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易方达安如30天持有债券C  024285
收藏成功
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理易瓅,刘朝阳
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-14)
(2025-07-21)
0.61%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 1371/7357
最近一月 0.17% 0.0% 1564/7280
最近三月 0.45% 0.0% 2186/7157
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024285 基金经理易瓅,刘朝阳 最新份额9,127.67万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-07-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0061 1.0061 0.02%
2025-11-27 1.0059 1.0059 0.00%
2025-11-26 1.0059 1.0059 -0.01%
2025-11-25 1.006 1.006 0.01%
2025-11-24 1.0059 1.0059 0.01%
2025-11-21 1.0058 1.0058 0.00%
2025-11-20 1.0058 1.0058 0.00%
2025-11-19 1.0058 1.0058 0.00%
2025-11-18 1.0058 1.0058 0.01%
2025-11-17 1.0057 1.0057 0.01%
2025-11-14 1.0056 1.0056 0.00%
2025-11-13 1.0056 1.0056 0.01%
2025-11-12 1.0055 1.0055 0.02%
2025-11-11 1.0053 1.0053 0.00%
2025-11-10 1.0053 1.0053 0.01%
2025-11-7 1.0052 1.0052 0.01%
2025-11-6 1.0051 1.0051 0.01%
2025-11-5 1.005 1.005 0.00%
2025-11-4 1.005 1.005 0.00%
2025-11-3 1.005 1.005 0.01%
刘朝阳易瓅

刘朝阳女士：经济学硕士，2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理，现任现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。现任易方达财富快线货币基金经理(自2016-01-30起任职)、易方达易理财货币基金经理(自2016-02-19起任职)、易方达天天理财货币基金经理(自2016-03-29起任职)、易方达安悦超短债债券基金经理(自2018-12-05起任职)、易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金经理(自2022-06-02起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2023-03-16起任职)、易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-07-18起任职)、易方达稳裕120天滚动债券型证券投资基金基金经理(自2025-04-11起任职)。

任职期间收益
易方达安如30天持有债券C  2025-07-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方现金通货币A货币型2014-01-13 至 2014-09-26 0.73.25% 3.08% 
南方现金通货币C货币型2014-01-13 至 2014-09-26 0.73.34% 3.08% 
南方现金通货币E货币型2014-07-02 至 2014-09-26 0.21.01% 0.98% 
易方达天天理财货币C货币型2017-10-23 至 今 8.116.16% 15.95% 
易方达安悦超短债债券F债券型2018-11-21 至 今 7.015.62% 19.58% 
易方达易理财货币B货币型2019-12-23 至 今 5.99.70% 8.47% 
易方达稳裕120天滚动债券A债券型2025-04-11 至 今 0.6--  --  
南方现金通货币B货币型2014-01-13 至 2014-09-26 0.73.29% 3.08% 
易方达安裕60天持有债券C债券型2023-06-29 至 今 2.42.72% 0.51% 
易方达稳裕120天滚动债券C债券型2025-04-11 至 今 0.6--  --  
南方中证50债券指数(LOF)A债券型,LOF型2011-04-07 至 2014-09-26 3.5--  --  
易方达财富快线货币C货币型2016-01-30 至 今 9.823.69% 21.93% 
易方达安悦超短债债券A债券型2018-11-21 至 今 7.015.76% 19.58% 
易方达安悦超短债债券C债券型2018-11-21 至 今 7.014.96% 19.58% 
易方达中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-18 至 今 3.53.87% -21.26% 
易方达安如30天持有债券C债券型2025-07-08 至 今 0.4--  --  
南方现金增利货币A货币型2011-10-17 至 2014-09-26 2.914.05% 12.89% 
南方现金增利货币B货币型2011-10-17 至 2014-09-26 2.914.86% 12.89% 
易方达天天理财货币B货币型2016-03-29 至 今 9.724.55% 21.41% 
