公募基金 > 基金超市 > 中邮核心优选混合
| 基金代码590001 | 基金经理马姝丽,陈梁 | 最新份额96,045.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模16.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-09-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模15.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金定位为股票型基金。以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式” ）；如果投资者没有明示选择，则视为现金分红方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-8 | 0.9856 | 2.2056 | 1.33% |
| 2024-5-7 | 0.9727 | 2.1927 | 0.30% |
| 2024-5-6 | 0.9698 | 2.1898 | 0.27% |
| 2024-4-30 | 0.9672 | 2.1872 | 0.77% |
| 2024-4-29 | 0.9598 | 2.1798 | -1.05% |
| 2024-4-26 | 0.97 | 2.19 | -0.03% |
| 2024-4-25 | 0.9703 | 2.1903 | 0.01% |
| 2024-4-24 | 0.9702 | 2.1902 | 0.82% |
| 2024-4-23 | 0.9623 | 2.1823 | -1.77% |
| 2024-4-22 | 0.9796 | 2.1996 | -2.80% |
| 2024-4-19 | 1.0078 | 2.2278 | 0.70% |
| 2024-4-18 | 1.0008 | 2.2208 | -1.00% |
| 2024-4-17 | 1.0109 | 2.2309 | 1.25% |
| 2024-4-16 | 0.9984 | 2.2184 | -1.15% |
| 2024-4-15 | 1.01 | 2.23 | 2.10% |
| 2024-4-12 | 0.9892 | 2.2092 | -0.13% |
| 2024-4-11 | 0.9905 | 2.2105 | 0.77% |
| 2024-4-10 | 0.9829 | 2.2029 | 0.99% |
| 2024-4-9 | 0.9733 | 2.1933 | -0.10% |
| 2024-4-8 | 0.9743 | 2.1943 | -0.46% |
陈梁先生：经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中邮核心优选混合 2021-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -4.72% | -18.60% |
| 中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -6.33% | -18.59% |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2.0 | 16.50% | -7.80% |
| 中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
| 中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | -51.04% | -31.00% |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2019-01-09 | 4.5 | 0.50% | 39.62% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1.0 | 6.20% | -23.36% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2017-04-17 至 2020-09-30 | 3.5 | 6.62% | 16.03% |
| 中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2020-03-16 至 2021-04-02 | 1.0 | 61.38% | 43.06% |
| 中邮核心主题混合 | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 9.2 | 0.48% | 48.10% |
| 中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
| 中邮核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -55.03% | -29.78% |
| 中邮消费升级灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | -16.14% | -26.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马姝丽 | 2022-09-01 至 今 | 1年8个月零8天 | -35.57 | -22.43 |
| 陈梁 | 2021-02-18 至 今 | 3年2个月零21天 | -55.03 | -29.78 |
| 杨欢 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2年1个月零20天 | 100.01 | 94.93 |
| 纪云飞 | 2017-01-09 至 2019-01-09 | 2年0个月零31天 | -25.68 | -5.06 |
| 刘涛 | 2015-02-13 至 2017-06-30 | 2年4个月零17天 | -5.92 | 21.68 |
| 陈钢 | 2013-05-27 至 2015-03-06 | 1年-3个月零7天 | 40.10 | 34.52 |
| 厉建超 | 2011-11-11 至 2014-01-28 | 2年2个月零17天 | -6.85 | -7.78 |
| 王丽萍 | 2010-05-12 至 2012-05-04 | 1年-1个月零22天 | -18.26 | -3.20 |
| 王海涛 | 2008-09-13 至 2010-05-29 | 1年8个月零16天 | 65.77 | 43.40 |
| 许炜 | 2006-08-25 至 2008-09-13 | 2年0个月零19天 | 61.17 | 60.60 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 590003 | 2.594 | 3.488 | -0.01% | |
| 011979 | 1.0602 | 1.0842 | 0.09% | |
| 011872 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 011873 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 011001 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 002474 | 1.164 | 1.426 | 0.09% | |
| 001275 | 0.918 | 0.918 | -0.01% | |
| 590009 | 1.107 | 1.655 | 0.09% | |
| 010447 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
| 015266 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
| 019478 | 1.8935 | 1.8935 | -0.01% | |
| 020132 | 0.484 | 0.484 | -0.01% | |
| 002275 | 1.1619 | 1.4684 | 0.09% | |
| 002276 | 1.289 | 1.4 | 0.09% | |
| 003843 | 1.1044 | 1.3587 | -0.01% | |
| 007208 | 1.0282 | 1.1612 | 0.09% | |
| 590005 | 1.805 | 1.965 | -0.01% | |
| 590010 | 1.101 | 1.607 | 0.09% | |
| 010086 | 1.0769 | 1.1429 | 0.09% | |
| 008124 | 1.1537 | 1.1537 | -0.04% | |
