公募基金 > 基金超市 > 中邮核心主题混合
| 基金代码590005 | 基金经理陈梁 | 最新份额20,301.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模6.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.34亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会，采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3. 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%，收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5. 若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配；
6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-8 | 1.833 | 1.993 | 1.55% |
| 2024-5-7 | 1.805 | 1.965 | 0.22% |
| 2024-5-6 | 1.801 | 1.961 | 0.45% |
| 2024-4-30 | 1.793 | 1.953 | 0.90% |
| 2024-4-29 | 1.777 | 1.937 | -1.55% |
| 2024-4-26 | 1.805 | 1.965 | -0.72% |
| 2024-4-25 | 1.818 | 1.978 | 0.44% |
| 2024-4-24 | 1.81 | 1.97 | 0.56% |
| 2024-4-23 | 1.8 | 1.96 | -1.91% |
| 2024-4-22 | 1.835 | 1.995 | -2.81% |
| 2024-4-19 | 1.888 | 2.048 | 0.75% |
| 2024-4-18 | 1.874 | 2.034 | -1.16% |
| 2024-4-17 | 1.896 | 2.056 | 0.90% |
| 2024-4-16 | 1.879 | 2.039 | -0.58% |
| 2024-4-15 | 1.89 | 2.05 | 2.44% |
| 2024-4-12 | 1.845 | 2.005 | -0.16% |
| 2024-4-11 | 1.848 | 2.008 | 1.32% |
| 2024-4-10 | 1.824 | 1.984 | 1.28% |
| 2024-4-9 | 1.801 | 1.961 | -0.28% |
| 2024-4-8 | 1.806 | 1.966 | -0.33% |
陈梁先生：经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中邮核心主题混合 2015-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -4.72% | -18.60% |
| 中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -6.33% | -18.59% |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2.0 | 16.50% | -7.80% |
| 中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
| 中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | -51.04% | -31.00% |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2019-01-09 | 4.5 | 0.50% | 39.62% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1.0 | 6.20% | -23.36% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2017-04-17 至 2020-09-30 | 3.5 | 6.62% | 16.03% |
| 中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2020-03-16 至 2021-04-02 | 1.0 | 61.38% | 43.06% |
| 中邮核心主题混合 | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 9.2 | 0.48% | 48.10% |
| 中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
| 中邮核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -55.03% | -29.78% |
| 中邮消费升级灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 3.3 | -16.14% | -26.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国晓雯 | 2017-01-09 至 2018-10-12 | 1年9个月零3天 | -26.47 | -3.96 |
| 陈梁 | 2015-03-13 至 今 | 9年1个月零26天 | 0.48 | 48.10 |
| 刘霄汉 | 2010-04-26 至 2015-03-13 | 4年-2个月零15天 | 91.63 | 36.93 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 590003 | 2.594 | 3.488 | -0.01% | |
| 011979 | 1.0602 | 1.0842 | 0.09% | |
| 011872 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
| 011873 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 011001 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 002474 | 1.164 | 1.426 | 0.09% | |
| 001275 | 0.918 | 0.918 | -0.01% | |
| 590009 | 1.107 | 1.655 | 0.09% | |
| 010447 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
| 015266 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
| 019478 | 1.8935 | 1.8935 | -0.01% | |
| 020132 | 0.484 | 0.484 | -0.01% | |
| 002275 | 1.1619 | 1.4684 | 0.09% | |
| 002276 | 1.289 | 1.4 | 0.09% | |
| 003843 | 1.1044 | 1.3587 | -0.01% | |
| 007208 | 1.0282 | 1.1612 | 0.09% | |
| 590005 | 1.805 | 1.965 | -0.01% | |
| 590010 | 1.101 | 1.607 | 0.09% | |
| 010086 | 1.0769 | 1.1429 | 0.09% | |
| 008124 | 1.1537 | 1.1537 | -0.04% | |
| 015506 | 0.7062 | 0.7062 | -0.01% | |
