 4.6 | 76.20% | 39.81% |
招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2016-02-05 至 2018-12-21 | 2.9 | -- | -- |
招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2016-07-28 至 2021-03-12 | 4.6 | 45.05% | 75.39% |
招商金鸿债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2020-03-06 | 1.6 | 8.28% | 9.44% |
招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-07 至 2023-08-30 | 3.1 | 5.61% | -3.69% |
招商可转债分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-01 至 2017-03-11 | 1.9 | 10.68% | 6.83% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-08-17 至 2021-06-05 | 2.8 | 16.68% | 89.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
康晶 | 2015-08-05 至 2017-05-20 | 1年9个月零15天 | 9.18 | 2.80 |
马龙 | 2015-04-01 至 今 | 9年0个月零11天 | 62.36 | 33.73 |
吴伟明 | 2014-11-22 至 2015-04-14 | 0年-8个月零23天 | 4.90 | 6.92 |
胡慧颖 | 2012-03-02 至 2015-01-05 | 2年10个月零3天 | 32.32 | 32.45 |
张国强 | 2012-03-02 至 2013-10-19 | 1年7个月零17天 | 12.41 | 9.79 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
561990 | 0.7649 | 0.7649 | 0.10% | |
004194 | 1.3635 | 1.3635 | 0.10% | |
008456 | 1.1789 | 1.2957 | 0.19% | |
008792 | 1.1357 | 1.1677 | 0.06% | |
006490 | 1.1577 | 1.1897 | 0.06% | |
006629 | 1.1292 | 1.2051 | 0.06% | |
006650 | 1.2458 | 1.2458 | 0.06% | |
002574 | 0.9735 | 1.4255 | 0.19% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.19% | |
002817 | 1.1149 | 1.219 | 0.06% | |
010019 | 1.0454 | 1.0454 | 0.19% | |
010430 | 1.0451 | 1.2042 | 0.06% | |
010754 | 1.1868 | 1.1868 | 0.19% | |
161715 | 1.5339 | 1.6724 | 0.10% | |
009865 | 0.5059 | 0.5059 | 0.10% | |
516670 | 0.6589 | 0.6589 | 0.10% | |
012594 | 0.996 | 1.0113 | 0.19% | |
012187 | 0.5641 | 0.5641 | 0.19% | |
012197 | 0.5669 | 0.5669 | 0.19% | |
012285 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | |
009362 | 0.5669 | 0.5669 | 0.19% | |
009363 | 0.5503 | 0.5503 | 0.19% | |
012964 | 1.1199 | 1.1199 | 0.19% | |
014607 | 0.6247 | 0.6247 | 0.19% | |
011191 | 1.0133 | 1.0133 | 0.19% | |
011451 | 0.4733 | 0.4733 | 0.19% | |
014414 | 0.8376 | 0.8376 | 0.10% | |
217002 | 1.5039 | 3.6791 | 0.19% | |
217010 | 2.27 | 2.983 | 0.19% | |
217203 | 1.3347 | 2.2271 | 0.06% | |
017308 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
014783 | 0.6775 | 0.6775 | 0.19% | |
015349 | 1.1159 | 1.2136 | 0.06% | |
020481 | 1.0847 | 1.0847 | 0.10% | |
019565 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | |
020675 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
016008 | 0.8358 | 0.8358 | 0.10% | |
510150 | 0.5068 | 2.0043 | 0.10% | |
511580 | 105.9671 | 1.0597 | 0.06% | |
006364 | 1.2253 | 1.2253 | 0.19% | |
006489 | 1.1673 | 1.2016 | 0.06% | |
005594 | 1.0451 | 1.2371 | 0.06% | |
002317 | 1.636 | 1.636 | 0.19% | |
002341 | 1.1415 | 1.3555 | 0.06% | |
004408 | 1.4876 | 1.4876 | 0.10% | |
003454 | 1.0307 | 1.2677 | 0.06% | |
561900 | 0.734 | 0.734 | 0.10% | |
561980 | 0.868 | 0.868 | 0.10% | |
588300 | 0.4696 | 0.4696 | 0.10% | |
008261 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | |
008460 | 1.004 | 1.1212 | 0.06% | |
007595 | 1.074 | 1.2149 | 0.06% | |
007950 | 2.2112 | 2.2112 | 0.10% | |
007173 | 1.0166 | 1.1642 | 0.06% | |
001403 | 1.037 | 1.037 | 0.19% | |
001446 | 1.603 | 1.603 | 0.19% | |
002819 | 1.173 | 1.559 | 0.19% | |
010341 | 0.885 | 0.885 | 0.10% | |
003156 | 1.0955 | 1.3626 | 0.06% | |
003270 | 1.0908 | 1.4289 | 0.06% | |
010503 | 0.9515 | 0.9515 | 0.19% | |
010507 | 1.0357 | 1.1152 | 0.06% | |
161716 | 1.5437 | 1.6827 | 0.06% | |
161728 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
161729 | 1.8979 | 1.8979 | 0.19% | |
517990 | 0.6999 | 0.6999 | 0.10% | |
012595 | 0.9924 | 1.0024 | 0.19% | |
008655 | 0.9292 | 0.9292 | 0.19% | |
012286 | 1.0773 | 1.0773 | 0.06% | |
009360 | 0.5897 | 0.5897 | 0.19% | |