南方中债中期票据指数债券发起C债券型2013-03-26 至 2014-09-26 1.57.12% 5.94% 
易方达财富快线货币B货币型2016-01-30 至 今 9.826.09% 21.93% 
易方达天天增利货币B货币型2023-03-16 至 今 2.71.89% 1.74% 
易方达安裕60天持有债券A债券型2023-06-29 至 今 2.42.78% 0.51% 
易方达天天理财货币A货币型2016-03-29 至 今 9.722.22% 21.41% 
南方中证50债券指数(LOF)C债券型2011-04-07 至 2014-09-26 3.5--  --  
易方达天天理财货币R货币型2016-03-29 至 今 9.724.65% 21.41% 
易方达易理财货币A货币型2016-02-19 至 今 9.823.68% 21.75% 
南方薪金宝货币A货币型2014-06-13 至 2014-09-26 0.30.75% 1.12% 
易方达天天理财货币D货币型2023-08-08 至 今 2.31.03% 0.95% 
易方达安如30天持有债券A债券型2025-07-08 至 今 0.4--  --  
南方中债中期票据指数债券发起A债券型2013-03-26 至 2014-09-26 1.57.55% 5.94% 
易方达天天增利货币A货币型2023-03-16 至 今 2.71.68% 1.74% 
易方达财富快线货币A货币型2016-01-30 至 今 9.823.69% 21.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
易瓅2025-07-08 至 今0年4个月零21天
刘朝阳2025-07-08 至 今0年4个月零21天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007997 1.0177 1.2336 0.06%
009050 1.0231 1.2441 0.06%
009689 1.3351 1.3751 0.59%
009901 1.0695 1.0895 0.59%
001802 1.102 1.61 0.59%
006704 1.6979 1.6979 0.59%
110005 0.7221 5.9684 0.59%
110018 1.388 2.547 0.06%
110033 0.1645 0.1645 -0.18%
110038 1.1028 1.5548 0.06%
011347 1.0991 1.0991 0.59%
000950 1.1523 1.1523 0.59%
010387 0.909 0.909 0.59%
010390 1.0889 1.0889 0.59%
161132 2.1249 2.1249 0.59%
010849 0.5541 0.5541 0.59%
015125 1.0836 1.0836 0.59%
013502 1.0576 1.0576 0.59%
013808 1.1266 1.1266 0.06%
012008 0.9307 0.9307 0.59%
012078 1.1053 1.1053 0.59%
009413 1.1756 1.1756 0.59%
012821 1.1139 1.1139 0.59%
012933 1.1248 1.1248 0.06%
011509 1.0929 1.0929 0.59%
011608 1.0235 1.0235 0.59%
011892 1.9522 1.9522 0.59%
020295 1.0011 1.0297 0.06%
013308 1.3781 1.3781 -0.18%
159361 1.1695 1.1695 0.59%
159545 1.4741 1.5561 0.59%
159572 1.4104 1.4104 0.59%
016498 1.0662 1.0662 0.59%
016900 1.1583 1.1583 0.51%
017156 1.7098 1.7098 0.06%
017417 1.3702 1.3702 0.59%
021423 1.0558 1.0558 0.06%
020802 1.2083 1.2633 0.59%
024564 1.003 1.003 0.59%
017938 0.7576 0.7576 0.51%
017990 1.0644 1.0644 0.06%
018104 1.2933 1.2933 0.51%
019320 1.3882 1.3882 0.51%
019493 1.2372 1.2372 0.51%
020104 1.2973 1.2973 0.51%
562900 0.8066 0.8066 0.59%
563010 1.7399 1.7399 0.59%
563050 1.0076 1.0076 0.59%
588550 1.0245 1.0245 0.59%
025684 0.9998 0.9998 0.59%
025824 0.9839 0.9839 0.59%
025919 1.001 1.001 0.59%
024919 0.8814 0.8814 0.59%
024952 1.0108 1.0108 0.51%
024979 0.9824 0.9824 0.51%
022460 1.1843 1.1843 0.59%
159788 1.3815 1.3815 0.59%
159895 1.1679 1.1679 0.59%
159934 9.4691 3.6575 0.54%
022925 1.2431 1.2951 0.59%
025057 1.0025 1.0025 0.59%
025164 1.0156 1.0156 0.59%
001314 2.3616 2.4476 0.59%
003840 2.0954 2.0954 0.59%
513070 1.3661 1.3661 0.59%
005667 1.0167 1.2293 0.06%
005675 1.1745 1.1745 -0.18%
002217 1.642 1.642 0.59%
007857 1.5402 1.5402 0.59%
