基金代码002815 | 基金经理 | 最新份额807.61万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.07亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-16 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2019-1-15 | 1.0 | 1.087 | -0.10% |
2019-1-14 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-11 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-10 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-9 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-8 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-7 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-4 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-3 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2019-1-2 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2018-12-31 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2018-12-28 | 1.001 | 1.088 | 0.00% |
2018-12-27 | 1.001 | 1.088 | 0.10% |
2018-12-26 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2018-12-25 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2018-12-24 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2018-12-21 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2018-12-20 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
2018-12-19 | 1.0 | 1.087 | 0.00% |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002341 | 1.144 | 1.144 | 0.07% | |
002574 | 0.986 | 1.136 | 0.15% | |
002757 | 1.091 | 1.129 | 0.07% | |
002776 | 0.9706 | 0.9706 | 0.15% | |
002818 | 1.033 | 1.043 | 0.07% | |
003000 | 0.9065 | 0.9065 | 0.15% | |
003270 | 1.1876 | 1.2462 | 0.07% | |
003571 | 1.0913 | 1.0996 | 0.07% | |
004192 | 0.7926 | 0.7926 | 0.05% | |
006427 | 1.0318 | 1.0318 | 0.07% | |
006474 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% | |
150188 | 1.004 | 1.225 | 0.07% | |
150271 | 1.0037 | 1.1683 | 0.05% | |
161718 | 0.7239 | 1.0889 | 0.05% | |
16172B | 0.898 | 0.9808 | 0.00% | |
217002 | 0.8991 | 2.8258 | 0.15% | |
217015 | 0.89 | 0.89 | 0.39% | |
217016 | 1.027 | 1.027 | 0.05% | |
217017 | 1.2671 | 1.2671 | 0.05% | |
217018 | 1.639 | 1.639 | 0.07% | |
217203 | 1.1716 | 1.9701 | 0.07% | |
000746 | 1.298 | 1.298 | 0.05% | |
001403 | 0.691 | 0.691 | 0.15% | |
001869 | 0.922 | 1.042 | 0.15% | |
002103 | 1.042 | 1.042 | 0.15% | |
002582 | 1.033 | 1.033 | 0.15% | |
002628 | 0.9853 | 0.9853 | 0.15% | |
002820 | 1.01 | 1.105 | 0.15% | |
003001 | 0.8925 | 0.8925 | 0.15% | |
003266 | 1.0827 | 1.0827 | 0.07% | |
003351 | 0.8736 | 0.8736 | 0.15% | |
003439 | 1.0084 | 1.0678 | 0.07% | |
003442 | 1.0931 | 1.1013 | 0.07% | |
003452 | 1.1218 | 1.3942 | 0.07% | |
003455 | 1.0767 | 1.0767 | 0.07% | |
003859 | 1.0741 | 1.0741 | 0.07% | |
004191 | 0.942 | 0.942 | 0.05% | |
004195 | 0.6772 | 0.6772 | 0.05% | |
004407 | 1.2563 | 1.2563 | 0.05% | |
004569 | 0.915 | 0.915 | 0.15% | |
005594 | 1.0602 | 1.0602 | 0.07% | |
005906 | 1.0091 | 1.0091 | 0.15% | |
006473 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
161713 | 1.02 | 1.663 | 0.07% | |
161714 | 0.977 | 0.977 | 0.39% | |
161716 | 1.216 | 1.355 | 0.07% | |
217009 | 0.9129 | 1.0329 | 0.15% | |
