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南方薪金宝货币A  000687
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货币型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理蔡奕奕,邓文
申购费率0.0%
基金规模58.58亿  (2022-06-30)
0.3782
1.348%
33.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近一年 1.51%
(2025-04-11)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000687 基金经理蔡奕奕,邓文 最新份额4,813,803.94万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模58.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2014-06-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，则缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
蔡奕奕邓文

蔡奕奕女士：中南大学管理科学与工程专业硕士，具有多年证券和证券投资管理从业经验、基金从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日，任融通易支付货币基金经理；2012年3月1日至2015年3月14日，任融通四季添利债券基金经理；2012年11月6日至2015年3月14日，任融通岁岁添利债券基金经理；2014年8月29日至2015年3月14日，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月26日至2019年5月24日，任南方日添益基金经理；2017年8月24日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年8月26日至今，任南方薪金宝、南方理财金基金经理；2016年11月17日至今，任南方天天利基金经理；2019年5月24日至今，任南方天天宝基金经理；2022年4月1日至今，任南方收益宝基金经理。

任职期间收益
南方薪金宝货币A  2016-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方日添益货币A货币型2016-08-26 至 2019-05-24 2.710.01% 9.46% 
南方天天利货币A货币型2016-11-17 至 今 8.421.73% 19.69% 
南方天天利货币B货币型2016-11-17 至 今 8.423.84% 19.69% 
南方收益宝货币C货币型2024-01-10 至 今 1.30.13% 0.13% 
南方理财金货币ETF货币型,ETF型2016-08-26 至 2025-03-28 8.620.12% 20.25% 
南方天天宝货币A货币型2019-05-24 至 今 5.910.00% 9.99% 
南方理财金货币E货币型2019-06-05 至 2025-03-28 5.89.59% 9.90% 
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-08-22 至 2015-03-14 0.64.82% 11.94% 
南方天天宝货币E货币型2023-11-30 至 今 1.40.37% 0.37% 
南方天天利货币C货币型2024-03-04 至 今 1.1--  --  
融通易支付货币B货币型2012-05-02 至 2015-03-14 2.913.51% 12.38% 
融通岁岁添利定期开放债券B债券型2012-09-26 至 2015-03-14 2.515.70% 26.60% 
南方薪金宝货币B货币型2021-05-20 至 今 3.96.14% 5.32% 
南方收益宝货币A货币型2022-04-01 至 今 3.03.62% 3.43% 
南方收益宝货币A货币型2017-08-24 至 2019-10-15 2.17.39% 7.09% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-08-22 至 2015-03-14 0.64.62% 12.02% 
南方薪金宝货币A货币型2016-08-26 至 今 8.621.56% 20.25% 
南方理财金货币A货币型2016-08-26 至 2025-03-28 8.620.12% 20.25% 
南方日添益货币E货币型2016-08-26 至 2019-05-24 2.710.45% 9.46% 
南方天天宝货币B货币型2019-05-24 至 今 5.911.25% 9.99% 
融通易支付货币A货币型2011-10-13 至 2015-03-14 3.415.70% 15.29% 
融通四季添利债券(LOF)A债券型,LOF型2012-01-11 至 2015-03-14 3.222.84% 34.69% 
南方收益宝货币B货币型2022-04-01 至 今 3.04.08% 3.43% 
南方收益宝货币B货币型2017-08-24 至 2019-10-15 2.17.95% 7.09% 
南方天天利货币E货币型2017-09-13 至 今 7.619.02% 16.44% 
融通岁岁添利定期开放债券A债券型2012-09-26 至 2015-03-14 2.516.82% 26.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓文2025-02-28 至 今0年1个月零16天
蔡奕奕2016-08-26 至 今8年-5个月零18天21.5620.25
夏晨曦2014-07-25 至 2016-11-172年3个月零23天8.207.83
刘朝阳2014-06-13 至 2014-09-260年3个月零13天0.751.12
