公募基金 > 基金超市 > 南方现金通货币E
| 基金代码000719 | 基金经理夏晨曦,董浩 | 最新份额24,161,634.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1,490.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2014-07-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，不为基金份额持有人缩减相应的基金份额，基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理。
任职期间收益
南方现金通货币E 2014-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.3 | 31.96% | 28.61% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.3 | 33.52% | 28.61% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.3 | 31.27% | 28.61% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.1 | 21.83% | 19.91% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.1 | 23.95% | 19.91% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.3 | 32.69% | 28.61% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 1.37% | 1.21% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 1.22% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.1 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.1 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 0.94% | 0.84% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 7.2 | 19.02% | 16.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.2 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.0 | 4.95% | -29.42% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 1.31% | 1.21% |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董浩 | 2015-09-11 至 今 | 9年2个月零10天 | 24.73 | 23.22 |
| 夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 10年3个月零27天 | 31.27 | 28.61 |
| 刘朝阳 | 2014-07-02 至 2014-09-26 | 0年2个月零24天 | 1.01 | 0.98 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 2.0098 | 2.2248 | 1.19% | |
| 000527 | 3.12 | 3.12 | 1.19% | |
| 000720 | 1.1162 | 1.4865 | 0.09% | |
| 000997 | 1.2072 | 1.2332 | 0.09% | |
| 001053 | 1.6675 | 1.6675 | 1.19% | |
| 001420 | 1.3048 | 1.3048 | 1.47% | |
| 001667 | 1.9166 | 1.9166 | 1.19% | |
| 001989 | 1.0512 | 1.2431 | 0.09% | |
| 002403 | 0.1347 | 0.1376 | 0.00% | |
| 003956 | 1.7891 | 1.7891 | 1.47% | |
| 004342 | 1.4308 | 1.8788 | 1.47% | |
| 004555 | 1.0822 | 1.3287 | 0.09% | |
| 004556 | 1.0643 | 1.2861 | 0.09% | |
| 004705 | 1.187 | 1.355 | 0.09% | |
| 004706 | 1.15 | 1.318 | 0.09% | |
| 005393 | 1.0268 | 1.2542 | 0.09% | |
| 005659 | 0.904 | 0.904 | 1.47% | |
| 005691 | 1.4088 | 1.8841 | 1.47% | |
| 005729 | 2.1327 | 2.1327 | 1.19% | |
| 005810 | 1.9635 | 1.9635 | 1.19% | |
| 006491 | 1.0319 | 1.1919 | 0.09% | |
| 006587 | 0.9262 | 1.5262 | 1.19% | |
| 006842 | 1.0434 | 1.1931 | 0.09% | |
| 006913 | 1.0759 | 1.2027 | 0.09% | |
| 006915 | 1.039 | 1.2032 | 0.09% | |
| 006961 | 1.3011 | 1.3511 | 0.09% | |
| 006962 | 1.2939 | 1.3439 | 0.09% | |
| 007341 | 1.7852 | 1.7852 | 1.19% | |
| 007571 | 1.8525 | 1.8525 | 1.47% | |
| 007707 | 1.1371 | 1.1696 | 0.09% | |
| 007791 | 1.117 | 1.132 | 0.09% | |
| 008264 | 1.0356 | 1.0356 | 1.47% | |
| 008513 | 1.2202 | 1.2202 | 1.19% | |