217013 | 1.206 | 1.206 | 0.15% | |
217022 | 1.381 | 1.621 | 0.07% | |
217023 | 0.982 | 1.371 | 0.07% | |
002416 | 1.004 | 1.004 | 0.15% | |
002581 | 1.11 | 1.11 | 0.15% | |
002657 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | |
002658 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% | |
003454 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
004142 | 0.8514 | 0.8514 | 0.15% | |
004193 | 0.794 | 0.794 | 0.05% | |
004784 | 0.7264 | 0.7264 | 0.05% | |
005648 | 1.0597 | 1.0597 | 0.07% | |
005761 | 0.8951 | 0.8951 | 0.05% | |
005762 | 0.8917 | 0.8917 | 0.05% | |
150189 | 0.604 | 1.697 | 0.07% | |
150207 | 1.0037 | 1.1996 | 0.05% | |
217008 | 1.2501 | 1.8701 | 0.07% | |
217011 | 1.595 | 1.835 | 0.07% | |
217024 | 1.0718 | 1.425 | 0.07% | |
000960 | 0.948 | 0.948 | 0.05% | |
001427 | 1.099 | 1.099 | 0.15% | |
002271 | 1.0888 | 1.0888 | 0.15% | |
002389 | 1.08 | 1.08 | 0.15% | |
002777 | 0.9512 | 0.9512 | 0.15% | |
002819 | 1.011 | 1.109 | 0.15% | |
003157 | 1.0247 | 1.0987 | 0.07% | |
003265 | 1.0931 | 1.0931 | 0.07% | |
003860 | 1.0725 | 1.3935 | 0.07% | |
004143 | 0.8461 | 0.8461 | 0.15% | |
004194 | 0.6747 | 0.6747 | 0.05% | |
004409 | 0.9882 | 0.9882 | 0.05% | |
150145 | 1.0041 | 1.3064 | 0.05% | |
150272 | 0.6061 | 0.1599 | 0.05% | |
16172E | 0.8049 | 0.5614 | 0.00% | |
217001 | 0.299 | 3.666 | 0.15% | |
217005 | 0.8144 | 2.7699 | 0.15% | |
217010 | 1.191 | 1.904 | 0.15% | |
000679 | 1.014 | 1.014 | 0.15% | |
001404 | 0.605 | 0.605 | 0.05% | |
001531 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
002249 | 0.8294 | 0.8294 | 0.15% | |
002629 | 0.9705 | 0.9705 | 0.15% | |
002815 | 1.0 | 1.087 | 0.07% | |
002816 | 1.0 | 1.08 | 0.07% | |
002994 | 1.0881 | 1.0926 | 0.07% | |
003269 | 1.2336 | 1.2945 | 0.07% | |
003371 | 1.1136 | 1.1689 | 0.07% | |
003448 | 1.0303 | 1.1028 | 0.07% | |
003618 | 1.0474 | 1.0907 | 0.07% | |
004780 | 1.0118 | 1.0565 | 0.07% | |
004780 | 1.0118 | 1.0565 | 0.00% | |
004932 | 1.0121 | 1.0121 | 0.15% | |
004933 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | |
006332 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
150252 | 0.6103 | 0.1971 | 0.05% | |
217021 | 1.77 | 1.77 | 0.15% | |
000126 | 1.032 | 1.376 | 0.15% | |
000530 | 1.108 | 1.108 | 0.15% | |
001446 | 1.09 | 1.09 | 0.15% | |
002317 | 0.946 | 0.946 | 0.15% | |
003569 | 1.034 | 1.1082 | 0.07% | |
004266 | 0.843 | 0.932 | 0.15% | |
004410 | 1.6615 | 1.6615 | 0.05% | |
005907 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
006325 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | |
006393 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | |
006629 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | |
150146 | 0.4437 | 1.1001 | 0.05% | |
150200 | 1.0037 | 1.2045 | 0.05% | |
150208 | 1.0045 | 1.2489 | 0.05% | |
150249 | 1.0037 | 1.1693 | 0.05% | |
150269 | 1.0037 | 1.1683 | 0.05% | |
159909 | 3.3545 | 1.0316 | 0.05% | |
161719 | 0.884 | 1.367 | 0.07% | |
16172A | 1.0041 | 1.2206 | 0.00% | |
501068 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% | |
