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中邮乐享收益灵活配置混合A 001430
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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理衣瑛杰 申购费率0.15% 基金规模0.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001430 | 基金经理衣瑛杰 | 最新份额784.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 2.025 | 2.085 | -0.54% |
| 2026-9-29 | 2.036 | 2.096 | 0.25% |
| 2026-9-28 | 2.031 | 2.091 | -2.82% |
| 2026-9-24 | 2.09 | 2.15 | -1.92% |
| 2026-9-23 | 2.131 | 2.191 | -0.05% |
| 2026-9-22 | 2.132 | 2.192 | -0.05% |
| 2026-9-21 | 2.133 | 2.193 | 0.38% |
| 2026-9-18 | 2.125 | 2.185 | 1.09% |
| 2026-9-17 | 2.102 | 2.162 | -0.28% |
| 2026-9-16 | 2.108 | 2.168 | 1.10% |
| 2026-9-15 | 2.085 | 2.145 | -0.52% |
| 2026-9-14 | 2.096 | 2.156 | -0.57% |
| 2026-9-11 | 2.108 | 2.168 | -1.36% |
| 2026-9-10 | 2.137 | 2.197 | -0.65% |
| 2026-9-9 | 2.151 | 2.211 | 0.14% |
| 2026-9-8 | 2.148 | 2.208 | -0.09% |
| 2026-9-7 | 2.15 | 2.21 | 1.46% |
| 2026-9-4 | 2.119 | 2.179 | -0.84% |
| 2026-9-3 | 2.137 | 2.197 | -0.65% |
| 2026-9-2 | 2.151 | 2.211 | -1.01% |
衣瑛杰先生：经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁；中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理兼固收总监、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投研总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中邮乐享收益灵活配置混合A 2026-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 1.18% | 3.68% |
| 中邮卓享混合A | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.66% | -5.27% |
| 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.9 | 6.87% | 4.01% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 6.65% | 3.60% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 5.97% | 3.60% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 4.5 | 0.69% | -21.68% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 4.5 | -0.22% | -21.68% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.9 | 7.83% | 4.01% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | -0.01% | -5.28% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.67% | 3.68% |
| 中邮卓享混合C | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 衣瑛杰 | 2026-08-21 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
| 江刘玮 | 2022-03-04 至 2026-08-21 | 4年5个月零17天 | -2.94 | -24.78 |
| 王高 | 2020-07-08 至 2022-03-04 | 1年-5个月零24天 | -1.52 | 14.10 |
| 王喆 | 2019-06-05 至 2022-03-04 | 2年-4个月零27天 | 24.05 | 75.80 |
| 刘凡 | 2018-10-12 至 2019-11-18 | 1年1个月零6天 | 19.98 | 24.42 |
| 许进财 | 2016-06-17 至 2018-10-17 | 2年4个月零30天 | 13.30 | -4.88 |
| 吴昊 | 2015-08-12 至 2018-10-12 | 3年2个月零30天 | 20.69 | -10.69 |
| 卢章玥 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1年0个月零13天 | 6.20 | -23.36 |
| 陈梁 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1年0个月零13天 | 6.20 | -23.36 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000271 | 1.19 | 1.689 | -0.06% | |
| 000545 | 2.219 | 2.219 | -0.06% | |
| 001224 | 3.044 | 3.044 | -0.06% | |
| 002274 | 1.0642 | 1.6148 | -0.06% | |
| 002277 | 1.441 | 1.551 | -0.06% | |
| 003842 | 1.4314 | 1.7115 | -0.06% | |
| 004139 | 1.9881 | 1.9881 | -0.06% | |
