基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理衣瑛杰,姚艺 申购费率0.0% 基金规模11.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码009201 | 基金经理衣瑛杰,姚艺 | 最新份额25,232.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模11.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-05-22 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模20.63亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究,挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合,在严格控制下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票),债券((包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.1311 | 1.1311 | 0.27% |
2024-4-30 | 1.1281 | 1.1281 | -0.23% |
2024-4-26 | 1.1307 | 1.1307 | -0.22% |
2024-4-19 | 1.1332 | 1.1332 | 0.14% |
2024-4-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.1295 | 1.1295 | 0.20% |
2024-3-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.13% |
2024-3-22 | 1.1257 | 1.1257 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.125 | 1.125 | 0.25% |
2024-3-8 | 1.1222 | 1.1222 | 0.21% |
2024-3-1 | 1.1198 | 1.1198 | 0.45% |
2024-2-23 | 1.1148 | 1.1148 | 0.85% |
2024-2-8 | 1.1054 | 1.1054 | 0.95% |
2024-2-2 | 1.095 | 1.095 | -0.48% |
2024-1-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.17% |
2024-1-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.11% |
2024-1-12 | 1.0972 | 1.0972 | -0.17% |
2024-1-5 | 1.0991 | 1.0991 | -0.32% |
2023-12-31 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.33% |
衣瑛杰先生:经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁、中邮创业基金管理股份有限公司中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 1.18% | 3.68% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.66% | -5.27% |
中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 2.5 | 6.87% | 4.01% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 6.65% | 3.60% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 5.97% | 3.60% |
中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | 0.69% | -21.68% |
中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | -0.22% | -21.68% |
中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 2.5 | 7.83% | 4.01% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | -0.01% | -5.28% |
中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.67% | 3.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚艺 | 2022-09-30 至 今 | 1年-5个月零14天 | 1.07 | -19.33 |
衣瑛杰 | 2022-03-31 至 今 | 2年1个月零13天 | 0.69 | -21.68 |
王喆 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 1年-1个月零30天 | 9.14 | 25.19 |
姚艺女士:硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.30% | 2.41% |
中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 1.06% | 0.39% |
中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -5.37% | 2.41% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 5.25% | 2.41% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.69% | 2.41% |
中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 1.07% | -19.33% |
中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 0.40% | -19.33% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.01% | 2.41% |
中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 0.99% | 0.39% |
中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -5.88% | 2.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚艺 | 2022-09-30 至 今 | 1年-5个月零14天 | 1.07 | -19.33 |
衣瑛杰 | 2022-03-31 至 今 | 2年1个月零13天 | 0.69 | -21.68 |
王喆 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 1年-1个月零30天 | 9.14 | 25.19 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
590006 | 1.789 | 2.368 | -0.17% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.02% | |
008980 | 1.1602 | 1.4771 | -0.17% | |
015005 | 0.7556 | 0.7556 | -0.17% | |
015505 | 0.6987 | 0.6987 | -0.17% | |
015506 | 0.6918 | 0.6918 | -0.17% | |
008561 | 1.0043 | 1.1106 | 0.02% | |
009416 | 0.9579 | 0.9579 | -0.17% | |
002474 | 1.171 | 1.433 | 0.02% | |
003843 | 1.113 | 1.3673 | -0.17% | |
004890 | 1.5502 | 1.5502 | -0.17% | |
009415 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
009488 | 0.8172 | 0.8172 | -0.17% | |
000271 | 1.109 | 1.608 | 0.02% | |
019478 | 1.8807 | 1.8807 | -0.17% | |
019519 | 1.562 | 1.562 | -0.17% | |
590001 | 0.9914 | 2.2114 | -0.17% | |
