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招商安盈债券A  217024
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理尹晓红,蔡振
申购费率0.08%
基金规模36.71亿  (2022-06-30)
1.149
1.9125
121.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% -0.0% 351/7357
最近一月 -0.14% 0.0% 6134/7280
最近三月 1.22% 0.0% 341/7157
最近一年 4.54% 0.03% 1002/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217024 基金经理尹晓红,蔡振 最新份额168,470.97万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模36.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.35%
成立日期2012-08-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模45.6亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、 投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.149 1.9125 0.17%
2025-11-27 1.1471 1.9106 -0.03%
2025-11-26 1.1474 1.9109 0.00%
2025-11-25 1.1474 1.9109 0.11%
2025-11-24 1.1461 1.9096 0.12%
2025-11-21 1.1447 1.9082 -0.49%
2025-11-20 1.1503 1.9138 -0.08%
2025-11-19 1.1512 1.9147 -0.07%
2025-11-18 1.152 1.9155 -0.19%
2025-11-17 1.1542 1.9177 -0.18%
2025-11-14 1.1563 1.9198 -0.18%
2025-11-13 1.1584 1.9219 0.16%
2025-11-12 1.1565 1.92 0.00%
2025-11-11 1.1565 1.92 -0.03%
2025-11-10 1.1568 1.9203 0.04%
2025-11-7 1.1563 1.9198 0.00%
2025-11-6 1.1563 1.9198 0.29%
2025-11-5 1.1529 1.9164 0.18%
2025-11-4 1.1508 1.9143 -0.15%
2025-11-3 1.1525 1.916 0.05%
尹晓红蔡振

尹晓红女士：硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司)，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任高级研究员，现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月23日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月24日至今)。

任职期间收益
招商安盈债券A  2017-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商瑞和1年持有期混合C混合型2021-02-19 至 2025-11-12 4.76.22% -21.94% 
招商安和债券A债券型2023-08-01 至 今 2.31.74% 0.57% 
招商安和债券C债券型2023-08-01 至 今 2.31.58% 0.57% 
招商安琪债券C债券型2025-11-24 至 今 0.0--  --  
招商安盈债券C债券型2021-05-13 至 今 4.611.07% 7.14% 
招商安瑞进取债券A债券型2017-04-08 至 2021-01-16 3.821.24% 18.35% 
招商安阳债券A债券型2020-10-15 至 今 5.117.51% 9.13% 
招商安康债券A债券型2023-12-13 至 今 2.00.01% 0.17% 
招商安盈债券A债券型2017-12-30 至 今 7.938.90% 24.72% 
招商安庆债券债券型2019-01-03 至 今 6.919.32% 18.36% 
招商瑞成1年持有期混合A混合型2023-04-25 至 2025-01-24 1.8-2.84% -18.18% 
招商安琪债券A债券型2025-11-24 至 今 0.0--  --  
招商安润灵活配置混合A混合型2017-12-30 至 2021-01-16 3.0176.44% 64.94% 
招商增浩混合A混合型2020-11-12 至 2025-01-24 4.26.23% -20.80% 
招商安康债券C债券型2023-12-13 至 今 2.00.01% 0.17% 
招商安和债券D债券型2025-01-03 至 今 0.9--  --  
招商增浩混合C混合型2020-11-12 至 2025-01-24 4.24.56% -20.80% 
招商瑞和1年持有期混合A混合型2021-02-19 至 2025-11-12 4.77.44% -21.94% 
招商瑞成1年持有期混合C混合型2023-04-25 至 2025-01-24 1.8-3.04% -18.18% 
招商安宁债券A债券型2024-09-20 至 今 1.2--  --  
招商安阳债券C债券型2020-10-15 至 今 5.115.99% 9.13% 
招商安和债券E债券型2024-07-11 至 今 1.4--  --  
招商安宁债券C债券型2024-09-20 至 今 1.2--  --  
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2018-06-07 至 2021-06-05 3.017.13% 83.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡振2021-08-05 至 今4年3个月零24天8.915.20
尹晓红2017-12-30 至 今7年-2个月零30天38.9024.72
姚爽2017-08-08 至 2021-08-053年-1个月零28天29.2620.29
康晶2016-08-20 至 2017-12-301年4个月零10天0.389.19
贾成东2016-06-24 至 2017-08-081年1个月零15天0.586.41
付斌2015-03-31 至 2016-07-221年3个月零21天-2.521.07
马龙2014-12-05 至 2016-08-201年8个月零15天13.0729.60
孙海波2012-12-06 至 2015-04-112年4个月零5天46.19118.85
吴昊2012-08-10 至 2013-09-121年1个月零2天4.8019.12
