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中邮核心优选混合  590001
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理陈梁,马姝丽
申购费率0.0%
基金规模16.41亿  (2022-06-30)
0.9359
2.1559
90.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% -0.02% 1353/8238
最近一月 -4.08% 0.01% 7901/8207
最近三月 -2.04% 0.15% 8049/8126
最近一年 2.44% 0.02% 3728/7581
(2024-11-20)
基金代码590001 基金经理陈梁,马姝丽 最新份额94,300.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模16.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-09-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模15.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金定位为股票型基金。以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式” );如果投资者没有明示选择,则视为现金分红方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12次,每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.9359 2.1559 0.54%
2024-11-19 0.9309 2.1509 0.33%
2024-11-18 0.9278 2.1478 -0.11%
2024-11-15 0.9288 2.1488 0.04%
2024-11-14 0.9284 2.1484 -1.18%
2024-11-13 0.9395 2.1595 1.23%
2024-11-12 0.9281 2.1481 -1.17%
2024-11-11 0.9391 2.1591 -1.36%
2024-11-8 0.952 2.172 -0.96%
2024-11-7 0.9612 2.1812 1.29%
2024-11-6 0.949 2.169 -1.28%
2024-11-5 0.9613 2.1813 0.67%
2024-11-4 0.9549 2.1749 0.41%
2024-11-1 0.951 2.171 0.82%
2024-10-31 0.9433 2.1633 -0.57%
2024-10-30 0.9487 2.1687 -0.81%
2024-10-29 0.9564 2.1764 -1.14%
2024-10-28 0.9674 2.1874 0.05%
2024-10-25 0.9669 2.1869 -0.84%
2024-10-24 0.9751 2.1951 -0.28%

陈梁先生:经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中邮核心优选混合  2021-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮瑞享两年定期开放混合A混合型2020-07-24 至 2024-04-18 3.7-4.72% -18.60% 
中邮瑞享两年定期开放混合C混合型2020-07-24 至 2024-04-18 3.7-6.33% -18.59% 
中邮稳健添利灵活配置混合混合型2015-04-22 至 2017-05-05 2.016.50% -7.80% 
中邮睿丰增强债券C债券型2021-08-13 至 2022-11-23 1.3-3.61% 1.67% 
中邮核心成长混合混合型2021-11-22 至 今 3.0-51.04% -31.00% 
中邮多策略灵活配置混合混合型2014-07-08 至 2019-01-09 4.50.50% 39.62% 
中邮乐享收益灵活配置混合A混合型2015-06-04 至 2016-06-17 1.06.20% -23.36% 
中邮稳健合赢债券债券型2017-04-17 至 2020-09-30 3.56.62% 16.03% 
中邮军民融合灵活配置混合A混合型2020-03-16 至 2021-04-02 1.061.38% 43.06% 
中邮核心主题混合混合型2015-03-13 至 今 9.70.48% 48.10% 
中邮睿丰增强债券A债券型2021-08-13 至 2022-11-23 1.3-3.26% 1.67% 
中邮核心优选混合混合型2021-02-18 至 今 3.8-55.03% -29.78% 
中邮消费升级灵活配置混合混合型2021-01-11 至 2024-05-17 3.3-16.14% -26.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马姝丽2022-09-01 至 今2年2个月零20天-35.57-22.43
陈梁2021-02-18 至 今3年9个月零3天-55.03-29.78
杨欢2019-01-09 至 2021-03-012年1个月零20天100.0194.93
纪云飞2017-01-09 至 2019-01-092年0个月零31天-25.68-5.06
刘涛2015-02-13 至 2017-06-302年4个月零17天-5.9221.68
陈钢2013-05-27 至 2015-03-061年-3个月零7天40.1034.52
厉建超2011-11-11 至 2014-01-282年2个月零17天-6.85-7.78
王丽萍2010-05-12 至 2012-05-041年-1个月零22天-18.26-3.20
王海涛2008-09-13 至 2010-05-291年8个月零16天65.7743.40
许炜2006-08-25 至 2008-09-132年0个月零19天61.1760.60
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001227 0.887 0.887 0.68%
001275 1.008 1.008 0.68%
003843 1.0732 1.3275 0.68%
011979 1.085 1.109 0.05%
019519 1.528 1.528 0.68%
022243 1.6478 1.6478 0.68%