| 006477 | 0.7292 | 0.7292 | -0.01% | |
| 000545 | 1.534 | 1.534 | -0.01% | |
| 000706 | 1.283 | 1.546 | -0.01% | |
| 001224 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
| 004890 | 1.5704 | 1.5704 | -0.01% | |
| 005786 | 1.019 | 1.2037 | 0.09% | |
| 001479 | 1.838 | 1.961 | -0.01% | |
| 015004 | 0.7607 | 0.7607 | -0.01% | |
| 015005 | 0.751 | 0.751 | -0.01% | |
| 015267 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | |
| 002274 | 1.1664 | 1.546 | 0.09% | |
| 003842 | 1.1209 | 1.401 | -0.01% | |
| 590006 | 1.813 | 2.392 | -0.01% | |
| 590001 | 0.9727 | 2.1927 | -0.01% | |
| 001430 | 1.549 | 1.609 | -0.01% | |
| 013573 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% | |
| 019519 | 1.549 | 1.549 | -0.01% | |
| 019526 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
| 021218 | 2.594 | 2.594 | -0.01% | |
| 007777 | 1.0816 | 1.6698 | -0.01% | |
| 007209 | 1.0271 | 1.1511 | 0.09% | |
| 002620 | 2.544 | 2.544 | -0.01% | |
| 010087 | 1.0729 | 1.1379 | 0.09% | |
| 003284 | 1.8956 | 1.8956 | -0.01% | |
| 000966 | 1.123 | 1.123 | -0.01% | |
| 010448 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
| 001983 | 0.919 | 0.919 | -0.01% | |
| 009488 | 0.8297 | 0.8297 | -0.01% | |
| 013574 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | |
| 013228 | 1.0515 | 1.0515 | 0.09% | |
| 001225 | 0.486 | 0.486 | -0.01% | |
| 003513 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
| 008980 | 1.1654 | 1.4823 | -0.01% | |
| 008981 | 1.1508 | 1.4651 | -0.01% | |
| 590002 | 0.5536 | 0.5536 | -0.01% | |
| 590007 | 1.1524 | 1.6624 | -0.04% | |
| 590008 | 4.575 | 4.575 | -0.01% | |
| 004139 | 1.5022 | 1.5022 | -0.01% | |
| 011993 | 1.0602 | 1.0812 | 0.09% | |
| 009489 | 0.8216 | 0.8216 | -0.01% | |
| 013227 | 1.057 | 1.057 | 0.09% | |
| 015505 | 0.7132 | 0.7132 | -0.01% | |
| 002277 | 1.272 | 1.382 | 0.09% | |
| 001226 | 0.834 | 0.964 | -0.01% | |
| 001227 | 0.771 | 0.771 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,361.05 | 89.23 |
| 2 | 债券及货币 | 3,579.74 | 09.87 |
| 3 | 现金 | 3,579.74 | 09.87 |
| 4 | 其他资产 | 495.27 | 01.37 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601918 | 新集能源 | 316.00 | 2,752.36 | 7.59% | 216.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139.00 | 2,337.98 | 6.45% | -21.00 |
| 001965 | 招商公路 | 172.00 | 1,943.60 | 5.36% | 172.00 |
| 601088 | 中国神华 | 49.00 | 1,915.41 | 5.28% | -7.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 80.00 | 1,903.20 | 5.25% | -10.00 |
| 000429 | 粤高速A | 190.00 | 1,901.94 | 5.24% | 190.00 |
| 600941 | 中国移动 | 17.80 | 1,882.53 | 5.19% | 0.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75.00 | 1,881.75 | 5.19% | -7.00 |
| 600938 | 中国海油 | 64.00 | 1,870.72 | 5.16% | 64.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 160.00 | 1,830.40 | 5.05% | 160.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 0.065 |
| 2 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 0.06 |
| 3 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 0.02 |
| 4 | 2010-08-06 | 2010-08-10 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.85% | -18.33% | -17.82% | 5.19% | 5.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | 6.18% | 9.0% | 9.0% | -18.33% | -44.53% | 28.84% | 108.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.48 | 0.71 |
| 夏普比率 | -90.30 | -95.28 | 19.49 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.11 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.18 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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