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001446 1.942 1.942 0.59%
001531 1.6109 1.6109 0.59%
001868 1.7409 1.9809 0.06%
002249 2.3081 2.3081 0.59%
002416 1.516 1.516 0.59%
002757 1.1629 1.3809 0.06%
003439 1.1275 1.2269 0.06%
003440 1.0221 1.2939 0.06%
003450 1.022 1.3424 0.06%
004667 1.0329 1.0516 0.06%
004933 1.845 1.845 0.59%
005648 1.0634 1.2749 0.06%
006490 1.1941 1.2261 0.06%
007908 1.0316 1.1716 0.06%
007951 1.0667 1.2959 0.06%
008460 1.0065 1.1677 0.06%
008463 1.1845 1.1845 0.06%
008774 1.1825 1.1825 0.06%
009377 1.1806 1.1806 0.59%
009696 1.0099 1.0099 0.59%
010997 0.7468 0.7468 0.59%
011651 0.8861 0.8861 0.59%
011854 0.8199 0.8199 0.59%
012004 0.8351 0.8351 0.59%
012186 0.8114 0.8114 0.59%
012964 1.5898 1.5898 0.59%
013196 0.7752 0.7752 0.59%
013302 1.0799 1.0799 0.59%
013703 1.0109 1.1067 0.06%
014456 1.1031 1.1031 0.06%
014589 0.8898 0.8898 0.59%
014784 0.8782 0.8782 0.59%
016277 1.259 1.259 0.59%
016351 0.558 0.558 0.59%
016526 1.0849 1.0849 0.06%
016779 1.2353 1.2353 0.06%
017265 1.1507 1.1507 0.59%
017307 1.0834 1.0834 0.06%
017518 1.4473 1.4473 0.59%
017964 1.611 1.611 0.59%
017965 1.5861 1.5861 0.59%
018396 0.8999 0.8999 0.59%
019391 1.6107 1.6107 0.06%
019882 1.1793 1.1793 0.06%
019969 1.1931 1.1931 0.59%
020674 1.0075 1.0375 0.06%
021828 1.2077 1.2077 0.59%
022505 1.1711 1.1711 0.59%
022671 1.2047 1.2047 0.59%
022938 1.1373 1.1438 0.59%
024332 1.0032 1.0032 0.59%
024536 1.005 1.005 0.06%
024537 1.0043 1.0043 0.06%
024637 1.0259 1.0259 0.59%
024947 0.999 0.999 0.06%
025474 0.9793 0.9793 0.59%
159631 1.2185 1.2185 0.59%
159849 0.5328 0.5328 0.59%
159898 0.5557 0.5557 0.59%
159899 0.8895 0.8895 0.59%
159975 0.7115 1.6258 0.59%
217001 0.4434 3.9111 0.59%
551900 99.8012 0.998 0.06%
560770 0.9326 0.9326 0.59%
561930 1.4774 1.4774 0.59%
561990 1.0107 1.0107 0.59%
589770 1.2672 1.2672 0.59%
002390 1.6829 1.7829 0.59%
002776 1.9989 2.0521 0.59%
003448 1.059 1.3738 0.06%
003570 1.0259 1.1102 0.06%
003571 1.0415 1.3154 0.06%
003859 1.4183 1.4183 0.06%
003860 1.3972 1.7182 0.06%
004191 1.7139 1.7139 0.59%
004192 1.7625 1.7625 0.59%
004409 2.6535 2.6535 0.59%
004932 1.9387 1.9387 0.59%
007909 1.0046 1.07 0.06%
008075 0.8616 0.8616 0.59%
008076 0.8216 0.8216 0.59%
008261 1.858 1.858 0.59%
008383 1.942 1.942 0.06%
009423 1.2549 1.3109 0.59%
009695 1.055 1.055 0.59%
010430 1.0556 1.3067 0.06%
010942 1.1313 1.1313 0.59%
011190 1.1735 1.1735 0.59%
011373 0.6255 0.6255 0.59%
011450 0.6963 0.6963 0.59%
011451 0.6705 0.6705 0.59%
011691 0.9302 0.9302 0.59%
011966 0.6724 0.6724 0.59%
012187 0.7846 0.7846 0.59%
012806 1.0078 1.1292 0.06%
012901 0.8484 0.8484 0.59%
012963 1.6406 1.6406 0.59%
013195 0.7885 0.7885 0.59%
013273 0.3315 0.3315 0.59%
013303 1.0617 1.0617 0.59%
013391 1.3166 1.4298 0.06%
013596 2.056 2.056 0.59%
014185 1.0894 1.0894 0.59%
014590 0.8668 0.8668 0.59%
014607 0.7177 0.7177 0.59%
014686 0.6913 0.6913 0.59%
015569 1.0068 1.124 0.06%
015643 1.0668 1.0668 0.59%
016363 1.1232 1.1872 0.59%
016375 0.9811 0.9811 0.59%
017266 1.1378 1.1378 0.59%
017695 1.0195 1.0823 0.06%
018310 1.0242 1.0242 0.59%
018893 1.0526 1.0546 0.06%
018936 1.1027 1.1027 0.06%
018946 1.6106 1.6106 0.59%
019919 1.6699 1.6699 0.59%
022455 1.1373 1.1438 0.59%
022841 1.1681 1.1681 0.59%
023031 1.0224 1.0224 0.06%
