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南方现金通货币C  000495
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货币型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理夏晨曦,董浩
申购费率0.0%
基金规模1,490.46亿  (2022-06-30)
0.4037
1.521%
39.78%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.71%
(2025-04-11)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000495 基金经理夏晨曦,董浩 最新份额10,263.26万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1,490.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.17%
成立日期2014-01-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，不为基金份额持有人缩减相应的基金份额，基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
夏晨曦董浩

夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理。

任职期间收益
南方现金通货币C  2014-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方现金通货币A货币型2014-07-25 至 今 10.731.96% 28.61% 
南方现金通货币C货币型2014-07-25 至 今 10.733.52% 28.61% 
南方现金通货币E货币型2014-07-25 至 今 10.731.27% 28.61% 
南方日添益货币A货币型2016-01-19 至 2019-10-15 3.712.39% 12.00% 
南方天天利货币A货币型2016-10-11 至 今 8.521.83% 19.91% 
南方天天利货币B货币型2016-10-11 至 今 8.523.95% 19.91% 
南方中债3-5年农发行债券指数A债券型2018-10-19 至 2020-11-06 2.16.45% 10.25% 
南方日添益货币F货币型2019-06-05 至 2019-10-15 0.40.94% 0.86% 
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A债券型2020-01-04 至 2023-06-19 3.59.09% 10.15% 
南方中债0-2年国开行债券指数A债券型2020-07-03 至 2022-01-14 1.54.48% 5.72% 
南方中债0-2年国开行债券指数C债券型2020-07-03 至 2022-01-14 1.54.29% 5.72% 
南方润元纯债债券C债券型2012-06-11 至 2015-01-13 2.610.37% 26.15% 
南方理财14天A债券型2012-08-01 至 2020-06-16 7.933.64% 59.18% 
南方现金通货币B货币型2014-07-25 至 今 10.732.69% 28.61% 
南方中债3-5年农发行债券指数C债券型2018-10-19 至 2020-11-06 2.17.00% 10.25% 
南方中债7-10年国开行债券指数C债券型2019-02-11 至 2020-11-06 1.76.42% 7.78% 
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C债券型2020-01-04 至 2023-06-19 3.55.15% 10.15% 
南方理财14天B债券型2012-08-01 至 2020-06-16 7.936.70% 59.18% 
南方理财金货币ETF货币型,ETF型2014-11-12 至 2016-11-17 2.05.85% 6.16% 
南方理财60天债券E债券型2015-03-09 至 2019-10-15 4.618.06% 19.17% 
南方天天宝货币A货币型2017-07-26 至 2019-10-15 2.27.01% 7.26% 
南方天天宝货币A货币型2022-11-05 至 2023-04-24 0.50.84% 0.87% 
南方中债1-5年国开行债券指数C债券型2020-03-25 至 2022-01-14 1.85.27% 6.51% 
南方现金增利货币A货币型2014-07-25 至 2020-11-06 6.321.24% 20.81% 
南方现金增利货币A货币型2023-06-19 至 今 1.81.22% 1.21% 
南方现金增利货币B货币型2014-07-25 至 2020-11-06 6.323.08% 20.81% 
南方现金增利货币B货币型2023-06-19 至 今 1.81.37% 1.21% 
南方现金增利货币F货币型2016-09-21 至 2020-11-06 4.112.50% 12.71% 
南方现金增利货币F货币型2023-06-19 至 今 1.81.22% 1.21% 
南方中债1-3年国开行债券指数C债券型2018-10-19 至 今 6.516.68% 20.55% 
南方中债0-2年国开行债券指数E债券型2021-12-20 至 2022-01-14 0.10.40% 0.19% 
南方天天利货币C货币型2024-03-04 至 今 1.1--  --  
南方中债1-3年国开行债券指数A债券型2018-10-19 至 今 6.517.34% 20.55% 