510150 | 3.9805 | 1.3119 | 0.05% | |
000314 | 1.306 | 1.453 | 0.15% | |
001628 | 0.644 | 0.644 | 0.05% | |
001749 | 0.77 | 0.77 | 0.05% | |
002017 | 1.284 | 1.428 | 0.15% | |
002417 | 1.116 | 1.116 | 0.15% | |
002456 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
002514 | 1.112 | 1.112 | 0.15% | |
002756 | 1.091 | 1.137 | 0.07% | |
002817 | 1.047 | 1.057 | 0.07% | |
002823 | 0.819 | 0.819 | 0.15% | |
002824 | 0.809 | 0.809 | 0.15% | |
002995 | 1.0708 | 1.0748 | 0.07% | |
003156 | 1.0249 | 1.1033 | 0.07% | |
003372 | 1.0526 | 1.1014 | 0.07% | |
003440 | 1.0211 | 1.0884 | 0.07% | |
003453 | 1.1145 | 1.3825 | 0.07% | |
003861 | 0.9645 | 0.9645 | 0.15% | |
003867 | 1.0398 | 1.0862 | 0.07% | |
004408 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
150250 | 0.7923 | 0.7923 | 0.05% | |
150251 | 1.0037 | 1.1693 | 0.05% | |
161715 | 0.7526 | 0.8911 | 0.05% | |
16172C | 0.807 | 0.5894 | 0.00% | |
16172D | 0.8959 | 1.4548 | 0.00% | |
217003 | 1.1543 | 2.0208 | 0.07% | |
217012 | 1.069 | 1.369 | 0.15% | |
217019 | 0.9923 | 0.9923 | 0.05% | |
217027 | 1.6717 | 1.6717 | 0.05% | |
501067 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
001868 | 1.351 | 1.591 | 0.07% | |
001917 | 0.7629 | 0.8329 | 0.05% | |
002515 | 1.026 | 1.026 | 0.15% | |
002520 | 1.132 | 1.132 | 0.07% | |
003352 | 0.8639 | 0.8639 | 0.15% | |
003416 | 0.6494 | 0.6494 | 0.05% | |
003438 | 1.0087 | 1.072 | 0.07% | |
003619 | 1.0435 | 1.0866 | 0.07% | |
003809 | 1.0365 | 1.0793 | 0.07% | |
003862 | 0.9636 | 0.9636 | 0.15% | |
003863 | 1.0315 | 1.0811 | 0.07% | |
004190 | 0.9467 | 0.9467 | 0.05% | |
006333 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
006428 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% | |
006630 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% | |
150201 | 0.7547 | 0.1257 | 0.05% | |
150270 | 0.7881 | 1.7414 | 0.05% | |
161706 | 1.2979 | 3.2082 | 0.15% | |
161722 | 0.964 | 0.964 | 0.15% | |
161727 | 0.93 | 0.93 | 0.15% | |
16172L | 0.8792 | 0.6317 | 0.00% | |
217020 | 0.99 | 1.2879 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,666.02 | 105.92 |
3 | 现金 | 1,666.02 | 105.92 |
4 | 其他资产 | 01.48 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101558004 | 15陕延油MTN001 | 20.00(万张) | 2,033.80(万元) | 9.12(%) |
2 | 101753024 | 17陕煤化MTN002 | 20.00(万张) | 2,031.60(万元) | 9.11(%) |
3 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 20.00(万张) | 2,021.00(万元) | 9.06(%) |
4 | 101678004 | 16首钢MTN001 | 20.00(万张) | 1,987.40(万元) | 8.91(%) |
5 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 19.00(万张) | 1,926.79(万元) | 8.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-12-17 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.25% | 5.84% | 0.0% | 0.0% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.56% | -0.1% | -0.1% | 5.84% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 438.89 | 141.35 | 137.38 |
特雷诺指数 | -0.61 | -7.71 | -5.94 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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