| 008626 | 1.1044 | 1.1344 | 0.09% | |
| 008743 | 1.1871 | 1.1871 | 0.09% | |
| 008744 | 1.165 | 1.165 | 0.09% | |
| 009297 | 1.1132 | 1.1132 | 1.19% | |
| 009616 | 1.0213 | 1.1113 | 0.09% | |
| 009647 | 0.6074 | 0.6074 | 1.19% | |
| 009704 | 0.6382 | 0.6382 | 1.19% | |
| 010006 | 1.0519 | 1.0519 | 1.19% | |
| 010231 | 1.0353 | 1.0353 | 1.19% | |
| 010299 | 0.666 | 0.666 | 1.19% | |
| 010353 | 1.1772 | 1.2022 | 0.09% | |
| 010847 | 0.7716 | 0.7716 | 1.19% | |
| 011065 | 1.0358 | 1.0358 | 1.19% | |
| 011385 | 0.9548 | 0.9548 | 1.47% | |
| 011910 | 1.03 | 1.1186 | 0.09% | |
| 012220 | 1.1485 | 1.4722 | 1.19% | |
| 013823 | 1.0596 | 1.0596 | 0.09% | |
| 014095 | 1.0788 | 1.0788 | 1.19% | |
| 014534 | 0.9245 | 0.9245 | 1.47% | |
| 015160 | 1.0332 | 1.0332 | 1.19% | |
| 015161 | 1.0234 | 1.0234 | 1.19% | |
| 016492 | 1.0286 | 1.0286 | 1.19% | |
| 016643 | 0.8235 | 0.8235 | 1.47% | |
| 017524 | 1.2339 | 1.2339 | 1.47% | |
| 018020 | 0.8656 | 0.8656 | 1.19% | |
| 018078 | 0.7876 | 0.7876 | 0.72% | |
| 018414 | 1.0487 | 1.0487 | 0.09% | |
| 018927 | 1.0766 | 1.0766 | 1.47% | |
| 019106 | 1.0623 | 1.0623 | 1.19% | |
| 019107 | 1.055 | 1.055 | 1.19% | |
| 019284 | 1.0244 | 1.0244 | 0.09% | |
| 019311 | 1.2463 | 1.2463 | 1.47% | |
| 019416 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% | |
| 019886 | 1.1653 | 1.1653 | 1.47% | |
| 019887 | 1.1618 | 1.1618 | 1.47% | |
| 020989 | 1.1226 | 1.1226 | 0.72% | |
| 021037 | 1.2996 | 1.3496 | 0.09% | |
| 021153 | 1.1876 | 1.1876 | 0.09% | |
| 021566 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | |
| 021781 | 1.1514 | 1.2374 | 0.09% | |
| 022355 | 1.121 | 1.151 | 0.09% | |
| 159586 | 1.2023 | 1.2023 | 1.47% | |
| 159834 | 6.1063 | 1.4908 | 1.27% | |
| 202007 | 0.7704 | 1.2814 | 1.19% | |
| 202105 | 1.4866 | 1.8186 | 0.09% | |
| 512100 | 2.4889 | 0.9098 | 1.47% | |
| 560180 | 1.0152 | 1.0152 | 1.47% | |
| 588370 | 0.977 | 0.977 | 1.47% | |
| 020934 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | |
| 000356 | 1.3335 | 1.5538 | 0.09% | |
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| 001183 | 1.6425 | 1.6425 | 1.19% | |
| 004070 | 1.2658 | 1.2658 | 1.47% | |
| 004344 | 0.7084 | 0.7084 | 1.47% | |
| 004517 | 1.1433 | 1.4613 | 1.19% | |
| 005024 | 1.2613 | 1.5252 | 0.09% | |
| 005206 | 3.3031 | 3.3031 | 1.19% | |
| 005207 | 2.1164 | 2.9524 | 1.19% | |
| 005555 | 0.7808 | 0.7808 | 1.47% | |
| 006742 | 1.1367 | 1.2017 | 0.09% | |
| 007491 | 1.7982 | 1.7982 | 1.19% | |
| 007655 | 1.1129 | 1.1579 | 0.09% | |
| 007733 | 1.0921 | 1.1621 | 1.19% | |
| 008123 | 1.1059 | 1.1359 | 0.09% | |
| 008210 | 1.1222 | 1.1222 | 1.19% | |
| 008509 | 1.1201 | 1.2007 | 0.09% | |
| 008783 | 1.0436 | 1.1286 | 0.09% | |
| 008784 | 1.0852 | 1.1102 | 0.09% | |
| 009152 | 0.8239 | 0.8239 | 1.19% | |
| 009319 | 0.6506 | 0.6506 | 1.19% | |
| 009351 | 1.119 | 1.119 | 1.19% | |
| 009534 | 1.0791 | 1.1491 | 0.09% | |