| 007009 | 1.1218 | 1.2748 | -0.06% | |
| 007286 | 1.0563 | 1.2543 | -0.06% | |
| 013228 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 015005 | 0.645 | 0.645 | -0.06% | |
| 015267 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 020132 | 0.551 | 0.551 | -0.06% | |
| 021218 | 2.622 | 3.102 | -0.06% | |
| 025489 | 0.7599 | 0.7599 | 0.10% | |
| 026508 | 0.9761 | 0.9761 | -0.06% | |
| 590009 | 1.195 | 1.743 | -0.06% | |
| 001226 | 0.907 | 1.037 | -0.06% | |
| 002224 | 1.026 | 1.026 | -0.06% | |
| 006477 | 0.8552 | 0.8552 | -0.06% | |
| 008124 | 1.5327 | 1.5327 | 0.10% | |
| 008659 | 1.0054 | 1.2218 | -0.06% | |
| 010086 | 1.0718 | 1.2118 | -0.06% | |
| 015004 | 0.6629 | 0.6629 | -0.06% | |
| 022243 | 1.9734 | 1.9734 | -0.06% | |
| 024120 | 1.752 | 1.752 | -0.06% | |
| 024262 | 0.8441 | 0.8441 | -0.06% | |
| 027642 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 002474 | 1.377 | 1.639 | -0.06% | |
| 010448 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 011873 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% | |
| 013573 | 1.1199 | 1.1199 | -0.06% | |
| 015506 | 1.1058 | 1.1058 | -0.06% | |
| 019526 | 1.0718 | 1.0718 | -0.06% | |
| 025486 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% | |
| 028758 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 590008 | 7.051 | 7.051 | -0.06% | |
| 000272 | 1.173 | 1.64 | -0.06% | |
| 002275 | 1.0527 | 1.5302 | -0.06% | |
| 003843 | 1.3935 | 1.6478 | -0.06% | |
| 007777 | 1.5775 | 2.1657 | -0.06% | |
| 010447 | 1.1648 | 1.1648 | -0.06% | |
| 013574 | 1.1052 | 1.1052 | -0.06% | |
| 015266 | 1.0846 | 1.0846 | -0.06% | |
| 019519 | 2.007 | 2.007 | -0.06% | |
| 023175 | 2.665 | 2.665 | -0.06% | |
| 024199 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 025488 | 0.7616 | 0.7616 | 0.10% | |
| 026188 | 0.9553 | 0.9553 | -0.06% | |
| 027568 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 027643 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | |
| 001225 | 0.557 | 0.557 | -0.06% | |
| 003513 | 1.2 | 1.2 | -0.06% | |
| 009415 | 1.2008 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009416 | 1.1648 | 1.1648 | -0.06% | |
| 011872 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 011993 | 1.0977 | 1.1527 | -0.06% | |
| 019478 | 2.4035 | 2.4035 | -0.06% | |
| 025487 | 1.0647 | 1.0647 | -0.06% | |
| 026187 | 0.9598 | 0.9598 | -0.06% | |
| 028759 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 590001 | 0.9824 | 2.2024 | -0.06% | |
| 001430 | 2.025 | 2.085 | -0.06% | |
| 001983 | 0.863 | 0.863 | -0.06% | |
| 003284 | 2.4281 | 2.4281 | -0.06% | |
| 007209 | 1.0406 | 1.2076 | -0.06% | |
| 008980 | 2.5851 | 2.902 | -0.06% | |
| 009201 | 1.3247 | 1.3247 | -0.06% | |
| 009202 | 1.2832 | 1.2832 | -0.06% | |
| 011001 | 1.3186 | 1.3186 | -0.06% | |
| 015505 | 1.1331 | 1.1331 | -0.06% | |
| 022222 | 6.987 | 6.987 | -0.06% | |
| 023176 | 0.8475 | 0.8475 | -0.06% | |
| 024261 | 0.85 | 0.85 | -0.06% | |
| 027569 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
| 000706 | 1.007 | 1.428 | -0.06% | |
| 000966 | 1.656 | 1.656 | -0.06% | |