南方中债1-5年国开行债券指数A债券型2020-03-25 至 2022-01-14 1.85.52% 6.50% 
南方薪金宝货币B货币型2022-11-05 至 2023-04-24 0.51.04% 0.87% 
南方现金增利货币D货币型2023-08-31 至 今 1.60.94% 0.84% 
南方收益宝货币A货币型2014-12-15 至 2019-10-15 4.816.61% 16.40% 
南方薪金宝货币A货币型2014-07-25 至 2016-11-17 2.38.20% 7.83% 
南方薪金宝货币A货币型2022-11-05 至 2023-04-24 0.50.93% 0.87% 
南方理财金货币A货币型2014-11-12 至 2016-11-17 2.05.84% 6.16% 
南方日添益货币E货币型2016-01-19 至 2019-10-15 3.712.08% 12.00% 
南方现金增利货币E货币型2016-05-30 至 2020-11-06 4.413.38% 13.54% 
南方现金增利货币E货币型2023-06-19 至 今 1.81.22% 1.21% 
南方天天宝货币B货币型2017-07-26 至 2019-10-15 2.27.56% 7.26% 
南方天天宝货币B货币型2022-11-05 至 2023-04-24 0.50.95% 0.87% 
南方中债7-10年国开行债券指数A债券型2019-02-11 至 2020-11-06 1.76.61% 7.78% 
南方中债1-5年国开行债券指数E债券型2021-12-20 至 2022-01-14 0.10.55% 0.19% 
南方收益宝货币B货币型2015-07-29 至 2019-10-15 4.214.71% 13.60% 
南方理财30天债券A债券型2012-12-27 至 2015-07-29 2.6--  --  
南方理财30天债券B债券型2012-12-27 至 2014-12-15 2.0--  --  
南方天天利货币E货币型2017-09-13 至 今 7.619.02% 16.44% 
南方中债1-3年国开行债券指数E债券型2021-09-16 至 今 3.65.83% 4.78% 
南方中证同业存单AAA指数7天持有混合型2021-11-30 至 今 3.44.95% -29.42% 
南方现金增利货币C货币型2023-06-19 至 今 1.81.31% 1.21% 
南方中债1-3年国开行债券指数I债券型2024-12-02 至 今 0.4--  --  
南方中债1-3年国开行债券指数D债券型2024-12-11 至 今 0.3--  --  
南方润元纯债债券A/B债券型2012-06-11 至 2015-01-13 2.611.38% 26.15% 
南方旺元60天滚动持有中短债债券A债券型2012-09-26 至 2019-10-15 7.131.55% 51.64% 
南方理财60天债券B债券型2012-09-26 至 2019-10-15 7.134.24% 51.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董浩2015-09-11 至 今9年7个月零2天26.6123.22
夏晨曦2014-07-25 至 今10年-4个月零19天33.5228.61
刘朝阳2014-01-13 至 2014-09-260年8个月零13天3.343.08
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010183 0.9897 0.9897 0.90%
010353 1.2072 1.2322 0.02%
003161 1.1373 1.49 0.90%
003337 1.3059 1.5122 0.02%
000998 1.182 1.208 0.02%
001053 1.5506 1.5506 0.90%
010592 0.5458 0.5458 0.90%
006518 1.0532 1.1272 0.02%
006540 0.7677 3.4194 0.90%
006541 0.5666 1.9292 0.90%
018471 1.0735 1.0735 0.02%
018772 1.0633 1.0633 0.02%
021971 1.0063 1.0063 0.90%
022355 1.1295 1.1595 0.02%
018924 1.0247 1.0407 0.02%
018020 0.8744 0.8744 0.90%
018414 1.057 1.057 0.02%
019453 0.7857 0.7857 0.90%
019701 1.0187 1.0187 0.02%
160105 1.0148 3.4154 0.90%
160119 1.563 1.663 0.90%
160142 0.9048 0.9048 0.90%
007440 1.139 1.2323 0.02%
006916 1.2061 1.2113 0.02%
006921 1.8104 1.8104 0.90%
530580 0.9558 0.9558 0.90%
008256 1.0659 1.1739 0.02%
020608 1.1386 1.1386 0.90%
020685 1.1294 1.1294 0.90%
020686 1.1258 1.1258 0.90%
020839 1.4411 1.4411 0.90%
021037 1.3563 1.4063 0.02%
021097 1.0391 1.0391 0.90%
021117 0.6247 0.6247 0.90%
021153 1.189 1.199 0.02%
021753 0.9005 0.9005 0.90%
021770 1.2601 1.2601 0.90%
021771 1.2594 1.2594 0.90%