| 009929 | 0.6499 | 0.6499 | 1.19% | |
| 011216 | 0.6815 | 0.6815 | 1.19% | |
| 011217 | 0.6666 | 0.6666 | 1.19% | |
| 012314 | 0.5419 | 0.5419 | 1.19% | |
| 013200 | 1.0291 | 1.0291 | 1.19% | |
| 013299 | 0.6897 | 0.6897 | 1.47% | |
| 013593 | 1.1432 | 1.2472 | 0.09% | |
| 014032 | 1.0937 | 1.0937 | 1.19% | |
| 014458 | 1.0546 | 1.1136 | 0.09% | |
| 014912 | 1.0599 | 1.1061 | 0.09% | |
| 015396 | 1.7626 | 1.9927 | 1.19% | |
| 015578 | 1.0095 | 1.0095 | 1.19% | |
| 015948 | 1.0534 | 1.0734 | 0.09% | |
| 016917 | 1.0411 | 1.0411 | 1.47% | |
| 017053 | 1.0483 | 1.0483 | 0.09% | |
| 017577 | 1.0758 | 1.0858 | 0.09% | |
| 018079 | 0.7842 | 0.7842 | 0.72% | |
| 018533 | 0.976 | 0.976 | 1.47% | |
| 018704 | 1.0171 | 1.0171 | 1.19% | |
| 020300 | 1.0435 | 1.1285 | 0.09% | |
| 020325 | 1.1024 | 1.1024 | 0.09% | |
| 020646 | 1.1031 | 1.1031 | 1.19% | |
| 020684 | 1.3438 | 1.3438 | 1.47% | |
| 020705 | 1.1591 | 1.1591 | 1.47% | |
| 020988 | 1.1534 | 1.1534 | 0.72% | |
| 020999 | 1.0853 | 1.0853 | 1.47% | |
| 021013 | 1.4979 | 1.5659 | 1.47% | |
| 021032 | 1.165 | 1.165 | 1.47% | |
| 021053 | 0.7897 | 0.7897 | 0.72% | |
| 021056 | 1.2324 | 1.6534 | 1.47% | |
| 021059 | 1.6584 | 1.7584 | 1.47% | |
| 021565 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | |
| 021607 | 1.5186 | 1.5186 | 1.47% | |
| 021711 | 0.9916 | 0.9916 | 1.19% | |
| 021971 | 1.0206 | 1.0206 | 1.47% | |
| 159615 | 0.687 | 0.687 | 0.72% | |
| 159639 | 0.7912 | 0.7912 | 1.47% | |
| 159687 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | |
| 159954 | 0.8119 | 0.8119 | 1.47% | |
| 160127 | 0.6622 | 0.6622 | 1.47% | |
| 202101 | 2.6454 | 4.1074 | 0.09% | |
| 202103 | 1.1435 | 1.9604 | 0.09% | |
| 202108 | 1.2389 | 1.6069 | 0.09% | |
| 202305 | 1.0902 | 1.1152 | 0.09% | |
| 501062 | 1.3309 | 1.7509 | 1.19% | |
| 506000 | 0.7792 | 0.8142 | 1.19% | |
| 512400 | 1.0615 | 1.0715 | 1.47% | |
| 513600 | 2.2407 | 1.1855 | 1.47% | |
| 513800 | 1.3485 | 1.3785 | 0.72% | |
| 960020 | 0.8868 | 2.0958 | 1.19% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,839,974.98 | 57.26 |
| 3 | 现金 | 7,243,251.86 | 29.97 |
| 4 | 其他资产 | 29.90 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112418291 | 24华夏银行CD291 | 4,500.00(万张) | 445,934.79(万元) | 1.84(%) |
| 2 | 112408021 | 24中信银行CD021 | 3,000.00(万张) | 299,683.05(万元) | 1.24(%) |
| 3 | 112409066 | 24浦发银行CD066 | 2,700.00(万张) | 269,141.86(万元) | 1.11(%) |
| 4 | 112404058 | 24中国银行CD058 | 2,300.00(万张) | 225,705.53(万元) | 0.93(%) |
| 5 | 112405299 | 24建设银行CD299 | 2,200.00(万张) | 219,300.26(万元) | 0.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.418% | 1.754% | 1.798% | 1.931% | 2.806% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.53% | 1.76% | 5.5% | 10.05% | 33.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -172.34 | -129.57 | -74.87 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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