基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理王喆,王高 申购费率0.0% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码590007 | 基金经理王喆,王高 | 最新份额2,362.86万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2011-11-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.57亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票指数增强型基金,以指数化分散投资为主,适度的增强型主动管理为辅,在严格控制跟踪偏离风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下,本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.1598 | 1.6698 | 0.06% |
2024-5-9 | 1.1591 | 1.6691 | 1.57% |
2024-5-8 | 1.1412 | 1.6512 | -0.97% |
2024-5-7 | 1.1524 | 1.6624 | -0.03% |
2024-5-6 | 1.1528 | 1.6628 | 1.56% |
2024-4-30 | 1.1351 | 1.6451 | -0.28% |
2024-4-29 | 1.1383 | 1.6483 | 0.38% |
2024-4-26 | 1.134 | 1.644 | 1.11% |
2024-4-25 | 1.1216 | 1.6316 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.1197 | 1.6297 | 1.10% |
2024-4-23 | 1.1075 | 1.6175 | -1.75% |
2024-4-22 | 1.1272 | 1.6372 | -0.98% |
2024-4-19 | 1.1384 | 1.6484 | 0.20% |
2024-4-18 | 1.1361 | 1.6461 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1357 | 1.6457 | 2.08% |
2024-4-16 | 1.1126 | 1.6226 | -1.65% |
2024-4-15 | 1.1313 | 1.6413 | 1.86% |
2024-4-12 | 1.1106 | 1.6206 | -0.15% |
2024-4-11 | 1.1123 | 1.6223 | 0.94% |
2024-4-10 | 1.1019 | 1.6119 | -0.55% |
王喆先生:中国国籍,经济学硕士。曾任工商银行北京分行海淀西区支行个金部职员、工商银行总行资产管理部投资管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司证券投资基金研究分析员、中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理。现任中邮中证500指数增强型证券投资基金基金经理、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-19 至 2022-04-15 | 3.3 | 27.16% | 78.06% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.49% | -14.61% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3.1 | -4.57% | 53.93% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-04-15 | 2.3 | 106.32% | 31.84% |
中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 27.55% | 29.01% |
中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-16 至 今 | 5.5 | 45.05% | 66.70% |
中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 9.14% | 25.19% |
中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 8.12% | 25.19% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-05 至 2022-03-04 | 2.7 | 24.05% | 75.80% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.20% | -14.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王高 | 2020-07-08 至 今 | 3年10个月零5天 | -23.34 | -18.98 |
王喆 | 2018-11-16 至 今 | 5年-7个月零27天 | 45.05 | 66.70 |
俞科进 | 2015-06-03 至 2020-01-20 | 4年7个月零17天 | -46.30 | -14.28 |
方何 | 2011-09-20 至 2015-06-08 | 3年-4个月零19天 | 196.11 | 120.50 |
王高先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾任中邮创业基金管理股份有限公司投资经理助理、量化分析师、基金经理助理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。现担任中邮中证500指数增强型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | -12.79% | -22.04% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-08 至 2023-04-07 | 2.7 | -29.36% | 9.73% |
中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 3.9 | -24.15% | -18.98% |
中邮价值优选一年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2023-09-11 | 2.6 | -28.37% | -18.78% |
中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 3.9 | -23.34% | -18.98% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2024-04-19 | 3.2 | -29.85% | -29.78% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-08 至 2022-03-04 | 1.7 | -1.52% | 14.10% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | -22.06% | -11.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王高 | 2020-07-08 至 今 | 3年10个月零5天 | -23.34 | -18.98 |
王喆 | 2018-11-16 至 今 | 5年-7个月零27天 | 45.05 | 66.70 |
俞科进 | 2015-06-03 至 2020-01-20 | 4年7个月零17天 | -46.30 | -14.28 |
方何 | 2011-09-20 至 2015-06-08 | 3年-4个月零19天 | 196.11 | 120.50 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008980 | 1.1602 | 1.4771 | -0.17% | |
590006 | 1.789 | 2.368 | -0.17% | |
590007 | 1.1598 | 1.6698 | -0.29% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.02% | |
008561 | 1.0043 | 1.1106 | 0.02% | |
009416 | 0.9579 | 0.9579 | -0.17% | |
008124 | 1.1611 | 1.1611 | -0.29% | |
015005 | 0.7556 | 0.7556 | -0.17% | |
015505 | 0.6987 | 0.6987 | -0.17% | |
015506 | 0.6918 | 0.6918 | -0.17% | |
