公募基金 > 基金超市 > 南方现金通货币E
| 基金代码000719 | 基金经理夏晨曦,董浩 | 最新份额24,769,550.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1,490.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2014-07-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，不为基金份额持有人缩减相应的基金份额，基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理；2025年7月4日至今，任南方理财金货币ETF基金经理。
任职期间收益
南方现金通货币E 2014-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.0 | 31.96% | 28.61% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.0 | 33.52% | 28.61% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.0 | 31.27% | 28.61% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.8 | 21.83% | 19.91% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.8 | 23.95% | 19.91% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.0 | 32.69% | 28.61% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
| 南方理财金货币E | 货币型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | 1.37% | 1.21% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | 1.22% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.7 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.7 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | 0.94% | 0.84% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 7.8 | 19.02% | 16.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.8 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.6 | 4.95% | -29.42% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.1 | 1.31% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董浩 | 2015-09-11 至 今 | 9年10个月零3天 | 24.73 | 23.22 |
| 夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 10年-1个月零19天 | 31.27 | 28.61 |
| 刘朝阳 | 2014-07-02 至 2014-09-26 | 0年2个月零24天 | 1.01 | 0.98 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,014,288.43 | 64.57 |
| 3 | 现金 | 3,862,476.83 | 15.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112517048 | 25光大银行CD048 | 10,000.00(万张) | 996,822.01(万元) | 4.02(%) |
| 2 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 7,400.00(万张) | 737,261.80(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 5,500.00(万张) | 547,546.97(万元) | 2.21(%) |
| 4 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 4,100.00(万张) | 408,851.67(万元) | 1.65(%) |
| 5 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 4,000.00(万张) | 398,908.28(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.140% | 1.405% | 1.679% | 1.828% | 2.721% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.66% | 0.7% | 1.4% | 5.13% | 9.48% | 34.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -428.41 | -166.43 | -100.49 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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