023700 1.0508 1.0602 0.06%
023806 1.1111 1.1111 0.59%
023807 1.1077 1.1077 0.59%
024027 0.964 0.964 0.59%
024029 1.0393 1.0393 0.59%
159119 0.9829 0.9829 0.59%
161721 0.3328 1.1415 0.59%
161724 2.0647 1.4559 0.59%
217019 2.7387 2.7387 0.59%
217027 3.3083 3.3083 0.59%
510150 0.5594 2.2124 0.59%
511580 108.3764 1.0838 0.06%
561980 1.8773 1.8773 0.59%
000314 2.097 2.31 0.59%
000530 1.431 1.431 0.59%
000792 1.004 1.004 0.06%
002271 1.0573 1.0573 0.59%
002457 1.3901 1.4751 0.59%
002777 1.8537 1.9045 0.59%
002994 1.0063 1.3247 0.06%
003618 1.0397 1.3035 0.06%
003863 1.179 1.3587 0.06%
003867 1.0855 1.262 0.06%
004142 2.0284 2.0284 0.59%
004194 1.9974 1.9974 0.59%
005594 1.0307 1.2777 0.06%
006150 1.6154 1.6154 0.06%
006332 1.2103 1.3174 0.06%
006383 1.2761 1.2761 0.06%
007085 1.04 1.32 0.59%
007596 1.0663 1.2471 0.06%
007725 1.2991 1.2991 0.59%
008475 1.3141 1.3141 0.06%
008656 1.6648 1.6648 0.59%
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010342 1.1366 1.1366 0.59%
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011953 1.1915 1.2835 0.06%
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012285 1.1201 1.1201 0.06%
012286 1.1103 1.1103 0.06%
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012443 1.06 1.06 0.59%
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014887 1.1416 1.1517 0.06%
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217010 2.82 3.533 0.59%
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159909 0.9955 2.9987 0.59%
159991 0.7194 2.0431 0.59%
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217203 1.3471 2.2761 0.06%
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588300 0.8986 0.8986 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,773.9918.95
2债券及货币204,846.8681.23
3现金809.7200.32
4其他资产6,444.0702.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600031三一重工58.461,358.610.54%10.30  
600690海尔智家53.631,358.450.54%14.02  
601766中国中车177.471,325.700.53%41.98  
601318中国平安20.471,128.100.45%20.47  
000425徐工机械85.52983.480.39%19.73  
601877正泰电器30.01921.610.37%30.01  
000338潍柴动力60.70851.010.34%24.48  
600489中金黄金35.43776.970.31%21.39  
600795国电电力146.51729.620.29%58.01  
000513丽珠集团17.19661.070.26%3.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018009国开180371.70(万张)9,152.38(万元)3.63(%)  
210238037523高速地产MTN00260.00(万张)6,182.14(万元)2.45(%)  
301976625国债0153.40(万张)5,381.28(万元)2.13(%)  
414804022申证Y250.00(万张)5,124.80(万元)2.03(%)  
501973924国债0846.00(万张)4,723.70(万元)1.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.2%
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.05%
7天≤X<365天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-10-242024-10-250.04
22022-12-202022-12-210.0314
32022-11-212022-11-220.0382
42022-10-182022-10-190.0393
52022-06-292022-06-300.0457
62022-03-292022-03-300.054
72021-09-282021-09-290.0504
82021-07-292021-07-300.0573
92020-12-232020-12-240.054
102015-09-18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.48%4.54%5.42%4.92%6.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
1.22%
3.67%
4.07%
4.54%
17.16%
27.14%
121.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.18
0.18
夏普比率
107.82
135.46
102.11
特雷诺指数
0.02
0.08
0.06
詹森指数
0.00
0.02
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。