022736 1.1435 1.1435 0.02%
022750 1.0738 1.0738 0.90%
022874 1.0983 1.2799 0.02%
023046 1.0432 1.1762 0.02%
023048 1.0888 1.5487 0.02%
023230 0.9762 0.9762 0.90%
002218 1.2959 1.3959 0.02%
004345 0.8799 0.8799 0.90%
004433 1.0162 1.0162 0.90%
004556 1.0778 1.2996 0.02%
004597 1.5846 1.6526 0.90%
007790 1.1433 1.1583 0.02%
007791 1.1249 1.1399 0.02%
000327 1.6396 1.8697 0.90%
003613 1.0728 1.3248 0.02%
506000 0.8222 0.8572 0.90%
512330 0.9748 0.9748 0.90%
005393 1.0546 1.282 0.02%
011747 1.0001 1.0001 0.90%
008039 1.0998 1.1708 0.02%
008164 1.1201 1.6331 0.90%
010846 0.7738 0.7738 0.90%
010881 1.0059 1.0059 0.90%
010887 0.7584 0.7584 0.90%
010989 0.5104 0.5104 0.90%
011216 0.6483 0.6483 0.90%
011384 0.9744 0.9744 0.90%
517160 0.6938 0.6938 0.90%
012355 0.5601 0.5601 0.90%
012588 0.8422 0.8422 0.90%
012589 0.8235 0.8235 0.90%
008514 1.1884 1.1884 0.90%
202002 0.3384 2.8468 0.90%
202017 0.9076 0.9076 0.90%
202023 3.3382 3.3382 0.90%
202027 2.0768 2.9318 0.90%
202211 1.4017 1.877 0.90%
014095 1.0923 1.0923 0.90%
013298 0.6247 0.6247 0.90%
159615 0.8161 0.8161 1.62%
014290 1.074 1.0997 0.02%
016449 0.822 0.822 0.90%
010006 1.0494 1.0494 0.90%
010007 1.0221 1.0221 0.90%
010063 0.6128 0.6128 0.90%
010132 0.6179 0.6179 0.90%
010133 0.6012 0.6012 0.90%
010357 0.4765 0.4765 0.90%
003406 1.1113 1.7375 0.02%
009615 1.0297 1.1247 0.02%
009704 0.6701 0.6701 0.90%
001692 2.1104 2.1404 0.90%
001426 1.3273 1.3273 0.90%
001505 1.574 1.624 0.90%
001566 1.3466 1.5456 0.90%
006742 1.1618 1.2268 0.02%
009318 0.5575 0.5575 0.90%
018472 1.0679 1.0679 0.02%
018703 1.0331 1.0331 0.90%
021949 0.9635 0.9635 0.90%
022034 1.0241 1.0241 0.02%
016014 0.8024 0.8024 0.90%
019379 1.039 1.039 0.90%
019452 0.7892 0.7892 0.90%
019531 0.7701 0.7701 0.90%
019532 0.7684 0.7684 0.90%
019887 1.1032 1.1032 0.90%
160128 1.024 1.777 0.02%
007567 1.0497 1.2037 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,864,407.4471.02
3现金6,348,608.3426.74
4其他资产10.3300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241829124华夏银行CD2914,500.00(万张)448,043.18(万元)1.89(%)  
211240636424交通银行CD3644,100.00(万张)406,979.51(万元)1.71(%)  
311242203824邮储银行CD0384,000.00(万张)398,514.31(万元)1.68(%)  
424041124农发113,000.00(万张)303,186.98(万元)1.28(%)  
511240407424中国银行CD0743,000.00(万张)297,644.63(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.558%1.711%1.906%2.036%3.027%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.4%
0.8%
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39.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-262.68
-101.67
-48.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。