590002 0.5232 0.5232 0.68%
590003 2.462 3.356 0.68%
000272 1.116 1.583 0.05%
008124 1.2085 1.2085 0.83%
009489 0.889 0.889 0.68%
590006 2.172 2.751 0.68%
001226 0.829 0.959 0.68%
002274 1.0653 1.5629 0.05%
002276 1.314 1.425 0.05%
008980 1.3927 1.7096 0.68%
010086 1.0926 1.1586 0.05%
010448 1.133 1.133 0.68%
011873 1.0722 1.0722 0.68%
015004 0.771 0.771 0.68%
015005 0.7586 0.7586 0.68%
000271 1.124 1.623 0.05%
002275 1.0591 1.4836 0.05%
002277 1.295 1.405 0.05%
003513 1.116 1.116 0.68%
006477 0.8885 0.8885 0.68%
013228 1.062 1.062 0.05%
019526 1.0926 1.0926 0.05%
020132 0.471 0.471 0.68%
021218 2.458 2.458 0.68%
590007 1.2091 1.7191 0.83%
001225 0.473 0.473 0.68%
001430 1.531 1.591 0.68%
001479 2.209 2.332 0.68%
002620 2.655 2.655 0.68%
003284 1.7917 1.7917 0.68%
004890 2.0936 2.0936 0.68%
007208 1.0426 1.1756 0.05%
008981 1.3729 1.6872 0.68%
010447 1.143 1.143 0.68%
011872 1.0895 1.0895 0.68%
015266 1.0285 1.0285 0.05%
015505 0.8079 0.8079 0.68%
019478 1.7864 1.7864 0.68%
001224 2.516 2.516 0.68%
001983 0.991 0.991 0.68%
007777 1.1014 1.6896 0.68%
009488 0.8988 0.8988 0.68%
011001 0.9843 0.9843 0.68%
013574 1.0616 1.0616 0.05%
590001 0.9359 2.1559 0.68%
590008 4.912 4.912 0.68%
000706 1.12 1.541 0.68%
000966 1.294 1.294 0.68%
002474 1.197 1.459 0.05%
005786 1.0164 1.2221 0.05%
007209 1.0404 1.1644 0.05%
011993 1.0845 1.1055 0.05%
013227 1.0688 1.0688 0.05%
013573 1.0707 1.0707 0.05%
015267 1.0179 1.0179 0.05%
022252 2.0935 2.0935 0.68%
590010 1.117 1.623 0.05%
000545 1.513 1.513 0.68%
003842 1.0922 1.3723 0.68%
004139 1.6478 1.6478 0.68%
010087 1.0871 1.1521 0.05%
015506 0.7973 0.7973 0.68%
022222 4.912 4.912 0.68%
590005 1.795 1.955 0.68%
590009 1.125 1.673 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票86,302.5990.49
2债券及货币14,998.8115.73
3现金14,998.8115.73
4其他资产26.4900.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华180.007,848.008.23%30.00  
601898中煤能源530.007,817.508.20%30.00  
601225陕西煤业280.007,722.408.10%30.00  
601985中国核电680.007,582.007.95%205.00  
601918新集能源780.006,832.807.16%0.00  
001965招商公路420.005,287.805.54%0.00  
000858五粮液30.004,875.925.11%30.00  
600519贵州茅台02.704,719.604.95%2.70  
000429粤高速A400.004,552.004.77%20.00  
601600中国铝业500.004,450.004.67%250.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-12-282008-01-030.09
22007-10-182007-10-220.13
32007-09-052007-09-070.12
42007-07-312007-08-020.07
52007-07-042007-07-060.11
62007-05-292007-05-310.12
72007-04-202007-04-240.16
82007-03-122007-03-140.09
92007-02-082007-02-120.18
102007-01-102007-01-120.08
112006-12-072006-12-110.05
122006-11-152006-11-170.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%2.44%-21.96%-4.66%3.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.08%
-2.04%
-6.13%
1.1%
2.44%
-52.51%
-21.23%
90.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.38
0.72
夏普比率
9.56
-85.12
-19.21
特雷诺指数
0.00
-0.11
-0.02
詹森指数
-0.04
-0.17
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。