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010183 0.9897 0.9897 0.90%
010353 1.2072 1.2322 0.02%
003161 1.1373 1.49 0.90%
003337 1.3059 1.5122 0.02%
000998 1.182 1.208 0.02%
001053 1.5506 1.5506 0.90%
010592 0.5458 0.5458 0.90%
006518 1.0532 1.1272 0.02%
006540 0.7677 3.4194 0.90%
006541 0.5666 1.9292 0.90%
018471 1.0735 1.0735 0.02%
018772 1.0633 1.0633 0.02%
021971 1.0063 1.0063 0.90%
022355 1.1295 1.1595 0.02%
018924 1.0247 1.0407 0.02%
018020 0.8744 0.8744 0.90%
018414 1.057 1.057 0.02%
019453 0.7857 0.7857 0.90%
019701 1.0187 1.0187 0.02%
160105 1.0148 3.4154 0.90%
160119 1.563 1.663 0.90%
160142 0.9048 0.9048 0.90%
007440 1.139 1.2323 0.02%
006916 1.2061 1.2113 0.02%
006921 1.8104 1.8104 0.90%
530580 0.9558 0.9558 0.90%
008256 1.0659 1.1739 0.02%
020608 1.1386 1.1386 0.90%
020685 1.1294 1.1294 0.90%
020686 1.1258 1.1258 0.90%
020839 1.4411 1.4411 0.90%
021037 1.3563 1.4063 0.02%
021097 1.0391 1.0391 0.90%
021117 0.6247 0.6247 0.90%
021153 1.189 1.199 0.02%
021753 0.9005 0.9005 0.90%
021770 1.2601 1.2601 0.90%
021771 1.2594 1.2594 0.90%
022736 1.1435 1.1435 0.02%
022750 1.0738 1.0738 0.90%
022874 1.0983 1.2799 0.02%
023046 1.0432 1.1762 0.02%
023048 1.0888 1.5487 0.02%
023230 0.9762 0.9762 0.90%
002218 1.2959 1.3959 0.02%
004345 0.8799 0.8799 0.90%
004433 1.0162 1.0162 0.90%
004556 1.0778 1.2996 0.02%
004597 1.5846 1.6526 0.90%
007790 1.1433 1.1583 0.02%
007791 1.1249 1.1399 0.02%
000327 1.6396 1.8697 0.90%
003613 1.0728 1.3248 0.02%
506000 0.8222 0.8572 0.90%
512330 0.9748 0.9748 0.90%
005393 1.0546 1.282 0.02%
011747 1.0001 1.0001 0.90%
008039 1.0998 1.1708 0.02%
008164 1.1201 1.6331 0.90%
010846 0.7738 0.7738 0.90%
010881 1.0059 1.0059 0.90%
010887 0.7584 0.7584 0.90%
010989 0.5104 0.5104 0.90%
011216 0.6483 0.6483 0.90%
011384 0.9744 0.9744 0.90%
517160 0.6938 0.6938 0.90%
012355 0.5601 0.5601 0.90%
012588 0.8422 0.8422 0.90%
012589 0.8235 0.8235 0.90%
008514 1.1884 1.1884 0.90%
202002 0.3384 2.8468 0.90%
202017 0.9076 0.9076 0.90%
202023 3.3382 3.3382 0.90%
202027 2.0768 2.9318 0.90%
202211 1.4017 1.877 0.90%
014095 1.0923 1.0923 0.90%
013298 0.6247 0.6247 0.90%
159615 0.8161 0.8161 1.62%
014290 1.074 1.0997 0.02%
016449 0.822 0.822 0.90%
010006 1.0494 1.0494 0.90%
010007 1.0221 1.0221 0.90%
010063 0.6128 0.6128 0.90%
010132 0.6179 0.6179 0.90%
010133 0.6012 0.6012 0.90%
010357 0.4765 0.4765 0.90%
003406 1.1113 1.7375 0.02%
009615 1.0297 1.1247 0.02%
009704 0.6701 0.6701 0.90%
001692 2.1104 2.1404 0.90%
001426 1.3273 1.3273 0.90%
001505 1.574 1.624 0.90%
001566 1.3466 1.5456 0.90%
006742 1.1618 1.2268 0.02%
009318 0.5575 0.5575 0.90%
018472 1.0679 1.0679 0.02%
018703 1.0331 1.0331 0.90%
021949 0.9635 0.9635 0.90%
022034 1.0241 1.0241 0.02%
016014 0.8024 0.8024 0.90%