| 001479 | 3.832 | 3.955 | -0.06% | |
| 002276 | 1.469 | 1.58 | -0.06% | |
| 002620 | 2.09 | 2.09 | -0.06% | |
| 005786 | 1.0089 | 1.2649 | -0.06% | |
| 007008 | 1.1361 | 1.3061 | -0.06% | |
| 007208 | 1.0463 | 1.2223 | -0.06% | |
| 011979 | 1.0982 | 1.1582 | -0.06% | |
| 013227 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 015003 | 1.0641 | 1.1241 | -0.06% | |
| 019627 | 1.188 | 1.188 | -0.06% | |
| 022252 | 4.286 | 4.286 | -0.06% | |
| 023021 | 1.986 | 1.986 | -0.06% | |
| 023095 | 3.025 | 3.025 | -0.06% | |
| 023549 | 0.9772 | 0.9772 | -0.06% | |
| 024108 | 0.4549 | 0.4549 | -0.06% | |
| 026413 | 1.374 | 1.374 | -0.06% | |
| 026509 | 0.9751 | 0.9751 | -0.06% | |
| 590003 | 2.647 | 4.021 | -0.06% | |
| 590007 | 1.5421 | 2.0521 | 0.10% | |
| 590010 | 1.178 | 1.684 | -0.06% | |
| 001227 | 1.998 | 1.998 | -0.06% | |
| 001275 | 1.221 | 1.221 | -0.06% | |
| 004890 | 4.3183 | 4.3183 | -0.06% | |
| 008560 | 1.0082 | 1.188 | -0.06% | |
| 008561 | 1.0074 | 1.1749 | -0.06% | |
| 008981 | 2.5343 | 2.8486 | -0.06% | |
| 009488 | 1.5236 | 1.5236 | -0.06% | |
| 009489 | 1.4999 | 1.4999 | -0.06% | |
| 010087 | 1.1102 | 1.2012 | -0.06% | |
| 023096 | 1.193 | 1.193 | -0.06% | |
| 027342 | 0.9888 | 0.9888 | -0.06% | |
| 027343 | 0.9879 | 0.9879 | -0.06% | |
| 027682 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% | |
| 027683 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
| 590002 | 0.4571 | 0.4571 | -0.06% | |
| 590005 | 1.762 | 1.922 | -0.06% | |
| 590006 | 2.682 | 3.261 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,660.50 | 72.57 |
| 2 | 债券及货币 | 635.02 | 27.75 |
| 3 | 现金 | 32.88 | 01.44 |
| 4 | 其他资产 | 28.18 | 01.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 00.12 | 97.80 | 4.27% | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.50 | 87.99 | 3.85% | 2.10 |
| 688037 | 芯源微 | 00.20 | 87.81 | 3.84% | 0.20 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.16 | 82.55 | 3.61% | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 00.16 | 76.79 | 3.36% | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.06 | 76.20 | 3.33% | 0.06 |
| 300223 | 北京君正 | 00.30 | 74.67 | 3.26% | 0.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 01.00 | 72.88 | 3.19% | 1.00 |
| 002636 | 金安国纪 | 00.60 | 71.98 | 3.15% | 0.60 |
| 002768 | 国恩股份 | 01.36 | 70.88 | 3.10% | 1.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.05(万张) | 106.10(万元) | 4.64(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.18(万张) | 100.50(万元) | 4.39(%) |
| 3 | 118059 | 颀中转债 | 00.35(万张) | 89.78(万元) | 3.92(%) |
| 4 | 113677 | 华懋转债 | 00.23(万张) | 89.25(万元) | 3.90(%) |
| 5 | 113615 | 金诚转债 | 00.07(万张) | 44.29(万元) | 1.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.72% | 6.47% | 11.06% | 6.38% | 6.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.66% | -29.78% | -29.78% | -0.54% | 6.47% | 37.01% | 36.27% | 113.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.05 | 2.09 | 0.78 |
| 夏普比率 | 31.36 | 52.77 | 32.41 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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