009580 | 1.5433 | 1.5433 | 0.06% | |
012963 | 1.1394 | 1.1394 | 0.19% | |
011882 | 0.567 | 0.567 | 0.10% | |
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014687 | 0.5865 | 0.5865 | 0.19% | |
013195 | 0.5001 | 0.5001 | 0.10% | |
013302 | 0.5678 | 0.5678 | 0.10% | |
159849 | 0.4684 | 0.4684 | 0.10% | |
159899 | 0.608 | 0.608 | 0.10% | |
014186 | 0.7471 | 0.7471 | 0.10% | |
016572 | 1.0136 | 1.0136 | 0.10% | |
016573 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |
217013 | 2.712 | 2.712 | 0.19% | |
217022 | 1.774 | 2.014 | 0.06% | |
016779 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
017307 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% | |
015211 | 1.0285 | 1.0285 | 0.19% | |
015395 | 1.412 | 1.412 | 0.10% | |
017961 | 0.9169 | 0.9169 | 0.19% | |
018309 | 0.7536 | 0.7536 | 0.19% | |
019500 | 1.7596 | 1.7596 | 0.06% | |
019545 | 1.0921 | 1.0921 | 0.10% | |
019566 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | |
019918 | 0.9626 | 0.9626 | 0.10% | |
003862 | 1.3214 | 1.3214 | 0.19% | |
515160 | 1.1333 | 1.1333 | 0.10% | |
006384 | 1.2093 | 1.2093 | 0.06% | |
006393 | 1.1254 | 1.305 | 0.06% | |
006427 | 1.0359 | 1.2167 | 0.06% | |
000530 | 1.239 | 1.239 | 0.19% | |
000746 | 3.592 | 3.592 | 0.10% | |
000809 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
002416 | 1.164 | 1.164 | 0.19% | |
002457 | 1.2595 | 1.3445 | 0.19% | |
003441 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
003448 | 1.0788 | 1.3116 | 0.06% | |
561950 | 0.9248 | 0.9248 | 0.10% | |
008475 | 1.1321 | 1.1321 | 0.06% | |
159975 | 0.4935 | 1.1277 | 0.10% | |
007908 | 1.0212 | 1.1292 | 0.06% | |
007951 | 1.0129 | 1.1881 | 0.06% | |
008804 | 1.0251 | 1.0651 | 0.06% | |
004933 | 1.417 | 1.417 | 0.19% | |
001868 | 1.6902 | 1.9302 | 0.06% | |
001404 | 1.0935 | 1.0935 | 0.10% | |
001427 | 1.654 | 1.654 | 0.19% | |
002658 | 1.5817 | 1.5817 | 0.19% | |
002756 | 1.1325 | 1.368 | 0.06% | |
010018 | 1.0607 | 1.0607 | 0.19% | |
003157 | 1.0909 | 1.3466 | 0.06% | |
003266 | 1.2779 | 1.2962 | 0.06% | |
009727 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | |
517550 | 0.7282 | 0.7282 | 0.10% | |
012443 | 0.9919 | 0.9919 | 0.19% | |
008731 | 1.0771 | 1.1277 | 0.06% | |
011967 | 0.5587 | 0.5587 | 0.10% | |
012835 | 0.8798 | 0.8798 | 0.10% | |
011791 | 1.0098 | 1.0098 | 0.19% | |
010942 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | |
010996 | 0.588 | 0.588 | 0.19% | |
010997 | 0.5736 | 0.5736 | 0.19% | |
011373 | 0.4666 | 0.4666 | 0.10% | |
011398 | 1.0851 | 1.0851 | 0.19% | |
011450 | 0.4847 | 0.4847 | 0.19% | |
013549 | 0.9598 | 0.9598 | 0.06% | |
159779 | 0.5576 | 0.5576 | 0.10% | |
159843 | 0.6745 | 0.6745 | 0.10% | |
014367 | 1.0424 | 1.1304 | 0.06% | |
014415 | 0.8303 | 0.8303 | 0.10% | |
014457 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
016351 | 0.5618 | 0.5618 | 0.19% | |
016411 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
016526 | 1.0536 | 1.0536 | 0.06% | |
217003 | 1.3389 | 2.2956 | 0.06% | |
217012 | 1.704 | 2.004 | 0.19% | |
217016 | 1.5268 | 1.5268 | 0.10% | |
016880 | 1.0938 | 1.0938 | 0.10% | |
017265 | 1.011 | 1.011 | 0.19% | |
014775 | 1.5272 | 1.6712 | 0.06% | |
015049 | 1.0118 | 1.0688 | 0.06% | |
015206 | 1.6584 | 1.6584 | 0.19% | |
019352 | 0.915 | 0.915 | 0.19% | |
019698 | 1.0266 | 1.0266 | 0.19% | |
020674 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
017517 | 0.907 | 0.907 | 0.10% | |
017518 | 0.9035 | 0.9035 | 0.10% | |
017556 | 1.0401 | 1.0661 | 0.06% | |
006332 | 1.1571 | 1.2311 | 0.06% | |
006365 | 1.1768 | 1.1768 | 0.19% | |
004409 | 1.4847 | 1.4847 | 0.10% | |
004410 | 2.5019 | 2.5019 | 0.10% | |
003439 | 1.0856 | 1.185 | 0.06% | |
003440 | 1.0037 | 1.2655 | 0.06% | |
