基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码006256 | 基金经理 | 最新份额188.59万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-11-29 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.58亿 | 托管费0.1% |
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债))、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。
本基金参与股指期货,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金是股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-17 | 1.2686 | 1.2686 | 0.01% |
2021-12-10 | 1.2685 | 1.2685 | -0.13% |
2021-12-3 | 1.2702 | 1.2702 | 0.30% |
2021-11-29 | 1.2664 | 1.2664 | -0.46% |
2021-11-26 | 1.2723 | 1.2723 | -0.62% |
2021-11-25 | 1.2802 | 1.2802 | -0.30% |
2021-11-24 | 1.2841 | 1.2841 | 0.50% |
2021-11-23 | 1.2777 | 1.2777 | 0.80% |
2021-11-22 | 1.2675 | 1.2675 | 0.36% |
2021-11-19 | 1.2629 | 1.2629 | 1.17% |
2021-11-18 | 1.2483 | 1.2483 | -1.01% |
2021-11-17 | 1.261 | 1.261 | 0.67% |
2021-11-16 | 1.2526 | 1.2526 | -0.70% |
2021-11-15 | 1.2614 | 1.2614 | 0.50% |
2021-11-12 | 1.2551 | 1.2551 | -0.26% |
2021-11-11 | 1.2584 | 1.2584 | 1.09% |
2021-11-10 | 1.2448 | 1.2448 | 0.06% |
2021-11-9 | 1.2441 | 1.2441 | -0.05% |
2021-11-8 | 1.2447 | 1.2447 | -0.26% |
2021-11-5 | 1.248 | 1.248 | -0.55% |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013574 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | |
590003 | 3.393 | 3.573 | -1.18% | |
590009 | 1.108 | 1.552 | -0.03% | |
002474 | 1.358 | 1.358 | -0.03% | |
001275 | 1.32 | 1.32 | -1.18% | |
003513 | 1.389 | 1.389 | -1.18% | |
000706 | 1.785 | 2.048 | -1.18% | |
007209 | 1.0142 | 1.0852 | -0.03% | |
008980 | 2.2163 | 2.2163 | -1.18% | |
004139 | 2.4492 | 2.4492 | -1.18% | |
001430 | 1.474 | 1.534 | -1.18% | |
002620 | 3.624 | 3.624 | -1.18% | |
010447 | 1.0573 | 1.0573 | -1.18% | |
009415 | 1.0672 | 1.0672 | -1.18% | |
013228 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
013229 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
013230 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
590008 | 7.171 | 7.171 | -1.18% | |
002475 | 0.947 | 0.947 | -0.03% | |
001224 | 3.703 | 3.703 | -1.18% | |
003842 | 1.2502 | 1.4103 | -1.18% | |
006255 | 1.2842 | 1.2842 | -1.43% | |
008890 | 1.2919 | 1.2919 | -1.18% | |
008981 | 2.2044 | 2.2044 | -1.18% | |
001983 | 1.484 | 1.484 | -1.18% | |
009202 | 1.0927 | 1.0927 | -1.18% | |
010448 | 1.0553 | 1.0553 | -1.18% | |
009416 | 1.0603 | 1.0603 | -1.18% | |
009488 | 1.37 | 1.37 | -1.18% | |
009489 | 1.3649 | 1.3649 | -1.18% | |
008560 | 1.0031 | 1.0441 | -0.03% | |
590002 | 1.0023 | 1.0023 | -1.18% | |
000271 | 1.072 | 1.497 | -0.03% | |
006256 | 1.2686 | 1.2686 | -1.43% | |
000545 | 1.991 | 1.991 | -1.18% | |
005786 | 1.0322 | 1.1271 | -0.03% | |
007008 | 1.0235 | 1.1045 | -0.03% | |
010086 | 1.0185 | 1.0495 | -0.03% | |
011993 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
013227 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | |
590001 | 1.9388 | 3.1588 | -1.18% | |
590010 | 1.102 | 1.515 | -0.03% | |
003843 | 1.2368 | 1.3811 | -1.18% | |
006477 | 1.0124 | 1.0124 | -1.18% | |
007208 | 1.0163 | 1.0903 | -0.03% | |
003284 | 2.3005 | 2.3005 | -1.18% | |
011872 | 1.0105 | 1.0105 | -1.18% | |
008124 | 1.4503 | 1.4503 | -1.43% | |
590005 | 3.197 | 3.357 | -1.18% | |
002277 | 1.174 | 1.284 | -0.03% | |
007777 | 1.5712 | 1.8629 | -1.18% | |
007009 | 1.024 | 1.094 | -0.03% | |
008659 | 1.0031 | 1.0331 | -0.03% | |
011979 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
590007 | 1.4383 | 1.9483 | -1.43% | |
002275 | 1.0969 | 1.2044 | -0.03% | |
001225 | 0.93 | 0.93 | -1.18% | |
001226 | 1.369 | 1.499 | -1.18% | |
001227 | 1.176 | 1.176 | -1.18% | |
010087 | 1.018 | 1.048 | -0.03% | |
000966 | 1.938 | 1.938 | -1.18% | |
002276 | 1.183 | 1.294 | -0.03% | |
000272 | 1.07 | 1.47 | -0.03% | |
011873 | 1.0092 | 1.0092 | -1.18% | |
008561 | 1.0029 | 1.0409 | -0.03% | |
013573 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | |
590006 | 2.84 | 3.419 | -1.18% | |
002224 | 1.067 | 1.067 | -1.18% | |
002274 | 1.1122 | 1.2738 | -0.03% | |
007286 | 1.0213 | 1.0973 | -0.03% | |
004890 | 2.7079 | 2.7079 | -1.18% | |
001479 | 2.582 | 2.705 | -1.18% | |
009201 | 1.1012 | 1.1012 | -1.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,191.88 | 90.77 |
2 | 债券及货币 | 439.02 | 09.51 |
3 | 现金 | 439.02 | 09.51 |
4 | 其他资产 | 32.94 | 00.71 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600171 | 上海贝岭 | 03.60 | 128.81 | 2.79% | -0.15 |
603393 | 新天然气 | 03.22 | 115.97 | 2.51% | 0.30 |
002091 | 江苏国泰 | 07.86 | 100.37 | 2.17% | -2.41 |
600618 | 氯碱化工 | 06.13 | 92.62 | 2.01% | -0.19 |
000848 | 承德露露 | 07.83 | 89.73 | 1.94% | -1.13 |
688399 | 硕世生物 | 00.70 | 79.79 | 1.73% | 0.03 |
600361 | 华联综超 | 14.20 | 75.83 | 1.64% | -0.87 |
600740 | 山西焦化 | 08.81 | 75.34 | 1.63% | -0.60 |
300212 | 易华录 | 02.37 | 70.48 | 1.53% | 0.03 |
600248 | 陕西建工 | 12.83 | 70.56 | 1.53% | -0.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.24% | -0.65% | 8.23% | 0.0% | 8.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | -7.22% | -2.89% | 1.19% | -0.65% | 26.8% | 0.0% | 26.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 1.15 | 1.02 |
夏普比率 | -7.72 | 58.51 | 44.06 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.06 | -0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。