007882 1.1449 1.1449 0.59%
007883 0.9553 0.9553 0.59%
007169 1.0102 1.1964 0.06%
007170 1.0093 1.1892 0.06%
003133 1.7355 1.8045 0.06%
006112 1.0973 1.2803 0.06%
005439 1.1153 1.2993 0.06%
009808 1.2662 1.2662 0.59%
009860 1.6385 1.6385 0.59%
001433 1.7924 1.8544 0.59%
001437 5.899 5.899 0.59%
001444 1.757 2.004 0.59%
001562 1.8574 1.9204 0.59%
009215 1.3416 1.3866 0.59%
009216 1.3269 1.3719 0.59%
009341 1.4508 1.4508 0.59%
007380 1.3059 1.3059 0.59%
007525 1.0069 1.2383 0.06%
110002 4.954 7.037 0.59%
110011 5.5964 7.3864 -0.18%
110012 2.819 7.867 0.59%
110022 3.588 3.588 0.59%
110035 1.894 2.404 0.06%
005876 2.4222 2.4222 0.59%
005955 1.9315 1.9315 0.59%
005956 1.8379 1.8379 0.59%
011086 1.1266 1.1266 0.59%
516090 0.5516 1.1032 0.59%
516570 0.8912 0.8912 0.59%
010196 0.7469 0.7469 0.59%
000833 1.0198 1.1454 0.06%
001018 5.225 5.225 0.59%
010392 1.5608 1.5608 0.59%
010572 0.5635 0.5635 0.59%
010737 0.9734 0.9734 0.59%
161122 0.5719 0.8359 0.59%
161131 0.9372 0.9372 0.59%
012346 0.963 0.963 0.59%
012718 1.0419 1.0419 0.59%
012874 1.3367 1.3367 0.59%
011508 1.114 1.114 0.59%
011649 1.2293 1.2293 0.59%
011721 1.0946 1.0946 0.59%
011848 0.9309 0.9309 0.59%
011891 1.9853 1.9853 0.59%
017646 0.739 0.739 0.59%
020294 1.7491 1.7491 0.51%
020517 1.4879 1.4879 0.51%
159263 1.0838 1.0838 0.59%
159311 1.2326 1.2326 0.59%
159530 1.4286 1.4286 0.59%
159633 3.06 1.0871 0.59%
016630 1.0401 1.0401 0.51%
016899 1.1677 1.1677 0.51%
021180 1.2953 1.2953 0.59%
021749 1.5773 1.5773 0.51%
017989 1.0692 1.0692 0.06%
018412 1.4615 1.4615 0.51%
019324 0.9906 0.9906 0.51%
019663 1.0711 1.0711 0.06%
020040 1.0423 1.0423 0.06%
020102 1.4114 1.4114 0.51%
020103 1.4036 1.4036 0.51%
020114 1.4777 1.4777 0.51%
021893 1.2722 1.2722 0.51%
562990 0.9945 0.9945 0.59%
563090 1.1935 1.1935 0.59%
588210 1.285 1.285 0.59%
025648 0.955 0.955 0.59%
025825 0.9835 0.9835 0.59%
024950 0.9938 0.9938 0.51%
022459 1.1868 1.1868 0.59%
159781 0.8714 0.8714 0.59%
022773 1.0125 1.0125 0.06%
022892 1.2404 1.2404 0.51%
024328 1.1358 1.1358 0.51%
025165 1.0146 1.0146 0.59%
001136 1.3854 1.6254 0.59%
001217 2.9114 3.2294 0.59%
001286 1.5075 1.6905 0.59%
001315 3.1065 3.2185 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,716.30100.08
3现金691.1506.45
4其他资产00.7700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出0640.00(万张)4,006.26(万元)37.42(%)  
225021125国开1120.00(万张)2,000.44(万元)18.68(%)  
301258035825中航租赁SCP00210.00(万张)1,011.58(万元)9.45(%)  
401258175925中交三航SCP01610.00(万张)1,002.90(万元)9.37(%)  
504258043425昆明土地CP00110.00(万张)1,002.88(万元)9.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.61%
风险指标
1年 3年 5年
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。