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中邮纯债优选一年定期开放债券C 007009
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债券型基金
基金公司 基金经理姚艺,闫宜乘 申购费率 基金规模7.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007009 | 基金经理姚艺,闫宜乘 | 最新份额512.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模7.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-06-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资人提供稳健持续增长的投资收益
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具），资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 1.1135 | 1.2665 | -0.13% |
| 2026-3-13 | 1.115 | 1.268 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 1.1152 | 1.2682 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.1148 | 1.2678 | 0.03% |
| 2026-2-13 | 1.1145 | 1.2675 | 0.16% |
| 2026-2-6 | 1.1127 | 1.2657 | 0.13% |
| 2026-1-30 | 1.1112 | 1.2642 | -0.07% |
| 2026-1-23 | 1.112 | 1.265 | 0.36% |
| 2026-1-16 | 1.108 | 1.261 | 0.08% |
| 2026-1-9 | 1.1071 | 1.2601 | 0.28% |
| 2025-12-26 | 1.1043 | 1.2573 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.1031 | 1.2561 | 0.13% |
| 2025-12-12 | 1.1017 | 1.2547 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.1015 | 1.2545 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1024 | 1.2554 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 1.1042 | 1.2572 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.1054 | 1.2584 | 0.14% |
| 2025-11-7 | 1.1038 | 1.2568 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 1.1019 | 1.2549 | 0.31% |
| 2025-10-24 | 1.0985 | 1.2515 | 0.23% |
闫宜乘先生：经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮货币市场基金基金经理，中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中邮纯债优选一年定期开放债券C 2020-09-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.45% | 2.63% |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | 1.74% | 2.97% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.08% | 2.63% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | 1.25% | 2.97% |
| 中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 2023-02-22 | 1.4 | -70.50% | 2.56% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 9.85% | 9.58% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 4.26% | 3.99% |
| 中邮睿福债券A | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮睿福债券C | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 5.6 | 12.29% | 9.51% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 5.6 | 15.79% | 9.51% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 5.6 | 14.23% | 9.51% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.85% | 6.47% |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 3.79% | 4.46% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.10% | 4.46% |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.13% | 4.71% |
| 中邮睿信增强债券C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.4 | -29.46% | -20.38% |
| 中邮睿信增强债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 5.6 | 4.23% | 9.51% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 9.02% | 9.58% |
| 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 5.6 | 13.80% | 9.51% |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 3.62% | 3.99% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.00% | 2.57% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.22% | 4.46% |
| 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 16.02% | 0.20% |
| 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 14.39% | 0.20% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.43% | 6.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚艺 | 2022-09-30 至 今 | 3年-7个月零25天 | 4.69 | 2.41 |
| 衣瑛杰 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1年-5个月零29天 | 5.97 | 3.60 |
| 闫宜乘 | 2020-09-02 至 今 | 5年6个月零25天 | 14.23 | 9.51 |
| 张萌 | 2019-08-16 至 2020-03-20 | 0年7个月零4天 | 2.45 | 3.43 |
| 吴昊 | 2019-08-16 至 2020-09-02 | 1年0个月零17天 | 3.52 | 5.36 |
| 刘凡 | 2019-04-30 至 2019-11-18 | 0年6个月零19天 | 0.81 | 2.36 |
基本信息
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 166,807.37 | 126.64 |
| 3 | 现金 | 529.70 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 03.04 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580022 | 25民生银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,033.47(万元) | 4.58(%) |
| 2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 50.00(万张) | 5,165.13(万元) | 3.92(%) |
| 3 | 2420026 | 24北部湾银行绿色债 | 50.00(万张) | 5,086.74(万元) | 3.86(%) |
| 4 | 102584698 | 25首旅MTN006 | 50.00(万张) | 5,009.51(万元) | 3.80(%) |
| 5 | 243499 | 25蓉产03 | 50.00(万张) | 4,993.36(万元) | 3.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.018 |
| 3 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.02 |
| 4 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.01 |
| 5 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.02 |
| 6 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.01 |
| 7 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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