019379 1.039 1.039 0.90%
019452 0.7892 0.7892 0.90%
019531 0.7701 0.7701 0.90%
019532 0.7684 0.7684 0.90%
019887 1.1032 1.1032 0.90%
160128 1.024 1.777 0.02%
007567 1.0497 1.2037 0.02%
007569 1.0924 1.3064 0.90%
007571 1.7782 1.7782 0.90%
006996 1.2195 1.2595 0.02%
007149 1.1717 1.1717 0.02%
008784 1.0997 1.1247 0.02%
020988 1.2843 1.2843 1.62%
021021 1.0473 1.0473 0.90%
021023 1.0076 1.0076 0.90%
021116 0.7951 0.7951 0.90%
023731 1.0 1.0 0.90%
022633 1.0298 1.1248 0.02%
159834 7.578 1.8501 1.68%
159948 2.102 1.0329 0.90%
022780 1.0661 1.1741 0.02%
022921 1.5629 1.6629 0.90%
023014 1.1314 1.4494 0.90%
023079 1.0962 1.2542 0.02%
023081 1.3928 1.3928 0.90%
004343 0.9935 0.9935 0.90%
004598 1.5338 1.6018 0.90%
004643 0.5091 0.5091 0.90%
004648 1.1121 1.4117 0.90%
001113 0.6917 0.6917 0.90%
001181 1.61 1.61 0.90%
001335 1.5489 1.5989 0.90%
000326 0.9994 1.8304 0.90%
000527 2.8978 2.8978 0.90%
512700 1.499 1.666 0.90%
002851 1.9831 1.9831 0.90%
000561 1.2173 1.4123 0.02%
000563 1.0862 1.5491 0.02%
005469 1.0473 1.2735 0.02%
009534 1.0987 1.1687 0.02%
012832 0.4187 0.4187 0.90%
012945 1.0896 1.0896 0.90%
012946 1.0694 1.0694 0.90%
008056 0.9451 0.9451 0.90%
005207 1.959 2.795 0.90%
010990 1.0323 1.0323 0.90%
011141 1.1437 1.1437 0.02%
011148 1.1187 1.1187 0.90%
012397 1.1089 1.1089 0.02%
012400 1.0217 1.0217 0.02%
011904 0.6752 0.6752 0.90%
016917 0.9596 0.9596 0.90%
016938 0.9072 0.9072 0.90%
016110 1.1129 1.1129 0.02%
014430 1.0756 1.0756 0.90%
010062 0.6294 0.6294 0.90%
010300 0.6131 0.6131 0.90%
000844 1.3174 1.3474 0.90%
010743 1.1206 1.1206 0.90%
006517 1.0809 1.1549 0.02%
018533 0.8822 0.8822 0.90%
560170 0.8275 0.8275 0.90%
560380 0.9592 0.9592 0.90%
588160 0.5876 0.5876 0.90%
588890 1.742 1.742 0.90%
015948 1.0686 1.0886 0.02%
016013 0.8102 0.8102 0.90%
018927 0.8864 0.8864 0.90%
019529 1.0629 1.0629 0.90%
501062 1.458 1.878 0.90%
160106 1.2527 4.4257 0.90%
160144 0.7028 0.7028 0.90%
007415 1.3932 1.3932 0.90%
007416 1.345 1.345 0.90%
007568 1.0457 1.1887 0.02%
007656 1.1036 1.1486 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,450,370.8991.22
3现金2,091,994.0842.88
4其他资产04.7100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111242203624邮储银行CD036700.00(万张)69,741.54(万元)1.43(%)  
224040124农发01620.00(万张)62,929.42(万元)1.29(%)  
311241317024浙商银行CD170600.00(万张)59,523.63(万元)1.22(%)  
411240636424交通银行CD364600.00(万张)59,557.96(万元)1.22(%)  
511242136024渤海银行CD360500.00(万张)49,905.14(万元)1.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.408%1.512%1.784%1.913%2.692%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.34%
0.7%
0.38%
1.51%
5.45%
9.94%
33.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-255.26
-117.04
-63.81
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。