| 015506 | 0.7062 | 0.7062 | -0.01% | |
| 006477 | 0.7292 | 0.7292 | -0.01% | |
| 000545 | 1.534 | 1.534 | -0.01% | |
| 000706 | 1.283 | 1.546 | -0.01% | |
| 001224 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
| 004890 | 1.5704 | 1.5704 | -0.01% | |
| 005786 | 1.019 | 1.2037 | 0.09% | |
| 001479 | 1.838 | 1.961 | -0.01% | |
| 015004 | 0.7607 | 0.7607 | -0.01% | |
| 015005 | 0.751 | 0.751 | -0.01% | |
| 015267 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | |
| 002274 | 1.1664 | 1.546 | 0.09% | |
| 003842 | 1.1209 | 1.401 | -0.01% | |
| 590006 | 1.813 | 2.392 | -0.01% | |
| 590001 | 0.9727 | 2.1927 | -0.01% | |
| 001430 | 1.549 | 1.609 | -0.01% | |
| 013573 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% | |
| 019519 | 1.549 | 1.549 | -0.01% | |
| 019526 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
| 021218 | 2.594 | 2.594 | -0.01% | |
| 007777 | 1.0816 | 1.6698 | -0.01% | |
| 007209 | 1.0271 | 1.1511 | 0.09% | |
| 002620 | 2.544 | 2.544 | -0.01% | |
| 010087 | 1.0729 | 1.1379 | 0.09% | |
| 003284 | 1.8956 | 1.8956 | -0.01% | |
| 000966 | 1.123 | 1.123 | -0.01% | |
| 010448 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
| 001983 | 0.919 | 0.919 | -0.01% | |
| 009488 | 0.8297 | 0.8297 | -0.01% | |
| 013574 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | |
| 013228 | 1.0515 | 1.0515 | 0.09% | |
| 001225 | 0.486 | 0.486 | -0.01% | |
| 003513 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
| 008980 | 1.1654 | 1.4823 | -0.01% | |
| 008981 | 1.1508 | 1.4651 | -0.01% | |
| 590002 | 0.5536 | 0.5536 | -0.01% | |
| 590007 | 1.1524 | 1.6624 | -0.04% | |
| 590008 | 4.575 | 4.575 | -0.01% | |
| 004139 | 1.5022 | 1.5022 | -0.01% | |
| 011993 | 1.0602 | 1.0812 | 0.09% | |
| 009489 | 0.8216 | 0.8216 | -0.01% | |
| 013227 | 1.057 | 1.057 | 0.09% | |
| 015505 | 0.7132 | 0.7132 | -0.01% | |
| 002277 | 1.272 | 1.382 | 0.09% | |
| 001226 | 0.834 | 0.964 | -0.01% | |
| 001227 | 0.771 | 0.771 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,913.04 | 88.47 |
| 2 | 债券及货币 | 12,723.46 | 13.74 |
| 3 | 现金 | 12,723.46 | 13.74 |
| 4 | 其他资产 | 50.68 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601918 | 新集能源 | 790.00 | 6,880.90 | 7.43% | 370.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 375.00 | 6,307.50 | 6.81% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 220.00 | 5,519.80 | 5.96% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 128.00 | 5,003.52 | 5.40% | -17.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 200.00 | 4,758.00 | 5.14% | -15.00 |
| 600941 | 中国移动 | 45.00 | 4,759.20 | 5.14% | -3.00 |
| 600938 | 中国海油 | 160.00 | 4,676.80 | 5.05% | 160.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 408.00 | 4,667.52 | 5.04% | 408.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 500.00 | 3,720.00 | 4.02% | -125.01 |
| 001965 | 招商公路 | 285.00 | 3,220.52 | 3.48% | 285.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 0.09 |
| 2 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 0.13 |
| 3 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 0.12 |
| 4 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 0.07 |
| 5 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 0.11 |
| 6 | 2007-05-29 | 2007-05-31 | 0.12 |
| 7 | 2007-04-20 | 2007-04-24 | 0.16 |
| 8 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 0.09 |
| 9 | 2007-02-08 | 2007-02-12 | 0.18 |
| 10 | 2007-01-10 | 2007-01-12 | 0.08 |
| 11 | 2006-12-07 | 2006-12-11 | 0.05 |
| 12 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.17% | -27.67% | -19.03% | -1.97% | 3.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | 8.68% | 5.08% | 5.08% | -27.67% | -46.94% | -9.48% | 98.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.53 | 0.83 |
| 夏普比率 | -147.33 | -127.95 | -15.25 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.12 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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