003569 | 1.0374 | 1.2885 | 0.06% | |
003618 | 1.0511 | 1.2686 | 0.06% | |
004142 | 1.6309 | 1.6309 | 0.19% | |
004266 | 1.2021 | 1.2911 | 0.19% | |
008463 | 1.1408 | 1.1408 | 0.06% | |
008476 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | |
007909 | 1.0101 | 1.0551 | 0.06% | |
001628 | 1.436 | 1.436 | 0.10% | |
002657 | 1.6586 | 1.6586 | 0.19% | |
002776 | 1.4189 | 1.4721 | 0.19% | |
010166 | 0.4407 | 0.4407 | 0.19% | |
003269 | 1.0946 | 1.4848 | 0.06% | |
003297 | 1.5182 | 1.5182 | 0.06% | |
161725 | 0.9175 | 2.6336 | 0.10% | |
012004 | 0.6475 | 0.6475 | 0.19% | |
012186 | 0.5757 | 0.5757 | 0.19% | |
009378 | 1.1181 | 1.1181 | 0.19% | |
012901 | 0.4971 | 0.4971 | 0.10% | |
011651 | 0.616 | 0.616 | 0.10% | |
011853 | 0.7452 | 0.7452 | 0.10% | |
008075 | 0.7614 | 0.7614 | 0.10% | |
010943 | 0.9806 | 0.9806 | 0.19% | |
010944 | 0.6457 | 0.6457 | 0.19% | |
010945 | 0.63 | 0.63 | 0.19% | |
015583 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
015643 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | |
013548 | 0.9689 | 0.9689 | 0.06% | |
013560 | 0.7323 | 0.7323 | 0.19% | |
013273 | 0.3434 | 0.3434 | 0.10% | |
013391 | 1.3593 | 1.3751 | 0.06% | |
159750 | 0.6274 | 0.6274 | -0.46% | |
014185 | 0.7612 | 0.7612 | 0.10% | |
016363 | 1.0745 | 1.1055 | 0.10% | |
016513 | 1.0341 | 1.1112 | 0.06% | |
016525 | 0.783 | 0.783 | 0.19% | |
016879 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | |
018310 | 0.7515 | 0.7515 | 0.19% | |
018395 | 0.8526 | 0.8526 | 0.10% | |
016019 | 0.5152 | 0.5152 | 0.10% | |
002995 | 1.0414 | 1.2563 | 0.06% | |
006107 | 1.0144 | 1.2235 | 0.06% | |
006383 | 1.2284 | 1.2284 | 0.06% | |
006428 | 1.0332 | 1.2049 | 0.06% | |
005595 | 1.0505 | 1.135 | 0.06% | |
005606 | 1.0148 | 1.2383 | 0.06% | |
005719 | 1.0572 | 1.2431 | 0.06% | |
002249 | 1.8586 | 1.8586 | 0.19% | |
004780 | 1.009 | 1.2195 | 0.06% | |
004784 | 2.3078 | 2.3078 | 0.10% | |
003442 | 1.0086 | 1.2808 | 0.06% | |
003450 | 1.0197 | 1.3036 | 0.06% | |
003455 | 1.0295 | 1.2588 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,317,134.46 | 119.27 |
3 | 现金 | 6,382.12 | 00.33 |
4 | 其他资产 | 6,262.55 | 00.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 1,110.00(万张) | 115,999.00(万元) | 5.97(%) |
2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 1,030.00(万张) | 106,591.44(万元) | 5.49(%) |
3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 860.00(万张) | 89,642.55(万元) | 4.61(%) |
4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 640.00(万张) | 66,756.11(万元) | 3.44(%) |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 350.00(万张) | 35,985.11(万元) | 1.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X<1000 | 0.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0月≤X<12月 | 1.5% |
12月≤X<18月 | 1.0% |
18月≤X<24月 | 0.5% |
24月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.04 |
2 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 0.04 |
3 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 0.03 |
4 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 0.012 |
5 | 2013-09-30 | 2013-10-08 | 0.005 |
6 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 0.04 |
7 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 0.03 |
8 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0.015 |
9 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 0.02 |
10 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.36% | 4.6% | 4.58% | 4.87% | 6.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.25% | 1.47% | 1.47% | 4.6% | 14.38% | 26.9% | 122.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 403.54 | 177.06 | 238.49 |
特雷诺指数 | 10.69 | -0.19 | -0.30 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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