590003 | 2.641 | 3.535 | -0.17% | |
590010 | 1.102 | 1.608 | 0.02% | |
007009 | 1.0445 | 1.1975 | 0.02% | |
007286 | 1.0257 | 1.1817 | 0.02% | |
008124 | 1.1611 | 1.1611 | -0.28% | |
002274 | 1.1659 | 1.5455 | 0.02% | |
001226 | 0.845 | 0.975 | -0.17% | |
001227 | 0.755 | 0.755 | -0.17% | |
001275 | 0.9 | 0.9 | -0.17% | |
019526 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | |
007008 | 1.0477 | 1.2177 | 0.02% | |
015266 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
008659 | 1.0066 | 1.1288 | 0.02% | |
011979 | 1.0597 | 1.0837 | 0.02% | |
009489 | 0.8093 | 0.8093 | -0.17% | |
009202 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% | |
010448 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
001430 | 1.562 | 1.622 | -0.17% | |
006477 | 0.7411 | 0.7411 | -0.17% | |
000706 | 1.291 | 1.554 | -0.17% | |
002276 | 1.295 | 1.406 | 0.02% | |
000272 | 1.103 | 1.57 | 0.02% | |
003513 | 1.197 | 1.197 | -0.17% | |
020132 | 0.479 | 0.479 | -0.17% | |
590002 | 0.5639 | 0.5639 | -0.17% | |
013228 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
015003 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
015267 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | |
013573 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | |
002620 | 2.538 | 2.538 | -0.17% | |
000966 | 1.097 | 1.097 | -0.17% | |
007777 | 1.0886 | 1.6768 | -0.17% | |
021218 | 2.641 | 2.641 | -0.17% | |
590007 | 1.1598 | 1.6698 | -0.28% | |
590008 | 4.577 | 4.577 | -0.17% | |
015004 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
008560 | 1.0045 | 1.1189 | 0.02% | |
009201 | 1.1311 | 1.1311 | -0.17% | |
590005 | 1.849 | 2.009 | -0.17% | |
007208 | 1.0285 | 1.1615 | 0.02% | |
007209 | 1.0274 | 1.1514 | 0.02% | |
011001 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
003284 | 1.8828 | 1.8828 | -0.17% | |
010447 | 1.0311 | 1.0311 | -0.17% | |
001983 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
005786 | 1.0179 | 1.2026 | 0.02% | |
001479 | 1.828 | 1.951 | -0.17% | |
000545 | 1.549 | 1.549 | -0.17% | |
002277 | 1.277 | 1.387 | 0.02% | |
001224 | 2.305 | 2.305 | -0.17% | |
001225 | 0.48 | 0.48 | -0.17% | |
004139 | 1.5045 | 1.5045 | -0.17% | |
008981 | 1.1456 | 1.4599 | -0.17% | |
013227 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | |
013574 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
011993 | 1.0597 | 1.0807 | 0.02% | |
011872 | 1.048 | 1.048 | -0.17% | |
011873 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
010086 | 1.0772 | 1.1432 | 0.02% | |
010087 | 1.0732 | 1.1382 | 0.02% | |
002224 | 0.96 | 0.96 | -0.17% | |
002275 | 1.1613 | 1.4678 | 0.02% | |
003842 | 1.1297 | 1.4098 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,595.29 | 15.23 |
2 | 债券及货币 | 34,144.28 | 113.20 |
3 | 现金 | 456.50 | 01.51 |
4 | 其他资产 | 143.03 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 498.60 | 1.65% | 4.75 |
601088 | 中国神华 | 11.00 | 429.99 | 1.43% | 11.00 |
002707 | 众信旅游 | 56.00 | 375.76 | 1.25% | 56.00 |
600489 | 中金黄金 | 28.00 | 369.88 | 1.23% | 28.00 |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 368.00 | 1.22% | 50.00 |
000100 | TCL科技 | 73.00 | 340.91 | 1.13% | 73.00 |
000039 | 中集集团 | 35.00 | 334.90 | 1.11% | 35.00 |
600050 | 中国联通 | 70.00 | 326.90 | 1.08% | 70.00 |
600415 | 小商品城 | 37.00 | 319.31 | 1.06% | 37.00 |
300783 | 三只松鼠 | 12.00 | 279.24 | 0.93% | 12.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,123.78(万元) | 7.04(%) |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 20.00(万张) | 2,087.21(万元) | 6.92(%) |
3 | 102381790 | 23青科控股MTN001 | 20.00(万张) | 2,081.27(万元) | 6.90(%) |
4 | 188435 | 21首钢Y3 | 20.00(万张) | 2,050.73(万元) | 6.80(%) |
5 | 185918 | 22宁资04 | 20.00(万张) | 2,050.46(万元) | 6.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 0.7% |
0≤X<100 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.37% | 3.81% | 2.08% | 0.0% | 3.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 2.32% | 2.58% | 2.58% | 3.81% | 6.38% | 0.0% | 13.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
夏普比率 | 125.17 | 22.43 | 56.47 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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