002474 | 1.171 | 1.433 | 0.02% | |
003843 | 1.113 | 1.3673 | -0.17% | |
004890 | 1.5502 | 1.5502 | -0.17% | |
009415 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
009488 | 0.8172 | 0.8172 | -0.17% | |
019478 | 1.8807 | 1.8807 | -0.17% | |
019519 | 1.562 | 1.562 | -0.17% | |
000271 | 1.109 | 1.608 | 0.02% | |
007009 | 1.0445 | 1.1975 | 0.02% | |
007286 | 1.0257 | 1.1817 | 0.02% | |
590001 | 0.9914 | 2.2114 | -0.17% | |
590003 | 2.641 | 3.535 | -0.17% | |
590010 | 1.102 | 1.608 | 0.02% | |
019526 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | |
002274 | 1.1659 | 1.5455 | 0.02% | |
001226 | 0.845 | 0.975 | -0.17% | |
001227 | 0.755 | 0.755 | -0.17% | |
001275 | 0.9 | 0.9 | -0.17% | |
007008 | 1.0477 | 1.2177 | 0.02% | |
009202 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% | |
010448 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
001430 | 1.562 | 1.622 | -0.17% | |
008659 | 1.0066 | 1.1288 | 0.02% | |
011979 | 1.0597 | 1.0837 | 0.02% | |
009489 | 0.8093 | 0.8093 | -0.17% | |
015266 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
020132 | 0.479 | 0.479 | -0.17% | |
006477 | 0.7411 | 0.7411 | -0.17% | |
000706 | 1.291 | 1.554 | -0.17% | |
002276 | 1.295 | 1.406 | 0.02% | |
000272 | 1.103 | 1.57 | 0.02% | |
003513 | 1.197 | 1.197 | -0.17% | |
590002 | 0.5639 | 0.5639 | -0.17% | |
002620 | 2.538 | 2.538 | -0.17% | |
000966 | 1.097 | 1.097 | -0.17% | |
013573 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | |
013228 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
015003 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
015267 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | |
021218 | 2.641 | 2.641 | -0.17% | |
007777 | 1.0886 | 1.6768 | -0.17% | |
590008 | 4.577 | 4.577 | -0.17% | |
009201 | 1.1311 | 1.1311 | -0.17% | |
008560 | 1.0045 | 1.1189 | 0.02% | |
015004 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
007208 | 1.0285 | 1.1615 | 0.02% | |
007209 | 1.0274 | 1.1514 | 0.02% | |
590005 | 1.849 | 2.009 | -0.17% | |
003284 | 1.8828 | 1.8828 | -0.17% | |
010447 | 1.0311 | 1.0311 | -0.17% | |
001983 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
005786 | 1.0179 | 1.2026 | 0.02% | |
001479 | 1.828 | 1.951 | -0.17% | |
011001 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
000545 | 1.549 | 1.549 | -0.17% | |
002277 | 1.277 | 1.387 | 0.02% | |
001224 | 2.305 | 2.305 | -0.17% | |
001225 | 0.48 | 0.48 | -0.17% | |
008981 | 1.1456 | 1.4599 | -0.17% | |
004139 | 1.5045 | 1.5045 | -0.17% | |
010086 | 1.0772 | 1.1432 | 0.02% | |
010087 | 1.0732 | 1.1382 | 0.02% | |
011993 | 1.0597 | 1.0807 | 0.02% | |
011872 | 1.048 | 1.048 | -0.17% | |
011873 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
013574 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
013227 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | |
002224 | 0.96 | 0.96 | -0.17% | |
002275 | 1.1613 | 1.4678 | 0.02% | |
003842 | 1.1297 | 1.4098 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,020.68 | 93.97 |
2 | 债券及货币 | 429.40 | 06.70 |
3 | 现金 | 429.40 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 45.71 | 00.71 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601168 | 西部矿业 | 05.20 | 100.31 | 1.57% | -1.30 |
002273 | 水晶光电 | 06.60 | 100.19 | 1.56% | 6.60 |
600968 | 海油发展 | 28.00 | 99.12 | 1.55% | 0.00 |
601717 | 郑煤机 | 06.50 | 97.18 | 1.52% | 3.50 |
002078 | 太阳纸业 | 06.60 | 96.10 | 1.50% | 6.60 |
603883 | 老百姓 | 03.20 | 95.97 | 1.50% | 3.20 |
002867 | 周大生 | 05.00 | 96.15 | 1.50% | 2.70 |
600582 | 天地科技 | 13.50 | 95.04 | 1.48% | -1.50 |
000887 | 中鼎股份 | 08.20 | 94.14 | 1.47% | 8.20 |
600350 | 山东高速 | 11.00 | 94.16 | 1.47% | -1.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.45 |
2 | 2012-03-23 | 2012-03-27 | 0.04 |
3 | 2012-02-24 | 2012-02-28 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.19% | -2.64% | -3.28% | 4.71% | 4.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25% | 7.36% | 9.32% | 9.32% | -2.64% | -9.52% | 25.93% | 72.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
夏普比率 | -10.33 | -17.52 | 18.96 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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